INTERPROMBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3266 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 73 375 | 65 788 | 139 163 | 613 677 | 104 130 | 717 807 | 71 066 | 60 745 | 131 811 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 215 800 | 88 997 | 304 797 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 8 338 | 0 | 8 338 | 28 995 | 0 | 28 995 | 10 624 | 0 | 10 624 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 107 421 | 0 | 107 421 | 5 406 940 | 0 | 5 406 940 | 444 205 | 0 | 444 205 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 9 364 | 9 364 | 0 | 147 744 | 147 744 | 0 | 17 824 | 17 824 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 23 881 | 13 201 | 37 082 | 879 834 | 93 632 | 973 466 | 18 461 | 12 124 | 30 585 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 1 347 | 565 | 1 912 | 32 084 | 801 | 32 885 | 635 | 251 | 886 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 30128 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 30129 | -93 | 0 | -93 | -81 | 0 | -81 | -12 | 0 | -12 |
| 30226 | -517 | 0 | -517 | -514 | 0 | -514 | -82 | 0 | -82 |
| 30242 | 84 | 0 | 84 | 16 | 0 | 16 | 48 | 0 | 48 |
| 30243 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 300 000 | 0 | 300 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| 50210 | 0 | 18 072 | 18 072 | 0 | 1 428 | 1 428 | 0 | 18 654 | 18 654 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50221 | 2 566 | 0 | 2 566 | 510 | 0 | 510 | 2 659 | 0 | 2 659 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 50707 | 0 | 3 057 | 3 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 057 | 3 057 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50721 | 18 600 | 0 | 18 600 | 1 377 | 0 | 1 377 | 18 968 | 0 | 18 968 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -31 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | -31 |
| 50738 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47101 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 644 049 | 0 | 644 049 | 217 447 | 0 | 217 447 | 487 620 | 0 | 487 620 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 387 185 | 0 | 387 185 | 36 114 | 0 | 36 114 | 423 299 | 0 | 423 299 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 4 162 008 | 0 | 4 162 008 | 154 930 | 0 | 154 930 | 4 316 938 | 0 | 4 316 938 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 549 389 | 0 | 3 549 389 | 0 | 0 | 0 | 3 549 389 | 0 | 3 549 389 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 105 124 | 0 | 105 124 | 0 | 0 | 0 | 105 124 | 0 | 105 124 |
| 45812 | 1 655 292 | 21 557 | 1 676 849 | 9 081 | 1 370 | 10 451 | 1 662 431 | 21 923 | 1 684 354 |
| 45813 | 202 | 0 | 202 | 3 | 0 | 3 | 205 | 0 | 205 |
| 45912 | 297 348 | 2 146 | 299 494 | 3 698 | 137 | 3 835 | 301 046 | 2 182 | 303 228 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 231 | 0 | 231 | 6 | 0 | 6 | 84 | 0 | 84 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -4 588 460 | 0 | -4 588 460 | -346 | 0 | -346 | -4 606 538 | 0 | -4 606 538 |
| 45216 | 2 457 354 | 0 | 2 457 354 | 641 688 | 0 | 641 688 | 3 079 031 | 0 | 3 079 031 |
| 45217 | -167 094 | 0 | -167 094 | -1 532 | 0 | -1 532 | -178 131 | 0 | -178 131 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 47113 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 31 176 | 0 | 31 176 | 0 | 0 | 0 | 31 176 | 0 | 31 176 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 98 059 | 0 | 98 059 | 66 | 0 | 66 | 98 123 | 0 | 98 123 |
| 45914 | 3 949 | 0 | 3 949 | 0 | 0 | 0 | 3 949 | 0 | 3 949 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -31 176 | 0 | -31 176 | 0 | 0 | 0 | -31 176 | 0 | -31 176 |
| 45416 | 19 457 | 0 | 19 457 | 0 | 0 | 0 | 19 039 | 0 | 19 039 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 5 061 | 471 | 5 532 | 1 511 | 10 562 | 12 073 | 5 112 | 3 955 | 9 067 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 1 935 | 0 | 1 935 | 7 649 | 0 | 7 649 | 9 164 | 0 | 9 164 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 72 541 | 0 | 72 541 | 1 131 | 0 | 1 131 | 64 183 | 0 | 64 183 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 999 279 | 0 | 1 999 279 | 9 499 | 0 | 9 499 | 1 910 805 | 0 | 1 910 805 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 837 187 | 87 325 | 924 512 | 44 411 | 5 550 | 49 961 | 711 804 | 88 809 | 800 613 |
| 45915 | 52 517 | 1 055 | 53 572 | 11 162 | 67 | 11 229 | 48 809 | 1 073 | 49 882 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -220 308 | 0 | -220 308 | -64 891 | 0 | -64 891 | -214 800 | 0 | -214 800 |
| 45523 | 71 950 | 0 | 71 950 | 11 781 | 0 | 11 781 | 72 845 | 0 | 72 845 |
| 45524 | -54 605 | 0 | -54 605 | -8 286 | 0 | -8 286 | -50 288 | 0 | -50 288 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 965 143 | 0 | -1 965 143 | -361 932 | 0 | -361 932 | -1 851 467 | 0 | -1 851 467 |
| 45820 | 355 474 | 0 | 355 474 | 118 839 | 0 | 118 839 | 347 716 | 0 | 347 716 |
| 45821 | -636 622 | 0 | -636 622 | -6 887 | 0 | -6 887 | -643 569 | 0 | -643 569 |
| 45918 | -346 187 | 0 | -346 187 | -20 569 | 0 | -20 569 | -344 924 | 0 | -344 924 |
| 45920 | 134 918 | 0 | 134 918 | 7 150 | 0 | 7 150 | 131 368 | 0 | 131 368 |
| 45921 | -1 931 | 0 | -1 931 | -184 | 0 | -184 | -2 574 | 0 | -2 574 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 74 744 | 0 | 74 744 | 2 873 | 0 | 2 873 | 77 617 | 0 | 77 617 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 530 116 | 0 | 530 116 | 0 | 0 | 0 | 530 116 | 0 | 530 116 |
| 60415 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 |
| 60804 | 300 750 | 0 | 300 750 | 0 | 0 | 0 | 283 943 | 0 | 283 943 |
| 60901 | 142 917 | 0 | 142 917 | 1 075 | 0 | 1 075 | 143 992 | 0 | 143 992 |
| 60906 | 11 527 | 0 | 11 527 | 1 075 | 0 | 1 075 | 11 527 | 0 | 11 527 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 425 600 | 0 | 425 600 | 0 | 0 | 0 |
| 61211 | 0 | 0 | 0 | 446 420 | 0 | 446 420 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 1 118 550 | 0 | 1 118 550 | 181 780 | 0 | 181 780 | 1 114 620 | 0 | 1 114 620 |
| 61907 | 638 695 | 0 | 638 695 | 263 894 | 0 | 263 894 | 628 298 | 0 | 628 298 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -197 853 | 0 | -197 853 | 0 | 0 | 0 | -199 463 | 0 | -199 463 |
| 60805 | -149 304 | 0 | -149 304 | 0 | 0 | 0 | -153 224 | 0 | -153 224 |
| 60903 | -50 707 | 0 | -50 707 | 0 | 0 | 0 | -53 397 | 0 | -53 397 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 851 960 | 17 666 | 869 626 | 103 216 | 2 100 | 105 316 | 902 889 | 18 921 | 921 810 |
| 47502 | 501 615 | 13 260 | 514 875 | 14 757 | 1 606 | 16 363 | 479 110 | 12 507 | 491 617 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47417 | 18 565 | 0 | 18 565 | 0 | 0 | 0 | 18 565 | 0 | 18 565 |
| 47421 | 1 283 | 0 | 1 283 | 61 734 | 0 | 61 734 | 1 202 | 0 | 1 202 |
| 47423 | 4 431 116 | 0 | 4 431 116 | 965 | 0 | 965 | 4 431 128 | 0 | 4 431 128 |
| 47440 | 16 045 | 0 | 16 045 | 1 169 | 0 | 1 169 | 14 838 | 0 | 14 838 |
| 47447 | 2 225 | 0 | 2 225 | 657 | 0 | 657 | 327 | 0 | 327 |
| 47452 | -325 829 | 0 | -325 829 | -15 150 | 0 | -15 150 | -326 760 | 0 | -326 760 |
| 47456 | 29 175 | 0 | 29 175 | 4 275 | 0 | 4 275 | 4 275 | 0 | 4 275 |
| 47462 | -1 235 637 | 0 | -1 235 637 | -100 133 | 0 | -100 133 | -1 142 327 | 0 | -1 142 327 |
| 47468 | 33 438 | 0 | 33 438 | 22 | 0 | 22 | 30 172 | 0 | 30 172 |
| 47701 | 2 716 908 | 0 | 2 716 908 | 543 | 0 | 543 | 2 270 034 | 0 | 2 270 034 |
| 50265 | -15 | 0 | -15 | -9 | 0 | -9 | -28 | 0 | -28 |
| 60204 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
| 60302 | 17 918 | 0 | 17 918 | 9 153 | 0 | 9 153 | 8 382 | 0 | 8 382 |
| 60306 | 11 | 0 | 11 | 11 750 | 0 | 11 750 | 29 | 0 | 29 |
| 60308 | 607 | 0 | 607 | 132 | 0 | 132 | 567 | 0 | 567 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 2 175 | 0 | 2 175 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 71 697 | 0 | 71 697 | 30 833 | 0 | 30 833 | 73 523 | 0 | 73 523 |
| 60314 | 0 | 8 622 | 8 622 | 0 | 93 | 93 | 0 | 7 683 | 7 683 |
| 60315 | 8 230 | 0 | 8 230 | 6 954 | 0 | 6 954 | 8 230 | 0 | 8 230 |
| 60323 | 28 841 | 0 | 28 841 | 1 440 | 0 | 1 440 | 27 445 | 0 | 27 445 |
| 60336 | 4 090 | 0 | 4 090 | 7 | 0 | 7 | 4 097 | 0 | 4 097 |
| 62001 | 1 926 | 0 | 1 926 | 0 | 0 | 0 | 1 926 | 0 | 1 926 |
| 62101 | 37 326 | 0 | 37 326 | 0 | 0 | 0 | 37 326 | 0 | 37 326 |
| 62102 | 806 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| 60221 | 2 164 | 0 | 2 164 | 97 | 0 | 97 | 2 121 | 0 | 2 121 |
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 827 137 | 0 | -1 827 137 | -21 101 | 0 | -21 101 | -1 857 965 | 0 | -1 857 965 |
| 47465 | 1 395 690 | 0 | 1 395 690 | 200 693 | 0 | 200 693 | 1 569 010 | 0 | 1 569 010 |
| 47466 | -37 183 | 0 | -37 183 | -29 816 | 0 | -29 816 | -10 938 | 0 | -10 938 |
| 47702 | -76 581 | 0 | -76 581 | -69 044 | 0 | -69 044 | -76 568 | 0 | -76 568 |
| 47704 | 36 124 | 0 | 36 124 | 32 534 | 0 | 32 534 | 64 832 | 0 | 64 832 |
| 47705 | -9 173 | 0 | -9 173 | -6 380 | 0 | -6 380 | -2 793 | 0 | -2 793 |
| 60324 | -60 211 | 0 | -60 211 | -10 244 | 0 | -10 244 | -62 176 | 0 | -62 176 |
| 60351 | 3 832 | 0 | 3 832 | 944 | 0 | 944 | 3 723 | 0 | 3 723 |
| 60352 | -4 222 | 0 | -4 222 | -782 | 0 | -782 | -4 201 | 0 | -4 201 |
| 61501 | -65 883 | 0 | -65 883 | 0 | 0 | 0 | -72 395 | 0 | -72 395 |
| 62002 | -385 | 0 | -385 | 0 | 0 | 0 | -674 | 0 | -674 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 3 829 | 0 | 3 829 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 35 | 0 | 35 | 145 | 0 | 145 | 49 | 0 | 49 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 562 041 | 237 514 | 799 555 | 2 782 731 | 172 927 | 2 955 658 | 388 637 | 269 068 | 657 705 |
| 408.1 | 14 846 | 0 | 14 846 | 48 483 | 0 | 48 483 | 20 499 | 0 | 20 499 |
| 40821 | 25 | 0 | 25 | 5 073 | 0 | 5 073 | 8 | 0 | 8 |
| 40905 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 40911 | 36 | 0 | 36 | 211 | 0 | 211 | 36 | 0 | 36 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 760 | 19 734 | 20 494 | 18 493 | 18 939 | 37 432 | 17 936 | 1 230 | 19 166 |
| 40814 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 349 133 | 73 345 | 422 478 | 495 256 | 50 253 | 545 509 | 344 671 | 83 078 | 427 749 |
| 42301 | 9 939 | 4 367 | 14 306 | 12 406 | 9 350 | 21 756 | 7 354 | 4 356 | 11 710 |
| 42309 | 630 | 0 | 630 | 14 | 0 | 14 | 623 | 0 | 623 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40813 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40820 | 6 873 | 5 961 | 12 834 | 1 125 | 1 667 | 2 792 | 6 285 | 5 902 | 12 187 |
| 42601 | 45 | 1 711 | 1 756 | 0 | 80 | 80 | 45 | 1 740 | 1 785 |
| 42609 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 1 245 | 33 | 1 278 | 0 | 2 | 2 | 1 295 | 32 | 1 327 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 189 000 | 0 | 189 000 | 292 500 | 0 | 292 500 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 43803 | 11 633 | 0 | 11 633 | 0 | 0 | 0 | 11 633 | 0 | 11 633 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| 43805 | 7 561 | 0 | 7 561 | 7 318 | 0 | 7 318 | 4 749 | 0 | 4 749 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 480 | 0 | 480 | 400 | 0 | 400 | 80 | 0 | 80 |
| 43807 | 275 000 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 275 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 500 | 0 | 500 | 3 150 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 0 |
| 42304 | 9 236 | 0 | 9 236 | 4 125 | 28 | 4 153 | 5 111 | 681 | 5 792 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 319 031 | 2 194 | 321 225 | 41 225 | 1 237 | 42 462 | 333 191 | 1 813 | 335 004 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 4 941 258 | 718 181 | 5 659 439 | 308 466 | 73 365 | 381 831 | 4 924 525 | 720 100 | 5 644 625 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 265 127 | 185 | 265 312 | 72 817 | 9 | 72 826 | 214 909 | 188 | 215 097 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 5 188 | 0 | 5 188 | 0 | 0 | 0 | 5 188 | 0 | 5 188 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| 52006 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 14 088 | 0 | 14 088 | 885 | 0 | 885 | 39 088 | 0 | 39 088 |
| 52406 | 163 218 | 0 | 163 218 | 0 | 0 | 0 | 163 218 | 0 | 163 218 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 885 | 0 | 885 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 0 | 285 | 285 | 0 | 13 | 13 | 0 | 290 | 290 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 33 475 | 12 061 | 45 536 | 25 000 | 562 | 25 562 | 8 475 | 12 266 | 20 741 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 0 | 19 974 | 19 974 | 0 | 930 | 930 | 0 | 20 313 | 20 313 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 2 021 | 5 155 | 7 176 | 91 197 | 17 057 | 108 254 | 1 103 | 64 | 1 167 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 19 258 028 | 21 331 754 | 40 589 782 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 8 | 0 | 8 | 5 078 | 0 | 5 078 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 1 654 972 | 2 | 1 654 974 | 38 092 | 0 | 38 092 | 1 655 013 | 2 | 1 655 015 |
| 47424 | 140 | 0 | 140 | 51 264 | 0 | 51 264 | 0 | 0 | 0 |
| 47442 | 455 | 0 | 455 | 1 180 | 0 | 1 180 | 444 | 0 | 444 |
| 47444 | 137 | 0 | 137 | 244 | 0 | 244 | 262 | 0 | 262 |
| 47445 | 36 470 | 0 | 36 470 | 12 547 | 0 | 12 547 | 43 070 | 0 | 43 070 |
| 47446 | 297 | 0 | 297 | 23 | 0 | 23 | 288 | 0 | 288 |
| 47450 | -68 479 | 0 | -68 479 | -3 919 | 0 | -3 919 | -59 323 | 0 | -59 323 |
| 47451 | -1 111 | 0 | -1 111 | -2 | 0 | -2 | -1 022 | 0 | -1 022 |
| 60301 | 349 | 0 | 349 | 19 934 | 0 | 19 934 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 67 094 | 0 | 67 094 | 62 320 | 0 | 62 320 | 70 573 | 0 | 70 573 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 1 211 | 0 | 1 211 | 14 | 0 | 14 | 3 406 | 0 | 3 406 |
| 60311 | 33 914 | 0 | 33 914 | 419 536 | 0 | 419 536 | 37 124 | 0 | 37 124 |
| 60320 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 |
| 60322 | 13 | 0 | 13 | 6 656 | 0 | 6 656 | 1 820 | 0 | 1 820 |
| 60335 | 25 280 | 0 | 25 280 | 14 361 | 0 | 14 361 | 24 874 | 0 | 24 874 |
| 60349 | 25 016 | 0 | 25 016 | 5 469 | 0 | 5 469 | 19 752 | 0 | 19 752 |
| 60806 | 160 135 | 0 | 160 135 | 21 470 | 0 | 21 470 | 139 147 | 0 | 139 147 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 79 245 | 1 768 | 81 013 | 31 131 | 3 077 | 34 208 | 74 780 | 832 | 75 612 |
| 47426 | 1 401 | 0 | 1 401 | 674 | 2 | 676 | 1 675 | 0 | 1 675 |
| 47501 | 508 189 | 13 797 | 521 986 | 25 438 | 1 232 | 26 670 | 497 507 | 14 208 | 511 715 |
| 52407 | 10 740 | 0 | 10 740 | 54 069 | 0 | 54 069 | 0 | 0 | 0 |
| 52501 | 23 677 | 333 | 24 010 | 43 329 | 17 | 43 346 | 3 210 | 397 | 3 607 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 6 763 | 0 | 6 763 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 649 260 | 0 | 649 260 | 0 | 0 | 0 | 649 260 | 0 | 649 260 |
| 10601 | 367 501 | 0 | 367 501 | 0 | 0 | 0 | 367 501 | 0 | 367 501 |
| 10602 | 2 249 993 | 0 | 2 249 993 | 0 | 0 | 0 | 2 249 993 | 0 | 2 249 993 |
| 10603 | 21 166 | 0 | 21 166 | 1 426 | 0 | 1 426 | 21 627 | 0 | 21 627 |
| 10609 | 2 137 | 0 | 2 137 | 2 137 | 0 | 2 137 | 0 | 0 | 0 |
| 10610 | -51 504 | 0 | -51 504 | -4 625 | 0 | -4 625 | -55 810 | 0 | -55 810 |
| 10614 | 3 414 594 | 0 | 3 414 594 | 0 | 0 | 0 | 3 414 594 | 0 | 3 414 594 |
| 10630 | 181 | 0 | 181 | 8 | 0 | 8 | 187 | 0 | 187 |
| 10634 | 139 | 0 | 139 | 27 | 0 | 27 | 117 | 0 | 117 |
| 10701 | 32 463 | 0 | 32 463 | 0 | 0 | 0 | 32 463 | 0 | 32 463 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 868 758 | 0 | 1 868 758 | 0 | 0 | 0 | 1 868 758 | 0 | 1 868 758 |
| 10901 | -136 | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 | -136 | 0 | -136 |
| 70701 | 26 633 896 | 0 | 26 633 896 | 1 878 | 0 | 1 878 | 26 634 237 | 0 | 26 634 237 |
| 70702 | 718 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 718 |
| 70703 | 2 590 130 | 0 | 2 590 130 | 0 | 0 | 0 | 2 590 130 | 0 | 2 590 130 |
| 70706 | -29 898 201 | 0 | -29 898 201 | -82 892 | 0 | -82 892 | -29 913 570 | 0 | -29 913 570 |
| 70707 | -299 569 | 0 | -299 569 | 0 | 0 | 0 | -299 569 | 0 | -299 569 |
| 70708 | -2 971 152 | 0 | -2 971 152 | 0 | 0 | 0 | -2 971 152 | 0 | -2 971 152 |
| 70711 | -4 994 | 0 | -4 994 | 0 | 0 | 0 | -4 994 | 0 | -4 994 |
| 70716 | -126 143 | 0 | -126 143 | 0 | 0 | 0 | -119 700 | 0 | -119 700 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 233 268 | 0 | 3 233 268 | 199 | 0 | 199 | 4 918 780 | 0 | 4 918 780 |
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 32 329 | 0 | 32 329 |
| 70603 | 152 258 | 0 | 152 258 | 0 | 0 | 0 | 220 082 | 0 | 220 082 |
| 70606 | -3 300 923 | 0 | -3 300 923 | -1 025 075 | 0 | -1 025 075 | -4 325 526 | 0 | -4 325 526 |
| 70607 | -36 088 | 0 | -36 088 | -35 018 | 0 | -35 018 | -51 | 0 | -51 |
| 70608 | -156 968 | 0 | -156 968 | -75 982 | 0 | -75 982 | -232 950 | 0 | -232 950 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -7 727 205 | -149 078 | -7 876 283 | -1 351 521 | -8 559 | -1 360 080 | -6 983 418 | -174 132 | -7 157 550 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -96 414 | -60 046 | -156 460 | -255 220 | -14 348 | -269 568 | -105 768 | -79 652 | -185 420 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -12 199 762 | 0 | -12 199 762 | -1 379 378 | 0 | -1 379 378 | -11 725 224 | 0 | -11 725 224 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 19 103 749 | 4 015 695 | 23 119 444 | 5 321 | 186 998 | 192 319 | 19 136 128 | 4 083 938 | 23 220 066 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 56 292 | 0 | 56 292 | 0 | 0 | 0 | 56 292 | 0 | 56 292 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 19 961 552 | 0 | 19 961 552 | 557 240 | 0 | 557 240 | 20 262 546 | 0 | 20 262 546 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -180 443 | -15 175 | -195 618 | -624 | -965 | -1 589 | -180 701 | -15 433 | -196 134 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -814 954 | -29 038 | -843 992 | -12 088 | -1 845 | -13 933 | -820 404 | -29 530 | -849 934 |
| 91803 | -37 652 | -12 526 | -50 178 | -160 | -796 | -956 | -37 711 | -12 739 | -50 450 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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