На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 12 865 | 648 | 13 513 | 0 | 0 | 0 | 12 046 | 389 | 12 435 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 987 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 3 617 | 0 | 3 617 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 43 | 302 418 | 302 461 | 0 | 0 | 0 | 34 | 264 982 | 265 016 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -21 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
30128 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30129 | -87 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | -62 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31903 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 11 360 | 0 | 11 360 | 0 | 0 | 0 | 11 340 | 0 | 11 340 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -892 | 0 | -892 | 0 | 0 | 0 | -891 | 0 | -891 |
45216 | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 426 |
45217 | -1 630 | 0 | -1 630 | 0 | 0 | 0 | -1 135 | 0 | -1 135 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 9 163 | 0 | 9 163 | 0 | 0 | 0 | 8 038 | 0 | 8 038 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 46 782 | 60 606 | 107 388 | 0 | 0 | 0 | 46 490 | 59 753 | 106 243 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 100 | 454 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 |
45915 | 455 | 537 | 992 | 0 | 0 | 0 | 498 | 525 | 1 023 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -12 797 | 0 | -12 797 | 0 | 0 | 0 | -12 012 | 0 | -12 012 |
45523 | 5 666 | 0 | 5 666 | 0 | 0 | 0 | 4 195 | 0 | 4 195 |
45524 | -4 194 | 0 | -4 194 | 0 | 0 | 0 | -4 183 | 0 | -4 183 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -475 | 0 | -475 | 0 | 0 | 0 | -470 | 0 | -470 |
45821 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
45918 | -559 | 0 | -559 | 0 | 0 | 0 | -539 | 0 | -539 |
45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45921 | -173 | 0 | -173 | 0 | 0 | 0 | -174 | 0 | -174 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 14 907 | 0 | 14 907 | 0 | 0 | 0 | 16 030 | 0 | 16 030 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 241 327 | 0 | 241 327 | 0 | 0 | 0 | 241 327 | 0 | 241 327 |
60901 | 6 947 | 0 | 6 947 | 0 | 0 | 0 | 6 947 | 0 | 6 947 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -138 612 | 0 | -138 612 | 0 | 0 | 0 | -138 963 | 0 | -138 963 |
60903 | -1 080 | 0 | -1 080 | 0 | 0 | 0 | -1 107 | 0 | -1 107 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 109 | 5 415 | 5 524 | 0 | 0 | 0 | 145 | 5 390 | 5 535 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
47447 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
47452 | -834 | 0 | -834 | 0 | 0 | 0 | -621 | 0 | -621 |
60302 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 581 |
60310 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 383 | 0 | 3 383 | 0 | 0 | 0 | 3 139 | 0 | 3 139 |
60323 | 142 | 110 | 252 | 0 | 0 | 0 | 106 | 109 | 215 |
60336 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
62001 | 9 963 | 0 | 9 963 | 0 | 0 | 0 | 9 963 | 0 | 9 963 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 447 | 0 | -2 447 | 0 | 0 | 0 | -2 419 | 0 | -2 419 |
47465 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 |
60324 | -127 | 0 | -127 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | -125 |
62002 | -1 993 | 0 | -1 993 | 0 | 0 | 0 | -1 993 | 0 | -1 993 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
резиденты | |||||||||
407 | 45 818 | 157 049 | 202 867 | 0 | 0 | 0 | 84 817 | 133 380 | 218 197 |
408.1 | 10 083 | 0 | 10 083 | 0 | 0 | 0 | 12 472 | 0 | 12 472 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 161 | 17 | 178 | 0 | 0 | 0 | 161 | 17 | 178 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42301 | 104 | 108 | 212 | 0 | 0 | 0 | 104 | 107 | 211 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 0 | 202 177 | 202 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 889 | 199 889 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
60301 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 |
60305 | 8 154 | 0 | 8 154 | 0 | 0 | 0 | 7 348 | 0 | 7 348 |
60309 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
60311 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 |
60322 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 2 533 | 0 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 1 649 | 0 | 1 649 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 4 198 | 4 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 970 | 4 970 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 25 244 | 0 | 25 244 | 0 | 0 | 0 | 25 244 | 0 | 25 244 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 145 279 | 0 | 145 279 | 0 | 0 | 0 | 145 279 | 0 | 145 279 |
10601 | 129 443 | 0 | 129 443 | 0 | 0 | 0 | 129 443 | 0 | 129 443 |
10602 | 10 748 | 0 | 10 748 | 0 | 0 | 0 | 10 748 | 0 | 10 748 |
10610 | -25 889 | 0 | -25 889 | 0 | 0 | 0 | -25 889 | 0 | -25 889 |
10701 | 16 056 | 0 | 16 056 | 0 | 0 | 0 | 16 056 | 0 | 16 056 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 641 |
10901 | -46 227 | 0 | -46 227 | 0 | 0 | 0 | -64 351 | 0 | -64 351 |
70701 | 174 246 | 0 | 174 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 261 050 | 0 | 261 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -191 046 | 0 | -191 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70707 | -316 | 0 | -316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -262 058 | 0 | -262 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 50 550 | 0 | 50 550 | 0 | 0 | 0 | 56 366 | 0 | 56 366 |
70603 | 347 261 | 0 | 347 261 | 0 | 0 | 0 | 391 939 | 0 | 391 939 |
70606 | -71 697 | 0 | -71 697 | 0 | 0 | 0 | -81 842 | 0 | -81 842 |
70608 | -352 655 | 0 | -352 655 | 0 | 0 | 0 | -397 662 | 0 | -397 662 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 188 759 | 51 790 | 240 549 | 0 | 0 | 0 | 186 107 | 51 204 | 237 311 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 164 341 | 0 | 164 341 | 0 | 0 | 0 | 164 341 | 0 | 164 341 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -18 650 | 0 | -18 650 | 0 | 0 | 0 | -18 650 | 0 | -18 650 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -34 713 | 0 | -34 713 | 0 | 0 | 0 | -34 713 | 0 | -34 713 |
91803 | -473 | 0 | -473 | 0 | 0 | 0 | -474 | 0 | -474 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.