On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 130 993 | 133 318 | 264 311 | 540 184 | 165 457 | 705 641 | 148 639 | 125 357 | 273 996 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 12 833 | 0 | 12 833 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 10 505 | 0 | 10 505 | 21 264 | 0 | 21 264 | 11 957 | 0 | 11 957 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 45 572 | 0 | 45 572 | 13 360 026 | 0 | 13 360 026 | 37 820 | 0 | 37 820 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 3 994 | 48 057 | 52 051 | 47 128 | 91 827 | 138 955 | 3 836 | 28 373 | 32 209 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 300 | 3 050 | 3 350 | 0 | 96 | 96 | 300 | 2 977 | 3 277 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 1 470 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 561 | 167 | 728 | 39 298 | 11 139 | 50 437 | 404 | 484 | 888 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -13 | 0 | -13 | -1 | 0 | -1 | -12 | 0 | -12 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 655 000 | 0 | 1 655 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 330 000 | 0 | 330 000 | 1 385 000 | 0 | 1 385 000 | 315 000 | 0 | 315 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 32201 | 2 276 | 0 | 2 276 | 0 | 0 | 0 | 2 276 | 0 | 2 276 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 387 | 0 | 387 | 2 892 | 0 | 2 892 | 900 | 0 | 900 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 51 061 | 0 | 51 061 | 10 000 | 0 | 10 000 | 15 553 | 0 | 15 553 |
| 45205 | 44 861 | 0 | 44 861 | 9 434 | 0 | 9 434 | 19 648 | 0 | 19 648 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 008 864 | 0 | 1 008 864 | 106 577 | 0 | 106 577 | 1 024 655 | 0 | 1 024 655 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 834 599 | 0 | 834 599 | 77 140 | 0 | 77 140 | 849 569 | 0 | 849 569 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 304 175 | 0 | 304 175 | 18 100 | 0 | 18 100 | 321 501 | 0 | 321 501 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 45812 | 22 152 | 0 | 22 152 | 104 | 0 | 104 | 19 833 | 0 | 19 833 |
| 45813 | 83 | 0 | 83 | 6 | 0 | 6 | 87 | 0 | 87 |
| 45912 | 2 206 | 0 | 2 206 | 0 | 0 | 0 | 2 206 | 0 | 2 206 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -205 881 | 0 | -205 881 | -5 294 | 0 | -5 294 | -214 054 | 0 | -214 054 |
| 45216 | 123 717 | 0 | 123 717 | 0 | 0 | 0 | 121 601 | 0 | 121 601 |
| 45217 | -13 796 | 0 | -13 796 | 0 | 0 | 0 | -13 796 | 0 | -13 796 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 189 | 0 | 189 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 500 | 0 | 500 | 406 | 0 | 406 | 656 | 0 | 656 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 50 470 | 0 | 50 470 | 7 950 | 0 | 7 950 | 55 126 | 0 | 55 126 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 9 079 | 0 | 9 079 | 0 | 0 | 0 | 8 977 | 0 | 8 977 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 37 034 | 0 | 37 034 | 68 | 0 | 68 | 302 | 0 | 302 |
| 45914 | 499 | 0 | 499 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 443 | 0 | -1 443 | -106 | 0 | -106 | -1 352 | 0 | -1 352 |
| 45416 | 1 086 | 0 | 1 086 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 721 |
| 45417 | -159 | 0 | -159 | -1 | 0 | -1 | -158 | 0 | -158 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 177 | 0 | 177 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 |
| 45508 | 1 590 | 0 | 1 590 | 1 880 | 0 | 1 880 | 2 053 | 0 | 2 053 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 28 039 | 0 | 28 039 | 954 | 0 | 954 | 28 195 | 0 | 28 195 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 336 407 | 0 | 336 407 | 4 250 | 0 | 4 250 | 316 649 | 0 | 316 649 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 538 661 | 42 107 | 580 768 | 0 | 1 326 | 1 326 | 521 949 | 40 652 | 562 601 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 37 465 | 0 | 37 465 | 8 478 | 0 | 8 478 | 37 640 | 0 | 37 640 |
| 45915 | 6 664 | 0 | 6 664 | 908 | 0 | 908 | 6 390 | 0 | 6 390 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -71 334 | 0 | -71 334 | -8 992 | 0 | -8 992 | -63 409 | 0 | -63 409 |
| 45523 | 10 995 | 0 | 10 995 | 0 | 0 | 0 | 9 884 | 0 | 9 884 |
| 45524 | -87 922 | 0 | -87 922 | -1 774 | 0 | -1 774 | -86 148 | 0 | -86 148 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -47 544 | 0 | -47 544 | -2 885 | 0 | -2 885 | -47 015 | 0 | -47 015 |
| 45918 | -7 996 | 0 | -7 996 | -981 | 0 | -981 | -7 297 | 0 | -7 297 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 9 865 | 0 | 9 865 | 203 | 0 | 203 | 10 068 | 0 | 10 068 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 318 138 | 0 | 318 138 | 350 | 0 | 350 | 318 488 | 0 | 318 488 |
| 60404 | 7 149 | 0 | 7 149 | 0 | 0 | 0 | 7 149 | 0 | 7 149 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 60804 | 58 771 | 0 | 58 771 | 800 | 0 | 800 | 59 571 | 0 | 59 571 |
| 60901 | 19 171 | 0 | 19 171 | 0 | 0 | 0 | 19 171 | 0 | 19 171 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 61911 | 4 671 | 0 | 4 671 | 37 316 | 0 | 37 316 | 41 987 | 0 | 41 987 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -90 919 | 0 | -90 919 | 0 | 0 | 0 | -91 946 | 0 | -91 946 |
| 60805 | -30 223 | 0 | -30 223 | 0 | 0 | 0 | -33 486 | 0 | -33 486 |
| 60903 | -13 694 | 0 | -13 694 | 0 | 0 | 0 | -14 091 | 0 | -14 091 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 5 145 | 0 | 5 145 | 32 402 | 129 | 32 531 | 5 893 | 0 | 5 893 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 6 696 | 0 | 6 696 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -5 116 | -131 456 | -136 572 | -126 194 | -130 322 | -256 516 | -12 739 | -83 358 | -96 097 |
| 30302 | 5 116 | 131 456 | 136 572 | 133 817 | 82 224 | 216 041 | 12 739 | 83 358 | 96 097 |
| 30305 | -1 401 069 | -18 511 | -1 419 580 | -73 | -8 331 | -8 404 | -1 566 041 | -14 364 | -1 580 405 |
| 30306 | 1 401 069 | 18 511 | 1 419 580 | 165 045 | 4 184 | 169 229 | 1 566 041 | 14 364 | 1 580 405 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 178 358 | 0 | 178 358 | 6 827 | 0 | 6 827 | 184 255 | 0 | 184 255 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 3 248 | 0 | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 3 147 | 0 | 3 147 |
| 60306 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 60308 | 17 | 0 | 17 | 359 | 0 | 359 | 15 | 0 | 15 |
| 60312 | 14 847 | 0 | 14 847 | 8 561 | 0 | 8 561 | 16 445 | 0 | 16 445 |
| 60323 | 718 | 0 | 718 | 1 | 0 | 1 | 685 | 0 | 685 |
| 60336 | 1 943 | 0 | 1 943 | 0 | 0 | 0 | 1 943 | 0 | 1 943 |
| 62001 | 62 547 | 0 | 62 547 | 0 | 0 | 0 | 62 546 | 0 | 62 546 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -37 926 | 0 | -37 926 | -8 411 | 0 | -8 411 | -40 464 | 0 | -40 464 |
| 47465 | 8 856 | 0 | 8 856 | 0 | 0 | 0 | 8 856 | 0 | 8 856 |
| 47466 | -2 914 | 0 | -2 914 | 0 | 0 | 0 | -2 914 | 0 | -2 914 |
| 60324 | -951 | 0 | -951 | -43 | 0 | -43 | -923 | 0 | -923 |
| 60405 | -10 721 | 0 | -10 721 | 0 | 0 | 0 | -10 721 | 0 | -10 721 |
| 61912 | -1 635 | 0 | -1 635 | 0 | 0 | 0 | -1 635 | 0 | -1 635 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 332 | 8 332 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 1 642 | 0 | 1 642 | 158 663 | 0 | 158 663 | 2 270 | 0 | 2 270 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 569 980 | 20 566 | 590 546 | 2 167 711 | 83 186 | 2 250 897 | 522 272 | 21 411 | 543 683 |
| 408.1 | 170 399 | 1 394 | 171 793 | 608 858 | 3 851 | 612 709 | 169 045 | 1 207 | 170 252 |
| 40821 | 5 041 | 0 | 5 041 | 48 770 | 0 | 48 770 | 3 244 | 0 | 3 244 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 4 550 | 0 | 4 550 | 680 | 0 | 680 |
| 40905 | 9 | 0 | 9 | 4 800 | 117 | 4 917 | 9 | 0 | 9 |
| 40909 | 0 | 16 | 16 | 9 494 | 11 567 | 21 061 | 0 | 16 | 16 |
| 40911 | 1 042 | 0 | 1 042 | 65 410 | 770 | 66 180 | 712 | 0 | 712 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 6 339 | 10 700 | 17 039 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 40910 | 0 | 1 | 1 | 3 188 | 3 985 | 7 173 | 0 | 1 | 1 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 5 069 | 11 280 | 16 349 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 16 480 | 40 003 | 56 483 | 159 545 | 75 560 | 235 105 | 24 447 | 19 467 | 43 914 |
| 42301 | 4 703 | 2 852 | 7 555 | 12 108 | 829 | 12 937 | 4 672 | 2 769 | 7 441 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 42601 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 51 400 | 0 | 51 400 | 153 400 | 0 | 153 400 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 164 050 | 0 | 164 050 | 142 050 | 0 | 142 050 | 222 200 | 0 | 222 200 |
| 42104 | 66 500 | 0 | 66 500 | 18 300 | 0 | 18 300 | 48 200 | 0 | 48 200 |
| 42110 | 2 200 | 0 | 2 200 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 999 | 0 | 1 999 |
| 42111 | 4 850 | 0 | 4 850 | 200 | 0 | 200 | 4 650 | 0 | 4 650 |
| 42203 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 |
| 42204 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 138 150 | 0 | 138 150 | 18 200 | 0 | 18 200 | 134 650 | 0 | 134 650 |
| 42112 | 11 300 | 0 | 11 300 | 6 362 | 0 | 6 362 | 12 670 | 0 | 12 670 |
| 42205 | 6 520 | 0 | 6 520 | 1 500 | 0 | 1 500 | 5 020 | 0 | 5 020 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42113 | 29 800 | 22 761 | 52 561 | 0 | 1 261 | 1 261 | 29 800 | 22 220 | 52 020 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 67 333 | 0 | 67 333 | 23 815 | 0 | 23 815 | 68 313 | 0 | 68 313 |
| 42304 | 142 665 | 13 517 | 156 182 | 23 018 | 1 366 | 24 384 | 144 272 | 12 627 | 156 899 |
| 42311 | 59 | 0 | 59 | 13 | 0 | 13 | 52 | 0 | 52 |
| 42312 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 666 010 | 122 715 | 1 788 725 | 73 732 | 14 861 | 88 593 | 1 694 692 | 117 056 | 1 811 748 |
| 42313 | 57 | 0 | 57 | 3 | 0 | 3 | 54 | 0 | 54 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 487 693 | 20 600 | 508 293 | 70 562 | 2 714 | 73 276 | 473 470 | 19 015 | 492 485 |
| 42314 | 168 | 0 | 168 | 3 | 0 | 3 | 174 | 0 | 174 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 1 | 17 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 364 | 243 | 607 | 217 | 14 | 231 | 152 | 237 | 389 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 305 | 305 | 0 | 17 | 17 | 0 | 298 | 298 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 24 975 | 0 | 24 975 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 1 288 | 596 | 1 884 | 50 141 | 15 509 | 65 650 | 1 725 | 493 | 2 218 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 118 092 | 7 400 | 125 492 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 786 | 621 | 1 407 | 14 968 | 629 | 15 597 | 2 040 | 0 | 2 040 |
| 47422 | 768 | 0 | 768 | 992 | 0 | 992 | 708 | 0 | 708 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 60301 | 283 | 0 | 283 | 1 651 | 0 | 1 651 | 147 | 0 | 147 |
| 60305 | 13 315 | 0 | 13 315 | 9 215 | 0 | 9 215 | 13 115 | 0 | 13 115 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 88 | 0 | 88 | 4 | 0 | 4 | 136 | 0 | 136 |
| 60311 | 6 861 | 0 | 6 861 | 11 952 | 0 | 11 952 | 2 279 | 0 | 2 279 |
| 60322 | 64 | 0 | 64 | 7 | 0 | 7 | 65 | 0 | 65 |
| 60335 | 4 825 | 0 | 4 825 | 2 683 | 0 | 2 683 | 4 740 | 0 | 4 740 |
| 60806 | 20 748 | 0 | 20 748 | 2 821 | 0 | 2 821 | 18 824 | 0 | 18 824 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 30 126 | 552 | 30 678 | 7 035 | 206 | 7 241 | 32 093 | 445 | 32 538 |
| 47426 | 4 221 | 386 | 4 607 | 1 783 | 21 | 1 804 | 5 907 | 411 | 6 318 |
| 47501 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 52501 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 94 700 | 0 | 94 700 | 0 | 0 | 0 | 94 700 | 0 | 94 700 |
| 10601 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
| 10602 | 254 358 | 0 | 254 358 | 0 | 0 | 0 | 254 358 | 0 | 254 358 |
| 10701 | 6 566 | 0 | 6 566 | 0 | 0 | 0 | 6 566 | 0 | 6 566 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 123 611 | 0 | 123 611 | 0 | 0 | 0 | 123 611 | 0 | 123 611 |
| 70701 | 1 079 540 | 0 | 1 079 540 | 0 | 0 | 0 | 1 079 540 | 0 | 1 079 540 |
| 70703 | 930 144 | 0 | 930 144 | 0 | 0 | 0 | 930 144 | 0 | 930 144 |
| 70706 | -1 033 537 | 0 | -1 033 537 | -3 241 | 0 | -3 241 | -1 036 749 | 0 | -1 036 749 |
| 70708 | -927 187 | 0 | -927 187 | 0 | 0 | 0 | -927 187 | 0 | -927 187 |
| 70711 | -1 277 | 0 | -1 277 | 0 | 0 | 0 | -1 277 | 0 | -1 277 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 61 824 | 0 | 61 824 | 14 | 0 | 14 | 128 910 | 0 | 128 910 |
| 70603 | 51 983 | 0 | 51 983 | 0 | 0 | 0 | 82 571 | 0 | 82 571 |
| 70606 | -53 825 | 0 | -53 825 | -66 133 | 0 | -66 133 | -119 747 | 0 | -119 747 |
| 70608 | -52 006 | 0 | -52 006 | -30 424 | 0 | -30 424 | -82 430 | 0 | -82 430 |
| 70611 | -101 | 0 | -101 | -101 | 0 | -101 | -202 | 0 | -202 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -126 | 0 | -126 | 0 | 0 | 0 | -126 | 0 | -126 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -187 262 | 0 | -187 262 | -172 013 | 0 | -172 013 | -144 953 | 0 | -144 953 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 692 752 | 0 | 2 692 752 | 177 813 | 0 | 177 813 | 2 624 515 | 0 | 2 624 515 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 917 330 | 0 | 917 330 | 185 165 | 0 | 185 165 | 1 092 585 | 0 | 1 092 585 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -405 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | -405 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -12 148 | 0 | -12 148 | 0 | 0 | 0 | -12 148 | 0 | -12 148 |
| 91803 | -349 | 0 | -349 | 0 | 0 | 0 | -348 | 0 | -348 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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