On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 94 053 | 31 014 | 125 067 | 2 862 861 | 617 947 | 3 480 808 | 82 994 | 34 144 | 117 138 |
| 20209 | 27 425 | 0 | 27 425 | 1 823 777 | 55 338 | 1 879 115 | 20 740 | 0 | 20 740 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 49 969 | 0 | 49 969 | 393 535 | 0 | 393 535 | 42 991 | 0 | 42 991 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 22 883 | 22 883 | 0 | 10 696 | 10 696 | 0 | 31 158 | 31 158 |
| 20303 | 0 | 256 | 256 | 0 | 63 | 63 | 0 | 251 | 251 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 150 927 | 0 | 150 927 | 4 371 234 | 0 | 4 371 234 | 258 570 | 0 | 258 570 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 134 | 134 | 0 | 3 799 | 3 799 | 0 | 1 391 | 1 391 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 58 182 | 6 632 | 64 814 | 1 560 751 | 168 306 | 1 729 057 | 48 451 | 7 619 | 56 070 |
| 30118 | 0 | 6 530 | 6 530 | 0 | 748 | 748 | 0 | 6 473 | 6 473 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30213 | 3 011 | 4 225 | 7 236 | 46 341 | 9 617 | 55 958 | 4 697 | 4 976 | 9 673 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 815 535 | 0 | 815 535 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 7 499 | 43 | 7 542 | 114 358 | 877 | 115 235 | 4 542 | 0 | 4 542 |
| 30402 | 0 | 0 | 0 | 200 033 | 0 | 200 033 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 1 830 | 8 744 | 10 574 | 107 974 | 115 239 | 223 213 | 999 | 3 139 | 4 138 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30607 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 | 0 | 1 105 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 1 245 000 | 0 | 1 245 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 32004 | 10 100 | 0 | 10 100 | 275 000 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32008 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32108 | 0 | 824 | 824 | 0 | 85 | 85 | 0 | 863 | 863 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 81 035 | 0 | 81 035 | 571 | 0 | 571 | 81 589 | 0 | 81 589 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 46 018 | 0 | 46 018 | 324 | 0 | 324 | 45 370 | 0 | 45 370 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 60 789 | 0 | 60 789 | 10 441 | 0 | 10 441 | 70 499 | 0 | 70 499 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -6 210 | 0 | -6 210 | -382 | 0 | -382 | -6 992 | 0 | -6 992 |
| 50121 | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 10 | 23 | 0 | 23 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51501 | 6 566 | 0 | 6 566 | 33 | 0 | 33 | 6 599 | 0 | 6 599 |
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 39 403 | 0 | 39 403 | 0 | 0 | 0 |
| 51404 | 158 251 | 0 | 158 251 | 666 | 0 | 666 | 119 530 | 0 | 119 530 |
| 51405 | 38 593 | 0 | 38 593 | 37 660 | 0 | 37 660 | 76 253 | 0 | 76 253 |
| 51406 | 105 262 | 0 | 105 262 | 588 | 0 | 588 | 105 850 | 0 | 105 850 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -1 379 | 0 | -1 379 | 0 | 0 | 0 | -1 386 | 0 | -1 386 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 15 475 | 0 | 15 475 | 60 405 | 0 | 60 405 | 23 389 | 0 | 23 389 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 41 323 | 0 | 41 323 | 23 000 | 0 | 23 000 | 43 463 | 0 | 43 463 |
| 45205 | 47 325 | 0 | 47 325 | 42 534 | 0 | 42 534 | 81 420 | 0 | 81 420 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 43 152 | 0 | 43 152 | 3 320 | 0 | 3 320 | 39 658 | 0 | 39 658 |
| 45107 | 159 861 | 0 | 159 861 | 5 837 | 0 | 5 837 | 158 254 | 0 | 158 254 |
| 45206 | 52 905 | 0 | 52 905 | 445 | 0 | 445 | 39 700 | 0 | 39 700 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 148 436 | 0 | 148 436 | 17 950 | 0 | 17 950 | 154 502 | 0 | 154 502 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 39 531 | 0 | 39 531 | 3 000 | 0 | 3 000 | 42 306 | 0 | 42 306 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 44206 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 44904 | 670 | 0 | 670 | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 |
| 44905 | 34 240 | 0 | 34 240 | 2 100 | 0 | 2 100 | 33 840 | 0 | 33 840 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44906 | 2 375 | 0 | 2 375 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44907 | 18 750 | 0 | 18 750 | 0 | 0 | 0 | 16 875 | 0 | 16 875 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 319 | 0 | 319 | 560 | 0 | 560 | 575 | 0 | 575 |
| 45912 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -36 402 | 0 | -36 402 | -2 405 | 0 | -2 405 | -35 359 | 0 | -35 359 |
| 45215 | -69 620 | 0 | -69 620 | -16 692 | 0 | -16 692 | -72 596 | 0 | -72 596 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44215 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 750 | 0 | -1 750 |
| 44915 | -1 039 | 0 | -1 039 | -229 | 0 | -229 | -810 | 0 | -810 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 16 723 | 0 | 16 723 | 76 586 | 0 | 76 586 | 35 489 | 0 | 35 489 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 40 188 | 0 | 40 188 | 29 337 | 0 | 29 337 | 46 657 | 0 | 46 657 |
| 45405 | 51 933 | 0 | 51 933 | 59 949 | 0 | 59 949 | 94 544 | 0 | 94 544 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 44 244 | 0 | 44 244 | 7 331 | 0 | 7 331 | 35 043 | 0 | 35 043 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 132 318 | 0 | 132 318 | 16 535 | 0 | 16 535 | 140 308 | 0 | 140 308 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 23 777 | 0 | 23 777 | 0 | 0 | 0 | 23 273 | 0 | 23 273 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 6 173 | 0 | 6 173 | 25 | 0 | 25 | 5 880 | 0 | 5 880 |
| 45914 | 47 | 0 | 47 | 9 | 0 | 9 | 48 | 0 | 48 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -16 702 | 0 | -16 702 | -3 519 | 0 | -3 519 | -16 209 | 0 | -16 209 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 6 213 | 0 | 6 213 | 2 919 | 0 | 2 919 | 5 976 | 0 | 5 976 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 15 966 | 0 | 15 966 | 2 507 | 0 | 2 507 | 15 835 | 0 | 15 835 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 380 598 | 0 | 380 598 | 26 244 | 0 | 26 244 | 380 626 | 0 | 380 626 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 238 636 | 0 | 1 238 636 | 75 104 | 0 | 75 104 | 1 268 990 | 0 | 1 268 990 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 16 513 | 0 | 16 513 | 4 477 | 0 | 4 477 | 16 648 | 0 | 16 648 |
| 45915 | 1 861 | 0 | 1 861 | 1 715 | 0 | 1 715 | 1 901 | 0 | 1 901 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -39 704 | 0 | -39 704 | -1 684 | 0 | -1 684 | -45 617 | 0 | -45 617 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -15 859 | 0 | -15 859 | -408 | 0 | -408 | -15 972 | 0 | -15 972 |
| 45918 | -1 205 | 0 | -1 205 | -176 | 0 | -176 | -1 115 | 0 | -1 115 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 38 218 | 0 | 38 218 | 166 | 0 | 166 | 38 384 | 0 | 38 384 |
| 30204 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 172 218 | 0 | 172 218 | 949 | 0 | 949 | 172 590 | 0 | 172 590 |
| 60404 | 10 515 | 0 | 10 515 | 0 | 0 | 0 | 10 515 | 0 | 10 515 |
| 60701 | 1 541 | 0 | 1 541 | 946 | 0 | 946 | 1 538 | 0 | 1 538 |
| 61002 | 645 | 0 | 645 | 610 | 0 | 610 | 987 | 0 | 987 |
| 61008 | 307 | 0 | 307 | 463 | 0 | 463 | 291 | 0 | 291 |
| 61009 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 | 447 | 0 | 447 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -47 510 | 0 | -47 510 | -533 | 0 | -533 | -47 857 | 0 | -47 857 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 25 011 | 0 | 25 011 | 35 309 | 0 | 35 309 | 24 288 | 0 | 24 288 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -113 515 | -4 118 | -117 633 | -230 991 | -48 856 | -279 847 | -182 130 | -3 861 | -185 991 |
| 30302 | 113 515 | 4 118 | 117 633 | 299 606 | 48 599 | 348 205 | 182 130 | 3 861 | 185 991 |
| 30305 | 0 | -4 142 | -4 142 | 0 | -420 | -420 | 0 | -4 095 | -4 095 |
| 30306 | 0 | 4 142 | 4 142 | 0 | 373 | 373 | 0 | 4 095 | 4 095 |
| 30602 | 695 | 1 | 696 | 89 112 | 0 | 89 112 | 1 711 | 1 | 1 712 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 577 720 | 1 906 753 | 2 484 473 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
| 47423 | 11 182 | 3 402 | 14 584 | 22 121 | 43 340 | 65 461 | 10 613 | 4 184 | 14 797 |
| 47801 | 1 317 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 1 309 |
| 60302 | 506 | 0 | 506 | 509 | 0 | 509 | 352 | 0 | 352 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 4 943 | 0 | 4 943 | 2 | 0 | 2 |
| 60308 | 39 | 0 | 39 | 268 | 0 | 268 | 87 | 0 | 87 |
| 60310 | 179 | 0 | 179 | 137 | 0 | 137 | 180 | 0 | 180 |
| 60312 | 6 572 | 0 | 6 572 | 5 832 | 0 | 5 832 | 7 301 | 0 | 7 301 |
| 60323 | 1 862 | 0 | 1 862 | 573 | 0 | 573 | 2 170 | 0 | 2 170 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -24 862 | 0 | -24 862 | -12 878 | 0 | -12 878 | -35 460 | 0 | -35 460 |
| 60324 | -481 | 0 | -481 | -18 | 0 | -18 | -478 | 0 | -478 |
| 61501 | -2 073 | 0 | -2 073 | -99 | 0 | -99 | -2 139 | 0 | -2 139 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 153 | 7 662 | 7 815 | 164 716 | 34 226 | 198 942 | 963 | 9 103 | 10 066 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 104 361 | 0 | 104 361 | 1 276 606 | 0 | 1 276 606 | 181 161 | 0 | 181 161 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40404 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 40502 | 0 | 0 | 0 | 7 987 | 0 | 7 987 | 0 | 0 | 0 |
| 40503 | 7 682 | 0 | 7 682 | 6 568 | 0 | 6 568 | 8 187 | 0 | 8 187 |
| 40602 | 19 134 | 0 | 19 134 | 211 242 | 0 | 211 242 | 25 181 | 0 | 25 181 |
| 40603 | 25 831 | 0 | 25 831 | 19 890 | 0 | 19 890 | 15 881 | 0 | 15 881 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 26 097 | 26 097 | 0 | 8 161 | 8 161 | 0 | 27 510 | 27 510 |
| 40701 | 140 156 | 0 | 140 156 | 195 154 | 0 | 195 154 | 139 473 | 0 | 139 473 |
| 40702 | 393 129 | 984 | 394 113 | 2 610 396 | 31 758 | 2 642 154 | 436 236 | 2 092 | 438 328 |
| 40703 | 39 892 | 0 | 39 892 | 50 926 | 0 | 50 926 | 29 421 | 0 | 29 421 |
| 40802 | 198 394 | 0 | 198 394 | 1 466 839 | 5 703 | 1 472 542 | 213 082 | 0 | 213 082 |
| 40821 | 450 | 0 | 450 | 62 329 | 0 | 62 329 | 784 | 0 | 784 |
| 40905 | 23 | 0 | 23 | 12 466 | 0 | 12 466 | 31 | 0 | 31 |
| 40909 | 3 | 6 | 9 | 4 706 | 2 115 | 6 821 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 529 | 0 | 1 529 | 82 117 | 0 | 82 117 | 1 192 | 0 | 1 192 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 137 | 18 300 | 23 437 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 21 369 | 16 255 | 37 624 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 651 | 229 | 880 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 990 | 4 081 | 5 071 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 289 026 | 375 | 289 401 | 599 269 | 12 611 | 611 880 | 300 444 | 379 | 300 823 |
| 42301 | 125 140 | 7 258 | 132 398 | 117 557 | 12 367 | 129 924 | 123 034 | 13 869 | 136 903 |
| 42309 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 96 | 1 | 97 | 55 | 0 | 55 | 216 | 1 | 217 |
| 42601 | 709 | 19 | 728 | 407 | 863 | 1 270 | 529 | 20 | 549 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 4 200 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 54 500 | 0 | 54 500 | 0 | 0 | 0 | 54 500 | 0 | 54 500 |
| 42106 | 93 100 | 0 | 93 100 | 1 300 | 0 | 1 300 | 91 800 | 0 | 91 800 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41806 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 1 419 | 0 | 1 419 | 1 013 | 0 | 1 013 | 514 | 0 | 514 |
| 42304 | 1 225 | 228 | 1 453 | 263 | 346 | 609 | 5 334 | 799 | 6 133 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 51 220 | 3 271 | 54 491 | 20 081 | 1 619 | 21 700 | 73 640 | 1 903 | 75 543 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 867 187 | 8 000 | 875 187 | 72 125 | 841 | 72 966 | 875 922 | 7 986 | 883 908 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 749 878 | 20 443 | 770 321 | 48 769 | 1 377 | 50 146 | 718 552 | 20 339 | 738 891 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 1 841 | 0 | 1 841 | 126 | 0 | 126 | 1 741 | 0 | 1 741 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 101 | 292 | 393 | 0 | 11 | 11 | 101 | 288 | 389 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 52105 | 24 200 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 0 | 24 200 | 0 | 24 200 |
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 2 814 | 28 | 2 842 | 450 861 | 1 588 | 452 449 | 6 051 | 8 | 6 059 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 666 118 | 1 817 475 | 2 483 593 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 2 789 | 0 | 2 789 | 17 850 | 0 | 17 850 | 165 | 0 | 165 |
| 47422 | 179 | 432 | 611 | 91 279 | 18 822 | 110 101 | 159 | 106 | 265 |
| 60301 | 4 048 | 0 | 4 048 | 4 975 | 0 | 4 975 | 2 829 | 0 | 2 829 |
| 60305 | 3 814 | 0 | 3 814 | 9 932 | 0 | 9 932 | 3 757 | 0 | 3 757 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
| 60311 | 655 | 0 | 655 | 2 144 | 0 | 2 144 | 591 | 0 | 591 |
| 60322 | 147 | 0 | 147 | 516 | 0 | 516 | 146 | 0 | 146 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 58 727 | 273 | 59 000 | 18 487 | 122 | 18 609 | 52 482 | 290 | 52 772 |
| 47426 | 6 190 | 0 | 6 190 | 297 | 0 | 297 | 7 463 | 0 | 7 463 |
| 52501 | 1 436 | 0 | 1 436 | 0 | 0 | 0 | 1 625 | 0 | 1 625 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 295 900 | 0 | 295 900 | 0 | 0 | 0 | 295 900 | 0 | 295 900 |
| 10601 | 43 256 | 0 | 43 256 | 0 | 0 | 0 | 43 256 | 0 | 43 256 |
| 10701 | 37 446 | 0 | 37 446 | 0 | 0 | 0 | 37 446 | 0 | 37 446 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 43 634 | 0 | 43 634 | 0 | 0 | 0 | 43 634 | 0 | 43 634 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 956 618 | 0 | 956 618 | 68 | 0 | 68 | 1 063 451 | 0 | 1 063 451 |
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70603 | 82 337 | 0 | 82 337 | 0 | 0 | 0 | 91 756 | 0 | 91 756 |
| 70604 | 55 775 | 0 | 55 775 | 0 | 0 | 0 | 63 127 | 0 | 63 127 |
| 70606 | -916 843 | 0 | -916 843 | -105 930 | 0 | -105 930 | -1 022 421 | 0 | -1 022 421 |
| 70607 | -4 154 | 0 | -4 154 | -1 171 | 0 | -1 171 | -4 935 | 0 | -4 935 |
| 70608 | -81 222 | 0 | -81 222 | -9 634 | 0 | -9 634 | -90 856 | 0 | -90 856 |
| 70609 | -56 582 | 0 | -56 582 | -7 354 | 0 | -7 354 | -63 936 | 0 | -63 936 |
| 70611 | -11 720 | 0 | -11 720 | -89 | 0 | -89 | -11 809 | 0 | -11 809 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 30 | 0 | 30 | 7 | 0 | 7 | 24 | 0 | 24 |
| 61403 | -2 556 | 0 | -2 556 | -34 | 0 | -34 | -2 498 | 0 | -2 498 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -189 726 | 0 | -189 726 | -4 980 | 0 | -4 980 | -193 233 | 0 | -193 233 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -12 558 | 0 | -12 558 | -29 775 | 0 | -29 775 | -6 688 | 0 | -6 688 |
| 91317 | -181 965 | 0 | -181 965 | -344 823 | 0 | -344 823 | -174 598 | 0 | -174 598 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 050 021 | 0 | 2 050 021 | 153 057 | 0 | 153 057 | 2 138 567 | 0 | 2 138 567 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 112 897 | 0 | 112 897 | 2 850 | 0 | 2 850 | 110 047 | 0 | 110 047 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 875 257 | 0 | 875 257 | 75 683 | 0 | 75 683 | 413 151 | 0 | 413 151 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 4 037 | 0 | 4 037 | 1 356 | 0 | 1 356 | 4 099 | 0 | 4 099 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -126 | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | -126 | 0 | -126 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -2 034 | 0 | -2 034 | 0 | 0 | 0 | -2 034 | 0 | -2 034 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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