On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 51 388 | 45 463 | 96 851 | 733 735 | 514 450 | 1 248 185 | 12 599 | 7 455 | 20 054 |
| 20209 | 10 045 | 12 063 | 22 108 | 438 936 | 221 972 | 660 908 | 5 792 | 1 883 | 7 675 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 10 954 | 0 | 10 954 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 442 | 0 | 10 442 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 104 504 | 0 | 104 504 | 2 896 817 | 0 | 2 896 817 | 624 | 0 | 624 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 6 341 | 6 341 | 0 | 266 780 | 266 780 | 0 | 44 | 44 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 1 685 | 200 438 | 202 123 | 609 164 | 45 069 | 654 233 | 527 | 406 | 933 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 3 030 | 0 | 3 030 | 23 264 | 89 | 23 353 | 631 | 0 | 631 |
| 30424 | 137 | 0 | 137 | 481 500 | 0 | 481 500 | 976 | 0 | 976 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 23 235 | 23 235 | 11 834 046 | 11 799 876 | 23 633 922 | 0 | 34 793 | 34 793 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -1 999 | 0 | -1 999 | -2 429 | 0 | -2 429 | -7 | 0 | -7 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 4 703 | 8 476 | 13 179 | 8 000 | 395 | 8 395 | 4 946 | 3 719 | 8 665 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51502 | 0 | 0 | 0 | 1 565 | 0 | 1 565 | 0 | 0 | 0 |
| 51506 | 44 501 | 0 | 44 501 | 278 | 0 | 278 | 44 779 | 0 | 44 779 |
| 51507 | 76 313 | 0 | 76 313 | 470 | 0 | 470 | 76 783 | 0 | 76 783 |
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 55 538 | 0 | 55 538 | 0 | 0 | 0 |
| 51402 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | 0 | 14 400 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -2 416 | 0 | -2 416 | -326 | 0 | -326 | -2 431 | 0 | -2 431 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 1 327 | 0 | 1 327 | 0 | 0 | 0 | 1 327 | 0 | 1 327 |
| 50706 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 50709 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -975 | 0 | -975 | -42 | 0 | -42 | -959 | 0 | -959 |
| 50720 | -859 | 0 | -859 | 0 | 0 | 0 | -860 | 0 | -860 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -78 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | -78 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| 60106 | 52 100 | 0 | 52 100 | 0 | 0 | 0 | 52 100 | 0 | 52 100 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 7 151 | 0 | 7 151 | 32 809 | 0 | 32 809 | 4 606 | 0 | 4 606 |
| 45203 | 10 000 | 0 | 10 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45105 | 3 499 | 0 | 3 499 | 0 | 0 | 0 | 3 313 | 0 | 3 313 |
| 45204 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 45 518 | 0 | 45 518 | 4 965 | 0 | 4 965 | 27 533 | 0 | 27 533 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 68 353 | 0 | 68 353 | 0 | 0 | 0 | 62 305 | 0 | 62 305 |
| 45206 | 147 749 | 0 | 147 749 | 13 958 | 0 | 13 958 | 126 617 | 0 | 126 617 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 165 707 | 0 | 165 707 | 76 185 | 0 | 76 185 | 235 727 | 0 | 235 727 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 151 974 | 0 | 151 974 | 0 | 0 | 0 | 151 974 | 0 | 151 974 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 2 648 | 0 | 2 648 | 0 | 0 | 0 | 2 648 | 0 | 2 648 |
| 45912 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -718 | 0 | -718 | -62 | 0 | -62 | -656 | 0 | -656 |
| 45215 | -12 492 | 0 | -12 492 | -1 574 | 0 | -1 574 | -11 827 | 0 | -11 827 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | -150 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 17 400 | 0 | 17 400 | 3 750 | 0 | 3 750 | 12 250 | 0 | 12 250 |
| 45504 | 93 427 | 0 | 93 427 | 98 300 | 0 | 98 300 | 104 102 | 0 | 104 102 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 453 398 | 0 | 453 398 | 39 068 | 0 | 39 068 | 451 377 | 0 | 451 377 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 159 528 | 0 | 159 528 | 6 848 | 0 | 6 848 | 82 048 | 0 | 82 048 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 10 302 | 0 | 10 302 | 800 | 0 | 800 | 11 037 | 0 | 11 037 |
| 45706 | 1 710 | 0 | 1 710 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 0 | 1 710 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 111 238 | 0 | 111 238 | 15 | 0 | 15 | 103 823 | 0 | 103 823 |
| 45915 | 8 412 | 0 | 8 412 | 2 462 | 0 | 2 462 | 7 051 | 0 | 7 051 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -35 351 | 0 | -35 351 | -2 125 | 0 | -2 125 | -51 469 | 0 | -51 469 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -82 125 | 0 | -82 125 | -136 | 0 | -136 | -83 993 | 0 | -83 993 |
| 45918 | -4 867 | 0 | -4 867 | -304 | 0 | -304 | -5 092 | 0 | -5 092 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 14 246 | 0 | 14 246 | 0 | 0 | 0 | 13 392 | 0 | 13 392 |
| 30204 | 9 936 | 0 | 9 936 | 21 | 0 | 21 | 9 957 | 0 | 9 957 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 186 279 | 0 | 186 279 | 0 | 0 | 0 | 184 677 | 0 | 184 677 |
| 60410 | 150 475 | 0 | 150 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60411 | 0 | 0 | 0 | 150 475 | 0 | 150 475 | 150 475 | 0 | 150 475 |
| 60412 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| 60901 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 47 | 0 | 47 | 369 | 0 | 369 | 7 | 0 | 7 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 100 377 | 0 | 100 377 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 73 079 | 0 | 73 079 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -50 891 | 0 | -50 891 | -1 602 | 0 | -1 602 | -49 763 | 0 | -49 763 |
| 60903 | -217 | 0 | -217 | 0 | 0 | 0 | -223 | 0 | -223 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 997 | 0 | 997 | 4 011 | 0 | 4 011 | 2 380 | 0 | 2 380 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 135 575 | 0 | 135 575 | 81 803 | 0 | 81 803 | 151 378 | 0 | 151 378 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 11 732 230 | 11 541 223 | 23 273 453 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 256 627 | 0 | 256 627 | 32 581 | 14 639 | 47 220 | 249 295 | 0 | 249 295 |
| 47801 | 4 370 | 0 | 4 370 | 0 | 0 | 0 | 4 359 | 0 | 4 359 |
| 60302 | 1 568 | 0 | 1 568 | 139 | 0 | 139 | 1 289 | 0 | 1 289 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 004 | 0 | 2 004 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 273 | 0 | 273 | 358 | 0 | 358 | 325 | 0 | 325 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 73 315 | 0 | 73 315 | 565 | 0 | 565 | 72 854 | 0 | 72 854 |
| 60323 | 10 087 | 0 | 10 087 | 136 | 0 | 136 | 10 023 | 0 | 10 023 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -79 648 | 0 | -79 648 | -10 092 | 0 | -10 092 | -78 767 | 0 | -78 767 |
| 47804 | -2 701 | 0 | -2 701 | 0 | 0 | 0 | -2 701 | 0 | -2 701 |
| 60105 | -10 941 | 0 | -10 941 | 0 | 0 | 0 | -10 941 | 0 | -10 941 |
| 60324 | -474 | 0 | -474 | -14 | 0 | -14 | -460 | 0 | -460 |
| 61012 | -24 136 | 0 | -24 136 | 0 | 0 | 0 | -24 136 | 0 | -24 136 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | 1 091 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 20 478 | 0 | 20 478 | 49 649 | 0 | 49 649 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 40602 | 139 | 0 | 139 | 488 | 0 | 488 | 100 | 0 | 100 |
| 40603 | 70 | 0 | 70 | 3 281 | 0 | 3 281 | 33 | 0 | 33 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 7 005 | 0 | 7 005 | 32 796 | 0 | 32 796 | 2 321 | 0 | 2 321 |
| 40702 | 307 625 | 65 384 | 373 009 | 4 384 314 | 32 010 | 4 416 324 | 208 020 | 75 466 | 283 486 |
| 40703 | 9 675 | 1 | 9 676 | 23 865 | 0 | 23 865 | 11 339 | 2 | 11 341 |
| 40802 | 19 711 | 0 | 19 711 | 83 826 | 0 | 83 826 | 12 326 | 0 | 12 326 |
| 40821 | 147 | 0 | 147 | 2 079 | 0 | 2 079 | 215 | 0 | 215 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 140 | 89 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 2 | 0 | 2 | 14 146 | 0 | 14 146 | 336 | 0 | 336 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 526 | 5 232 | 5 758 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 41 452 | 6 276 | 47 728 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 586 | 299 | 1 885 | 119 | 306 | 425 | 1 467 | 7 | 1 474 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1 144 | 1 496 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 28 786 | 4 396 | 33 182 | 146 619 | 25 873 | 172 492 | 28 423 | 4 192 | 32 615 |
| 42301 | 23 832 | 6 974 | 30 806 | 141 527 | 193 882 | 335 409 | 24 092 | 5 423 | 29 515 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 250 | 20 | 270 | 84 | 0 | 84 | 185 | 21 | 206 |
| 42601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 70 010 | 0 | 70 010 | 137 160 | 0 | 137 160 | 10 | 0 | 10 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 116 070 | 0 | 116 070 | 240 250 | 0 | 240 250 | 7 620 | 0 | 7 620 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 42107 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 873 | 0 | 873 | 875 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 5 271 | 115 | 5 386 | 2 563 | 115 | 2 678 | 19 929 | 0 | 19 929 |
| 42304 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 2 496 | 0 | 2 496 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 35 687 | 403 262 | 438 949 | 13 298 | 327 022 | 340 320 | 30 557 | 349 535 | 380 092 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 454 286 | 296 113 | 750 399 | 191 894 | 47 306 | 239 200 | 318 497 | 281 041 | 599 538 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 101 | 101 | 0 | 4 | 4 | 0 | 104 | 104 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 22 226 | 0 | 22 226 | 21 633 | 0 | 21 633 | 2 199 | 0 | 2 199 |
| 52406 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 100 | 0 | 20 100 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 52 | 0 | 52 | 1 617 | 0 | 1 617 | 52 | 0 | 52 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 227 996 | 0 | 227 996 | 310 | 0 | 310 | 228 252 | 0 | 228 252 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 54 300 | 0 | 54 300 | 2 500 | 0 | 2 500 | 53 510 | 0 | 53 510 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -29 137 | 0 | -29 137 | 0 | 0 | 0 | -28 358 | 0 | -28 358 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 | 1 | 6 | 7 719 | 4 926 | 12 645 | 5 | 0 | 5 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 11 577 380 | 11 693 539 | 23 270 919 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 4 279 | 15 | 4 294 | 23 719 | 15 | 23 734 | 557 | 0 | 557 |
| 47422 | 824 | 1 318 | 2 142 | 36 322 | 48 | 36 370 | 1 219 | 1 362 | 2 581 |
| 60301 | 2 804 | 0 | 2 804 | 7 665 | 0 | 7 665 | 210 | 0 | 210 |
| 60305 | 4 445 | 0 | 4 445 | 20 471 | 0 | 20 471 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 69 923 | 0 | 69 923 | 13 | 0 | 13 |
| 60322 | 11 084 | 0 | 11 084 | 62 | 0 | 62 | 11 082 | 0 | 11 082 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 3 603 | 375 | 3 978 | 3 729 | 2 254 | 5 983 | 3 172 | 379 | 3 551 |
| 47426 | 2 774 | 0 | 2 774 | 1 688 | 0 | 1 688 | 2 825 | 0 | 2 825 |
| 52501 | 2 017 | 0 | 2 017 | 517 | 0 | 517 | 2 986 | 0 | 2 986 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 9 478 | 0 | 9 478 | 57 | 0 | 57 | 9 695 | 0 | 9 695 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 202 190 | 0 | 202 190 | 3 | 0 | 3 | 202 190 | 0 | 202 190 |
| 10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10605 | -311 | 0 | -311 | 0 | 0 | 0 | -311 | 0 | -311 |
| 10610 | -13 361 | 0 | -13 361 | 0 | 0 | 0 | -13 361 | 0 | -13 361 |
| 10701 | 10 109 | 0 | 10 109 | 0 | 0 | 0 | 10 109 | 0 | 10 109 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 131 557 | 0 | 131 557 | 0 | 0 | 0 | 131 557 | 0 | 131 557 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 547 476 | 0 | 547 476 | 5 | 0 | 5 | 624 184 | 0 | 624 184 |
| 70602 | 2 633 | 0 | 2 633 | 0 | 0 | 0 | 2 633 | 0 | 2 633 |
| 70603 | 461 074 | 0 | 461 074 | 0 | 0 | 0 | 502 538 | 0 | 502 538 |
| 70605 | 1 662 | 0 | 1 662 | 0 | 0 | 0 | 1 978 | 0 | 1 978 |
| 70606 | -508 283 | 0 | -508 283 | -92 447 | 0 | -92 447 | -598 621 | 0 | -598 621 |
| 70607 | -116 | 0 | -116 | -26 | 0 | -26 | -100 | 0 | -100 |
| 70608 | -454 717 | 0 | -454 717 | -55 102 | 0 | -55 102 | -509 819 | 0 | -509 819 |
| 70610 | -2 167 | 0 | -2 167 | -578 | 0 | -578 | -2 745 | 0 | -2 745 |
| 70615 | 3 883 | 0 | 3 883 | 274 | 0 | 274 | 3 665 | 0 | 3 665 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 61 | 0 | 61 | 8 | 0 | 8 | 73 | 0 | 73 |
| 61403 | -300 | 0 | -300 | -101 | 0 | -101 | -361 | 0 | -361 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -41 986 | 0 | -41 986 | 0 | 0 | 0 | -41 986 | 0 | -41 986 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -267 655 | 0 | -267 655 | -307 453 | 0 | -307 453 | -206 453 | 0 | -206 453 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 072 585 | 0 | 1 072 585 | 141 847 | 0 | 141 847 | 945 132 | 0 | 945 132 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 225 074 | 0 | 225 074 | 2 500 | 0 | 2 500 | 276 619 | 0 | 276 619 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 429 499 | 0 | 429 499 | 14 239 | 0 | 14 239 | 433 955 | 0 | 433 955 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 11 846 | 0 | 11 846 | 103 | 0 | 103 | 11 948 | 0 | 11 948 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 099 | 0 | -1 099 | 0 | 0 | 0 | -1 099 | 0 | -1 099 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -24 675 | 0 | -24 675 | 0 | 0 | 0 | -24 675 | 0 | -24 675 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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