Kuap. Ru - Bilanz der МФТ-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3356

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	777 860	777 860
Hoch flüssige Mittel	110 634	110 634
Flüssige Mittel	108 511	108 511
Bargeld	65 929	65 929
in bar und auf dem Weg	65 929	65 929
Nostro-Konto mit Zentralbank	42 582	42 582
nostro-Konten	1 979	1 979
Ansässige	1 979	1 979
Geld in Transfer	144	144
Verzinslichen Aktiva	419 941	419 941
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	783	783
Ansässige	783	783
bis zu 30 Tagen	783	783
Wertpapier	157 841	157 841
Bonds	117 553	117 553
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	40 521	40 521
Wertberichtigung	-10 546	-10 546
Unter REPO verpfändet	87 578	87 578
Aktien	40 288	40 288
Ansässige	38 923	38 923
Wertberichtigung	1 365	1 365
Die Ausleihungen an Firmenkunden	68 181	68 181
Ansässige	74 000	74 000
bis zu 1 Jahr	73 000	73 000
bis 3 Jahre	1 000	1 000
Überfällige	481	481
Ansässige	481	481
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-6 300	-6 300
Ansässige	-6 300	-6 300
Kredite an Privatpersonen	193 297	193 297
Standard	138 257	138 257
bis zu 180 Tage	30	30
bis zu 1 Jahr	10 440	10 440
bis 3 Jahre	56 718	56 718
mehr als 3 Jahre	71 069	71 069
Überfällige	55 045	55 045
Überfällige	55 045	55 045
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-5	-5
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen	-161	-161
sonstige Vermögenswerte	247 285	247 285
Pflichtreserven bei Zentralbank	7 299	7 299
Räumlichkeiten und Ausrüstung	195 392	195 392
Anschaffungskosten	216 291	216 291
Abschreibung	-20 899	-20 899
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	137	137
Langfristige Vermögenswerte	447	447
sonstige Vermögenswerte	48 499	48 499
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-4 489	-4 489
SCHULDEN	463 428	463 428
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	132 891	132 891
Girokonten (loro-Konten)	17 068	17 068
Ansässige	17 068	17 068
Geldanlagen	115 823	115 823
Ansässige	115 823	115 823
bis zu 30 Tagen	115 823	115 823
Kundenkonten	224 291	224 291
Unternehmenskunden	214 687	214 687
Staatsunternehmen	38 731	38 731
Ansässige	175 352	175 352
Nichtansässige	604	604
Privatkunden	9 604	9 604
Ansässige	9 228	9 228
Nichtansässige	376	376
Geldanlagen	15 637	15 637
Unternehmenskunden	3	3
Ansässige	3	3
bis zu 30 Tagen	3	3
Privatkunden	15 634	15 634
Ansässige	15 625	15 625
bis zu 30 Tagen	207	207
bis zu 180 Tage	13	13
bis zu 1 Jahr	15 405	15 405
Nichtansässige	9	9
bis zu 30 Tagen	9	9
Wertpapiere ausgegeben	83 913	83 913
Schuldscheindarlehen	83 913	83 913
bis zu 30 Tagen	20	20
bis zu 180 Tage	1 893	1 893
mehr als 180 Tage	82 000	82 000
Sonstige Verbindlichkeiten	6 696	6 696
Sonstige Verbindlichkeiten	4 978	4 978
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	1 718	1 718
EIGENKAPITAL	314 432	314 432
Kapital	318 637	318 637
Jahresüberschuss	1 779	1 779
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	1 779	1 779
künftige Ausgaben	-5 984	-5 984
AUßERBILANZIELLE POSTEN	459 403	459 403
Nicht benutzte Kreditlimiten	49 000	49 000
Eventualverbindlichkeiten	-40 372	-40 372
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-372	-372
Nicht benutzte Kreditlimiten	-40 000	-40 000
Sicherheiten für Kredite	442 190	442 190
Waren	290 190	290 190
Wertpapieren	152 000	152 000
Andere außerbilanzielle Konten	8 585	8 585
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	8 585	8 585
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-2,41%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-8,48%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-0,00%	-100,0%
Überfällige Rate:	-20,75%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-0,65%	-100,0%
Einzelpersonen:	-28,48%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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