RAYFFAYZENBANK |
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Central Bank of Russia registration number: 3292 ausländisch beherrschten, ZB-Vertreter, systemically important, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure) |
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 4 709 540 | 26 738 338 | 31 447 878 | 53 659 130 | 58 788 759 | 112 447 889 | 3 432 686 | 46 406 074 | 49 838 760 |
20209 | 860 319 | 260 415 | 1 120 734 | 32 443 133 | 28 768 095 | 61 211 228 | 1 055 385 | 6 419 609 | 7 474 994 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 7 956 448 | 2 553 268 | 10 509 716 | 43 457 631 | 12 602 697 | 56 060 328 | 6 833 472 | 2 328 418 | 9 161 890 |
Edelmetalle | |||||||||
20302 | 0 | 3 223 | 3 223 | 0 | 298 | 298 | 0 | 3 359 | 3 359 |
20308 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 23 768 682 | 0 | 23 768 682 | 3 026 897 581 | 0 | 3 026 897 581 | 57 744 725 | 0 | 57 744 725 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30114 | 7 131 | 4 076 786 | 4 083 917 | 1 727 748 | 2 369 185 218 | 2 370 912 966 | 3 379 | 4 648 773 | 4 652 152 |
30119 | 0 | 3 388 | 3 388 | 0 | 108 700 | 108 700 | 0 | 744 | 744 |
Ansässige | |||||||||
30110 | 259 293 | 915 528 | 1 174 821 | 359 748 281 | 70 578 653 | 430 326 934 | 617 348 | 90 436 | 707 784 |
30118 | 0 | 6 152 | 6 152 | 0 | 735 | 735 | 0 | 6 480 | 6 480 |
Geld in Transfer | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 72 524 043 | 0 | 72 524 043 | 1 | 0 | 1 |
30233 | 7 338 545 | 40 747 | 7 379 292 | 231 302 224 | 18 762 731 | 250 064 955 | 5 979 059 | 17 668 | 5 996 727 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -2 177 | 0 | -2 177 | -9 949 | 0 | -9 949 | -2 194 | 0 | -2 194 |
30128 | 2 148 | 0 | 2 148 | 9 135 | 0 | 9 135 | 2 161 | 0 | 2 161 |
30129 | -378 | 0 | -378 | -1 914 | 0 | -1 914 | -615 | 0 | -615 |
30226 | -72 219 | 0 | -72 219 | -146 832 | 0 | -146 832 | -73 389 | 0 | -73 389 |
30242 | 16 985 | 0 | 16 985 | 824 | 0 | 824 | 17 647 | 0 | 17 647 |
30428 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
30429 | -927 | 0 | -927 | -1 448 | 0 | -1 448 | -1 401 | 0 | -1 401 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 121 000 000 | 0 | 121 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 167 500 000 | 0 | 167 500 000 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 |
31904 | 122 500 000 | 0 | 122 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 39 450 000 | 0 | 39 450 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 28 900 000 | 777 938 | 29 677 938 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32004 | 351 | 0 | 351 | 950 012 | 189 473 | 1 139 485 | 12 | 186 762 | 186 774 |
32201 | 2 420 401 | 0 | 2 420 401 | 1 708 562 | 0 | 1 708 562 | 2 484 157 | 0 | 2 484 157 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 659 749 067 | 66 329 691 | 726 078 758 | 36 146 758 | 3 225 552 | 39 372 310 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 252 507 604 | 102 479 703 | 354 987 307 | 20 745 869 | 29 891 310 | 50 637 179 |
32204 | 67 152 161 | 21 961 171 | 89 113 332 | 3 332 570 | 15 213 629 | 18 546 199 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
32005 | 720 000 | 0 | 720 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
32205 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 5 526 154 | 6 826 154 | 1 300 000 | 5 447 084 | 6 747 084 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
32008 | 1 000 000 | 2 971 704 | 3 971 704 | 0 | 227 484 | 227 484 | 1 000 000 | 3 112 696 | 4 112 696 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32101 | 26 817 | 0 | 26 817 | 3 552 222 | 0 | 3 552 222 | 87 927 | 0 | 87 927 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 610 000 | 535 656 057 | 536 266 057 | 0 | 57 128 800 | 57 128 800 |
32103 | 0 | 84 725 151 | 84 725 151 | 223 200 | 257 082 672 | 257 305 872 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 773 640 | 71 773 640 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 942 162 | 942 162 | 0 | 541 440 | 541 440 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
32105 | 0 | 120 791 | 120 791 | 0 | 1 456 | 1 456 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
32401 | 0 | 0 | 0 | 98 260 | 0 | 98 260 | 0 | 0 | 0 |
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
32015 | -22 058 | 0 | -22 058 | -40 371 | 0 | -40 371 | -42 431 | 0 | -42 431 |
32027 | 21 756 | 0 | 21 756 | 45 028 | 0 | 45 028 | 40 672 | 0 | 40 672 |
32117 | -6 | 0 | -6 | -3 384 | 0 | -3 384 | -10 | 0 | -10 |
32211 | -27 996 | 0 | -27 996 | -20 148 | 0 | -20 148 | -120 037 | 0 | -120 037 |
32212 | 27 993 | 0 | 27 993 | 109 248 | 0 | 109 248 | 120 030 | 0 | 120 030 |
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
50104 | 22 100 922 | 0 | 22 100 922 | 929 282 | 0 | 929 282 | 22 002 512 | 0 | 22 002 512 |
50205 | 152 330 | 0 | 152 330 | 943 | 0 | 943 | 153 123 | 0 | 153 123 |
50401 | 52 289 221 | 0 | 52 289 221 | 20 510 399 | 0 | 20 510 399 | 71 595 079 | 0 | 71 595 079 |
50401 | 52 289 221 | 0 | 52 289 221 | 20 510 399 | 0 | 20 510 399 | 71 595 079 | 0 | 71 595 079 |
Unternehmensanleihen | |||||||||
50107 | 4 287 482 | 0 | 4 287 482 | 315 829 | 0 | 315 829 | 4 573 839 | 0 | 4 573 839 |
50404 | 4 366 668 | 0 | 4 366 668 | 22 806 | 0 | 22 806 | 4 389 469 | 0 | 4 389 469 |
50404 | 4 366 668 | 0 | 4 366 668 | 22 806 | 0 | 22 806 | 4 389 469 | 0 | 4 389 469 |
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
50106 | 276 776 | 0 | 276 776 | 1 541 | 0 | 1 541 | 278 250 | 0 | 278 250 |
50403 | 1 880 909 | 0 | 1 880 909 | 11 611 | 0 | 11 611 | 1 891 755 | 0 | 1 891 755 |
50403 | 1 880 909 | 0 | 1 880 909 | 11 611 | 0 | 11 611 | 1 891 755 | 0 | 1 891 755 |
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
50209 | 0 | 44 211 605 | 44 211 605 | 0 | 3 447 349 | 3 447 349 | 0 | 14 892 551 | 14 892 551 |
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
50110 | 2 565 640 | 2 818 567 | 5 384 207 | 16 719 | 873 802 | 890 521 | 2 272 078 | 3 276 473 | 5 548 551 |
50211 | 0 | 766 933 | 766 933 | 0 | 61 749 | 61 749 | 0 | 804 111 | 804 111 |
50407 | 1 374 274 | 25 490 981 | 26 865 255 | 9 286 | 3 647 834 | 3 657 120 | 0 | 27 947 864 | 27 947 864 |
50407 | 1 374 274 | 25 490 981 | 26 865 255 | 9 286 | 3 647 834 | 3 657 120 | 0 | 27 947 864 | 27 947 864 |
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
50109 | 6 034 | 0 | 6 034 | 0 | 0 | 0 | 5 835 | 0 | 5 835 |
Wertberichtigung | |||||||||
50120 | -713 939 | 0 | -713 939 | -375 367 | 0 | -375 367 | -1 101 579 | 0 | -1 101 579 |
50121 | 13 399 | 0 | 13 399 | 27 044 | 0 | 27 044 | 14 964 | 0 | 14 964 |
50220 | -30 869 | 0 | -30 869 | -56 593 | 0 | -56 593 | -51 913 | 0 | -51 913 |
50221 | 1 964 | 0 | 1 964 | 4 545 | 0 | 4 545 | 0 | 0 | 0 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
50427 | -244 220 | 0 | -244 220 | -6 211 | 0 | -6 211 | -275 159 | 0 | -275 159 |
50430 | 232 739 | 0 | 232 739 | 35 665 | 0 | 35 665 | 261 976 | 0 | 261 976 |
50431 | -309 023 | 0 | -309 023 | -51 161 | 0 | -51 161 | -387 053 | 0 | -387 053 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
50606 | 14 245 | 0 | 14 245 | 27 869 | 0 | 27 869 | 29 187 | 0 | 29 187 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Nichtansässige | |||||||||
50608 | 0 | 0 | 0 | 5 791 | 0 | 5 791 | 0 | 0 | 0 |
Wertberichtigung | |||||||||
50620 | 0 | 0 | 0 | -151 | 0 | -151 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 146 | 0 | 146 | 151 | 0 | 151 | 138 | 0 | 138 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45201 | 14 987 587 | 29 717 | 15 017 304 | 23 222 694 | 60 074 | 23 282 768 | 13 072 777 | 3 891 | 13 076 668 |
45203 | 1 485 419 | 0 | 1 485 419 | 14 819 541 | 0 | 14 819 541 | 14 624 241 | 0 | 14 624 241 |
45301 | 2 384 | 0 | 2 384 | 22 153 | 0 | 22 153 | 8 760 | 0 | 8 760 |
47001 | 190 580 | 0 | 190 580 | 57 680 | 0 | 57 680 | 248 260 | 0 | 248 260 |
47002 | 707 512 | 3 343 446 | 4 050 958 | 72 255 791 | 59 513 662 | 131 769 453 | 4 637 965 | 3 980 627 | 8 618 592 |
47101 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
47102 | 11 709 166 | 0 | 11 709 166 | 9 246 633 | 0 | 9 246 633 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45204 | 12 533 305 | 6 436 128 | 18 969 433 | 8 166 758 | 9 651 528 | 17 818 286 | 15 612 101 | 15 463 156 | 31 075 257 |
45205 | 24 936 251 | 1 791 313 | 26 727 564 | 7 419 740 | 6 209 466 | 13 629 206 | 26 409 235 | 6 850 561 | 33 259 796 |
45305 | 75 000 | 0 | 75 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
47103 | 3 392 145 | 0 | 3 392 145 | 2 179 648 | 0 | 2 179 648 | 3 391 815 | 0 | 3 391 815 |
47104 | 1 990 755 | 346 157 | 2 336 912 | 666 558 | 157 521 | 824 079 | 2 220 555 | 422 094 | 2 642 649 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45107 | 4 398 122 | 86 601 | 4 484 723 | 379 810 | 6 058 | 385 868 | 4 514 437 | 70 970 | 4 585 407 |
45108 | 21 451 802 | 3 331 053 | 24 782 855 | 1 396 419 | 529 239 | 1 925 658 | 22 250 812 | 3 681 775 | 25 932 587 |
45206 | 99 174 269 | 17 209 189 | 116 383 458 | 18 426 588 | 2 391 910 | 20 818 498 | 103 517 094 | 18 799 329 | 122 316 423 |
47105 | 1 293 615 | 0 | 1 293 615 | 527 819 | 0 | 527 819 | 1 786 562 | 0 | 1 786 562 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 93 146 474 | 11 941 534 | 105 088 008 | 2 489 301 | 893 295 | 3 382 596 | 92 805 062 | 12 406 232 | 105 211 294 |
45307 | 13 397 | 0 | 13 397 | 0 | 0 | 0 | 12 904 | 0 | 12 904 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 106 118 724 | 99 672 140 | 205 790 864 | 1 598 785 | 7 491 269 | 9 090 054 | 105 849 605 | 103 768 721 | 209 618 326 |
45308 | 239 648 | 0 | 239 648 | 0 | 0 | 0 | 239 648 | 0 | 239 648 |
47107 | 7 933 | 0 | 7 933 | 0 | 0 | 0 | 7 933 | 0 | 7 933 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45601 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 7 894 700 | 7 924 700 | 30 000 | 0 | 30 000 |
47301 | 0 | 40 373 | 40 373 | 0 | 373 893 | 373 893 | 0 | 220 937 | 220 937 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45602 | 0 | 5 207 911 | 5 207 911 | 109 543 | 387 999 | 497 542 | 109 543 | 1 447 403 | 1 556 946 |
45603 | 0 | 3 766 635 | 3 766 635 | 0 | 573 515 | 573 515 | 0 | 692 894 | 692 894 |
47303 | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 0 | 680 000 | 680 000 | 0 | 680 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45604 | 0 | 3 693 280 | 3 693 280 | 0 | 15 430 889 | 15 430 889 | 0 | 18 770 971 | 18 770 971 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45605 | 1 516 784 | 4 954 261 | 6 471 045 | 0 | 608 973 | 608 973 | 1 516 784 | 5 360 774 | 6 877 558 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45606 | 5 114 665 | 20 051 054 | 25 165 719 | 0 | 1 513 176 | 1 513 176 | 5 102 865 | 20 851 523 | 25 954 388 |
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
44608 | 422 533 | 0 | 422 533 | 80 032 | 0 | 80 032 | 502 565 | 0 | 502 565 |
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45811 | 4 905 | 0 | 4 905 | 0 | 0 | 0 | 4 905 | 0 | 4 905 |
45812 | 8 422 276 | 1 004 552 | 9 426 828 | 176 589 | 146 720 | 323 309 | 8 441 836 | 1 087 149 | 9 528 985 |
45912 | 530 697 | 45 543 | 576 240 | 15 708 | 17 870 | 33 578 | 535 705 | 41 924 | 577 629 |
Nichtansässige | |||||||||
45816 | 442 528 | 0 | 442 528 | 0 | 0 | 0 | 442 528 | 0 | 442 528 |
45916 | 272 074 | 0 | 272 074 | 0 | 0 | 0 | 272 074 | 0 | 272 074 |
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45115 | -26 202 | 0 | -26 202 | -1 687 | 0 | -1 687 | -25 839 | 0 | -25 839 |
45116 | 19 750 | 0 | 19 750 | 1 413 | 0 | 1 413 | 19 059 | 0 | 19 059 |
45215 | -11 529 490 | 0 | -11 529 490 | -1 653 804 | 0 | -1 653 804 | -11 631 028 | 0 | -11 631 028 |
45216 | 4 233 753 | 0 | 4 233 753 | 4 906 540 | 0 | 4 906 540 | 4 385 338 | 0 | 4 385 338 |
45217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -436 087 | 0 | -436 087 |
45315 | -2 767 | 0 | -2 767 | -1 384 | 0 | -1 384 | -2 939 | 0 | -2 939 |
45316 | 611 | 0 | 611 | 3 304 | 0 | 3 304 | 2 843 | 0 | 2 843 |
47008 | -52 446 | 0 | -52 446 | -1 031 | 0 | -1 031 | -88 631 | 0 | -88 631 |
47108 | -354 289 | 0 | -354 289 | -224 104 | 0 | -224 104 | -360 708 | 0 | -360 708 |
Nichtansässige | |||||||||
45615 | -1 033 799 | 0 | -1 033 799 | -87 046 | 0 | -87 046 | -1 152 448 | 0 | -1 152 448 |
45616 | 234 918 | 0 | 234 918 | 129 317 | 0 | 129 317 | 341 173 | 0 | 341 173 |
45617 | -7 800 | 0 | -7 800 | -2 063 | 0 | -2 063 | -69 716 | 0 | -69 716 |
47308 | -253 | 0 | -253 | -1 929 | 0 | -1 929 | -6 800 | 0 | -6 800 |
47312 | 253 | 0 | 253 | 8 563 | 0 | 8 563 | 6 573 | 0 | 6 573 |
47313 | 0 | 0 | 0 | -3 352 | 0 | -3 352 | 0 | 0 | 0 |
Staatsunternehmen | |||||||||
44615 | -4 225 | 0 | -4 225 | 0 | 0 | 0 | -5 026 | 0 | -5 026 |
44616 | 4 028 | 0 | 4 028 | 823 | 0 | 823 | 4 703 | 0 | 4 703 |
44617 | 0 | 0 | 0 | -1 254 | 0 | -1 254 | 0 | 0 | 0 |
47012 | 52 447 | 0 | 52 447 | 36 755 | 0 | 36 755 | 88 561 | 0 | 88 561 |
47112 | 350 567 | 0 | 350 567 | 227 212 | 0 | 227 212 | 355 141 | 0 | 355 141 |
47113 | -603 | 0 | -603 | -3 720 | 0 | -3 720 | 0 | 0 | 0 |
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45401 | 354 133 | 0 | 354 133 | 274 944 | 0 | 274 944 | 341 985 | 0 | 341 985 |
45403 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45404 | 36 652 | 0 | 36 652 | 3 290 | 0 | 3 290 | 14 942 | 0 | 14 942 |
45405 | 60 439 | 0 | 60 439 | 2 259 | 0 | 2 259 | 42 568 | 0 | 42 568 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45406 | 725 458 | 0 | 725 458 | 93 919 | 0 | 93 919 | 654 108 | 0 | 654 108 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45407 | 1 832 801 | 0 | 1 832 801 | 194 153 | 0 | 194 153 | 1 894 786 | 0 | 1 894 786 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45408 | 8 639 126 | 0 | 8 639 126 | 138 147 | 0 | 138 147 | 8 601 208 | 0 | 8 601 208 |
Überfällige | |||||||||
45814 | 376 049 | 0 | 376 049 | 16 100 | 0 | 16 100 | 270 141 | 0 | 270 141 |
45914 | 26 872 | 0 | 26 872 | 4 524 | 0 | 4 524 | 23 348 | 0 | 23 348 |
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | -732 724 | 0 | -732 724 | -170 311 | 0 | -170 311 | -834 451 | 0 | -834 451 |
45416 | 602 337 | 0 | 602 337 | 151 702 | 0 | 151 702 | 589 364 | 0 | 589 364 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45502 | 0 | 0 | 0 | 46 898 | 0 | 46 898 | 0 | 0 | 0 |
45508 | 20 900 849 | 3 709 | 20 904 558 | 11 419 350 | 332 | 11 419 682 | 21 983 767 | 3 746 | 21 987 513 |
45707 | 96 684 | 97 | 96 781 | 80 267 | 7 | 80 274 | 93 022 | 97 | 93 119 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45504 | 129 | 0 | 129 | 1 329 | 0 | 1 329 | 89 | 0 | 89 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 8 089 | 0 | 8 089 | 3 502 | 0 | 3 502 | 7 517 | 0 | 7 517 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 7 247 792 | 0 | 7 247 792 | 833 053 | 0 | 833 053 | 7 239 867 | 0 | 7 239 867 |
45705 | 84 600 | 0 | 84 600 | 8 268 | 0 | 8 268 | 83 925 | 0 | 83 925 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 327 560 417 | 368 849 | 327 929 266 | 11 589 957 | 27 442 | 11 617 399 | 328 591 264 | 380 123 | 328 971 387 |
45706 | 3 058 675 | 20 483 | 3 079 158 | 25 983 | 1 515 | 27 498 | 3 029 317 | 21 185 | 3 050 502 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 6 559 435 | 173 768 | 6 733 203 | 824 979 | 13 986 | 838 965 | 7 006 073 | 177 214 | 7 183 287 |
45817 | 12 275 | 1 | 12 276 | 1 503 | 0 | 1 503 | 12 538 | 0 | 12 538 |
45915 | 826 558 | 8 937 | 835 495 | 278 191 | 1 260 | 279 451 | 896 881 | 8 984 | 905 865 |
45917 | 1 613 | 46 | 1 659 | 1 302 | 4 | 1 306 | 1 878 | 49 | 1 927 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -12 479 817 | 0 | -12 479 817 | -764 475 | 0 | -764 475 | -12 742 828 | 0 | -12 742 828 |
45523 | 3 834 389 | 0 | 3 834 389 | 649 184 | 0 | 649 184 | 3 928 285 | 0 | 3 928 285 |
45524 | -120 303 | 0 | -120 303 | -182 768 | 0 | -182 768 | -101 489 | 0 | -101 489 |
45713 | 8 663 | 0 | 8 663 | 2 423 | 0 | 2 423 | 8 418 | 0 | 8 418 |
45714 | -3 187 | 0 | -3 187 | -3 139 | 0 | -3 139 | -3 160 | 0 | -3 160 |
45715 | -35 705 | 0 | -35 705 | -3 771 | 0 | -3 771 | -35 458 | 0 | -35 458 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -15 949 865 | 0 | -15 949 865 | -325 377 | 0 | -325 377 | -16 287 495 | 0 | -16 287 495 |
45820 | 813 761 | 0 | 813 761 | 180 750 | 0 | 180 750 | 726 400 | 0 | 726 400 |
45821 | -511 | 0 | -511 | -1 972 | 0 | -1 972 | -426 | 0 | -426 |
45918 | -1 592 814 | 0 | -1 592 814 | -54 553 | 0 | -54 553 | -1 643 771 | 0 | -1 643 771 |
45920 | 29 819 | 0 | 29 819 | 23 840 | 0 | 23 840 | 31 556 | 0 | 31 556 |
45921 | -2 852 | 0 | -2 852 | -2 177 | 0 | -2 177 | -2 436 | 0 | -2 436 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 12 860 199 | 0 | 12 860 199 | 654 063 | 0 | 654 063 | 13 514 262 | 0 | 13 514 262 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 17 037 663 | 0 | 17 037 663 | 121 255 | 0 | 121 255 | 17 088 370 | 0 | 17 088 370 |
60404 | 37 474 | 0 | 37 474 | 0 | 0 | 0 | 37 474 | 0 | 37 474 |
60415 | 309 422 | 0 | 309 422 | 102 898 | 0 | 102 898 | 291 065 | 0 | 291 065 |
60804 | 7 490 198 | 0 | 7 490 198 | 29 746 | 0 | 29 746 | 7 479 088 | 0 | 7 479 088 |
60901 | 4 064 257 | 0 | 4 064 257 | 58 948 | 0 | 58 948 | 4 119 847 | 0 | 4 119 847 |
60906 | 94 570 | 0 | 94 570 | 59 917 | 0 | 59 917 | 95 539 | 0 | 95 539 |
61008 | 37 551 | 0 | 37 551 | 0 | 0 | 0 | 37 551 | 0 | 37 551 |
61013 | 207 234 | 0 | 207 234 | 60 061 | 0 | 60 061 | 157 891 | 0 | 157 891 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 77 358 | 0 | 77 358 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 34 735 671 | 0 | 34 735 671 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 12 489 492 | 269 597 | 12 759 089 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 8 327 | 0 | 8 327 | 0 | 0 | 0 |
61907 | 7 982 | 0 | 7 982 | 0 | 0 | 0 | 7 982 | 0 | 7 982 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -7 797 378 | 0 | -7 797 378 | -69 873 | 0 | -69 873 | -7 870 306 | 0 | -7 870 306 |
60805 | -4 157 567 | 0 | -4 157 567 | -639 | 0 | -639 | -4 274 066 | 0 | -4 274 066 |
60903 | -3 002 798 | 0 | -3 002 798 | -3 358 | 0 | -3 358 | -3 039 957 | 0 | -3 039 957 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 3 654 225 | 1 097 469 | 4 751 694 | 7 600 853 | 376 746 | 7 977 599 | 3 762 591 | 1 177 664 | 4 940 255 |
47502 | 226 112 | 54 811 | 280 923 | 214 730 | 65 375 | 280 105 | 204 713 | 58 583 | 263 296 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30210 | 10 741 | 0 | 10 741 | 2 926 783 | 0 | 2 926 783 | 20 185 | 0 | 20 185 |
30301 | -475 578 352 | -1 595 504 887 | -2 071 083 239 | -451 863 166 | -266 609 937 | -718 473 103 | -474 641 146 | -1 665 178 007 | -2 139 819 153 |
30302 | 475 578 352 | 1 595 504 887 | 2 071 083 239 | 450 925 959 | 336 233 933 | 787 159 892 | 474 641 146 | 1 665 178 007 | 2 139 819 153 |
30305 | -220 892 532 | -4 755 651 | -225 648 183 | -1 935 788 036 | -155 888 | -1 935 943 924 | -263 063 099 | -4 952 564 | -268 015 663 |
30306 | 220 892 532 | 4 755 651 | 225 648 183 | 1 977 958 602 | 352 801 | 1 978 311 403 | 263 063 099 | 4 952 564 | 268 015 663 |
45511 | 335 369 | 166 367 | 501 736 | 0 | 12 595 | 12 595 | 330 464 | 170 250 | 500 714 |
47417 | 219 | 592 542 | 592 761 | 868 | 5 843 189 | 5 844 057 | 16 | 689 325 | 689 341 |
47421 | 75 347 | 0 | 75 347 | 7 018 485 | 0 | 7 018 485 | 156 148 | 0 | 156 148 |
47423 | 2 705 598 | 6 728 975 | 9 434 573 | 18 884 042 | 73 578 775 | 92 462 817 | 2 625 955 | 806 492 | 3 432 447 |
47431 | 341 733 | 244 786 | 586 519 | 1 041 746 | 2 035 404 | 3 077 150 | 248 003 | 439 852 | 687 855 |
47443 | 16 203 | 952 | 17 155 | 786 322 | 9 517 | 795 839 | 11 121 | 1 020 | 12 141 |
47447 | 88 616 | 0 | 88 616 | 29 565 | 0 | 29 565 | 96 219 | 0 | 96 219 |
47452 | -101 773 | 0 | -101 773 | -32 666 | 0 | -32 666 | -106 771 | 0 | -106 771 |
47816 | 2 238 | 0 | 2 238 | 4 662 | 0 | 4 662 | 2 448 | 0 | 2 448 |
50428 | 176 562 | 0 | 176 562 | 9 689 | 0 | 9 689 | 157 031 | 0 | 157 031 |
50429 | -14 574 | 0 | -14 574 | -652 | 0 | -652 | -16 277 | 0 | -16 277 |
60202 | 2 971 042 | 0 | 2 971 042 | 0 | 0 | 0 | 2 971 042 | 0 | 2 971 042 |
60302 | 1 173 778 | 0 | 1 173 778 | 328 | 0 | 328 | 1 173 760 | 0 | 1 173 760 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 19 145 | 0 | 19 145 | 19 145 | 0 | 19 145 |
60308 | 4 494 | 150 | 4 644 | 6 048 | 769 | 6 817 | 3 200 | 22 | 3 222 |
60310 | 55 814 | 0 | 55 814 | 25 058 | 0 | 25 058 | 52 121 | 0 | 52 121 |
60312 | 5 392 560 | 0 | 5 392 560 | 3 406 610 | 0 | 3 406 610 | 5 248 850 | 0 | 5 248 850 |
60314 | 824 479 | 13 535 | 838 014 | 722 756 | 947 | 723 703 | 793 236 | 13 950 | 807 186 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 836 470 | 0 | 836 470 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 868 159 | 30 530 | 898 689 | 32 653 | 7 755 | 40 408 | 860 491 | 34 286 | 894 777 |
60336 | 349 | 0 | 349 | 97 | 0 | 97 | 446 | 0 | 446 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 5 879 490 | 0 | 5 879 490 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 366 512 | 0 | 366 512 | 0 | 0 | 0 | 364 872 | 0 | 364 872 |
62101 | 4 061 | 0 | 4 061 | 151 | 0 | 151 | 4 212 | 0 | 4 212 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
60104 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -8 919 031 | 0 | -8 919 031 | -3 082 690 | 0 | -3 082 690 | -9 026 621 | 0 | -9 026 621 |
47465 | 2 984 521 | 0 | 2 984 521 | 1 098 207 | 0 | 1 098 207 | 3 093 173 | 0 | 3 093 173 |
47466 | -908 019 | 0 | -908 019 | -818 741 | 0 | -818 741 | -1 237 846 | 0 | -1 237 846 |
47804 | -322 357 | 0 | -322 357 | -198 925 | 0 | -198 925 | -234 479 | 0 | -234 479 |
47805 | 300 677 | 0 | 300 677 | 240 119 | 0 | 240 119 | 210 834 | 0 | 210 834 |
47806 | -244 | 0 | -244 | -240 | 0 | -240 | -2 390 | 0 | -2 390 |
60105 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
60206 | -1 111 | 0 | -1 111 | 0 | 0 | 0 | -1 111 | 0 | -1 111 |
60324 | -1 434 161 | 0 | -1 434 161 | -333 077 | 0 | -333 077 | -3 132 338 | 0 | -3 132 338 |
60351 | 0 | 0 | 0 | 12 839 | 0 | 12 839 | 12 839 | 0 | 12 839 |
60405 | -34 404 | 0 | -34 404 | -36 | 0 | -36 | -34 368 | 0 | -34 368 |
61501 | -2 342 605 | 0 | -2 342 605 | 0 | 0 | 0 | -2 352 157 | 0 | -2 352 157 |
62002 | -103 976 | 0 | -103 976 | -309 | 0 | -309 | -130 587 | 0 | -130 587 |
62103 | -172 | 0 | -172 | 0 | 0 | 0 | -172 | 0 | -172 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
52601 | 16 807 728 | 0 | 16 807 728 | 33 067 569 | 0 | 33 067 569 | 25 559 677 | 0 | 25 559 677 |
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 3 321 720 | 0 | 3 321 720 | 240 180 | 0 | 240 180 | 3 561 900 | 0 | 3 561 900 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30109 | 686 159 | 233 445 | 919 604 | 7 346 827 | 13 167 634 | 20 514 461 | 738 977 | 412 422 | 1 151 399 |
Nichtansässige | |||||||||
30111 | 43 712 280 | 916 041 | 44 628 321 | 574 731 864 | 6 375 122 | 581 106 986 | 13 877 012 | 299 354 | 14 176 366 |
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 71 070 000 | 1 973 675 | 73 043 675 | 12 600 000 | 0 | 12 600 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 36 840 000 | 11 293 785 | 48 133 785 | 5 500 000 | 1 245 078 | 6 745 078 |
31304 | 3 500 000 | 1 188 682 | 4 688 682 | 7 000 000 | 2 528 453 | 9 528 453 | 345 000 | 8 871 184 | 9 216 184 |
31501 | 2 967 537 | 333 283 | 3 300 820 | 2 096 873 | 78 641 | 2 175 514 | 4 901 110 | 356 386 | 5 257 496 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 11 149 105 | 0 | 11 149 105 | 554 631 | 0 | 554 631 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 2 738 862 | 0 | 2 738 862 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
31305 | 345 000 | 0 | 345 000 | 345 000 | 0 | 345 000 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 612 | 381 612 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 21 637 500 | 0 | 21 637 500 | 1 325 000 | 0 | 1 325 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 4 020 000 | 0 | 4 020 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 1 723 000 | 0 | 1 723 000 | 2 253 000 | 0 | 2 253 000 | 520 000 | 0 | 520 000 |
31601 | 0 | 1 782 280 | 1 782 280 | 0 | 1 670 908 | 1 670 908 | 0 | 4 648 521 | 4 648 521 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
31409 | 0 | 26 623 006 | 26 623 006 | 0 | 774 868 | 774 868 | 0 | 27 886 130 | 27 886 130 |
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30220 | 0 | 30 447 | 30 447 | 0 | 14 644 081 | 14 644 081 | 0 | 552 965 | 552 965 |
30222 | 0 | 335 | 335 | 62 900 000 | 8 852 | 62 908 852 | 0 | 458 | 458 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 23 591 295 | 0 | 23 591 295 | 0 | 0 | 0 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
405 | 639 045 | 170 490 | 809 535 | 4 498 817 | 146 058 | 4 644 875 | 578 287 | 183 286 | 761 573 |
406 | 263 781 | 0 | 263 781 | 1 738 323 | 0 | 1 738 323 | 212 307 | 0 | 212 307 |
Ansässige | |||||||||
20309 | 0 | 14 282 | 14 282 | 0 | 950 | 950 | 0 | 15 115 | 15 115 |
407 | 187 561 651 | 102 910 026 | 290 471 677 | 3 939 797 276 | 611 763 757 | 4 551 561 033 | 206 924 136 | 135 762 249 | 342 686 385 |
408.1 | 20 895 764 | 3 699 674 | 24 595 438 | 54 092 070 | 4 891 898 | 58 983 968 | 21 418 705 | 4 571 777 | 25 990 482 |
40821 | 53 777 | 0 | 53 777 | 989 901 | 0 | 989 901 | 84 141 | 0 | 84 141 |
40822 | 6 052 | 0 | 6 052 | 143 732 | 0 | 143 732 | 3 480 | 0 | 3 480 |
40901 | 5 992 660 | 91 219 | 6 083 879 | 7 280 886 | 6 560 | 7 287 446 | 4 655 994 | 91 492 | 4 747 486 |
40903 | 1 007 | 0 | 1 007 | 522 | 0 | 522 | 900 | 0 | 900 |
40906 | 172 | 0 | 172 | 435 233 | 33 521 | 468 754 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 418 822 | 0 | 418 822 | 0 | 0 | 0 |
43701 | 2 590 | 0 | 2 590 | 0 | 0 | 0 | 2 590 | 0 | 2 590 |
43801 | 17 338 | 12 | 17 350 | 50 | 0 | 50 | 17 289 | 13 | 17 302 |
47405 | 2 348 | 2 101 737 | 2 104 085 | 21 894 785 | 21 871 587 | 43 766 372 | 1 071 | 2 166 047 | 2 167 118 |
Nichtansässige | |||||||||
40804 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
40805 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
40807 | 8 962 824 | 13 541 165 | 22 503 989 | 151 926 575 | 98 502 051 | 250 428 626 | 9 655 755 | 11 534 077 | 21 189 832 |
40809 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40814 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 |
40815 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40902 | 187 186 | 0 | 187 186 | 163 475 | 0 | 163 475 | 155 225 | 0 | 155 225 |
44001 | 0 | 2 972 717 | 2 972 717 | 0 | 865 684 | 865 684 | 0 | 3 998 286 | 3 998 286 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 326 887 307 | 265 839 871 | 592 727 178 | 299 572 928 | 62 473 889 | 362 046 817 | 316 270 887 | 260 865 118 | 577 136 005 |
40824 | 4 677 570 | 0 | 4 677 570 | 2 595 | 0 | 2 595 | 5 242 862 | 0 | 5 242 862 |
42301 | 0 | 29 258 | 29 258 | 242 | 1 151 | 1 393 | 1 | 30 154 | 30 155 |
42309 | 34 391 | 60 | 34 451 | 968 | 2 | 970 | 34 252 | 63 | 34 315 |
Nichtansässige | |||||||||
40813 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
40820 | 11 595 891 | 18 395 105 | 29 990 996 | 8 517 620 | 5 941 996 | 14 459 616 | 11 048 835 | 18 178 938 | 29 227 773 |
42601 | 0 | 111 | 111 | 0 | 3 | 3 | 0 | 116 | 116 |
42609 | 1 291 | 0 | 1 291 | 47 | 0 | 47 | 1 265 | 0 | 1 265 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30601 | 4 299 636 | 26 011 316 | 30 310 952 | 144 506 960 | 28 711 159 | 173 218 119 | 3 974 639 | 25 172 034 | 29 146 673 |
Nichtansässige | |||||||||
30606 | 1 648 414 | 4 536 264 | 6 184 678 | 831 540 650 | 300 213 732 | 1 131 754 382 | 1 047 097 | 10 594 189 | 11 641 286 |
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42002 | 1 825 832 | 0 | 1 825 832 | 55 584 785 | 0 | 55 584 785 | 2 819 984 | 0 | 2 819 984 |
42102 | 135 445 088 | 3 532 961 | 138 978 049 | 1 266 722 670 | 7 445 163 | 1 274 167 833 | 126 750 250 | 1 785 019 | 128 535 269 |
42109 | 3 148 464 | 0 | 3 148 464 | 11 244 515 | 0 | 11 244 515 | 2 176 624 | 0 | 2 176 624 |
42202 | 1 256 544 | 0 | 1 256 544 | 11 339 604 | 0 | 11 339 604 | 1 040 267 | 0 | 1 040 267 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42003 | 3 596 506 | 0 | 3 596 506 | 2 694 150 | 0 | 2 694 150 | 3 558 256 | 0 | 3 558 256 |
42004 | 3 343 230 | 0 | 3 343 230 | 42 000 | 0 | 42 000 | 3 347 230 | 0 | 3 347 230 |
42103 | 35 085 338 | 141 061 | 35 226 399 | 26 939 438 | 122 928 | 27 062 366 | 29 825 066 | 21 271 | 29 846 337 |
42104 | 6 747 706 | 0 | 6 747 706 | 1 458 762 | 0 | 1 458 762 | 6 545 514 | 0 | 6 545 514 |
42110 | 1 454 185 | 0 | 1 454 185 | 1 258 276 | 0 | 1 258 276 | 1 617 621 | 0 | 1 617 621 |
42111 | 206 434 | 0 | 206 434 | 137 795 | 0 | 137 795 | 101 055 | 0 | 101 055 |
42203 | 242 922 | 0 | 242 922 | 99 339 | 0 | 99 339 | 173 302 | 0 | 173 302 |
42204 | 96 817 | 0 | 96 817 | 0 | 0 | 0 | 103 817 | 0 | 103 817 |
43803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 564 | 564 |
43804 | 340 871 | 8 542 | 349 413 | 243 511 | 337 | 243 848 | 99 007 | 8 803 | 107 810 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42005 | 1 062 615 | 0 | 1 062 615 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 312 615 | 0 | 1 312 615 |
42105 | 2 639 567 | 0 | 2 639 567 | 550 265 | 0 | 550 265 | 2 486 258 | 0 | 2 486 258 |
42112 | 110 325 | 0 | 110 325 | 800 | 0 | 800 | 115 265 | 0 | 115 265 |
42205 | 15 263 | 0 | 15 263 | 14 000 | 0 | 14 000 | 5 263 | 0 | 5 263 |
43805 | 244 942 | 6 781 | 251 723 | 55 454 | 6 368 | 61 822 | 193 924 | 721 | 194 645 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42106 | 42 582 | 0 | 42 582 | 4 082 | 0 | 4 082 | 43 616 | 0 | 43 616 |
43806 | 1 079 627 | 47 552 | 1 127 179 | 103 474 | 1 784 | 105 258 | 1 137 955 | 49 151 | 1 187 106 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42107 | 694 200 | 0 | 694 200 | 0 | 0 | 0 | 694 200 | 0 | 694 200 |
43807 | 301 557 | 55 549 | 357 106 | 8 555 | 2 187 | 10 742 | 293 002 | 57 248 | 350 250 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42502 | 2 041 677 | 0 | 2 041 677 | 22 788 864 | 0 | 22 788 864 | 699 191 | 0 | 699 191 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42503 | 784 900 | 0 | 784 900 | 565 000 | 0 | 565 000 | 1 977 800 | 0 | 1 977 800 |
42504 | 339 000 | 0 | 339 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 385 000 | 0 | 385 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
41502 | 831 410 | 0 | 831 410 | 3 877 051 | 0 | 3 877 051 | 872 609 | 0 | 872 609 |
41802 | 49 000 | 0 | 49 000 | 1 104 400 | 0 | 1 104 400 | 17 800 | 0 | 17 800 |
41902 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 | 55 548 | 0 | 55 548 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
41503 | 252 800 | 0 | 252 800 | 138 900 | 0 | 138 900 | 366 660 | 0 | 366 660 |
41504 | 22 000 | 0 | 22 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
41903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
41505 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42302 | 8 706 350 | 0 | 8 706 350 | 7 301 067 | 0 | 7 301 067 | 7 993 087 | 0 | 7 993 087 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42303 | 302 483 | 0 | 302 483 | 1 469 672 | 0 | 1 469 672 | 301 259 | 0 | 301 259 |
42304 | 3 283 680 | 0 | 3 283 680 | 733 218 | 0 | 733 218 | 3 622 708 | 0 | 3 622 708 |
42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 002 | 4 002 | 155 500 | 165 751 | 321 251 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 25 900 947 | 0 | 25 900 947 | 1 125 127 | 0 | 1 125 127 | 26 813 142 | 0 | 26 813 142 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 6 900 394 | 0 | 6 900 394 | 474 042 | 0 | 474 042 | 8 216 026 | 0 | 8 216 026 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42602 | 471 397 | 0 | 471 397 | 313 471 | 0 | 313 471 | 325 674 | 0 | 325 674 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42603 | 4 126 | 0 | 4 126 | 781 | 0 | 781 | 4 272 | 0 | 4 272 |
42604 | 373 969 | 0 | 373 969 | 97 984 | 0 | 97 984 | 360 206 | 0 | 360 206 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42605 | 652 849 | 0 | 652 849 | 34 593 | 0 | 34 593 | 685 161 | 0 | 685 161 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 300 805 | 0 | 300 805 | 10 044 | 0 | 10 044 | 316 085 | 0 | 316 085 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42607 | 171 | 0 | 171 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
52005 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
52006 | 57 598 | 0 | 57 598 | 0 | 0 | 0 | 57 598 | 0 | 57 598 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52406 | 0 | 0 | 0 | 3 183 | 0 | 3 183 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
52305 | 3 181 | 0 | 3 181 | 3 183 | 0 | 3 183 | 0 | 0 | 0 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 6 393 006 | 247 424 | 6 640 430 | 208 814 456 | 5 373 100 | 214 187 556 | 3 984 859 | 303 675 | 4 288 534 |
30236 | 1 | 0 | 1 | 174 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 |
47401 | 610 484 | 0 | 610 484 | 424 949 | 0 | 424 949 | 659 314 | 0 | 659 314 |
47403 | 3 037 | 4 177 | 7 214 | 1 903 783 735 | 452 615 358 | 2 356 399 093 | 17 458 | 214 796 | 232 254 |
47407 | 1 311 | 488 606 | 489 917 | 2 913 803 057 | 3 955 454 302 | 6 869 257 359 | 0 | 427 666 | 427 666 |
47416 | 5 393 207 | 2 150 066 | 7 543 273 | 569 357 774 | 50 247 136 | 619 604 910 | 6 697 | 399 617 | 406 314 |
47422 | 7 068 146 | 6 766 566 | 13 834 712 | 283 402 043 | 88 955 280 | 372 357 323 | 7 426 729 | 795 409 | 8 222 138 |
47424 | 82 807 | 0 | 82 807 | 6 338 149 | 0 | 6 338 149 | 156 205 | 0 | 156 205 |
47441 | 7 261 225 | 339 425 | 7 600 650 | 724 853 | 28 086 | 752 939 | 7 410 580 | 353 264 | 7 763 844 |
47451 | -2 356 | 0 | -2 356 | 0 | 0 | 0 | -2 356 | 0 | -2 356 |
47460 | -1 332 | 0 | -1 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 41 994 | 0 | 41 994 | 4 287 847 | 5 | 4 287 852 | 581 454 | 0 | 581 454 |
60305 | 3 052 819 | 0 | 3 052 819 | 1 704 616 | 0 | 1 704 616 | 3 249 001 | 0 | 3 249 001 |
60309 | 820 993 | 0 | 820 993 | 914 347 | 16 372 | 930 719 | 256 073 | 0 | 256 073 |
60311 | 5 984 | 0 | 5 984 | 401 164 | 0 | 401 164 | 7 105 | 0 | 7 105 |
60313 | 16 496 | 8 199 | 24 695 | 16 972 | 8 668 | 25 640 | 8 152 | 1 040 | 9 192 |
60320 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 4 587 | 588 | 5 175 | 18 940 | 697 | 19 637 | 3 386 | 457 | 3 843 |
60335 | 543 506 | 0 | 543 506 | 894 329 | 0 | 894 329 | 578 085 | 0 | 578 085 |
60349 | 911 874 | 0 | 911 874 | 3 368 | 0 | 3 368 | 955 153 | 0 | 955 153 |
60806 | 3 535 179 | 65 248 | 3 600 427 | 295 097 | 1 955 | 297 052 | 3 290 895 | 68 331 | 3 359 226 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 120 025 | 0 | 120 025 | 1 132 218 | 6 | 1 132 224 | 128 037 | 422 | 128 459 |
47426 | 423 336 | 232 594 | 655 930 | 1 448 718 | 251 247 | 1 699 965 | 472 335 | 168 281 | 640 616 |
47501 | 80 096 | 30 272 | 110 368 | 65 353 | 16 274 | 81 627 | 76 227 | 28 884 | 105 111 |
50407 | 1 374 274 | 25 490 981 | 26 865 255 | 9 286 | 3 647 834 | 3 657 120 | 0 | 27 947 864 | 27 947 864 |
50407 | 1 374 274 | 25 490 981 | 26 865 255 | 9 286 | 3 647 834 | 3 657 120 | 0 | 27 947 864 | 27 947 864 |
52501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
52602 | 11 534 097 | 0 | 11 534 097 | 29 013 543 | 0 | 29 013 543 | 17 318 956 | 0 | 17 318 956 |
Passive latente Steuern | |||||||||
61701 | 2 191 872 | 0 | 2 191 872 | 91 003 | 0 | 91 003 | 2 103 281 | 0 | 2 103 281 |
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10207 | 36 711 260 | 0 | 36 711 260 | 0 | 0 | 0 | 36 711 260 | 0 | 36 711 260 |
10601 | 5 482 831 | 0 | 5 482 831 | 0 | 0 | 0 | 5 482 831 | 0 | 5 482 831 |
10602 | 620 951 | 0 | 620 951 | 0 | 0 | 0 | 620 951 | 0 | 620 951 |
10603 | 2 042 | 0 | 2 042 | 6 587 | 0 | 6 587 | 0 | 0 | 0 |
10605 | -30 869 | 0 | -30 869 | -77 637 | 0 | -77 637 | -51 913 | 0 | -51 913 |
10609 | 246 261 | 0 | 246 261 | 0 | 0 | 0 | 463 090 | 0 | 463 090 |
10610 | -1 030 966 | 0 | -1 030 966 | 0 | 0 | 0 | -1 030 966 | 0 | -1 030 966 |
10620 | -1 346 778 | 0 | -1 346 778 | -896 349 | 0 | -896 349 | -2 230 084 | 0 | -2 230 084 |
10626 | 152 | 0 | 152 | 9 | 0 | 9 | 161 | 0 | 161 |
10634 | 535 | 0 | 535 | 284 | 0 | 284 | 273 | 0 | 273 |
10701 | 1 835 563 | 0 | 1 835 563 | 0 | 0 | 0 | 1 835 563 | 0 | 1 835 563 |
11101 | -11 000 000 | 0 | -11 000 000 | 0 | 0 | 0 | -11 000 000 | 0 | -11 000 000 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 97 739 770 | 0 | 97 739 770 | 0 | 0 | 0 | 97 739 770 | 0 | 97 739 770 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 872 866 | 0 | 451 872 866 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 228 | 0 | 30 228 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 112 033 092 | 0 | 2 112 033 092 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 485 | 0 | 24 485 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -403 009 182 | 0 | -403 009 182 | -403 009 182 | 0 | -403 009 182 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -1 735 676 | 0 | -1 735 676 | -1 735 676 | 0 | -1 735 676 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -2 106 747 688 | 0 | -2 106 747 688 | -2 106 747 688 | 0 | -2 106 747 688 |
70709 | 0 | 0 | 0 | -24 938 | 0 | -24 938 | -24 938 | 0 | -24 938 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -10 469 729 | 0 | -10 469 729 | -10 469 729 | 0 | -10 469 729 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 593 258 | 0 | 45 593 258 |
70714 | 0 | 0 | 0 | -50 329 644 | 0 | -50 329 644 | -50 329 644 | 0 | -50 329 644 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 456 045 | 0 | 1 456 045 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -1 254 981 | 0 | -1 254 981 | -1 254 981 | 0 | -1 254 981 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 451 872 867 | 0 | 451 872 867 | 458 886 388 | 0 | 458 886 388 | 42 339 672 | 0 | 42 339 672 |
70602 | 30 228 | 0 | 30 228 | 108 743 | 0 | 108 743 | 3 215 | 0 | 3 215 |
70603 | 2 112 033 093 | 0 | 2 112 033 093 | 2 112 033 093 | 0 | 2 112 033 093 | 220 175 009 | 0 | 220 175 009 |
70604 | 24 485 | 0 | 24 485 | 24 485 | 0 | 24 485 | 2 684 | 0 | 2 684 |
70606 | -401 842 533 | 0 | -401 842 533 | -46 381 614 | 0 | -46 381 614 | -39 902 331 | 0 | -39 902 331 |
70607 | -1 735 676 | 0 | -1 735 676 | -830 516 | 0 | -830 516 | -392 209 | 0 | -392 209 |
70608 | -2 106 747 688 | 0 | -2 106 747 688 | -222 815 179 | 0 | -222 815 179 | -222 815 178 | 0 | -222 815 178 |
70609 | -24 938 | 0 | -24 938 | -2 401 | 0 | -2 401 | -2 401 | 0 | -2 401 |
70611 | -10 407 219 | 0 | -10 407 219 | -735 926 | 0 | -735 926 | -735 926 | 0 | -735 926 |
70613 | 45 593 257 | 0 | 45 593 257 | 72 591 765 | 0 | 72 591 765 | 19 913 621 | 0 | 19 913 621 |
70614 | -50 329 645 | 0 | -50 329 645 | -42 222 149 | 0 | -42 222 149 | -16 538 956 | 0 | -16 538 956 |
70615 | 1 456 045 | 0 | 1 456 045 | 1 458 457 | 0 | 1 458 457 | 111 941 | 0 | 111 941 |
70616 | -1 254 981 | 0 | -1 254 981 | -27 997 | 0 | -27 997 | 0 | 0 | 0 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91417 | 60 000 000 | 963 300 | 60 963 300 | 0 | 300 733 | 300 733 | 60 000 000 | 1 019 205 | 61 019 205 |
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -202 671 128 | -81 823 111 | -284 494 239 | -29 140 099 | -15 341 562 | -44 481 661 | -193 845 582 | -85 527 775 | -279 373 357 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91317 | -535 509 029 | -136 016 669 | -671 525 698 | -130 574 802 | -44 281 461 | -174 856 263 | -528 594 243 | -120 512 819 | -649 107 062 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
91319 | -15 864 330 | -11 865 178 | -27 729 508 | -1 057 448 | -6 254 845 | -7 312 293 | -16 340 692 | -14 272 184 | -30 612 876 |
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 332 200 527 | 18 095 498 | 350 296 025 | 5 846 893 | 573 786 | 6 420 679 | 345 084 720 | 19 575 336 | 364 660 056 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 345 170 640 | 6 493 158 | 351 663 798 | 2 833 370 | 193 054 | 3 026 424 | 346 013 488 | 6 794 535 | 352 808 023 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 70 608 949 | 0 | 70 608 949 | 4 836 901 | 0 | 4 836 901 | 69 176 039 | 0 | 69 176 039 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -76 882 | -21 | -76 903 | -12 | -2 | -14 | -76 889 | -22 | -76 911 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -2 374 176 | -6 072 | -2 380 248 | -683 | -465 | -1 148 | -2 374 843 | -6 360 | -2 381 203 |
91803 | -17 146 | -30 491 | -47 637 | 0 | -2 272 | -2 272 | -17 146 | -31 779 | -48 925 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.