On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 289 538 | 56 172 | 345 710 | 58 311 | 38 308 | 96 619 | 265 380 | 48 452 | 313 832 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 8 919 | 3 026 | 11 945 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 5 580 | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 580 | 5 580 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 2 257 | 0 | 2 257 | 400 105 | 0 | 400 105 | 0 | 0 | 0 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 6 023 | 6 023 | 0 | 847 | 847 | 0 | 6 425 | 6 425 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 22 070 | 24 210 | 46 280 | 642 | 9 017 | 9 659 | 8 326 | 20 507 | 28 833 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 0 | 9 812 | 9 812 | 0 | 794 | 794 | 0 | 10 097 | 10 097 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 12 816 | 2 558 | 15 374 | 6 045 | 356 | 6 401 | 2 308 | 2 342 | 4 650 |
| 30413 | 3 705 | 0 | 3 705 | 0 | 0 | 0 | 3 693 | 0 | 3 693 |
| 30424 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -3 247 | 0 | -3 247 | -58 | 0 | -58 | -3 225 | 0 | -3 225 |
| 30226 | -14 | 0 | -14 | -2 | 0 | -2 | -14 | 0 | -14 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 15 514 | 15 514 | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 | 15 964 | 15 964 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32301 | 0 | 10 165 | 10 165 | 0 | 822 | 822 | 0 | 10 459 | 10 459 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -155 | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | -160 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 121 458 | 121 458 | 0 | 223 906 | 223 906 | 0 | 321 742 | 321 742 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50221 | 22 417 | 0 | 22 417 | 4 646 | 0 | 4 646 | 25 254 | 0 | 25 254 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 0 | 198 380 | 198 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47101 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 10 834 | 9 656 | 20 490 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 80 607 | 16 094 | 96 701 | 0 | 373 | 373 | 80 607 | 0 | 80 607 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 100 413 | 91 406 | 1 191 819 | 0 | 4 735 | 4 735 | 929 946 | 55 709 | 985 655 |
| 47105 | 2 068 | 0 | 2 068 | 0 | 0 | 0 | 2 068 | 0 | 2 068 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 14 219 894 | 729 374 | 14 949 268 | 7 000 | 122 356 | 129 356 | 13 155 087 | 808 776 | 13 963 863 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 8 214 655 | 19 324 | 8 233 979 | 832 165 | 1 563 | 833 728 | 9 043 587 | 19 883 | 9 063 470 |
| 45308 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44607 | 33 460 | 0 | 33 460 | 0 | 0 | 0 | 30 178 | 0 | 30 178 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 557 326 | 0 | 557 326 | 240 000 | 0 | 240 000 | 795 724 | 0 | 795 724 |
| 45912 | 52 481 | 0 | 52 481 | 18 206 | 0 | 18 206 | 70 687 | 0 | 70 687 |
| 45913 | 83 | 0 | 83 | 82 | 0 | 82 | 165 | 0 | 165 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -630 711 | 0 | -630 711 | -6 995 | 0 | -6 995 | -795 482 | 0 | -795 482 |
| 45315 | -399 | 0 | -399 | 0 | 0 | 0 | -399 | 0 | -399 |
| 47108 | -2 068 | 0 | -2 068 | 0 | 0 | 0 | -2 068 | 0 | -2 068 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 421 069 | 0 | 421 069 | 0 | 0 | 0 | 421 069 | 0 | 421 069 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 410 863 | 0 | 410 863 | 0 | 0 | 0 | 410 863 | 0 | 410 863 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 782 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -40 480 | 0 | -40 480 | 0 | 0 | 0 | -40 480 | 0 | -40 480 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45508 | 3 990 | 0 | 3 990 | 0 | 0 | 0 | 3 968 | 0 | 3 968 |
| 45509 | 35 064 | 13 082 | 48 146 | 137 | 972 | 1 109 | 32 765 | 13 153 | 45 918 |
| 45708 | 1 088 | 3 184 | 4 272 | 0 | 223 | 223 | 1 088 | 3 167 | 4 255 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 81 700 | 1 595 | 83 295 | 0 | 124 | 124 | 6 700 | 1 626 | 8 326 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 576 166 | 88 225 | 664 391 | 74 999 | 7 135 | 82 134 | 650 187 | 90 781 | 740 968 |
| 45705 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 903 363 | 27 024 | 1 930 387 | 71 768 | 2 162 | 73 930 | 1 892 429 | 27 123 | 1 919 552 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 290 862 | 141 900 | 432 762 | 1 411 | 11 163 | 12 574 | 290 986 | 145 038 | 436 024 |
| 45915 | 16 307 | 14 103 | 30 410 | 5 289 | 1 219 | 6 508 | 17 937 | 14 481 | 32 418 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -153 361 | 0 | -153 361 | -6 832 | 0 | -6 832 | -152 317 | 0 | -152 317 |
| 45715 | -4 322 | 0 | -4 322 | -43 | 0 | -43 | -4 305 | 0 | -4 305 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -642 299 | 0 | -642 299 | -1 311 | 0 | -1 311 | -677 834 | 0 | -677 834 |
| 45918 | -42 396 | 0 | -42 396 | -32 | 0 | -32 | -44 490 | 0 | -44 490 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 334 164 | 0 | 334 164 | 114 265 | 0 | 114 265 | 448 429 | 0 | 448 429 |
| 30204 | 78 564 | 0 | 78 564 | 258 | 0 | 258 | 78 822 | 0 | 78 822 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 3 539 317 | 0 | 3 539 317 | 0 | 0 | 0 | 3 530 580 | 0 | 3 530 580 |
| 60404 | 3 716 | 0 | 3 716 | 0 | 0 | 0 | 3 716 | 0 | 3 716 |
| 60701 | 23 034 | 0 | 23 034 | 0 | 0 | 0 | 23 034 | 0 | 23 034 |
| 60901 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 61002 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 61008 | 1 593 | 0 | 1 593 | 651 | 0 | 651 | 1 697 | 0 | 1 697 |
| 61009 | 1 705 | 0 | 1 705 | 4 | 0 | 4 | 1 173 | 0 | 1 173 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 8 804 | 0 | 8 804 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -1 312 765 | 0 | -1 312 765 | -7 355 | 0 | -7 355 | -1 317 462 | 0 | -1 317 462 |
| 60903 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 649 009 | 12 148 | 661 157 | 332 254 | 11 862 | 344 116 | 920 113 | 23 036 | 943 149 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 238 231 | 0 | 238 231 | 0 | 0 | 0 | 238 231 | 0 | 238 231 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -26 577 | -15 753 | -42 330 | 0 | -1 035 | -1 035 | -26 862 | -15 890 | -42 752 |
| 30302 | 26 577 | 15 753 | 42 330 | 285 | 1 172 | 1 457 | 26 862 | 15 890 | 42 752 |
| 30305 | -983 348 | -98 784 | -1 082 132 | -331 | -5 314 | -5 645 | -984 608 | -101 701 | -1 086 309 |
| 30306 | 983 348 | 98 784 | 1 082 132 | 1 591 | 8 231 | 9 822 | 984 608 | 101 701 | 1 086 309 |
| 30602 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 47423 | 874 362 | 469 | 874 831 | 396 | 2 020 | 2 416 | 874 477 | 462 | 874 939 |
| 47801 | 22 738 | 0 | 22 738 | 0 | 0 | 0 | 22 736 | 0 | 22 736 |
| 47802 | 221 199 | 0 | 221 199 | 0 | 0 | 0 | 221 199 | 0 | 221 199 |
| 60202 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 60302 | 72 824 | 0 | 72 824 | 1 643 | 0 | 1 643 | 74 241 | 0 | 74 241 |
| 60306 | 27 | 0 | 27 | 477 | 0 | 477 | 27 | 0 | 27 |
| 60308 | 1 469 | 563 | 2 032 | 2 665 | 45 | 2 710 | 1 209 | 579 | 1 788 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 791 | 0 | 1 791 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 28 852 | 0 | 28 852 | 15 519 | 0 | 15 519 | 16 834 | 0 | 16 834 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 1 302 | 611 | 1 913 | 9 | 50 | 59 | 1 302 | 629 | 1 931 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -101 491 | 0 | -101 491 | -8 545 | 0 | -8 545 | -401 583 | 0 | -401 583 |
| 47804 | -46 799 | 0 | -46 799 | 0 | 0 | 0 | -46 799 | 0 | -46 799 |
| 60206 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
| 60324 | -3 795 | 0 | -3 795 | -33 | 0 | -33 | -4 687 | 0 | -4 687 |
| 61012 | -4 989 | 0 | -4 989 | 0 | 0 | 0 | -4 989 | 0 | -4 989 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 17 319 | 0 | 17 319 | 0 | 0 | 0 |
| 61703 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31309 | 564 623 | 0 | 564 623 | 0 | 0 | 0 | 564 623 | 0 | 564 623 |
| Überfällige | |||||||||
| 31702 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 31802 | 402 | 0 | 402 | 3 749 | 0 | 3 749 | 4 152 | 0 | 4 152 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 331 | 0 | 331 | 3 394 | 0 | 3 394 | 337 | 0 | 337 |
| 40602 | 206 | 0 | 206 | 234 | 0 | 234 | 389 | 0 | 389 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 281 | 226 677 | 226 958 | 53 134 | 17 022 | 70 156 | 32 075 | 225 500 | 257 575 |
| 40702 | 700 171 | 94 978 | 795 149 | 608 217 | 49 164 | 657 381 | 672 306 | 55 639 | 727 945 |
| 40703 | 18 753 | 826 | 19 579 | 12 206 | 44 | 12 250 | 15 842 | 849 | 16 691 |
| 40802 | 162 255 | 420 | 162 675 | 8 914 | 30 | 8 944 | 160 202 | 421 | 160 623 |
| 40821 | 397 | 0 | 397 | 887 | 0 | 887 | 131 | 0 | 131 |
| 40901 | 5 325 | 0 | 5 325 | 5 325 | 0 | 5 325 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 88 | 0 | 88 | 45 | 0 | 45 | 56 | 0 | 56 |
| 40911 | 94 | 0 | 94 | 17 | 0 | 17 | 77 | 0 | 77 |
| 40912 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43801 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 2 290 | 153 | 2 443 | 675 | 9 | 684 | 1 678 | 156 | 1 834 |
| 40815 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 293 761 | 60 100 | 353 861 | 50 005 | 5 459 | 55 464 | 335 828 | 76 534 | 412 362 |
| 42301 | 394 725 | 145 974 | 540 699 | 19 419 | 13 174 | 32 593 | 694 227 | 196 096 | 890 323 |
| 42309 | 27 457 | 0 | 27 457 | 195 | 0 | 195 | 27 271 | 0 | 27 271 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 815 | 428 | 3 243 | 17 | 28 | 45 | 2 798 | 431 | 3 229 |
| 42601 | 909 | 71 | 980 | 196 | 4 | 200 | 1 255 | 73 | 1 328 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 10 899 | 0 | 10 899 | 9 923 | 0 | 9 923 | 990 | 0 | 990 |
| 42104 | 79 120 | 10 225 | 89 345 | 3 087 | 572 | 3 659 | 76 649 | 10 502 | 87 151 |
| 42204 | 11 645 | 0 | 11 645 | 5 646 | 0 | 5 646 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 188 | 0 | 80 188 | 0 | 0 | 0 |
| 42105 | 77 351 | 19 309 | 96 660 | 31 010 | 1 047 | 32 057 | 46 511 | 19 923 | 66 434 |
| 42205 | 42 287 | 0 | 42 287 | 597 | 0 | 597 | 42 041 | 0 | 42 041 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 0 | 24 636 | 24 636 | 0 | 1 850 | 1 850 | 0 | 24 659 | 24 659 |
| 42106 | 183 123 | 0 | 183 123 | 81 700 | 0 | 81 700 | 101 842 | 0 | 101 842 |
| 42206 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 42207 | 361 870 | 0 | 361 870 | 0 | 0 | 0 | 361 870 | 0 | 361 870 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 41804 | 7 050 | 0 | 7 050 | 0 | 0 | 0 | 7 050 | 0 | 7 050 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41805 | 12 338 | 0 | 12 338 | 0 | 0 | 0 | 12 338 | 0 | 12 338 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41506 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 68 441 | 0 | 68 441 | 68 441 | 0 | 68 441 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 192 692 | 80 412 | 273 104 | 94 271 | 9 576 | 103 847 | 136 809 | 77 066 | 213 875 |
| 42304 | 509 691 | 65 376 | 575 067 | 38 853 | 4 258 | 43 111 | 483 271 | 66 943 | 550 214 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 5 592 150 | 840 235 | 6 432 385 | 99 185 | 78 088 | 177 273 | 5 518 587 | 828 634 | 6 347 221 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 8 691 161 | 1 120 274 | 9 811 435 | 58 351 | 81 356 | 139 707 | 8 687 370 | 1 128 323 | 9 815 693 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 3 698 431 | 595 281 | 4 293 712 | 27 985 | 42 912 | 70 897 | 3 699 655 | 600 465 | 4 300 120 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 1 755 | 0 | 1 755 | 200 | 0 | 200 | 1 555 | 0 | 1 555 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 5 727 | 4 139 | 9 866 | 225 | 218 | 443 | 5 512 | 4 257 | 9 769 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 13 052 | 1 639 | 14 691 | 0 | 85 | 85 | 13 124 | 1 690 | 14 814 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 7 638 | 1 675 | 9 313 | 0 | 87 | 87 | 7 697 | 1 724 | 9 421 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 14 915 | 38 625 | 53 540 | 0 | 2 004 | 2 004 | 14 915 | 39 744 | 54 659 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 40 090 | 0 | 40 090 | 0 | 0 | 0 | 40 090 | 0 | 40 090 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 97 973 | 96 819 | 194 792 | 0 | 5 025 | 5 025 | 97 973 | 99 624 | 197 597 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 52204 | 6 300 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 6 300 | 0 | 6 300 |
| 52205 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 10 576 | 2 977 | 13 553 | 16 123 | 401 | 16 524 | 64 | 2 837 | 2 901 |
| 47416 | 35 704 | 0 | 35 704 | 70 007 | 11 | 70 018 | 51 879 | 0 | 51 879 |
| 47422 | 8 | 0 | 8 | 441 | 0 | 441 | 3 | 0 | 3 |
| 60301 | 21 010 | 0 | 21 010 | 22 513 | 0 | 22 513 | 20 066 | 0 | 20 066 |
| 60305 | 317 | 0 | 317 | 56 559 | 0 | 56 559 | 22 128 | 0 | 22 128 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 25 571 | 0 | 25 571 | 13 163 | 0 | 13 163 | 30 479 | 0 | 30 479 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 |
| 60322 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 823 | 0 | 823 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 441 355 | 55 198 | 496 553 | 7 765 | 4 726 | 12 491 | 512 060 | 61 720 | 573 780 |
| 47426 | 26 098 | 0 | 26 098 | 14 778 | 313 | 15 091 | 26 334 | 0 | 26 334 |
| 52501 | 10 494 | 6 564 | 17 058 | 0 | 340 | 340 | 11 976 | 7 788 | 19 764 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 1 253 710 | 0 | 1 253 710 | 292 985 | 1 891 | 294 876 | 1 395 098 | 39 445 | 1 434 543 |
| 47601 | 177 689 | 0 | 177 689 | 30 000 | 0 | 30 000 | 261 661 | 0 | 261 661 |
| 47606 | 11 | 0 | 11 | 581 | 0 | 581 | 5 350 | 0 | 5 350 |
| 47608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 382 022 | 0 | 382 022 | 22 572 | 0 | 22 572 | 418 823 | 0 | 418 823 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 678 086 | 0 | 678 086 | 0 | 0 | 0 | 678 086 | 0 | 678 086 |
| 10601 | 2 277 174 | 0 | 2 277 174 | 0 | 0 | 0 | 2 277 174 | 0 | 2 277 174 |
| 10602 | 623 671 | 0 | 623 671 | 0 | 0 | 0 | 623 671 | 0 | 623 671 |
| 10603 | 22 417 | 0 | 22 417 | 1 808 | 0 | 1 808 | 25 254 | 0 | 25 254 |
| 10610 | -458 613 | 0 | -458 613 | -9 352 | 0 | -9 352 | -467 965 | 0 | -467 965 |
| 10701 | 179 102 | 0 | 179 102 | 0 | 0 | 0 | 179 102 | 0 | 179 102 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 129 386 | 0 | 1 129 386 | 0 | 0 | 0 | 1 129 386 | 0 | 1 129 386 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 6 545 806 | 0 | 6 545 806 | 3 648 | 0 | 3 648 | 6 921 360 | 0 | 6 921 360 |
| 70602 | 5 047 | 0 | 5 047 | 0 | 0 | 0 | 5 047 | 0 | 5 047 |
| 70603 | 11 626 154 | 0 | 11 626 154 | 0 | 0 | 0 | 11 971 276 | 0 | 11 971 276 |
| 70605 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 70606 | -6 235 577 | 0 | -6 235 577 | -896 055 | 0 | -896 055 | -7 129 216 | 0 | -7 129 216 |
| 70608 | -11 535 963 | 0 | -11 535 963 | -381 322 | 0 | -381 322 | -11 917 285 | 0 | -11 917 285 |
| 70610 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 70611 | -24 377 | 0 | -24 377 | 0 | 0 | 0 | -24 377 | 0 | -24 377 |
| 70614 | -22 187 | 0 | -22 187 | 0 | 0 | 0 | -22 187 | 0 | -22 187 |
| 70615 | 7 442 | 0 | 7 442 | 30 015 | 0 | 30 015 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | -50 022 | 0 | -50 022 | -20 044 | 0 | -20 044 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 25 697 | 2 496 | 28 193 | 5 032 | 226 | 5 258 | 20 691 | 2 472 | 23 163 |
| 61403 | -25 531 | -147 | -25 678 | -62 | -7 | -69 | -21 701 | -119 | -21 820 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -2 229 630 | -186 497 | -2 416 127 | -171 666 | -9 679 | -181 345 | -2 057 964 | -191 900 | -2 249 864 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -1 459 170 | -12 875 | -1 472 045 | -3 714 | -668 | -4 382 | -1 455 456 | -13 248 | -1 468 704 |
| 91317 | -238 467 | -40 554 | -279 021 | -24 601 | -4 036 | -28 637 | -228 877 | -39 743 | -268 620 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -3 053 | 0 | -3 053 | 0 | 0 | 0 | -3 053 | 0 | -3 053 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 10 351 359 | 2 958 | 10 354 317 | 68 928 | 153 | 69 081 | 10 309 692 | 3 044 | 10 312 736 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 2 981 227 | 0 | 2 981 227 | 5 323 | 0 | 5 323 | 3 003 234 | 0 | 3 003 234 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 1 253 711 | 0 | 1 253 711 | 436 594 | 41 336 | 477 930 | 1 395 098 | 39 445 | 1 434 543 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 467 026 | 0 | 2 467 026 | 97 329 | 0 | 97 329 | 2 519 824 | 0 | 2 519 824 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 26 443 | 10 328 | 36 771 | 3 105 | 920 | 4 025 | 28 162 | 10 702 | 38 864 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -340 | 0 | -340 | 0 | 0 | 0 | -340 | 0 | -340 |
| 91803 | -1 047 | 0 | -1 047 | 0 | 0 | 0 | -1 047 | 0 | -1 047 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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