На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 378 082 | 7 302 | 385 384 | 51 126 | 277 | 51 403 | 52 | 351 | 403 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 5 771 | 0 | 5 771 | 201 295 | 0 | 201 295 | 1 901 | 0 | 1 901 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 333 | 333 | 0 | 351 | 351 | 0 | 287 | 287 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30607 | -34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 169 000 | 0 | 169 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
32107 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | 0 | 0 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 60 500 | 0 | 60 500 | 367 920 | 0 | 367 920 | 365 000 | 0 | 365 000 |
47101 | 210 | 4 104 | 4 314 | 0 | 409 | 409 | 210 | 4 459 | 4 669 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 5 968 | 0 | 5 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 119 100 | 0 | 119 100 | 22 103 | 0 | 22 103 | 52 000 | 0 | 52 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 697 028 | 0 | 697 028 | 71 468 | 0 | 71 468 | 414 500 | 0 | 414 500 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 246 754 | 0 | 246 754 | 0 | 0 | 0 | 169 511 | 0 | 169 511 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 16 126 | 0 | 16 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 178 136 | 0 | 178 136 | 50 807 | 0 | 50 807 | 58 383 | 0 | 58 383 |
45912 | 18 147 | 0 | 18 147 | 469 | 0 | 469 | 373 | 0 | 373 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -216 189 | 0 | -216 189 | -106 561 | 0 | -106 561 | -149 013 | 0 | -149 013 |
47108 | -210 | 0 | -210 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | -210 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 456 | 0 | 456 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 3 314 | 0 | 3 314 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 26 675 | 0 | 26 675 | 0 | 0 | 0 | 22 946 | 0 | 22 946 |
45705 | 23 808 | 0 | 23 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 5 977 | 0 | 5 977 | 0 | 0 | 0 | 5 779 | 0 | 5 779 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 67 179 | 0 | 67 179 | 40 | 0 | 40 | 7 226 | 0 | 7 226 |
45915 | 5 163 | 0 | 5 163 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -17 144 | 0 | -17 144 | -3 656 | 0 | -3 656 | -13 488 | 0 | -13 488 |
45715 | -23 808 | 0 | -23 808 | -23 808 | 0 | -23 808 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -236 121 | 0 | -236 121 | -223 111 | 0 | -223 111 | -31 077 | 0 | -31 077 |
45918 | -23 044 | 0 | -23 044 | -22 800 | 0 | -22 800 | -447 | 0 | -447 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 28 806 | 0 | 28 806 | 1 283 | 0 | 1 283 | 30 089 | 0 | 30 089 |
30204 | 893 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 13 238 | 0 | 13 238 | 0 | 0 | 0 | 2 259 | 0 | 2 259 |
60901 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61002 | 165 | 0 | 165 | 112 | 0 | 112 | 165 | 0 | 165 |
61008 | 286 | 0 | 286 | 33 | 0 | 33 | 267 | 0 | 267 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 939 702 | 0 | 939 702 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -11 046 | 0 | -11 046 | -9 318 | 0 | -9 318 | -1 816 | 0 | -1 816 |
60903 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 31 790 | 0 | 31 790 | 12 404 | 0 | 12 404 | 20 040 | 0 | 20 040 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 333 | 29 | 362 | 0 | 3 | 3 | 332 | 32 | 364 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
47802 | 0 | 0 | 0 | 153 053 | 0 | 153 053 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 11 248 | 0 | 11 248 | 112 | 0 | 112 | 8 944 | 0 | 8 944 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 873 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 60 | 0 | 60 | 1 978 | 0 | 1 978 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 051 | 0 | 1 051 | 180 | 0 | 180 | 988 | 0 | 988 |
60314 | 0 | 118 | 118 | 0 | 332 | 332 | 0 | 214 | 214 |
60323 | 13 959 | 0 | 13 959 | 0 | 0 | 0 | 13 942 | 0 | 13 942 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -60 000 | 0 | -60 000 | -126 660 | 0 | -126 660 | -36 136 | 0 | -36 136 |
47804 | 0 | 0 | 0 | -117 053 | 0 | -117 053 | 0 | 0 | 0 |
60324 | -14 249 | 0 | -14 249 | -27 | 0 | -27 | -14 222 | 0 | -14 222 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 25 500 | 0 | 25 500 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 4 500 | 0 | 4 500 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
31305 | 15 200 | 0 | 15 200 | 15 200 | 0 | 15 200 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 2 244 | 0 | 2 244 | 4 503 | 0 | 4 503 | 164 | 0 | 164 |
40702 | 834 401 | 4 051 | 838 452 | 2 260 447 | 43 | 2 260 490 | 260 736 | 4 227 | 264 963 |
40703 | 3 576 | 0 | 3 576 | 319 | 0 | 319 | 13 327 | 0 | 13 327 |
40905 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 997 | 3 826 | 4 823 | 0 | 7 268 | 7 268 | 998 | 4 865 | 5 863 |
40910 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42205 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
до 3 лет | |||||||||
42206 | 47 100 | 0 | 47 100 | 10 000 | 0 | 10 000 | 37 100 | 0 | 37 100 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42311 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42614 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 14 500 | 0 | 14 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 12 000 | 0 | 12 000 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 57 621 | 13 213 | 70 834 | 35 000 | 7 678 | 42 678 | 22 621 | 6 490 | 29 111 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 593 | 58 | 1 651 | 654 | 60 | 714 | 4 264 | 0 | 4 264 |
60301 | 1 022 | 0 | 1 022 | 2 447 | 0 | 2 447 | 2 504 | 0 | 2 504 |
60305 | 1 171 | 0 | 1 171 | 2 735 | 0 | 2 735 | 2 322 | 0 | 2 322 |
60309 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
60311 | 1 031 | 0 | 1 031 | 1 910 | 0 | 1 910 | 2 243 | 0 | 2 243 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 3 697 | 0 | 3 697 | 408 | 0 | 408 | 3 954 | 0 | 3 954 |
52501 | 5 839 | 618 | 6 457 | 4 054 | 359 | 4 413 | 2 017 | 344 | 2 361 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 582 | 0 | 18 582 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 269 420 | 0 | 269 420 | 0 | 0 | 0 | 269 420 | 0 | 269 420 |
10701 | 23 549 | 0 | 23 549 | 0 | 0 | 0 | 23 549 | 0 | 23 549 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 781 098 | 0 | 781 098 | 13 000 | 0 | 13 000 | 1 543 658 | 0 | 1 543 658 |
70603 | 7 377 | 0 | 7 377 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | 8 300 |
70606 | -606 341 | 0 | -606 341 | -651 645 | 0 | -651 645 | -1 182 499 | 0 | -1 182 499 |
70608 | -8 261 | 0 | -8 261 | -1 658 | 0 | -1 658 | -9 919 | 0 | -9 919 |
70611 | -9 225 | 0 | -9 225 | -2 307 | 0 | -2 307 | -11 532 | 0 | -11 532 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 338 | 0 | 338 | 2 503 | 0 | 2 503 | 79 | 0 | 79 |
61304 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 |
61403 | -4 056 | 0 | -4 056 | -25 | 0 | -25 | -3 985 | 0 | -3 985 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -444 484 | 0 | -444 484 | -9 090 | 0 | -9 090 | -435 394 | 0 | -435 394 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -122 092 | 0 | -122 092 | -805 448 | 0 | -805 448 | -59 610 | 0 | -59 610 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 319 987 | 0 | 1 319 987 | 52 358 | 0 | 52 358 | 1 267 629 | 0 | 1 267 629 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 43 977 | 0 | 43 977 | 34 477 | 0 | 34 477 | 9 500 | 0 | 9 500 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 829 867 | 0 | 829 867 | 36 898 | 0 | 36 898 | 866 618 | 0 | 866 618 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 92 200 | 0 | 92 200 | 2 379 | 0 | 2 379 | 13 885 | 0 | 13 885 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -4 717 | 0 | -4 717 | 0 | 0 | 0 | -4 717 | 0 | -4 717 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -2 656 | 0 | -2 656 | 0 | 0 | 0 | -2 656 | 0 | -2 656 |
91803 | -6 390 | 0 | -6 390 | -9 | 0 | -9 | -6 399 | 0 | -6 399 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.