On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 2 344 605 | 72 218 | 2 416 823 | 51 178 387 | 5 338 293 | 56 516 680 | 1 987 224 | 43 676 | 2 030 900 |
| 20209 | 1 | 0 | 1 | 22 819 012 | 1 738 692 | 24 557 704 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 150 675 | 0 | 150 675 | 2 214 256 | 0 | 2 214 256 | 365 341 | 0 | 365 341 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 158 303 | 0 | 158 303 | 3 847 057 | 0 | 3 847 057 | 84 886 | 0 | 84 886 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 282 643 | 28 138 | 310 781 | 1 434 103 | 1 045 852 | 2 479 955 | 274 605 | 77 138 | 351 743 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 20 099 | 249 | 20 348 | 1 754 595 | 15 601 | 1 770 196 | 17 570 | 609 | 18 179 |
| 30402 | 116 | 56 912 | 57 028 | 690 200 | 702 268 | 1 392 468 | 104 | 123 | 227 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 931 | 18 839 | 19 770 | 3 947 358 | 3 941 160 | 7 888 518 | 8 417 | 0 | 8 417 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30607 | -1 708 | 0 | -1 708 | 0 | 0 | 0 | -1 708 | 0 | -1 708 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 3 099 | 1 553 | 4 652 | 0 | 40 | 40 | 3 099 | 1 518 | 4 617 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 0 | 0 | 0 | 724 063 | 0 | 724 063 | 724 063 | 0 | 724 063 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 0 | 0 | 0 | 1 257 543 | 0 | 1 257 543 | 1 257 543 | 0 | 1 257 543 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 | -56 | -5 426 | 0 | -5 426 |
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 1 325 | 0 | 1 325 | 1 325 | 0 | 1 325 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51403 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 51404 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 51405 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 1 801 523 | 0 | 1 801 523 | 0 | 0 | 0 | 18 079 | 0 | 18 079 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -2 251 | 0 | -2 251 | 0 | 0 | 0 | -2 389 | 0 | -2 389 |
| 50721 | 10 049 | 0 | 10 049 | 329 | 0 | 329 | 9 032 | 0 | 9 032 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -288 | 0 | -288 | -114 | 0 | -114 | -174 | 0 | -174 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47002 | 0 | 0 | 0 | 36 641 | 0 | 36 641 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 546 015 | 0 | 546 015 | 40 902 | 0 | 40 902 | 93 044 | 0 | 93 044 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 797 677 | 0 | 797 677 | 1 339 006 | 0 | 1 339 006 | 1 558 317 | 0 | 1 558 317 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 109 307 | 0 | 109 307 | 4 335 572 | 0 | 4 335 572 | 4 335 572 | 0 | 4 335 572 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 81 478 | 7 764 | 89 242 | 3 539 | 204 | 3 743 | 2 421 | 0 | 2 421 |
| 45912 | 2 055 | 310 | 2 365 | 2 475 | 966 | 3 441 | 36 | 0 | 36 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -575 916 | 0 | -575 916 | -1 014 733 | 0 | -1 014 733 | -1 491 696 | 0 | -1 491 696 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 1 493 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 322 420 | 2 174 | 324 594 | 46 828 | 57 | 46 885 | 40 828 | 0 | 40 828 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 292 970 | 0 | 292 970 | 89 249 | 0 | 89 249 | 210 042 | 0 | 210 042 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 0 | 0 | 0 | 374 226 | 0 | 374 226 | 374 226 | 0 | 374 226 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 13 706 | 0 | 13 706 | 5 464 | 0 | 5 464 | 927 | 0 | 927 |
| 45914 | 641 | 0 | 641 | 1 037 | 0 | 1 037 | 4 | 0 | 4 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -55 987 | 0 | -55 987 | -51 317 | 0 | -51 317 | -83 922 | 0 | -83 922 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45508 | 602 333 | 0 | 602 333 | 2 340 | 0 | 2 340 | 166 804 | 0 | 166 804 |
| 45509 | 4 820 | 0 | 4 820 | 13 | 0 | 13 | 1 038 | 0 | 1 038 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 26 659 | 0 | 26 659 | 0 | 9 833 | 9 833 | 14 652 | 9 462 | 24 114 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 879 884 | 697 | 880 581 | 3 098 364 | 143 807 | 3 242 171 | 3 217 128 | 144 208 | 3 361 336 |
| 45510 | 2 927 | 0 | 2 927 | 14 | 0 | 14 | 2 470 | 0 | 2 470 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 895 061 | 20 678 | 915 739 | 0 | 507 | 507 | 199 942 | 3 330 | 203 272 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 85 709 | 2 164 | 87 873 | 5 364 | 54 | 5 418 | 11 043 | 13 | 11 056 |
| 45915 | 6 757 | 69 | 6 826 | 8 333 | 399 | 8 732 | 1 524 | 10 | 1 534 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -129 422 | 0 | -129 422 | -116 300 | 0 | -116 300 | -13 208 | 0 | -13 208 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -140 783 | 0 | -140 783 | -143 823 | 0 | -143 823 | -9 338 | 0 | -9 338 |
| 45918 | -4 973 | 0 | -4 973 | -4 236 | 0 | -4 236 | -885 | 0 | -885 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 79 537 | 0 | 79 537 | 82 083 | 0 | 82 083 | 161 620 | 0 | 161 620 |
| 30204 | 6 209 | 0 | 6 209 | 7 344 | 0 | 7 344 | 13 553 | 0 | 13 553 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 147 607 | 0 | 147 607 | 253 874 | 0 | 253 874 | 280 246 | 0 | 280 246 |
| 60404 | 200 | 0 | 200 | 2 223 | 0 | 2 223 | 2 223 | 0 | 2 223 |
| 60406 | 250 180 | 0 | 250 180 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 60701 | 19 468 | 0 | 19 468 | 269 007 | 0 | 269 007 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 338 | 0 | 338 | 500 | 0 | 500 | 119 | 0 | 119 |
| 61009 | 1 441 | 0 | 1 441 | 34 253 | 0 | 34 253 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 855 052 | 0 | 1 855 052 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 2 247 985 | 0 | 2 247 985 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -112 590 | 0 | -112 590 | -97 103 | 0 | -97 103 | -34 028 | 0 | -34 028 |
| 60903 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 4 685 | 15 | 4 700 | 62 293 | 552 | 62 845 | 3 470 | 286 | 3 756 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 23 000 | 0 | 23 000 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 760 982 | 0 | 760 982 | 2 063 903 | 0 | 2 063 903 | 66 375 | 0 | 66 375 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 3 914 796 | 4 357 319 | 8 272 115 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 64 957 | 14 186 | 79 143 | 1 125 047 | 353 230 | 1 478 277 | 72 069 | 3 960 | 76 029 |
| 60302 | 3 523 | 0 | 3 523 | 344 | 0 | 344 | 3 126 | 0 | 3 126 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 448 | 0 | 1 448 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 520 | 0 | 520 | 1 309 | 0 | 1 309 | 47 | 0 | 47 |
| 60310 | 738 | 0 | 738 | 5 962 | 0 | 5 962 | 43 | 0 | 43 |
| 60312 | 34 022 | 0 | 34 022 | 322 547 | 0 | 322 547 | 683 | 0 | 683 |
| 60323 | 2 161 | 0 | 2 161 | 567 | 0 | 567 | 165 | 0 | 165 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -39 736 | 0 | -39 736 | -38 672 | 0 | -38 672 | -3 992 | 0 | -3 992 |
| 60324 | -3 653 | 0 | -3 653 | -3 506 | 0 | -3 506 | -200 | 0 | -200 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31308 | 280 204 | 0 | 280 204 | 5 781 | 0 | 5 781 | 274 423 | 0 | 274 423 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 19 665 | 0 | 19 665 | 323 687 | 0 | 323 687 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40602 | 71 073 | 0 | 71 073 | 116 906 | 0 | 116 906 | 27 342 | 0 | 27 342 |
| Ansässige | |||||||||
| 40702 | 436 692 | 2 517 | 439 209 | 11 830 577 | 7 820 | 11 838 397 | 765 336 | 2 464 | 767 800 |
| 40703 | 42 173 | 0 | 42 173 | 79 433 | 230 | 79 663 | 70 955 | 0 | 70 955 |
| 40802 | 81 729 | 1 194 | 82 923 | 1 682 965 | 31 864 | 1 714 829 | 132 029 | 290 | 132 319 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 1 716 | 0 | 1 716 | 981 121 | 0 | 981 121 | 98 | 0 | 98 |
| 40909 | 0 | 126 | 126 | 32 285 | 53 777 | 86 062 | 0 | 155 | 155 |
| 40911 | 7 433 | 0 | 7 433 | 1 079 541 | 0 | 1 079 541 | 12 701 | 0 | 12 701 |
| 40912 | 0 | 2 652 | 2 652 | 47 008 | 198 945 | 245 953 | 0 | 20 | 20 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 4 473 | 6 566 | 11 039 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 50 218 | 131 107 | 181 325 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 2 719 962 | 124 143 | 2 844 105 | 14 646 202 | 1 289 062 | 15 935 264 | 8 646 709 | 177 728 | 8 824 437 |
| 42301 | 1 302 | 143 | 1 445 | 1 563 | 17 | 1 580 | 804 | 130 | 934 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 8 559 | 1 909 | 10 468 | 8 533 | 4 483 | 13 016 | 7 916 | 2 003 | 9 919 |
| 42601 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 761 125 | 0 | 761 125 | 947 501 | 0 | 947 501 | 39 550 | 0 | 39 550 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 027 | 0 | 5 027 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 1 590 000 | 0 | 1 590 000 | 1 590 000 | 0 | 1 590 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42206 | 21 000 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42207 | 51 418 | 0 | 51 418 | 51 418 | 0 | 51 418 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 18 562 | 1 836 | 20 398 | 6 992 | 1 352 | 8 344 | 14 837 | 1 139 | 15 976 |
| 42304 | 195 629 | 1 811 | 197 440 | 23 251 | 1 103 | 24 354 | 1 243 068 | 1 248 | 1 244 316 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 307 538 | 18 731 | 326 269 | 32 079 | 2 693 | 34 772 | 288 821 | 18 119 | 306 940 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 202 975 | 79 873 | 1 282 848 | 114 456 | 9 474 | 123 930 | 1 144 017 | 75 651 | 1 219 668 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 846 303 | 66 824 | 913 127 | 744 993 | 4 435 | 749 428 | 1 313 171 | 69 285 | 1 382 456 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 42604 | 554 | 0 | 554 | 66 | 0 | 66 | 1 392 | 0 | 1 392 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 116 | 1 100 | 1 216 | 0 | 47 | 47 | 116 | 1 092 | 1 208 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 1 154 | 1 903 | 3 057 | 7 | 92 | 99 | 1 155 | 1 867 | 3 022 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 119 | 0 | 119 | 61 | 0 | 61 | 120 | 0 | 120 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 9 607 | 34 | 9 641 | 2 632 063 | 68 351 | 2 700 414 | 443 | 41 | 484 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 4 349 945 | 3 917 259 | 8 267 204 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 2 801 | 398 | 3 199 | 33 792 | 4 597 | 38 389 | 4 433 | 0 | 4 433 |
| 47422 | 37 629 | 502 | 38 131 | 3 168 607 | 279 470 | 3 448 077 | 21 052 | 1 059 | 22 111 |
| 60301 | 6 | 0 | 6 | 3 142 | 0 | 3 142 | 8 117 | 0 | 8 117 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 26 751 | 0 | 26 751 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 60311 | 3 025 | 0 | 3 025 | 382 254 | 0 | 382 254 | 47 795 | 0 | 47 795 |
| 60322 | 415 | 50 | 465 | 1 804 | 104 | 1 908 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 4 869 | 0 | 4 869 | 21 540 | 901 | 22 441 | 11 806 | 6 | 11 812 |
| 47426 | 12 022 | 0 | 12 022 | 13 608 | 0 | 13 608 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 155 000 | 0 | 155 000 | 77 500 | 0 | 77 500 | 155 000 | 0 | 155 000 |
| 10602 | 484 800 | 0 | 484 800 | 0 | 0 | 0 | 484 800 | 0 | 484 800 |
| 10603 | 10 049 | 0 | 10 049 | 1 346 | 0 | 1 346 | 9 032 | 0 | 9 032 |
| 10605 | -2 251 | 0 | -2 251 | -138 | 0 | -138 | -2 389 | 0 | -2 389 |
| 10701 | 25 363 | 0 | 25 363 | 0 | 0 | 0 | 25 363 | 0 | 25 363 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 270 185 | 0 | 270 185 | 0 | 0 | 0 | 270 185 | 0 | 270 185 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 636 429 | 0 | 2 636 429 | 1 129 | 0 | 1 129 | 4 423 724 | 0 | 4 423 724 |
| 70602 | 2 710 | 0 | 2 710 | 0 | 0 | 0 | 4 035 | 0 | 4 035 |
| 70603 | 363 144 | 0 | 363 144 | 0 | 0 | 0 | 389 436 | 0 | 389 436 |
| 70606 | -2 590 226 | 0 | -2 590 226 | -2 927 044 | 0 | -2 927 044 | -5 516 043 | 0 | -5 516 043 |
| 70607 | -2 834 | 0 | -2 834 | -5 482 | 0 | -5 482 | -8 261 | 0 | -8 261 |
| 70608 | -388 432 | 0 | -388 432 | -29 813 | 0 | -29 813 | -418 245 | 0 | -418 245 |
| 70611 | -4 311 | 0 | -4 311 | 0 | 0 | 0 | -4 311 | 0 | -4 311 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -887 | 0 | -887 | -18 | 0 | -18 | -649 | 0 | -649 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -47 098 | 0 | -47 098 | -47 093 | 0 | -47 093 | -13 675 | 0 | -13 675 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -30 982 | 0 | -30 982 | -174 485 | 0 | -174 485 | -3 794 | 0 | -3 794 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 708 347 | 53 288 | 1 761 635 | 162 639 | 13 019 | 175 658 | 1 545 708 | 41 538 | 1 587 246 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 532 660 | 0 | 532 660 | 67 898 | 5 | 67 903 | 494 954 | 4 | 494 958 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 19 978 | 1 323 | 21 301 | 50 824 | 139 | 50 963 | 577 | 89 | 666 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 103 | 0 | -1 103 | 0 | 0 | 0 | -1 103 | 0 | -1 103 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -24 677 | 0 | -24 677 | 0 | 0 | 0 | -24 649 | 0 | -24 649 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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