На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 478 304 | 0 | 478 304 | 0 | 0 | 0 | 510 827 | 0 | 510 827 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 16 379 | 0 | 16 379 | 0 | 0 | 0 | 64 201 | 0 | 64 201 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 363 323 | 0 | 1 363 323 | 0 | 0 | 0 | 573 262 | 0 | 573 262 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 79 974 | 0 | 79 974 | 0 | 0 | 0 | 87 540 | 0 | 87 540 |
30233 | 247 679 | 0 | 247 679 | 0 | 0 | 0 | 121 780 | 0 | 121 780 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -5 602 | 0 | -5 602 | 0 | 0 | 0 | -1 444 | 0 | -1 444 |
30128 | 4 546 | 0 | 4 546 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 |
30129 | -401 | 0 | -401 | 0 | 0 | 0 | -170 | 0 | -170 |
30226 | -1 034 | 0 | -1 034 | 0 | 0 | 0 | -1 036 | 0 | -1 036 |
30242 | 1 013 | 0 | 1 013 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
30243 | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 4 045 | 0 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 5 672 | 0 | 5 672 |
Резервы по МБК | |||||||||
32403 | -3 955 | 0 | -3 955 | 0 | 0 | 0 | -4 021 | 0 | -4 021 |
32407 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
45812 | 832 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 1 153 | 0 | 1 153 |
45813 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 | 0 | 1 224 |
45810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 016 | 0 | -1 016 | 0 | 0 | 0 | -2 055 | 0 | -2 055 |
45820 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 0 | 1 090 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 89 604 | 0 | 89 604 | 0 | 0 | 0 | 89 604 | 0 | 89 604 |
60804 | 122 486 | 0 | 122 486 | 0 | 0 | 0 | 122 486 | 0 | 122 486 |
60901 | 39 435 | 0 | 39 435 | 0 | 0 | 0 | 39 435 | 0 | 39 435 |
60906 | 14 072 | 0 | 14 072 | 0 | 0 | 0 | 14 072 | 0 | 14 072 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -22 634 | 0 | -22 634 | 0 | 0 | 0 | -23 303 | 0 | -23 303 |
60805 | -20 220 | 0 | -20 220 | 0 | 0 | 0 | -21 394 | 0 | -21 394 |
60903 | -20 392 | 0 | -20 392 | 0 | 0 | 0 | -21 012 | 0 | -21 012 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 3 579 | 0 | 3 579 | 0 | 0 | 0 | 4 847 | 0 | 4 847 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 68 280 | 0 | 68 280 | 0 | 0 | 0 | 53 453 | 0 | 53 453 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 0 | 1 473 |
60308 | 4 485 | 0 | 4 485 | 0 | 0 | 0 | 4 485 | 0 | 4 485 |
60312 | 17 300 | 0 | 17 300 | 0 | 0 | 0 | 15 008 | 0 | 15 008 |
60323 | 12 726 | 0 | 12 726 | 0 | 0 | 0 | 12 478 | 0 | 12 478 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 079 | 0 | -4 079 | 0 | 0 | 0 | -4 409 | 0 | -4 409 |
47465 | 4 006 | 0 | 4 006 | 0 | 0 | 0 | 4 336 | 0 | 4 336 |
47466 | -315 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | -242 | 0 | -242 |
60324 | -21 647 | 0 | -21 647 | 0 | 0 | 0 | -21 215 | 0 | -21 215 |
61501 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 9 229 | 0 | 9 229 | 0 | 0 | 0 | 5 846 | 0 | 5 846 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 166 252 | 0 | 166 252 | 0 | 0 | 0 | 128 900 | 0 | 128 900 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 134 969 | 0 | 134 969 | 0 | 0 | 0 | 20 323 | 0 | 20 323 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 |
40903 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
40905 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 669 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40914 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 1 115 219 | 0 | 1 115 219 | 0 | 0 | 0 | 400 753 | 0 | 400 753 |
47422 | 66 595 | 0 | 66 595 | 0 | 0 | 0 | 63 338 | 0 | 63 338 |
60301 | 2 612 | 0 | 2 612 | 0 | 0 | 0 | 3 586 | 0 | 3 586 |
60305 | 14 396 | 0 | 14 396 | 0 | 0 | 0 | 29 204 | 0 | 29 204 |
60311 | 96 294 | 0 | 96 294 | 0 | 0 | 0 | 101 566 | 0 | 101 566 |
60322 | 4 684 | 0 | 4 684 | 0 | 0 | 0 | 8 483 | 0 | 8 483 |
60335 | 2 188 | 0 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 6 429 | 0 | 6 429 |
60806 | 108 054 | 0 | 108 054 | 0 | 0 | 0 | 107 154 | 0 | 107 154 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 8 097 | 0 | 8 097 | 0 | 0 | 0 | 8 097 | 0 | 8 097 |
10614 | 190 824 | 0 | 190 824 | 0 | 0 | 0 | 190 824 | 0 | 190 824 |
10701 | 5 550 | 0 | 5 550 | 0 | 0 | 0 | 5 550 | 0 | 5 550 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 490 789 | 0 | 490 789 | 0 | 0 | 0 | 490 789 | 0 | 490 789 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 209 | 0 | 67 209 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 956 000 | 0 | 1 956 000 | 0 | 0 | 0 | 152 088 | 0 | 152 088 |
70606 | -1 869 007 | 0 | -1 869 007 | 0 | 0 | 0 | -147 450 | 0 | -147 450 |
70611 | -23 703 | 0 | -23 703 | 0 | 0 | 0 | -1 624 | 0 | -1 624 |
70615 | 10 173 | 0 | 10 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -944 | 0 | -944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -2 881 | 0 | -2 881 | 0 | 0 | 0 | -2 881 | 0 | -2 881 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.