YAR-BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3185 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 24 996 | 48 319 | 73 315 | 260 219 | 67 137 | 327 356 | 47 460 | 80 705 | 128 165 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 353 764 | 0 | 353 764 | 16 251 406 | 0 | 16 251 406 | 420 879 | 0 | 420 879 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 2 056 203 | 2 056 203 | 0 | 2 333 357 | 2 333 357 | 0 | 3 624 380 | 3 624 380 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 181 831 | 33 549 | 215 380 | 2 259 393 | 20 940 | 2 280 333 | 44 489 | 29 237 | 73 726 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 19 742 | 17 | 19 759 | 161 278 | 477 | 161 755 | 8 724 | 23 | 8 747 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -94 | 0 | -94 | -23 | 0 | -23 | -126 | 0 | -126 |
| 30243 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| 30429 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 610 000 | 0 | 2 610 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31904 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 4 960 | 4 960 | 0 | 347 | 347 | 0 | 5 112 | 5 112 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 7 455 675 | 0 | 7 455 675 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 1 707 315 | 0 | 1 707 315 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 1 127 059 | 0 | 1 127 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32308 | 0 | 63 052 | 63 052 | 0 | 8 893 | 8 893 | 0 | 69 314 | 69 314 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32313 | -41 | 0 | -41 | -2 | 0 | -2 | -45 | 0 | -45 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 317 779 | 0 | 317 779 | 1 817 | 0 | 1 817 | 319 337 | 0 | 319 337 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 266 559 | 0 | 266 559 | 1 629 | 0 | 1 629 | 267 337 | 0 | 267 337 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 88 461 | 88 461 | 0 | 6 577 | 6 577 | 0 | 91 519 | 91 519 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -21 838 | 0 | -21 838 | -8 722 | 0 | -8 722 | -36 395 | 0 | -36 395 |
| 50221 | 2 541 | 0 | 2 541 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45103 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 45201 | 272 037 | 0 | 272 037 | 418 748 | 0 | 418 748 | 309 338 | 0 | 309 338 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45105 | 500 000 | 0 | 500 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 45204 | 696 618 | 0 | 696 618 | 122 388 | 0 | 122 388 | 691 821 | 0 | 691 821 |
| 45205 | 4 069 897 | 0 | 4 069 897 | 1 341 999 | 0 | 1 341 999 | 4 579 573 | 0 | 4 579 573 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 12 439 | 0 | 12 439 | 1 173 | 0 | 1 173 | 11 697 | 0 | 11 697 |
| 45107 | 1 211 494 | 0 | 1 211 494 | 38 784 | 0 | 38 784 | 1 196 184 | 0 | 1 196 184 |
| 45108 | 308 051 | 0 | 308 051 | 0 | 0 | 0 | 281 901 | 0 | 281 901 |
| 45206 | 6 142 740 | 71 745 | 6 214 485 | 355 932 | 5 542 | 361 474 | 5 532 027 | 74 447 | 5 606 474 |
| 47105 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 859 154 | 0 | 1 859 154 | 6 522 | 0 | 6 522 | 1 805 727 | 0 | 1 805 727 |
| 47106 | 13 699 | 0 | 13 699 | 0 | 0 | 0 | 13 699 | 0 | 13 699 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 2 826 263 | 57 185 | 2 883 448 | 2 388 | 4 851 | 7 239 | 2 808 714 | 59 362 | 2 868 076 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 271 976 | 0 | 271 976 | 0 | 0 | 0 | 271 976 | 0 | 271 976 |
| 45812 | 537 113 | 0 | 537 113 | 115 642 | 0 | 115 642 | 619 909 | 0 | 619 909 |
| 45813 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 45911 | 122 725 | 0 | 122 725 | 2 652 | 0 | 2 652 | 125 377 | 0 | 125 377 |
| 45912 | 649 986 | 0 | 649 986 | 9 835 | 0 | 9 835 | 658 568 | 0 | 658 568 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -42 036 | 0 | -42 036 | -25 872 | 0 | -25 872 | -34 063 | 0 | -34 063 |
| 45116 | 38 730 | 0 | 38 730 | 17 576 | 0 | 17 576 | 30 893 | 0 | 30 893 |
| 45215 | -1 974 105 | 0 | -1 974 105 | -82 318 | 0 | -82 318 | -1 954 708 | 0 | -1 954 708 |
| 45216 | 273 440 | 0 | 273 440 | 60 399 | 0 | 60 399 | 292 643 | 0 | 292 643 |
| 45217 | -3 218 | 0 | -3 218 | -952 | 0 | -952 | -2 307 | 0 | -2 307 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 47113 | -29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 128 | 0 | 128 | 4 | 0 | 4 | 111 | 0 | 111 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 14 011 | 0 | 14 011 | 2 431 | 0 | 2 431 | 13 547 | 0 | 13 547 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 17 488 | 0 | 17 488 | 900 | 0 | 900 | 16 910 | 0 | 16 910 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 167 379 | 0 | 1 167 379 | 0 | 0 | 0 | 1 119 850 | 0 | 1 119 850 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 324 528 | 3 847 | 328 375 | 30 865 | 295 | 31 160 | 347 413 | 4 030 | 351 443 |
| 45915 | 140 686 | 0 | 140 686 | 6 305 | 0 | 6 305 | 143 476 | 0 | 143 476 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -614 675 | 0 | -614 675 | -46 469 | 0 | -46 469 | -595 627 | 0 | -595 627 |
| 45523 | 123 100 | 0 | 123 100 | 6 342 | 0 | 6 342 | 121 779 | 0 | 121 779 |
| 45524 | -84 425 | 0 | -84 425 | -14 703 | 0 | -14 703 | -74 534 | 0 | -74 534 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 082 338 | 0 | -1 082 338 | -16 476 | 0 | -16 476 | -1 177 183 | 0 | -1 177 183 |
| 45820 | 72 121 | 0 | 72 121 | 24 103 | 0 | 24 103 | 89 126 | 0 | 89 126 |
| 45821 | -14 378 | 0 | -14 378 | -3 966 | 0 | -3 966 | -20 663 | 0 | -20 663 |
| 45918 | -910 059 | 0 | -910 059 | -4 970 | 0 | -4 970 | -923 624 | 0 | -923 624 |
| 45920 | 900 320 | 0 | 900 320 | 16 314 | 0 | 16 314 | 912 984 | 0 | 912 984 |
| 45921 | -347 | 0 | -347 | -172 | 0 | -172 | -260 | 0 | -260 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 102 881 | 0 | 102 881 | 18 767 | 0 | 18 767 | 121 648 | 0 | 121 648 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 64 378 | 0 | 64 378 | 0 | 0 | 0 | 64 378 | 0 | 64 378 |
| 60804 | 165 897 | 0 | 165 897 | 0 | 0 | 0 | 165 897 | 0 | 165 897 |
| 60901 | 492 578 | 0 | 492 578 | 0 | 0 | 0 | 492 578 | 0 | 492 578 |
| 60906 | 14 377 | 0 | 14 377 | 3 678 | 0 | 3 678 | 18 055 | 0 | 18 055 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -57 311 | 0 | -57 311 | 0 | 0 | 0 | -58 269 | 0 | -58 269 |
| 60805 | -18 471 | 0 | -18 471 | 0 | 0 | 0 | -21 310 | 0 | -21 310 |
| 60903 | -149 238 | 0 | -149 238 | 0 | 0 | 0 | -156 762 | 0 | -156 762 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 223 629 | 121 | 223 750 | 194 373 | 507 | 194 880 | 216 795 | 137 | 216 932 |
| 47502 | 12 101 | 0 | 12 101 | 46 | 0 | 46 | 8 791 | 0 | 8 791 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47421 | 47 | 0 | 47 | 64 554 | 0 | 64 554 | 1 456 | 0 | 1 456 |
| 47423 | 5 539 | 5 288 | 10 827 | 872 | 116 | 988 | 6 173 | 0 | 6 173 |
| 47440 | 51 846 | 0 | 51 846 | 1 490 | 0 | 1 490 | 46 945 | 0 | 46 945 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 47447 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 98 | 0 | 98 |
| 47452 | -1 014 253 | 0 | -1 014 253 | -4 873 | 0 | -4 873 | -1 036 802 | 0 | -1 036 802 |
| 50264 | 983 | 0 | 983 | 45 | 0 | 45 | 995 | 0 | 995 |
| 50265 | -93 | 0 | -93 | -33 | 0 | -33 | -89 | 0 | -89 |
| 60302 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60308 | 21 | 0 | 21 | 273 | 0 | 273 | 154 | 0 | 154 |
| 60312 | 98 518 | 0 | 98 518 | 41 847 | 0 | 41 847 | 96 561 | 0 | 96 561 |
| 60314 | 13 745 | 1 400 | 15 145 | 154 | 0 | 154 | 13 631 | 1 043 | 14 674 |
| 60315 | 28 714 | 0 | 28 714 | 21 072 | 0 | 21 072 | 20 840 | 0 | 20 840 |
| 60323 | 440 | 0 | 440 | 187 | 0 | 187 | 625 | 0 | 625 |
| 62001 | 3 581 | 0 | 3 581 | 0 | 0 | 0 | 3 581 | 0 | 3 581 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -855 428 | 0 | -855 428 | -345 434 | 0 | -345 434 | -671 995 | 0 | -671 995 |
| 47465 | 775 627 | 0 | 775 627 | 148 479 | 0 | 148 479 | 624 254 | 0 | 624 254 |
| 47466 | -4 737 | 0 | -4 737 | -47 215 | 0 | -47 215 | -5 059 | 0 | -5 059 |
| 60324 | -38 566 | 0 | -38 566 | -27 287 | 0 | -27 287 | -28 685 | 0 | -28 685 |
| 60351 | 9 083 | 0 | 9 083 | 10 518 | 0 | 10 518 | 10 404 | 0 | 10 404 |
| 60352 | -4 260 | 0 | -4 260 | -4 260 | 0 | -4 260 | 0 | 0 | 0 |
| 61501 | -2 988 | 0 | -2 988 | -6 678 | 0 | -6 678 | -9 975 | 0 | -9 975 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 2 323 | 0 | 2 323 | 22 995 | 0 | 22 995 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31307 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 424 | 23 424 | 0 | 173 | 173 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 2 292 624 | 86 781 | 2 379 405 | 14 644 599 | 551 060 | 15 195 659 | 1 616 880 | 122 109 | 1 738 989 |
| 408.1 | 47 229 | 1 147 | 48 376 | 20 830 | 45 | 20 875 | 43 880 | 1 182 | 45 062 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 3 522 | 1 754 859 | 1 758 381 | 5 878 | 130 606 | 136 484 | 52 947 | 2 004 650 | 2 057 597 |
| 40814 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 44001 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 433 908 | 189 225 | 623 133 | 1 232 711 | 47 652 | 1 280 363 | 437 217 | 177 683 | 614 900 |
| 42301 | 985 | 4 310 | 5 295 | 12 | 128 | 140 | 974 | 4 511 | 5 485 |
| 42309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 53 932 | 23 045 | 76 977 | 47 525 | 20 313 | 67 838 | 52 366 | 24 878 | 77 244 |
| 42601 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 352 000 | 0 | 352 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 33 000 | 0 | 33 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 7 250 | 0 | 7 250 | 4 250 | 0 | 4 250 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 42104 | 66 450 | 0 | 66 450 | 1 450 | 0 | 1 450 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 198 023 | 0 | 198 023 | 1 000 | 0 | 1 000 | 199 023 | 0 | 199 023 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42504 | 0 | 1 503 076 | 1 503 076 | 0 | 61 488 | 61 488 | 0 | 1 569 076 | 1 569 076 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 792 535 | 2 171 | 794 706 | 156 131 | 64 | 156 195 | 841 833 | 2 274 | 844 107 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 4 191 975 | 299 540 | 4 491 515 | 259 685 | 17 500 | 277 185 | 4 337 069 | 307 903 | 4 644 972 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 26 771 | 0 | 26 771 | 1 550 | 0 | 1 550 | 29 352 | 0 | 29 352 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 34 612 | 7 369 | 41 981 | 9 268 | 233 | 9 501 | 31 770 | 7 713 | 39 483 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 4 | 4 | 8 | 275 325 | 10 218 | 285 543 | 1 317 | 320 | 1 637 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 10 759 | 0 | 10 759 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 11 366 804 | 0 | 11 366 804 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 117 | 0 | 117 | 8 296 722 | 12 626 473 | 20 923 195 | 18 | 0 | 18 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 9 867 | 0 | 9 867 | 943 | 0 | 943 |
| 47422 | 12 572 | 0 | 12 572 | 84 995 | 0 | 84 995 | 2 668 | 0 | 2 668 |
| 47424 | 1 470 | 0 | 1 470 | 68 312 | 0 | 68 312 | 2 | 0 | 2 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 436 | 0 | 436 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 |
| 47445 | 61 | 0 | 61 | 45 | 0 | 45 | 90 | 0 | 90 |
| 47450 | -980 | 0 | -980 | -371 | 0 | -371 | -1 272 | 0 | -1 272 |
| 60301 | 1 605 | 0 | 1 605 | 9 937 | 0 | 9 937 | 594 | 0 | 594 |
| 60305 | 43 583 | 0 | 43 583 | 68 824 | 0 | 68 824 | 38 601 | 0 | 38 601 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 40 296 | 0 | 40 296 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 1 | 0 | 1 | 6 748 | 0 | 6 748 | 1 | 0 | 1 |
| 60335 | 10 860 | 0 | 10 860 | 17 982 | 0 | 17 982 | 10 075 | 0 | 10 075 |
| 60806 | 148 217 | 0 | 148 217 | 2 973 | 0 | 2 973 | 146 101 | 0 | 146 101 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 129 042 | 2 134 | 131 176 | 29 816 | 286 | 30 102 | 130 536 | 2 278 | 132 814 |
| 47426 | 84 440 | 34 | 84 474 | 20 503 | 2 | 20 505 | 89 966 | 49 | 90 015 |
| 47501 | 211 100 | 0 | 211 100 | 29 233 | 0 | 29 233 | 191 386 | 0 | 191 386 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 8 407 | 0 | 8 407 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 1 924 179 | 0 | 1 924 179 | 0 | 0 | 0 | 1 924 179 | 0 | 1 924 179 |
| 10602 | 5 744 721 | 0 | 5 744 721 | 0 | 0 | 0 | 5 744 721 | 0 | 5 744 721 |
| 10603 | 2 541 | 0 | 2 541 | 3 026 | 0 | 3 026 | 0 | 0 | 0 |
| 10605 | -21 838 | 0 | -21 838 | -23 279 | 0 | -23 279 | -36 395 | 0 | -36 395 |
| 10614 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 10634 | 2 804 | 0 | 2 804 | 26 | 0 | 26 | 2 833 | 0 | 2 833 |
| 10635 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10901 | -3 651 911 | 0 | -3 651 911 | 0 | 0 | 0 | -3 651 911 | 0 | -3 651 911 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 349 021 | 0 | 12 349 021 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 588 216 | 0 | 1 588 216 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -12 920 001 | 0 | -12 920 001 | -12 920 001 | 0 | -12 920 001 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 522 006 | 0 | -1 522 006 | -1 522 006 | 0 | -1 522 006 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -4 927 | 0 | -4 927 | -4 927 | 0 | -4 927 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 607 | 0 | 141 607 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -147 889 | 0 | -147 889 | -147 889 | 0 | -147 889 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 12 348 762 | 0 | 12 348 762 | 12 350 211 | 0 | 12 350 211 | 1 099 928 | 0 | 1 099 928 |
| 70603 | 1 588 216 | 0 | 1 588 216 | 1 588 216 | 0 | 1 588 216 | 434 644 | 0 | 434 644 |
| 70606 | -12 872 380 | 0 | -12 872 380 | -1 019 938 | 0 | -1 019 938 | -1 019 219 | 0 | -1 019 219 |
| 70608 | -1 522 006 | 0 | -1 522 006 | -467 175 | 0 | -467 175 | -467 175 | 0 | -467 175 |
| 70611 | -4 927 | 0 | -4 927 | -425 | 0 | -425 | -425 | 0 | -425 |
| 70613 | 141 607 | 0 | 141 607 | 141 607 | 0 | 141 607 | 22 995 | 0 | 22 995 |
| 70614 | -147 889 | 0 | -147 889 | -8 407 | 0 | -8 407 | -8 407 | 0 | -8 407 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -11 428 993 | -632 966 | -12 061 959 | -3 339 992 | -28 594 | -3 368 586 | -8 504 392 | -652 368 | -9 156 760 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -4 406 845 | -12 325 | -4 419 170 | -3 391 943 | -978 | -3 392 921 | -4 340 940 | -12 194 | -4 353 134 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -120 000 | -62 432 | -182 432 | -610 579 | -1 965 | -612 544 | -50 000 | -75 611 | -125 611 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 26 261 083 | 182 237 | 26 443 320 | 959 443 | 15 153 | 974 596 | 25 963 993 | 182 252 | 26 146 245 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 336 679 | 0 | 336 679 | 0 | 0 | 0 | 336 679 | 0 | 336 679 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 136 234 | 0 | 1 136 234 | 3 103 | 0 | 3 103 | 1 092 589 | 0 | 1 092 589 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -38 341 | 0 | -38 341 | 0 | 0 | 0 | -38 338 | 0 | -38 338 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -227 498 | 0 | -227 498 | 0 | 0 | 0 | -227 497 | 0 | -227 497 |
| 91803 | -4 213 | 0 | -4 213 | 0 | 0 | 0 | -4 213 | 0 | -4 213 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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