On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 2 659 | 732 | 3 391 | 5 034 | 181 | 5 215 | 1 841 | 739 | 2 580 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 5 297 | 0 | 5 297 | 219 555 | 0 | 219 555 | 17 279 | 0 | 17 279 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30114 | 0 | 35 | 35 | 0 | 81 | 81 | 0 | 93 | 93 |
Ansässige | |||||||||
30110 | 38 | 0 | 38 | 7 310 | 0 | 7 310 | 28 | 0 | 28 |
Geld in Transfer | |||||||||
30221 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 |
30413 | 369 | 0 | 369 | 206 147 | 0 | 206 147 | 2 613 | 0 | 2 613 |
30424 | 118 | 0 | 118 | 316 513 | 0 | 316 513 | 18 | 0 | 18 |
Börsenkonten | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 180 369 | 76 | 180 445 | 0 | 0 | 0 |
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30226 | -744 | 0 | -744 | 0 | 0 | 0 | -744 | 0 | -744 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
50104 | 49 667 | 0 | 49 667 | 25 160 | 0 | 25 160 | 25 029 | 0 | 25 029 |
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
50106 | 24 759 | 0 | 24 759 | 48 036 | 0 | 48 036 | 15 682 | 0 | 15 682 |
50207 | 203 | 0 | 203 | 177 030 | 0 | 177 030 | 26 862 | 0 | 26 862 |
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50120 | -28 | 0 | -28 | -57 | 0 | -57 | -117 | 0 | -117 |
50121 | 57 | 0 | 57 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
50220 | -94 | 0 | -94 | -94 | 0 | -94 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 216 | 0 | 216 | 156 | 0 | 156 | 226 | 0 | 226 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
50118 | 16 646 | 0 | 16 646 | 31 211 | 0 | 31 211 | 0 | 0 | 0 |
50218 | 88 052 | 0 | 88 052 | 88 757 | 0 | 88 757 | 0 | 0 | 0 |
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
51506 | 0 | 0 | 0 | 7 225 | 0 | 7 225 | 7 225 | 0 | 7 225 |
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 517 | 0 | -1 517 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45205 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 15 951 | 0 | 15 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 59 260 | 0 | 59 260 | 14 751 | 0 | 14 751 | 14 751 | 0 | 14 751 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 47 441 | 0 | 47 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 585 810 | 0 | 585 810 | 0 | 0 | 0 | 104 187 | 0 | 104 187 |
45912 | 24 395 | 0 | 24 395 | 15 486 | 0 | 15 486 | 1 338 | 0 | 1 338 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -98 567 | 0 | -98 567 | -95 470 | 0 | -95 470 | -7 375 | 0 | -7 375 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 2 334 | 0 | 2 334 | 0 | 0 | 0 | 2 187 | 0 | 2 187 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 47 353 | 0 | 47 353 | 0 | 0 | 0 | 33 758 | 0 | 33 758 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 12 065 | 0 | 12 065 | 0 | 0 | 0 | 12 037 | 0 | 12 037 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 38 412 | 0 | 38 412 | 1 743 | 0 | 1 743 | 36 392 | 0 | 36 392 |
45915 | 1 065 | 0 | 1 065 | 781 | 0 | 781 | 1 024 | 0 | 1 024 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -13 707 | 0 | -13 707 | -8 587 | 0 | -8 587 | -5 120 | 0 | -5 120 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -383 364 | 0 | -383 364 | -245 703 | 0 | -245 703 | -140 431 | 0 | -140 431 |
45918 | -13 915 | 0 | -13 915 | -11 876 | 0 | -11 876 | -2 153 | 0 | -2 153 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 14 031 | 0 | 14 031 | 0 | 0 | 0 | 12 433 | 0 | 12 433 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 14 983 | 0 | 14 983 | 0 | 0 | 0 | 14 983 | 0 | 14 983 |
61008 | 83 | 0 | 83 | 106 | 0 | 106 | 75 | 0 | 75 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 137 744 | 0 | 137 744 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60601 | -12 872 | 0 | -12 872 | 0 | 0 | 0 | -13 014 | 0 | -13 014 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 16 341 | 0 | 16 341 | 20 | 0 | 20 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30602 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 162 437 | 76 | 162 513 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 54 547 | 0 | 54 547 | 662 309 | 0 | 662 309 | 716 850 | 0 | 716 850 |
60302 | 18 654 | 0 | 18 654 | 40 | 0 | 40 | 18 694 | 0 | 18 694 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 852 | 0 | 1 852 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 48 | 0 | 48 | 279 | 0 | 279 | 41 | 0 | 41 |
60312 | 6 484 | 0 | 6 484 | 1 660 | 0 | 1 660 | 6 590 | 0 | 6 590 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -4 738 | 0 | -4 738 | -219 | 0 | -219 | -342 412 | 0 | -342 412 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
32901 | 94 428 | 0 | 94 428 | 201 352 | 0 | 201 352 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30223 | 1 171 | 0 | 1 171 | 197 541 | 0 | 197 541 | 10 277 | 0 | 10 277 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
40602 | 74 067 | 0 | 74 067 | 492 | 0 | 492 | 74 114 | 0 | 74 114 |
Ansässige | |||||||||
40701 | 1 081 | 0 | 1 081 | 4 | 0 | 4 | 1 403 | 0 | 1 403 |
40702 | 50 041 | 14 | 50 055 | 212 556 | 2 | 212 558 | 44 566 | 16 | 44 582 |
40703 | 21 216 | 0 | 21 216 | 54 750 | 0 | 54 750 | 18 740 | 0 | 18 740 |
40802 | 54 | 0 | 54 | 76 | 0 | 76 | 53 | 0 | 53 |
40905 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 | 56 | 0 | 56 |
Nichtansässige | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
42106 | 3 318 | 0 | 3 318 | 0 | 0 | 0 | 3 318 | 0 | 3 318 |
42206 | 14 405 | 0 | 14 405 | 11 192 | 0 | 11 192 | 3 213 | 0 | 3 213 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42107 | 110 340 | 0 | 110 340 | 0 | 0 | 0 | 110 340 | 0 | 110 340 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52301 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
52303 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
47403 | 7 | 0 | 7 | 99 693 | 0 | 99 693 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 162 513 | 0 | 162 513 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 759 | 0 | 2 759 | 4 144 | 0 | 4 144 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 11 | 0 | 11 | 59 852 | 0 | 59 852 | 11 | 0 | 11 |
60301 | 1 419 | 0 | 1 419 | 1 535 | 0 | 1 535 | 1 995 | 0 | 1 995 |
60305 | 6 | 0 | 6 | 6 913 | 0 | 6 913 | 56 | 0 | 56 |
60309 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 182 | 0 | 182 |
60322 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47426 | 7 562 | 0 | 7 562 | 582 | 0 | 582 | 7 788 | 0 | 7 788 |
52501 | 438 | 0 | 438 | 726 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 263 000 | 0 | 263 000 | 0 | 0 | 0 | 263 000 | 0 | 263 000 |
10603 | 216 | 0 | 216 | 146 | 0 | 146 | 226 | 0 | 226 |
10605 | -94 | 0 | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10610 | -53 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
10701 | 46 592 | 0 | 46 592 | 0 | 0 | 0 | 46 592 | 0 | 46 592 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 209 989 | 0 | 209 989 | 0 | 0 | 0 | 209 989 | 0 | 209 989 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 1 073 702 | 0 | 1 073 702 | 1 156 | 0 | 1 156 | 1 454 273 | 0 | 1 454 273 |
70602 | 57 | 0 | 57 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 4 089 | 0 | 4 089 | 0 | 0 | 0 | 4 278 | 0 | 4 278 |
70606 | -1 338 521 | 0 | -1 338 521 | -358 153 | 0 | -358 153 | -1 696 674 | 0 | -1 696 674 |
70607 | -28 | 0 | -28 | -146 | 0 | -146 | -117 | 0 | -117 |
70608 | -5 380 | 0 | -5 380 | -93 | 0 | -93 | -5 473 | 0 | -5 473 |
70611 | -591 | 0 | -591 | -30 | 0 | -30 | -621 | 0 | -621 |
70616 | -18 | 0 | -18 | -21 | 0 | -21 | -39 | 0 | -39 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 33 | 0 | 33 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 |
61304 | 27 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 |
61403 | -846 | -7 | -853 | 0 | -2 | -2 | -790 | -6 | -796 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -209 634 | 0 | -209 634 | -21 570 | 0 | -21 570 | -199 423 | 0 | -199 423 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 232 938 | 0 | 232 938 | 64 767 | 0 | 64 767 | 168 171 | 0 | 168 171 |
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 351 199 | 0 | 351 199 | 63 195 | 0 | 63 195 | 327 005 | 0 | 327 005 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 41 318 | 0 | 41 318 | 5 384 | 0 | 5 384 | 21 755 | 0 | 21 755 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -4 376 | 0 | -4 376 | 0 | 0 | 0 | -4 376 | 0 | -4 376 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -30 400 | 0 | -30 400 | 0 | 0 | 0 | -30 395 | 0 | -30 395 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.