RUSSKIY MEZHDUNARODNIY BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3123 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 161 068 | 210 706 | 371 774 | 930 037 | 390 168 | 1 320 205 | 37 733 | 31 296 | 69 029 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 219 729 | 43 174 | 262 903 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 10 389 | 595 | 10 984 | 26 600 | 1 822 | 28 422 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 665 | 665 | 0 | 486 | 486 | 0 | 93 | 93 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 560 757 | 0 | 560 757 | 2 701 965 | 0 | 2 701 965 | 647 | 0 | 647 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 6 941 | 6 941 | 0 | 78 110 | 78 110 | 0 | 827 | 827 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 22 946 | 130 808 | 153 754 | 1 516 143 | 379 825 | 1 895 968 | 12 | 34 976 | 34 988 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 609 333 | 31 562 | 640 895 | 0 | 58 | 58 |
| 30233 | 1 412 | 1 648 | 3 060 | 108 497 | 53 396 | 161 893 | 91 | 0 | 91 |
| 30413 | 0 | 0 | 0 | 356 179 | 0 | 356 179 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 721 | 5 | 726 | 6 815 890 | 0 | 6 815 890 | 144 369 | 0 | 144 369 |
| 30425 | 0 | 24 387 | 24 387 | 0 | 1 364 | 1 364 | 0 | 24 570 | 24 570 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 258 157 | 258 157 | 5 800 735 | 487 420 | 6 288 155 | 0 | 219 434 | 219 434 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | -90 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 466 000 | 0 | 466 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 1 504 | 0 | 1 504 | 0 | 0 | 0 | 1 504 | 0 | 1 504 |
| 32202 | 350 330 | 0 | 350 330 | 1 009 822 | 0 | 1 009 822 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 338 221 | 0 | 338 221 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 0 | 0 | 0 | 351 970 | 0 | 351 970 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 740 741 | 0 | 740 741 | 2 017 869 | 0 | 2 017 869 | 733 089 | 0 | 733 089 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 165 399 | 0 | 165 399 | 3 033 392 | 0 | 3 033 392 | 28 448 | 0 | 28 448 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -5 137 | 0 | -5 137 | -11 030 | 0 | -11 030 | -1 965 | 0 | -1 965 |
| 50221 | 468 | 0 | 468 | 74 508 | 0 | 74 508 | 8 961 | 0 | 8 961 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 1 451 869 | 0 | 1 451 869 | 2 371 333 | 0 | 2 371 333 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50219 | -14 508 | 0 | -14 508 | 0 | 0 | 0 | -14 508 | 0 | -14 508 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 |
| 50709 | 14 000 | 0 | 14 000 | 480 001 | 0 | 480 001 | 494 001 | 0 | 494 001 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -140 | 0 | -140 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | -140 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45203 | 44 182 | 0 | 44 182 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| 47101 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 20 699 | 0 | 20 699 | 5 323 | 0 | 5 323 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 180 923 | 0 | 180 923 | 0 | 0 | 0 | 27 523 | 0 | 27 523 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 062 356 | 117 780 | 1 180 136 | 587 972 | 4 352 | 592 324 | 345 576 | 110 148 | 455 724 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 973 747 | 0 | 973 747 | 2 042 401 | 0 | 2 042 401 | 2 239 347 | 0 | 2 239 347 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 594 474 | 13 903 | 3 608 377 | 144 388 | 493 | 144 881 | 2 554 531 | 11 695 | 2 566 226 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45602 | 0 | 13 417 | 13 417 | 0 | 502 | 502 | 0 | 13 233 | 13 233 |
| 45603 | 0 | 122 045 | 122 045 | 0 | 4 568 | 4 568 | 0 | 120 379 | 120 379 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 0 | 1 690 071 | 1 690 071 | 0 | 54 282 | 54 282 | 0 | 1 358 659 | 1 358 659 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 325 000 | 1 492 518 | 1 817 518 | 0 | 380 163 | 380 163 | 324 999 | 1 780 476 | 2 105 475 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 741 485 | 3 194 370 | 3 935 855 | 0 | 115 335 | 115 335 | 741 485 | 2 030 251 | 2 771 736 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 508 134 | 215 061 | 723 195 | 77 738 | 7 997 | 85 735 | 1 541 | 208 320 | 209 861 |
| 45912 | 1 968 | 533 | 2 501 | 1 404 | 19 | 1 423 | 3 372 | 525 | 3 897 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 0 | 573 477 | 573 477 | 0 | 13 721 | 13 721 | 0 | 0 | 0 |
| 45916 | 0 | 0 | 0 | 4 578 | 17 107 | 21 685 | 4 578 | 17 107 | 21 685 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -1 437 366 | 0 | -1 437 366 | -559 881 | 0 | -559 881 | -2 572 759 | 0 | -2 572 759 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -1 022 277 | 0 | -1 022 277 | -99 953 | 0 | -99 953 | -1 356 597 | 0 | -1 356 597 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 15 918 | 14 156 | 30 074 | 52 657 | 17 434 | 70 091 | 23 493 | 10 079 | 33 572 |
| 45708 | 404 | 3 518 | 3 922 | 0 | 191 | 191 | 189 | 3 190 | 3 379 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 20 026 | 2 155 | 22 181 | 60 | 70 | 130 | 20 056 | 0 | 20 056 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 168 776 | 676 199 | 844 975 | 0 | 26 382 | 26 382 | 118 511 | 602 977 | 721 488 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 117 774 | 334 275 | 452 049 | 0 | 12 402 | 12 402 | 44 390 | 306 505 | 350 895 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 73 406 | 3 697 | 77 103 | 10 430 | 531 | 10 961 | 6 973 | 3 714 | 10 687 |
| 45817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 0 | 173 | 173 |
| 45915 | 1 004 | 37 | 1 041 | 1 630 | 7 362 | 8 992 | 2 628 | 7 365 | 9 993 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -127 997 | 0 | -127 997 | -108 921 | 0 | -108 921 | -105 673 | 0 | -105 673 |
| 45715 | -739 | 0 | -739 | -109 | 0 | -109 | -670 | 0 | -670 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 373 490 | 0 | -1 373 490 | -1 196 534 | 0 | -1 196 534 | -217 913 | 0 | -217 913 |
| 45918 | -3 510 | 0 | -3 510 | -45 | 0 | -45 | -8 037 | 0 | -8 037 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 101 227 | 0 | 101 227 | 0 | 0 | 0 | 97 066 | 0 | 97 066 |
| 30204 | 45 135 | 0 | 45 135 | 4 722 | 0 | 4 722 | 49 857 | 0 | 49 857 |
| 30238 | 0 | 0 | 0 | 48 397 | 0 | 48 397 | 48 397 | 0 | 48 397 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 2 036 321 | 0 | 2 036 321 | 0 | 0 | 0 | 2 032 054 | 0 | 2 032 054 |
| 60415 | 53 947 | 0 | 53 947 | 0 | 0 | 0 | 53 947 | 0 | 53 947 |
| 60901 | 38 335 | 0 | 38 335 | 0 | 0 | 0 | 38 335 | 0 | 38 335 |
| 60906 | 8 078 | 0 | 8 078 | 475 | 0 | 475 | 8 553 | 0 | 8 553 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 1 849 | 0 | 1 849 | 552 | 0 | 552 | 1 883 | 0 | 1 883 |
| 61009 | 511 | 0 | 511 | 1 107 | 0 | 1 107 | 474 | 0 | 474 |
| 61013 | 375 | 0 | 375 | 10 | 0 | 10 | 375 | 0 | 375 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 637 504 | 0 | 637 504 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 4 586 265 | 0 | 4 586 265 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 192 508 | 0 | 192 508 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -783 749 | 0 | -783 749 | -1 869 | 0 | -1 869 | -787 775 | 0 | -787 775 |
| 60903 | -14 434 | 0 | -14 434 | 0 | 0 | 0 | -15 364 | 0 | -15 364 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 156 484 | 18 537 | 175 021 | 13 792 | 38 684 | 52 476 | 147 006 | 22 295 | 169 301 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 100 600 274 | 93 445 421 | 194 045 695 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 | 382 | 0 | 382 |
| 47423 | 1 988 868 | 6 032 | 1 994 900 | 222 809 | 21 288 | 244 097 | 1 989 690 | 8 694 | 1 998 384 |
| 60302 | 109 396 | 0 | 109 396 | 0 | 0 | 0 | 109 396 | 0 | 109 396 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 281 |
| 60308 | 697 | 720 | 1 417 | 34 007 | 359 | 34 366 | 13 941 | 593 | 14 534 |
| 60310 | 2 553 | 0 | 2 553 | 1 299 | 58 | 1 357 | 2 479 | 0 | 2 479 |
| 60312 | 36 239 | 0 | 36 239 | 24 991 | 0 | 24 991 | 34 771 | 0 | 34 771 |
| 60314 | 0 | 1 558 | 1 558 | 0 | 110 | 110 | 0 | 1 106 | 1 106 |
| 60315 | 310 | 0 | 310 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 199 906 | 1 570 | 201 476 | 104 207 | 71 | 104 278 | 303 566 | 1 563 | 305 129 |
| 60336 | 337 | 0 | 337 | 538 | 0 | 538 | 337 | 0 | 337 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 28 510 | 0 | 28 510 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 3 217 432 | 0 | 3 217 432 | 2 380 | 0 | 2 380 | 2 583 769 | 0 | 2 583 769 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -907 286 | 0 | -907 286 | -107 496 | 0 | -107 496 | -1 112 769 | 0 | -1 112 769 |
| 60324 | -206 477 | 0 | -206 477 | -2 612 | 0 | -2 612 | -310 379 | 0 | -310 379 |
| 62002 | -142 462 | 0 | -142 462 | -109 647 | 0 | -109 647 | -32 815 | 0 | -32 815 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 14 255 | 0 | 14 255 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 1 223 | 1 223 | 0 | 1 234 | 1 234 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 0 | 0 | 0 | 54 840 | 0 | 54 840 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 180 000 | 0 | 180 000 | 826 000 | 0 | 826 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31502 | 572 537 | 0 | 572 537 | 3 341 411 | 0 | 3 341 411 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 772 693 | 0 | 772 693 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 670 | 61 670 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 166 332 | 0 | 166 332 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 30 650 | 30 650 | 0 | 2 926 | 2 926 | 0 | 31 001 | 31 001 |
| 407 | 426 908 | 17 564 | 444 472 | 7 348 014 | 707 756 | 8 055 770 | 77 702 | 3 297 | 80 999 |
| 408.1 | 41 516 | 81 299 | 122 815 | 231 318 | 146 473 | 377 791 | 15 110 | 12 271 | 27 381 |
| 40911 | 53 | 0 | 53 | 1 096 | 0 | 1 096 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 225 | 0 | 225 | 20 | 0 | 20 | 205 | 0 | 205 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 44001 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 408.2 | 302 383 | 262 509 | 564 892 | 3 783 309 | 2 747 283 | 6 530 592 | 389 519 | 412 570 | 802 089 |
| 42309 | 56 | 4 073 | 4 129 | 7 | 208 | 215 | 49 | 4 017 | 4 066 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 42609 | 0 | 503 | 503 | 0 | 26 | 26 | 0 | 496 | 496 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 1 925 | 0 | 1 925 | 728 | 0 | 728 | 1 473 | 0 | 1 473 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 43702 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 43703 | 300 405 | 0 | 300 405 | 300 405 | 0 | 300 405 | 0 | 0 | 0 |
| 43704 | 420 850 | 0 | 420 850 | 420 850 | 0 | 420 850 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 42105 | 8 814 | 0 | 8 814 | 4 480 | 0 | 4 480 | 4 334 | 0 | 4 334 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 18 053 | 0 | 18 053 | 12 000 | 0 | 12 000 | 6 053 | 0 | 6 053 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 400 | 0 | 3 400 |
| 42304 | 125 257 | 146 045 | 271 302 | 77 394 | 148 646 | 226 040 | 59 160 | 1 978 | 61 138 |
| 42311 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 42312 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 539 670 | 180 177 | 719 847 | 254 183 | 152 008 | 406 191 | 298 713 | 35 326 | 334 039 |
| 42313 | 462 | 0 | 462 | 159 | 0 | 159 | 310 | 0 | 310 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 10 504 866 | 2 998 432 | 13 503 298 | 1 934 938 | 2 018 984 | 3 953 922 | 8 632 067 | 1 160 690 | 9 792 757 |
| 42314 | 374 | 0 | 374 | 102 | 0 | 102 | 272 | 0 | 272 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 25 284 | 11 453 | 36 737 | 8 421 | 6 100 | 14 521 | 16 977 | 5 870 | 22 847 |
| 42315 | 291 | 0 | 291 | 83 | 0 | 83 | 208 | 0 | 208 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42611 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 399 | 357 | 1 756 | 1 399 | 17 | 1 416 | 0 | 360 | 360 |
| 42613 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 20 482 | 30 780 | 51 262 | 1 600 | 13 343 | 14 943 | 18 914 | 18 787 | 37 701 |
| 42614 | 40 | 0 | 40 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 907 | 3 125 | 4 032 | 0 | 955 | 955 | 914 | 2 286 | 3 200 |
| 42615 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| 52006 | 689 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 689 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 48 931 | 0 | 48 931 | 48 931 | 0 | 48 931 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 4 800 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 0 | 269 212 | 269 212 | 0 | 495 969 | 495 969 | 0 | 0 | 0 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 3 066 | 2 559 | 5 625 | 65 907 | 48 292 | 114 199 | 0 | 2 | 2 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 5 670 646 | 0 | 5 670 646 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 100 646 619 | 93 350 811 | 193 997 430 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 69 | 0 | 69 | 80 208 | 658 | 80 866 | 3 566 | 3 020 | 6 586 |
| 47422 | 1 416 | 2 | 1 418 | 801 914 | 529 228 | 1 331 142 | 1 138 | 2 | 1 140 |
| 60301 | 3 862 | 0 | 3 862 | 5 908 | 0 | 5 908 | 4 748 | 0 | 4 748 |
| 60305 | 35 739 | 0 | 35 739 | 51 629 | 0 | 51 629 | 36 029 | 0 | 36 029 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 25 723 | 0 | 25 723 | 633 299 | 0 | 633 299 | 128 889 | 0 | 128 889 |
| 60313 | 22 | 0 | 22 | 13 | 23 | 36 | 16 | 0 | 16 |
| 60322 | 45 601 | 0 | 45 601 | 211 379 | 0 | 211 379 | 45 535 | 0 | 45 535 |
| 60335 | 13 300 | 0 | 13 300 | 10 065 | 0 | 10 065 | 13 491 | 0 | 13 491 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 9 626 | 1 130 | 10 756 | 85 643 | 5 606 | 91 249 | 8 836 | 1 126 | 9 962 |
| 47426 | 4 240 | 0 | 4 240 | 8 712 | 0 | 8 712 | 0 | 0 | 0 |
| 52501 | 1 258 | 2 487 | 3 745 | 1 438 | 2 632 | 4 070 | 25 | 0 | 25 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 556 640 | 0 | 556 640 | 213 699 | 0 | 213 699 |
| 47606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 14 255 | 0 | 14 255 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 5 018 | 0 | 5 018 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 2 112 000 | 0 | 2 112 000 | 211 210 | 0 | 211 210 | 2 112 000 | 0 | 2 112 000 |
| 10501 | 0 | 0 | 0 | -211 200 | 0 | -211 200 | -211 200 | 0 | -211 200 |
| 10601 | 1 429 131 | 0 | 1 429 131 | 0 | 0 | 0 | 1 429 131 | 0 | 1 429 131 |
| 10602 | 410 000 | 0 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 410 000 | 0 | 410 000 |
| 10603 | 468 | 0 | 468 | 66 015 | 0 | 66 015 | 8 961 | 0 | 8 961 |
| 10605 | -5 137 | 0 | -5 137 | -7 858 | 0 | -7 858 | -1 965 | 0 | -1 965 |
| 10609 | 4 763 | 0 | 4 763 | 4 763 | 0 | 4 763 | 0 | 0 | 0 |
| 10610 | -285 828 | 0 | -285 828 | -255 | 0 | -255 | -286 083 | 0 | -286 083 |
| 10614 | 1 377 315 | 0 | 1 377 315 | 0 | 0 | 0 | 1 377 315 | 0 | 1 377 315 |
| 10701 | 346 475 | 0 | 346 475 | 0 | 0 | 0 | 346 475 | 0 | 346 475 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 132 810 | 0 | 132 810 | 0 | 0 | 0 | 132 810 | 0 | 132 810 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 11 514 029 | 0 | 11 514 029 | 4 022 | 0 | 4 022 | 14 611 530 | 0 | 14 611 530 |
| 70603 | 6 665 228 | 0 | 6 665 228 | 0 | 0 | 0 | 7 201 363 | 0 | 7 201 363 |
| 70604 | 15 497 | 0 | 15 497 | 0 | 0 | 0 | 18 006 | 0 | 18 006 |
| 70605 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70606 | -12 552 189 | 0 | -12 552 189 | -3 321 520 | 0 | -3 321 520 | -15 873 707 | 0 | -15 873 707 |
| 70608 | -6 624 228 | 0 | -6 624 228 | -589 028 | 0 | -589 028 | -7 213 256 | 0 | -7 213 256 |
| 70609 | -17 293 | 0 | -17 293 | -3 369 | 0 | -3 369 | -20 662 | 0 | -20 662 |
| 70611 | -4 380 | 0 | -4 380 | 0 | 0 | 0 | -4 380 | 0 | -4 380 |
| 70613 | 69 593 | 0 | 69 593 | 14 693 | 0 | 14 693 | 76 040 | 0 | 76 040 |
| 70614 | -122 971 | 0 | -122 971 | -6 885 | 0 | -6 885 | -129 418 | 0 | -129 418 |
| 70615 | 17 780 | 0 | 17 780 | 0 | 0 | 0 | 22 798 | 0 | 22 798 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 140 523 | 9 083 | 149 606 | 75 615 | 19 027 | 94 642 | 135 059 | 7 643 | 142 702 |
| 61304 | 2 032 | 0 | 2 032 | 2 090 | 0 | 2 090 | 1 035 | 0 | 1 035 |
| 61403 | -7 481 | -398 | -7 879 | -818 | 0 | -818 | -6 888 | -347 | -7 235 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -9 208 789 | -571 902 | -9 780 691 | -242 070 | -131 293 | -373 363 | -8 987 623 | -461 889 | -9 449 512 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -129 541 | 0 | -129 541 | -2 237 093 | 0 | -2 237 093 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | -278 362 | -132 393 | -410 755 | -2 809 120 | -593 150 | -3 402 270 | -106 862 | -142 147 | -249 009 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -2 674 036 | 0 | -2 674 036 | -154 347 | 0 | -154 347 | -2 676 241 | 0 | -2 676 241 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 17 878 935 | 0 | 17 878 935 | 2 556 765 | 0 | 2 556 765 | 15 981 157 | 0 | 15 981 157 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 549 651 | 269 212 | 1 818 863 | 205 967 | 495 969 | 701 936 | 1 343 684 | 0 | 1 343 684 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 500 520 | 0 | 500 520 | 14 000 | 0 | 14 000 | 366 382 | 0 | 366 382 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 7 370 | 14 634 | 22 004 | 8 316 | 1 853 | 10 169 | 15 476 | 12 623 | 28 099 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -6 183 | 0 | -6 183 | 0 | 0 | 0 | -6 183 | 0 | -6 183 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -82 946 | 0 | -82 946 | 0 | 0 | 0 | -82 946 | 0 | -82 946 |
| 91803 | -22 831 | 0 | -22 831 | 0 | 0 | 0 | -22 831 | 0 | -22 831 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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