На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 626 | 539 | 2 165 | 0 | 0 | 0 | 1 919 | 559 | 2 478 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 10 497 | 0 | 10 497 | 0 | 0 | 0 | 96 728 | 0 | 96 728 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 78 091 | 78 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 955 | 406 955 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 12 | 11 299 | 11 311 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 570 | 24 582 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | -258 | 0 | -258 |
30129 | -138 | 0 | -138 | 0 | 0 | 0 | -138 | 0 | -138 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 704 000 | 0 | 704 000 | 0 | 0 | 0 | 824 000 | 0 | 824 000 |
31903 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
45813 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -188 | 0 | -188 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | -210 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 28 688 | 0 | 28 688 | 0 | 0 | 0 | 28 688 | 0 | 28 688 |
60901 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 |
61008 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
61013 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -10 918 | 0 | -10 918 | 0 | 0 | 0 | -11 029 | 0 | -11 029 |
60903 | -314 | 0 | -314 | 0 | 0 | 0 | -320 | 0 | -320 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60310 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
60324 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 4 730 | 0 | 4 730 | 0 | 0 | 0 | 4 730 | 0 | 4 730 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
резиденты | |||||||||
407 | 908 460 | 460 851 | 1 369 311 | 0 | 0 | 0 | 1 213 219 | 779 084 | 1 992 303 |
408.1 | 14 313 | 23 | 14 336 | 0 | 0 | 0 | 12 585 | 25 | 12 610 |
40821 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 |
40905 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47422 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
60301 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 |
60305 | 2 073 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 3 726 | 0 | 3 726 |
60309 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
60311 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
60335 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1 319 | 0 | 1 319 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
10701 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 92 557 | 0 | 92 557 | 0 | 0 | 0 | 88 557 | 0 | 88 557 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 643 | 0 | 77 643 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 198 172 | 0 | 1 198 172 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 891 | 0 | -55 891 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 198 161 | 0 | -1 198 161 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 409 | 0 | -3 409 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | -112 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 77 643 | 0 | 77 643 | 0 | 0 | 0 | 11 598 | 0 | 11 598 |
70603 | 1 198 172 | 0 | 1 198 172 | 0 | 0 | 0 | 70 780 | 0 | 70 780 |
70606 | -55 778 | 0 | -55 778 | 0 | 0 | 0 | -6 482 | 0 | -6 482 |
70608 | -1 198 161 | 0 | -1 198 161 | 0 | 0 | 0 | -70 778 | 0 | -70 778 |
70611 | -3 409 | 0 | -3 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -112 | 0 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 93 335 | 0 | 93 335 | 0 | 0 | 0 | 92 653 | 0 | 92 653 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -96 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | -96 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.