On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 106 059 | 85 040 | 191 099 | 2 452 684 | 324 493 | 2 777 177 | 107 107 | 97 824 | 204 931 |
| 20209 | 11 700 | 0 | 11 700 | 1 396 272 | 21 245 | 1 417 517 | 7 250 | 0 | 7 250 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 54 131 | 0 | 54 131 | 292 837 | 0 | 292 837 | 55 606 | 0 | 55 606 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 176 260 | 0 | 176 260 | 6 992 638 | 0 | 6 992 638 | 211 413 | 0 | 211 413 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 8 467 | 13 384 | 21 851 | 371 970 | 88 557 | 460 527 | 8 965 | 5 978 | 14 943 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 60 | 2 494 | 2 554 | 0 | 91 | 91 | 60 | 2 426 | 2 486 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 29 779 | 227 779 | 0 | 809 | 809 |
| 30233 | 2 014 | 572 | 2 586 | 47 518 | 13 402 | 60 920 | 1 921 | 0 | 1 921 |
| 30413 | 0 | 0 | 0 | 285 400 | 0 | 285 400 | 126 | 0 | 126 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 1 205 000 | 0 | 1 205 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 50 000 | 0 | 50 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 0 | 21 611 | 21 611 | 0 | 788 | 788 | 0 | 0 | 0 |
| 32006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 024 | 21 024 | 0 | 21 024 | 21 024 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 194 060 | 0 | 194 060 | 375 954 | 0 | 375 954 | 121 555 | 0 | 121 555 |
| 50206 | 64 465 | 0 | 64 465 | 126 226 | 0 | 126 226 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -2 598 | 0 | -2 598 | -165 | 0 | -165 | -2 764 | 0 | -2 764 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 0 | 0 | 0 | 637 172 | 0 | 637 172 | 132 175 | 0 | 132 175 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51501 | 0 | 0 | 0 | 11 825 | 0 | 11 825 | 0 | 0 | 0 |
| 51506 | 11 825 | 0 | 11 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51507 | 2 977 | 0 | 2 977 | 0 | 0 | 0 | 2 977 | 0 | 2 977 |
| Banken | |||||||||
| 51403 | 150 015 | 0 | 150 015 | 151 099 | 0 | 151 099 | 301 114 | 0 | 301 114 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -3 528 | 0 | -3 528 | -2 903 | 0 | -2 903 | -625 | 0 | -625 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 5 831 | 0 | 5 831 | 0 | 0 | 0 | 5 831 | 0 | 5 831 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -3 172 | 0 | -3 172 | -54 | 0 | -54 | -3 154 | 0 | -3 154 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 14 238 | 0 | 14 238 | 6 481 | 0 | 6 481 | 13 458 | 0 | 13 458 |
| 45203 | 269 344 | 0 | 269 344 | 440 576 | 0 | 440 576 | 341 317 | 0 | 341 317 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 110 607 | 0 | 110 607 | 57 519 | 0 | 57 519 | 71 935 | 0 | 71 935 |
| 45205 | 23 133 | 0 | 23 133 | 24 801 | 0 | 24 801 | 17 589 | 0 | 17 589 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 292 394 | 0 | 292 394 | 15 192 | 0 | 15 192 | 259 754 | 0 | 259 754 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 2 781 728 | 49 871 | 2 831 599 | 154 874 | 1 816 | 156 690 | 2 846 805 | 48 140 | 2 894 945 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 394 724 | 188 724 | 3 583 448 | 95 839 | 6 149 | 101 988 | 3 393 802 | 185 426 | 3 579 228 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 17 621 | 0 | 17 621 | 1 967 | 0 | 1 967 | 13 626 | 0 | 13 626 |
| 45912 | 304 | 0 | 304 | 818 | 0 | 818 | 112 | 0 | 112 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -280 343 | 0 | -280 343 | -21 041 | 0 | -21 041 | -283 616 | 0 | -283 616 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 395 | 0 | 395 | 219 | 0 | 219 | 399 | 0 | 399 |
| 45403 | 5 105 | 0 | 5 105 | 6 951 | 0 | 6 951 | 4 170 | 0 | 4 170 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 10 106 | 0 | 10 106 | 1 500 | 0 | 1 500 | 11 106 | 0 | 11 106 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 14 318 | 0 | 14 318 | 0 | 0 | 0 | 13 473 | 0 | 13 473 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 30 025 | 0 | 30 025 | 0 | 0 | 0 | 29 740 | 0 | 29 740 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 832 | 0 | 832 | 147 | 0 | 147 | 824 | 0 | 824 |
| 45914 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 299 | 0 | -1 299 | -224 | 0 | -224 | -1 203 | 0 | -1 203 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 74 650 | 0 | 74 650 | 74 600 | 0 | 74 600 |
| 45509 | 7 510 | 304 | 7 814 | 7 230 | 9 | 7 239 | 8 545 | 302 | 8 847 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 14 356 | 0 | 14 356 | 1 220 | 0 | 1 220 | 8 079 | 0 | 8 079 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 86 722 | 30 617 | 117 339 | 16 950 | 884 | 17 834 | 97 195 | 30 364 | 127 559 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 341 805 | 6 355 | 348 160 | 19 343 | 185 | 19 528 | 342 309 | 6 261 | 348 570 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 649 678 | 4 085 | 653 763 | 11 673 | 127 | 11 800 | 646 386 | 3 816 | 650 202 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 8 700 | 3 653 | 12 353 | 717 | 105 | 822 | 8 846 | 3 623 | 12 469 |
| 45915 | 308 | 0 | 308 | 170 | 0 | 170 | 351 | 0 | 351 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -25 621 | 0 | -25 621 | -1 738 | 0 | -1 738 | -25 876 | 0 | -25 876 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -28 020 | 0 | -28 020 | -4 796 | 0 | -4 796 | -24 218 | 0 | -24 218 |
| 45918 | -492 | 0 | -492 | -148 | 0 | -148 | -353 | 0 | -353 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 93 518 | 0 | 93 518 | 3 539 | 0 | 3 539 | 97 057 | 0 | 97 057 |
| 30204 | 7 295 | 0 | 7 295 | 270 | 0 | 270 | 7 565 | 0 | 7 565 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 596 395 | 0 | 596 395 | 601 | 0 | 601 | 596 062 | 0 | 596 062 |
| 60404 | 1 639 | 0 | 1 639 | 0 | 0 | 0 | 1 639 | 0 | 1 639 |
| 60411 | 51 607 | 0 | 51 607 | 0 | 0 | 0 | 51 607 | 0 | 51 607 |
| 60701 | 889 | 0 | 889 | 357 | 0 | 357 | 540 | 0 | 540 |
| 60901 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 |
| 61002 | 483 | 0 | 483 | 211 | 0 | 211 | 641 | 0 | 641 |
| 61008 | 791 | 0 | 791 | 222 | 0 | 222 | 615 | 0 | 615 |
| 61009 | 2 228 | 0 | 2 228 | 383 | 0 | 383 | 2 298 | 0 | 2 298 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 6 277 | 0 | 6 277 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 11 825 | 0 | 11 825 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -174 600 | 0 | -174 600 | -933 | 0 | -933 | -175 289 | 0 | -175 289 |
| 60903 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | -34 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 40 233 | 390 | 40 623 | 91 261 | 1 345 | 92 606 | 36 920 | 374 | 37 294 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 44 791 | 0 | 44 791 | 0 | 0 | 0 | 44 791 | 0 | 44 791 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -42 446 | -209 | -42 655 | -143 228 | -13 976 | -157 204 | -390 | -268 | -658 |
| 30302 | 42 446 | 209 | 42 655 | 101 172 | 14 035 | 115 207 | 390 | 268 | 658 |
| 30305 | -240 789 | -37 | -240 826 | -7 887 | -6 965 | -14 852 | -310 330 | -38 | -310 368 |
| 30306 | 240 789 | 37 | 240 826 | 77 428 | 6 966 | 84 394 | 310 330 | 38 | 310 368 |
| 30602 | 628 | 0 | 628 | 560 468 | 0 | 560 468 | 649 | 0 | 649 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 214 343 | 14 878 | 229 221 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 47423 | 6 807 | 0 | 6 807 | 24 256 | 1 | 24 257 | 5 928 | 0 | 5 928 |
| 60302 | 298 | 0 | 298 | 376 | 0 | 376 | 42 | 0 | 42 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 165 | 0 | 165 | 817 | 0 | 817 | 232 | 0 | 232 |
| 60310 | 619 | 0 | 619 | 952 | 0 | 952 | 597 | 0 | 597 |
| 60312 | 3 067 | 0 | 3 067 | 5 204 | 0 | 5 204 | 2 590 | 0 | 2 590 |
| 60314 | 0 | 1 368 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 368 | 1 368 |
| 60323 | 2 280 | 0 | 2 280 | 92 | 0 | 92 | 2 306 | 0 | 2 306 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -13 545 | 0 | -13 545 | -8 831 | 0 | -8 831 | -13 446 | 0 | -13 446 |
| 60324 | -2 777 | 0 | -2 777 | -60 | 0 | -60 | -2 747 | 0 | -2 747 |
| 61012 | -4 416 | 0 | -4 416 | 0 | 0 | 0 | -4 416 | 0 | -4 416 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 0 | 0 | 0 | 186 100 | 0 | 186 100 | 69 000 | 0 | 69 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 106 500 | 0 | 106 500 | 626 500 | 0 | 626 500 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 31304 | 85 000 | 0 | 85 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 145 000 | 0 | 145 000 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 81 626 | 0 | 81 626 | 0 | 0 | 0 |
| 31504 | 0 | 0 | 0 | 200 202 | 0 | 200 202 | 54 639 | 0 | 54 639 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 190 000 | 0 | 190 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 102 000 | 0 | 102 000 |
| 31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 500 | 0 | 46 500 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 41 946 | 0 | 41 946 | 1 324 804 | 0 | 1 324 804 | 61 212 | 0 | 61 212 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 6 375 | 0 | 6 375 | 9 388 | 0 | 9 388 | 3 917 | 0 | 3 917 |
| 40602 | 14 361 | 0 | 14 361 | 310 974 | 0 | 310 974 | 67 048 | 0 | 67 048 |
| 40603 | 603 | 0 | 603 | 12 005 | 0 | 12 005 | 2 184 | 0 | 2 184 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 431 | 0 | 431 | 35 074 | 0 | 35 074 | 504 | 0 | 504 |
| 40702 | 839 643 | 3 945 | 843 588 | 5 641 258 | 22 355 | 5 663 613 | 621 866 | 612 | 622 478 |
| 40703 | 55 863 | 6 | 55 869 | 298 793 | 1 | 298 794 | 110 390 | 5 | 110 395 |
| 40802 | 258 641 | 0 | 258 641 | 570 107 | 0 | 570 107 | 268 271 | 0 | 268 271 |
| 40821 | 8 864 | 0 | 8 864 | 344 980 | 0 | 344 980 | 19 371 | 0 | 19 371 |
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 9 189 | 0 | 9 189 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 2 844 | 5 262 | 8 106 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 13 270 | 0 | 13 270 | 183 784 | 0 | 183 784 | 5 615 | 0 | 5 615 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 878 | 14 771 | 20 649 | 0 | 1 035 | 1 035 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 33 | 0 | 33 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 466 | 1 623 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 3 633 | 15 541 | 19 174 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 341 201 | 5 100 | 346 301 | 466 722 | 2 786 | 469 508 | 375 496 | 3 823 | 379 319 |
| 42301 | 585 244 | 7 388 | 592 632 | 200 190 | 22 364 | 222 554 | 616 674 | 22 084 | 638 758 |
| 42309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 373 | 0 | 373 | 385 | 0 | 385 | 192 | 0 | 192 |
| 42601 | 719 | 25 | 744 | 228 | 201 | 429 | 580 | 25 | 605 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 108 570 | 0 | 108 570 | 219 500 | 0 | 219 500 | 43 470 | 0 | 43 470 |
| 42104 | 63 600 | 0 | 63 600 | 58 900 | 0 | 58 900 | 64 700 | 0 | 64 700 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 43805 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42106 | 72 350 | 33 247 | 105 597 | 0 | 2 114 | 2 114 | 72 350 | 32 345 | 104 695 |
| 42206 | 317 561 | 0 | 317 561 | 65 000 | 0 | 65 000 | 350 814 | 0 | 350 814 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41805 | 67 500 | 0 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 67 500 | 0 | 67 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41906 | 17 018 | 0 | 17 018 | 8 900 | 0 | 8 900 | 8 118 | 0 | 8 118 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 166 | 159 | 325 | 166 | 77 | 243 | 6 250 | 86 | 6 336 |
| 42304 | 2 075 | 2 169 | 4 244 | 859 | 648 | 1 507 | 14 710 | 1 995 | 16 705 |
| 42311 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 42312 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 99 064 | 8 644 | 107 708 | 29 236 | 1 496 | 30 732 | 91 987 | 8 126 | 100 113 |
| 42313 | 26 | 0 | 26 | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 896 285 | 21 940 | 918 225 | 25 103 | 1 911 | 27 014 | 951 500 | 22 685 | 974 185 |
| 42314 | 26 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 27 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 3 828 714 | 359 680 | 4 188 394 | 98 225 | 22 553 | 120 778 | 3 904 381 | 357 232 | 4 261 613 |
| 42315 | 76 | 0 | 76 | 3 | 0 | 3 | 75 | 0 | 75 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 297 | 136 | 433 | 60 | 9 | 69 | 237 | 132 | 369 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 2 231 | 0 | 2 231 | 0 | 0 | 0 | 2 334 | 0 | 2 334 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 648 | 0 | 648 | 1 210 | 0 | 1 210 | 618 | 0 | 618 |
| 52406 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 3 359 | 0 | 3 359 | 0 | 0 | 0 | 3 359 | 0 | 3 359 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -326 | 0 | -326 | 0 | 0 | 0 | -312 | 0 | -312 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 479 | 1 013 | 1 492 | 53 760 | 31 008 | 84 768 | 702 | 1 242 | 1 944 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 164 878 | 64 539 | 229 417 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 036 | 0 | 1 036 | 5 084 | 0 | 5 084 | 416 | 0 | 416 |
| 47422 | 286 | 1 | 287 | 9 852 | 22 | 9 874 | 249 | 1 | 250 |
| 60301 | 161 | 0 | 161 | 5 250 | 0 | 5 250 | 5 147 | 0 | 5 147 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 12 244 | 0 | 12 244 | 3 970 | 0 | 3 970 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 387 | 0 | 387 | 797 | 0 | 797 | 88 | 0 | 88 |
| 60311 | 241 | 0 | 241 | 6 980 | 0 | 6 980 | 241 | 0 | 241 |
| 60322 | 290 | 0 | 290 | 23 | 0 | 23 | 373 | 0 | 373 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 36 974 | 1 010 | 37 984 | 45 981 | 1 350 | 47 331 | 35 559 | 1 009 | 36 568 |
| 47426 | 5 748 | 107 | 5 855 | 9 444 | 8 | 9 452 | 5 293 | 183 | 5 476 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 208 500 | 0 | 208 500 | 0 | 0 | 0 | 208 500 | 0 | 208 500 |
| 10601 | 390 353 | 0 | 390 353 | 0 | 0 | 0 | 390 353 | 0 | 390 353 |
| 10602 | 28 192 | 0 | 28 192 | 0 | 0 | 0 | 28 192 | 0 | 28 192 |
| 10605 | -2 598 | 0 | -2 598 | -331 | 0 | -331 | -2 764 | 0 | -2 764 |
| 10701 | 12 507 | 0 | 12 507 | 0 | 0 | 0 | 12 507 | 0 | 12 507 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 381 593 | 0 | 381 593 | 0 | 0 | 0 | 381 593 | 0 | 381 593 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 115 895 | 0 | 1 115 895 | 0 | 0 | 0 | 1 280 123 | 0 | 1 280 123 |
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 239 546 | 0 | 239 546 | 0 | 0 | 0 | 275 879 | 0 | 275 879 |
| 70606 | -992 700 | 0 | -992 700 | -126 238 | 0 | -126 238 | -1 118 313 | 0 | -1 118 313 |
| 70607 | -947 | 0 | -947 | -36 | 0 | -36 | -929 | 0 | -929 |
| 70608 | -241 859 | 0 | -241 859 | -35 840 | 0 | -35 840 | -277 699 | 0 | -277 699 |
| 70611 | -29 467 | 0 | -29 467 | -3 540 | 0 | -3 540 | -33 007 | 0 | -33 007 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| 61403 | -9 084 | 0 | -9 084 | -981 | 0 | -981 | -9 275 | 0 | -9 275 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -125 576 | 0 | -125 576 | -5 366 | 0 | -5 366 | -123 120 | 0 | -123 120 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -123 443 | -531 | -123 974 | -120 137 | -19 | -120 156 | -94 556 | -527 | -95 083 |
| 91317 | -236 860 | -382 | -237 242 | -371 232 | -21 | -371 253 | -243 245 | -375 | -243 620 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 10 169 144 | 0 | 10 169 144 | 926 657 | 0 | 926 657 | 10 165 239 | 0 | 10 165 239 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 655 370 | 0 | 655 370 | 414 363 | 0 | 414 363 | 637 888 | 0 | 637 888 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 14 285 | 570 | 14 855 | 6 878 | 335 | 7 213 | 13 398 | 566 | 13 964 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -442 | -44 | -486 | 0 | -2 | -2 | -442 | -43 | -485 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -1 915 | -2 394 | -4 309 | 0 | -87 | -87 | -1 915 | -2 329 | -4 244 |
| 91803 | -1 527 | 0 | -1 527 | -42 | 0 | -42 | -1 569 | 0 | -1 569 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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