VEGA-BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3270 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 132 896 | 62 046 | 194 942 | 823 239 | 290 372 | 1 113 611 | 57 421 | 14 492 | 71 913 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 404 158 | 51 638 | 455 796 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 16 146 | 0 | 16 146 | 25 558 | 0 | 25 558 | 12 319 | 0 | 12 319 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 238 577 | 0 | 238 577 | 4 102 960 | 0 | 4 102 960 | 30 845 | 0 | 30 845 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 24 255 | 30 737 | 54 992 | 209 293 | 866 150 | 1 075 443 | 11 656 | 11 243 | 22 899 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 920 | 6 228 | 7 148 | 0 | 545 | 545 | 920 | 6 430 | 7 350 |
| 30221 | 0 | 23 | 23 | 300 | 2 676 | 2 976 | 0 | 24 | 24 |
| 30233 | 45 | 0 | 45 | 71 986 | 28 681 | 100 667 | 1 635 | 62 | 1 697 |
| 30413 | 12 | 0 | 12 | 740 392 | 196 588 | 936 980 | 9 | 0 | 9 |
| 30424 | 1 994 | 0 | 1 994 | 7 646 338 | 0 | 7 646 338 | 84 | 0 | 84 |
| 30425 | 0 | 10 018 | 10 018 | 0 | 927 | 927 | 0 | 10 157 | 10 157 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 8 373 | 8 373 | 624 833 | 4 929 808 | 5 554 641 | 0 | 6 689 | 6 689 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| 30226 | -223 | 0 | -223 | -33 | 0 | -33 | -226 | 0 | -226 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 0 | 0 | 0 | 208 918 | 0 | 208 918 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 125 808 | 125 808 | 431 263 | 237 323 | 668 586 | 0 | 0 | 0 |
| 50311 | 0 | 166 636 | 166 636 | 0 | 267 972 | 267 972 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50221 | 4 402 | 0 | 4 402 | 12 254 | 0 | 12 254 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 50 630 | 0 | 50 630 | 590 934 | 32 516 | 623 450 | 0 | 0 | 0 |
| 50318 | 0 | 32 163 | 32 163 | 0 | 234 453 | 234 453 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51405 | 0 | 62 629 | 62 629 | 0 | 1 216 | 1 216 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 2 380 | 0 | 2 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -998 | 0 | -998 | -1 039 | 0 | -1 039 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| 60106 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 5 932 | 0 | 5 932 | 2 937 | 0 | 2 937 | 6 579 | 0 | 6 579 |
| 45203 | 3 855 | 0 | 3 855 | 7 253 | 0 | 7 253 | 5 068 | 0 | 5 068 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 223 372 | 0 | 223 372 | 34 177 | 0 | 34 177 | 43 109 | 0 | 43 109 |
| 45205 | 156 881 | 0 | 156 881 | 152 244 | 0 | 152 244 | 277 400 | 0 | 277 400 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 52 889 | 0 | 52 889 | 0 | 0 | 0 | 51 950 | 0 | 51 950 |
| 45108 | 248 629 | 0 | 248 629 | 0 | 0 | 0 | 248 216 | 0 | 248 216 |
| 45206 | 740 398 | 12 294 | 752 692 | 161 384 | 1 177 | 162 561 | 756 182 | 12 323 | 768 505 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 826 535 | 0 | 826 535 | 173 273 | 0 | 173 273 | 916 857 | 0 | 916 857 |
| 45307 | 130 000 | 94 167 | 224 167 | 0 | 8 235 | 8 235 | 100 000 | 97 222 | 197 222 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 170 844 | 0 | 170 844 | 74 796 | 0 | 74 796 | 244 600 | 0 | 244 600 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44606 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44507 | 32 663 | 0 | 32 663 | 0 | 0 | 0 | 21 009 | 0 | 21 009 |
| 44607 | 27 500 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 0 | 23 900 | 0 | 23 900 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44508 | 128 186 | 0 | 128 186 | 3 807 | 0 | 3 807 | 130 472 | 0 | 130 472 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 90 727 | 0 | 90 727 | 9 199 | 0 | 9 199 | 99 307 | 0 | 99 307 |
| 45912 | 10 236 | 0 | 10 236 | 3 265 | 0 | 3 265 | 12 341 | 0 | 12 341 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -3 630 | 0 | -3 630 | -27 | 0 | -27 | -3 603 | 0 | -3 603 |
| 45215 | -123 597 | 0 | -123 597 | -8 813 | 0 | -8 813 | -172 230 | 0 | -172 230 |
| 45315 | -6 725 | 0 | -6 725 | -1 055 | 0 | -1 055 | -5 916 | 0 | -5 916 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44515 | -1 608 | 0 | -1 608 | -131 | 0 | -131 | -1 515 | 0 | -1 515 |
| 44615 | -5 120 | 0 | -5 120 | -576 | 0 | -576 | -4 544 | 0 | -4 544 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 33 375 | 0 | 33 375 | 0 | 0 | 0 | 32 575 | 0 | 32 575 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -383 | 0 | -383 | -203 | 0 | -203 | -180 | 0 | -180 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 67 681 | 28 118 | 95 799 | 3 900 | 2 182 | 6 082 | 31 124 | 12 989 | 44 113 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 207 172 | 98 565 | 305 737 | 11 890 | 8 973 | 20 863 | 144 220 | 100 483 | 244 703 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 736 493 | 121 883 | 858 376 | 34 984 | 11 312 | 46 296 | 593 362 | 123 236 | 716 598 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 23 933 | 0 | 23 933 | 2 328 | 0 | 2 328 | 26 171 | 0 | 26 171 |
| 45915 | 66 679 | 6 | 66 685 | 305 | 306 | 611 | 66 730 | 312 | 67 042 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -88 331 | 0 | -88 331 | -20 534 | 0 | -20 534 | -73 407 | 0 | -73 407 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -136 282 | 0 | -136 282 | -33 | 0 | -33 | -143 310 | 0 | -143 310 |
| 45918 | -15 489 | 0 | -15 489 | -169 | 0 | -169 | -15 366 | 0 | -15 366 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 36 551 | 0 | 36 551 | 0 | 0 | 0 | 32 447 | 0 | 32 447 |
| 30204 | 11 181 | 0 | 11 181 | 0 | 0 | 0 | 9 641 | 0 | 9 641 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 52 074 | 0 | 52 074 | 0 | 0 | 0 | 52 074 | 0 | 52 074 |
| 60901 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 9 480 | 0 | 9 480 | 23 | 0 | 23 | 9 503 | 0 | 9 503 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 462 285 | 0 | 462 285 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 0 | 1 238 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -19 944 | 0 | -19 944 | 0 | 0 | 0 | -20 472 | 0 | -20 472 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 290 253 | 37 295 | 327 548 | 44 846 | 5 712 | 50 558 | 271 880 | 38 481 | 310 361 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 4 626 724 | 4 900 768 | 9 527 492 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 4 058 | 0 | 4 058 | 83 583 | 0 | 83 583 | 4 038 | 0 | 4 038 |
| 47802 | 51 810 | 0 | 51 810 | 137 193 | 0 | 137 193 | 187 837 | 0 | 187 837 |
| 60302 | 22 263 | 0 | 22 263 | 11 | 0 | 11 | 21 789 | 0 | 21 789 |
| 60306 | 2 815 | 0 | 2 815 | 772 | 0 | 772 | 772 | 0 | 772 |
| 60308 | 94 | 0 | 94 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 | 519 | 0 | 519 |
| 60312 | 36 366 | 0 | 36 366 | 21 482 | 0 | 21 482 | 38 573 | 0 | 38 573 |
| 60315 | 11 400 | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 11 400 | 0 | 11 400 |
| 60323 | 5 087 | 0 | 5 087 | 1 002 | 0 | 1 002 | 5 087 | 0 | 5 087 |
| 60336 | 34 985 | 0 | 34 985 | 318 | 0 | 318 | 35 303 | 0 | 35 303 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -234 982 | 0 | -234 982 | -14 206 | 0 | -14 206 | -239 857 | 0 | -239 857 |
| 47804 | -8 917 | 0 | -8 917 | -206 | 0 | -206 | -91 767 | 0 | -91 767 |
| 60105 | -8 472 | 0 | -8 472 | 0 | 0 | 0 | -8 472 | 0 | -8 472 |
| 60324 | -11 348 | 0 | -11 348 | -34 | 0 | -34 | -11 445 | 0 | -11 445 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 32 494 | 0 | 32 494 | 0 | 0 | 0 | 32 494 | 0 | 32 494 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 74 521 | 0 | 74 521 | 865 749 | 0 | 865 749 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40501 | 11 056 | 0 | 11 056 | 20 628 | 0 | 20 628 | 17 | 0 | 17 |
| 40502 | 312 | 0 | 312 | 11 125 | 0 | 11 125 | 93 | 0 | 93 |
| 40602 | 112 | 0 | 112 | 3 656 | 0 | 3 656 | 6 | 0 | 6 |
| 40603 | 963 | 0 | 963 | 3 792 | 0 | 3 792 | 368 | 0 | 368 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 19 008 | 0 | 19 008 | 149 060 | 0 | 149 060 | 16 095 | 0 | 16 095 |
| 40702 | 523 092 | 66 768 | 589 860 | 3 414 080 | 588 040 | 4 002 120 | 306 962 | 17 918 | 324 880 |
| 40703 | 7 603 | 0 | 7 603 | 278 516 | 877 | 279 393 | 5 666 | 29 | 5 695 |
| 40802 | 21 980 | 85 | 22 065 | 72 889 | 25 | 72 914 | 8 846 | 85 | 8 931 |
| 40821 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 334 | 0 | 334 |
| 40905 | 24 | 0 | 24 | 16 701 | 438 | 17 139 | 24 | 0 | 24 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 17 104 | 20 599 | 37 703 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 504 | 0 | 504 | 90 957 | 5 633 | 96 590 | 202 | 0 | 202 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 26 246 | 39 647 | 65 893 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 241 807 | 1 566 | 243 373 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 730 | 57 | 787 | 16 851 | 16 350 | 33 201 | 8 128 | 58 | 8 186 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 4 356 | 4 934 | 9 290 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 41 268 | 18 556 | 59 824 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 47 727 | 58 575 | 106 302 | 379 761 | 85 016 | 464 777 | 26 175 | 32 990 | 59 165 |
| 42301 | 67 260 | 27 151 | 94 411 | 282 872 | 127 269 | 410 141 | 51 228 | 9 457 | 60 685 |
| 42309 | 14 557 | 0 | 14 557 | 14 276 | 0 | 14 276 | 297 | 0 | 297 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 134 | 637 | 771 | 157 | 35 | 192 | 75 | 658 | 733 |
| 42601 | 124 | 199 | 323 | 552 | 11 | 563 | 150 | 205 | 355 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 536 000 | 0 | 536 000 | 4 864 | 0 | 4 864 | 536 000 | 0 | 536 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41905 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 0 | 471 | 471 | 0 | 226 | 226 | 0 | 289 | 289 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 500 326 | 159 302 | 2 659 628 | 266 996 | 139 216 | 406 212 | 2 393 311 | 39 359 | 2 432 670 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 24 504 | 24 445 | 48 949 | 15 496 | 78 619 | 94 115 | 10 285 | 9 510 | 19 795 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 12 039 | 0 | 12 039 | 2 880 | 0 | 2 880 | 10 313 | 0 | 10 313 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 916 | 3 916 | 0 | 90 923 | 90 923 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 273 | 7 273 | 0 | 168 857 | 168 857 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 0 | 314 518 | 314 518 | 0 | 323 166 | 323 166 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 200 000 | 56 613 | 256 613 | 140 000 | 3 114 | 143 114 | 60 000 | 58 451 | 118 451 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 455 | 1 462 | 1 917 | 140 923 | 71 387 | 212 310 | 95 | 968 | 1 063 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 452 871 | 0 | 452 871 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 4 540 705 | 4 980 085 | 9 520 790 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 148 | 0 | 148 | 11 223 | 0 | 11 223 | 566 | 0 | 566 |
| 47422 | 453 | 0 | 453 | 137 501 | 0 | 137 501 | 454 | 0 | 454 |
| 60301 | 467 | 0 | 467 | 237 | 0 | 237 | 2 458 | 0 | 2 458 |
| 60305 | 3 | 0 | 3 | 15 105 | 0 | 15 105 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 170 | 0 | 170 | 12 399 | 0 | 12 399 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 0 | 1 077 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 363 | 3 173 | 0 | 3 173 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 36 781 | 2 253 | 39 034 | 20 640 | 1 953 | 22 593 | 37 504 | 637 | 38 141 |
| 47426 | 606 | 0 | 606 | 5 247 | 0 | 5 247 | 850 | 0 | 850 |
| 52501 | 1 164 | 101 | 1 265 | 857 | 93 | 950 | 396 | 25 | 421 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 1 012 | 0 | 1 012 | 315 | 0 | 315 | 697 | 0 | 697 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 579 305 | 0 | 579 305 | 0 | 0 | 0 | 579 305 | 0 | 579 305 |
| 10603 | 4 402 | 0 | 4 402 | 16 656 | 0 | 16 656 | 0 | 0 | 0 |
| 10605 | -6 401 | 0 | -6 401 | -11 977 | 0 | -11 977 | 0 | 0 | 0 |
| 10609 | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 1 251 | 0 | 1 251 |
| 10701 | 17 379 | 0 | 17 379 | 0 | 0 | 0 | 17 379 | 0 | 17 379 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 155 938 | 0 | 155 938 | 0 | 0 | 0 | 155 938 | 0 | 155 938 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 215 418 | 0 | 2 215 418 | 5 | 0 | 5 | 2 369 184 | 0 | 2 369 184 |
| 70603 | 2 958 054 | 0 | 2 958 054 | 0 | 0 | 0 | 3 038 368 | 0 | 3 038 368 |
| 70606 | -2 242 688 | 0 | -2 242 688 | -273 356 | 0 | -273 356 | -2 514 712 | 0 | -2 514 712 |
| 70608 | -2 974 233 | 0 | -2 974 233 | -81 195 | 0 | -81 195 | -3 055 428 | 0 | -3 055 428 |
| 70611 | -2 943 | 0 | -2 943 | -485 | 0 | -485 | -3 417 | 0 | -3 417 |
| 70615 | 1 308 | 0 | 1 308 | 0 | 0 | 0 | 1 308 | 0 | 1 308 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -5 307 | 0 | -5 307 | -1 | 0 | -1 | -5 196 | 0 | -5 196 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 180 376 | -18 565 | -1 198 941 | -61 079 | -2 280 | -63 359 | -1 254 713 | -18 040 | -1 272 753 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -230 091 | -629 | -230 720 | -240 201 | -35 | -240 236 | -104 890 | -649 | -105 539 |
| 91317 | -265 106 | -9 536 | -274 642 | -213 544 | -884 | -214 428 | -260 262 | -9 785 | -270 047 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -234 120 | 0 | -234 120 | -635 | 0 | -635 | -233 485 | 0 | -233 485 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 888 626 | 383 524 | 4 272 150 | 539 044 | 413 489 | 952 533 | 3 715 023 | 0 | 3 715 023 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 334 339 | 0 | 334 339 | 0 | 0 | 0 | 384 664 | 0 | 384 664 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 569 434 | 0 | 569 434 | 301 222 | 0 | 301 222 | 756 354 | 0 | 756 354 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 47 143 | 1 493 | 48 636 | 7 258 | 681 | 7 939 | 49 606 | 1 728 | 51 334 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -7 038 | -56 | -7 094 | 0 | -5 | -5 | -7 038 | -58 | -7 096 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -20 490 | -126 | -20 616 | 0 | -11 | -11 | -20 490 | -130 | -20 620 |
| 91803 | -2 189 | -2 059 | -4 248 | 0 | -181 | -181 | -2 189 | -2 123 | -4 312 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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