На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 21 199 | 4 291 | 25 490 | 64 577 | 8 268 | 72 845 | 24 761 | 2 076 | 26 837 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 8 610 | 0 | 8 610 | 75 128 | 0 | 75 128 | 501 | 0 | 501 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 784 | 1 784 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 529 | 5 082 | 5 611 | 4 316 | 2 305 | 6 621 | 1 893 | 3 792 | 5 685 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 310 | 197 | 507 | 8 971 | 7 | 8 978 | 324 | 199 | 523 |
30424 | 2 | 0 | 2 | 60 | 0 | 60 | 42 | 0 | 42 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 1 645 | 1 645 | 0 | 62 | 62 | 0 | 1 662 | 1 662 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
32308 | 0 | 822 | 822 | 0 | 31 | 31 | 0 | 831 | 831 |
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 0 | 30 522 | 30 522 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 14 718 | 25 918 | 11 200 | 14 501 | 25 701 |
45205 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
до 1 года | |||||||||
45106 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
45206 | 1 254 000 | 0 | 1 254 000 | 0 | 0 | 0 | 1 254 000 | 0 | 1 254 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47301 | 0 | 5 750 | 5 750 | 0 | 220 | 220 | 0 | 5 813 | 5 813 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45912 | 0 | 0 | 0 | 17 218 | 0 | 17 218 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -11 550 | 0 | -11 550 | 0 | 0 | 0 | -11 550 | 0 | -11 550 |
45215 | -135 100 | 0 | -135 100 | -6 203 | 0 | -6 203 | -140 179 | 0 | -140 179 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 0 | 2 180 | 2 180 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 137 241 | 16 892 | 154 133 | 0 | 2 881 | 2 881 | 129 381 | 18 189 | 147 570 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 233 123 | 3 351 | 236 474 | 0 | 112 | 112 | 209 673 | 3 382 | 213 055 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 681 | 0 | 681 | 6 | 0 | 6 | 687 | 0 | 687 |
45915 | 43 | 0 | 43 | 0 | 13 | 13 | 43 | 0 | 43 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -166 892 | 0 | -166 892 | -14 503 | 0 | -14 503 | -153 162 | 0 | -153 162 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -672 | 0 | -672 | 0 | 0 | 0 | -675 | 0 | -675 |
45918 | -41 | 0 | -41 | -1 221 | 0 | -1 221 | -41 | 0 | -41 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 42 656 | 0 | 42 656 | 0 | 0 | 0 | 39 819 | 0 | 39 819 |
30204 | 2 231 | 0 | 2 231 | 0 | 0 | 0 | 2 177 | 0 | 2 177 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 26 599 | 0 | 26 599 | 78 | 0 | 78 | 26 677 | 0 | 26 677 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 |
61002 | 136 | 0 | 136 | 47 | 0 | 47 | 183 | 0 | 183 |
61008 | 217 | 0 | 217 | 25 | 0 | 25 | 237 | 0 | 237 |
61009 | 182 | 0 | 182 | 81 | 0 | 81 | 263 | 0 | 263 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -20 051 | 0 | -20 051 | 0 | 0 | 0 | -20 188 | 0 | -20 188 |
60903 | -461 | 0 | -461 | 0 | 0 | 0 | -464 | 0 | -464 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 164 | 164 | 34 457 | 435 | 34 892 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 12 800 | 0 | 12 800 | 159 | 1 927 | 2 086 | 12 785 | 0 | 12 785 |
60204 | 0 | 92 | 92 | 0 | 3 | 3 | 0 | 92 | 92 |
60302 | 214 | 0 | 214 | 555 | 0 | 555 | 561 | 0 | 561 |
60306 | 2 853 | 0 | 2 853 | 5 654 | 0 | 5 654 | 5 119 | 0 | 5 119 |
60308 | 21 | 0 | 21 | 6 | 0 | 6 | 21 | 0 | 21 |
60312 | 19 682 | 0 | 19 682 | 9 316 | 0 | 9 316 | 28 214 | 0 | 28 214 |
60323 | 424 | 0 | 424 | 2 | 0 | 2 | 410 | 0 | 410 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -12 735 | 0 | -12 735 | -35 | 0 | -35 | -12 706 | 0 | -12 706 |
60324 | -357 | 0 | -357 | -118 | 0 | -118 | -239 | 0 | -239 |
60405 | -235 | 0 | -235 | -6 | 0 | -6 | -229 | 0 | -229 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 1 435 | 0 | 1 435 | 3 104 | 0 | 3 104 | 1 746 | 0 | 1 746 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 166 | 0 | 166 | 63 | 0 | 63 | 103 | 0 | 103 |
резиденты | |||||||||
40701 | 715 | 0 | 715 | 1 345 | 0 | 1 345 | 15 | 0 | 15 |
40702 | 28 570 | 52 | 28 622 | 175 356 | 1 | 175 357 | 14 615 | 52 | 14 667 |
40703 | 4 704 | 0 | 4 704 | 103 | 0 | 103 | 4 804 | 0 | 4 804 |
40802 | 58 | 0 | 58 | 82 | 0 | 82 | 120 | 0 | 120 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 264 | 42 | 306 | 1 | 1 | 2 | 263 | 43 | 306 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 21 266 | 5 892 | 27 158 | 3 596 | 260 | 3 856 | 21 455 | 5 896 | 27 351 |
42301 | 13 285 | 2 542 | 15 827 | 17 179 | 1 908 | 19 087 | 4 389 | 2 069 | 6 458 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 21 | 0 | 21 | 8 | 0 | 8 | 34 | 0 | 34 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 3 392 | 4 913 | 8 305 | 1 752 | 2 273 | 4 025 | 1 670 | 2 798 | 4 468 |
42313 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 1 143 285 | 32 656 | 1 175 941 | 28 066 | 3 755 | 31 821 | 1 130 159 | 30 347 | 1 160 506 |
42314 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42613 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 4 555 | 1 562 | 6 117 | 32 | 40 | 72 | 4 550 | 1 582 | 6 132 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 751 | 2 486 | 3 237 | 751 | 2 523 | 3 274 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 751 | 2 509 | 3 260 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 158 | 1 | 159 | 5 457 | 671 | 6 128 | 319 | 7 | 326 |
47416 | 160 | 0 | 160 | 6 011 | 1 533 | 7 544 | 604 | 0 | 604 |
47422 | 433 | 0 | 433 | 6 | 0 | 6 | 433 | 0 | 433 |
60301 | 8 108 | 0 | 8 108 | 11 971 | 0 | 11 971 | 89 | 0 | 89 |
60305 | 1 508 | 0 | 1 508 | 5 655 | 0 | 5 655 | 8 363 | 0 | 8 363 |
60309 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
60311 | 45 | 0 | 45 | 516 | 0 | 516 | 14 | 0 | 14 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 5 631 | 325 | 5 956 | 11 949 | 318 | 12 267 | 5 600 | 206 | 5 806 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 13 780 | 0 | 13 780 | 0 | 0 | 0 | 13 780 | 0 | 13 780 |
10701 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 291 805 | 0 | 291 805 | 0 | 0 | 0 | 291 805 | 0 | 291 805 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 580 869 | 0 | 580 869 | 210 365 | 0 | 210 365 | 637 958 | 0 | 637 958 |
70603 | 39 511 | 0 | 39 511 | 0 | 0 | 0 | 42 970 | 0 | 42 970 |
70606 | -562 917 | 0 | -562 917 | -40 604 | 0 | -40 604 | -603 384 | 0 | -603 384 |
70608 | -38 015 | 0 | -38 015 | -3 279 | 0 | -3 279 | -41 294 | 0 | -41 294 |
70611 | -12 860 | 0 | -12 860 | 0 | 0 | 0 | -12 860 | 0 | -12 860 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
61403 | -11 795 | 0 | -11 795 | 0 | 0 | 0 | -11 795 | 0 | -11 795 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 749 445 | 0 | 1 749 445 | 0 | 0 | 0 | 1 749 445 | 0 | 1 749 445 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 0 | 2 486 | 2 486 | 0 | 60 | 60 | 0 | 2 509 | 2 509 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 9 816 | 0 | 9 816 | 21 780 | 0 | 21 780 | 27 052 | 0 | 27 052 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 510 | 0 | 510 | 12 | 0 | 12 | 511 | 0 | 511 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -2 958 | 0 | -2 958 | 0 | 0 | 0 | -2 958 | 0 | -2 958 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -2 779 | 0 | -2 779 | 0 | 0 | 0 | -2 779 | 0 | -2 779 |
91803 | -16 | 0 | -16 | -102 | 0 | -102 | -118 | 0 | -118 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.