На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 29 219 | 2 678 | 31 897 | 31 295 | 252 | 31 547 | 37 525 | 2 415 | 39 940 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 396 | 0 | 11 396 | 1 650 | 0 | 1 650 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 739 | 0 | 1 739 | 2 113 803 | 0 | 2 113 803 | 2 813 | 0 | 2 813 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 806 | 2 047 | 2 853 | 224 | 534 | 758 | 1 025 | 2 466 | 3 491 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 9 688 | 0 | 9 688 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 225 | 389 | 614 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 41 000 | 0 | 41 000 | 1 964 000 | 0 | 1 964 000 | 127 000 | 0 | 127 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50605 | 11 983 | 0 | 11 983 | 0 | 0 | 0 | 11 983 | 0 | 11 983 |
50606 | 4 071 | 0 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 4 071 | 0 | 4 071 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -1 103 | 0 | -1 103 | -179 | 0 | -179 | -2 139 | 0 | -2 139 |
50621 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 10 962 | 0 | 10 962 | 701 | 0 | 701 | 5 825 | 0 | 5 825 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 55 446 | 0 | 55 446 | 17 980 | 0 | 17 980 | 57 042 | 0 | 57 042 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 182 776 | 0 | 182 776 | 0 | 0 | 0 | 181 091 | 0 | 181 091 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 40 200 | 0 | 40 200 | 0 | 0 | 0 | 39 070 | 0 | 39 070 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 69 | 0 | 69 | 7 | 0 | 7 | 69 | 0 | 69 |
45813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -73 470 | 0 | -73 470 | -831 | 0 | -831 | -73 319 | 0 | -73 319 |
45216 | 73 387 | 0 | 73 387 | 674 | 0 | 674 | 73 235 | 0 | 73 235 |
45217 | -42 | 0 | -42 | -5 | 0 | -5 | -37 | 0 | -37 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 3 628 | 0 | 3 628 | 0 | 0 | 0 | 3 488 | 0 | 3 488 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45417 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 24 927 | 0 | 24 927 | 300 | 0 | 300 | 24 119 | 0 | 24 119 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -112 | 0 | -112 | -5 | 0 | -5 | -114 | 0 | -114 |
45523 | 103 | 0 | 103 | 7 | 0 | 7 | 104 | 0 | 104 |
45524 | -33 | 0 | -33 | -2 | 0 | -2 | -31 | 0 | -31 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -72 | 0 | -72 | -7 | 0 | -7 | -73 | 0 | -73 |
45820 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 593 | 0 | 1 593 | 99 | 0 | 99 | 1 692 | 0 | 1 692 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 78 564 | 0 | 78 564 | 43 | 0 | 43 | 78 406 | 0 | 78 406 |
60404 | 16 541 | 0 | 16 541 | 0 | 0 | 0 | 16 541 | 0 | 16 541 |
60415 | 37 086 | 0 | 37 086 | 43 | 0 | 43 | 37 086 | 0 | 37 086 |
60804 | 1 276 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 1 276 | 0 | 1 276 |
60901 | 1 697 | 0 | 1 697 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | 0 | 1 202 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -37 234 | 0 | -37 234 | -201 | 0 | -201 | -37 160 | 0 | -37 160 |
60805 | -309 | 0 | -309 | 0 | 0 | 0 | -348 | 0 | -348 |
60903 | -1 199 | 0 | -1 199 | -495 | 0 | -495 | -715 | 0 | -715 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 371 | 0 | 371 | 4 000 | 0 | 4 000 | 319 | 0 | 319 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 54 | 5 834 | 5 888 | 5 528 | 23 | 5 551 | 5 582 | 346 | 5 928 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47443 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 36 | 0 | 36 | 3 | 0 | 3 | 36 | 0 | 36 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 |
60312 | 466 | 0 | 466 | 1 050 | 0 | 1 050 | 612 | 0 | 612 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 2 272 | 0 | 2 272 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 169 | 0 | -1 169 | -538 | 0 | -538 | -950 | 0 | -950 |
47465 | 1 162 | 0 | 1 162 | 315 | 0 | 315 | 946 | 0 | 946 |
47466 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
60324 | -41 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | -41 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 42 570 | 0 | 42 570 | 145 471 | 0 | 145 471 | 130 184 | 0 | 130 184 |
408.1 | 17 815 | 0 | 17 815 | 47 312 | 0 | 47 312 | 17 176 | 0 | 17 176 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 130 | 389 | 519 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 104 | 0 | 1 104 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 267 | 0 | 1 267 | 10 536 | 0 | 10 536 | 1 220 | 0 | 1 220 |
42301 | 1 741 | 3 921 | 5 662 | 191 | 129 | 320 | 4 210 | 4 083 | 8 293 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
42114 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 3 511 | 0 | 3 511 | 1 418 | 0 | 1 418 | 2 225 | 0 | 2 225 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 4 796 | 0 | 4 796 | 73 | 0 | 73 | 4 725 | 0 | 4 725 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 26 680 | 1 588 | 28 268 | 971 | 46 | 1 017 | 25 906 | 1 663 | 27 569 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 2 045 | 0 | 2 045 | 33 | 0 | 33 | 2 055 | 0 | 2 055 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 528 | 5 528 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 669 | 0 | 669 | 307 | 0 | 307 | 664 | 0 | 664 |
60305 | 1 648 | 0 | 1 648 | 3 773 | 0 | 3 773 | 1 648 | 0 | 1 648 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 101 | 0 | 101 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 498 | 0 | 498 | 708 | 0 | 708 | 498 | 0 | 498 |
60806 | 981 | 0 | 981 | 41 | 0 | 41 | 943 | 0 | 943 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 322 | 4 | 326 | 102 | 0 | 102 | 341 | 5 | 346 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 26 163 | 0 | 26 163 | 895 | 0 | 895 | 25 268 | 0 | 25 268 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10501 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
10601 | 63 021 | 0 | 63 021 | 0 | 0 | 0 | 63 021 | 0 | 63 021 |
10610 | -12 604 | 0 | -12 604 | 0 | 0 | 0 | -12 604 | 0 | -12 604 |
10701 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 10 480 | 0 | 10 480 | 0 | 0 | 0 | 10 480 | 0 | 10 480 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 287 684 | 0 | 287 684 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 22 438 | 0 | 22 438 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -282 318 | 0 | -282 318 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -1 808 | 0 | -1 808 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -23 055 | 0 | -23 055 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -1 237 | 0 | -1 237 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 1 385 | 0 | 1 385 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 308 415 | 0 | 308 415 | 4 230 | 0 | 4 230 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 287 684 | 0 | 287 684 | 287 690 | 0 | 287 690 | 9 966 | 0 | 9 966 |
70602 | 1 138 | 0 | 1 138 | 1 138 | 0 | 1 138 | 11 | 0 | 11 |
70603 | 22 438 | 0 | 22 438 | 22 438 | 0 | 22 438 | 544 | 0 | 544 |
70606 | -282 318 | 0 | -282 318 | -7 267 | 0 | -7 267 | -7 267 | 0 | -7 267 |
70607 | -1 808 | 0 | -1 808 | -1 214 | 0 | -1 214 | -1 036 | 0 | -1 036 |
70608 | -23 055 | 0 | -23 055 | -590 | 0 | -590 | -590 | 0 | -590 |
70611 | -1 237 | 0 | -1 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -23 156 | 0 | -23 156 | -16 356 | 0 | -16 356 | -14 800 | 0 | -14 800 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 744 822 | 0 | 744 822 | 23 923 | 0 | 23 923 | 727 506 | 0 | 727 506 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 154 476 | 0 | 154 476 | 5 124 | 0 | 5 124 | 156 701 | 0 | 156 701 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -37 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.