On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 816 695 | 91 046 | 907 741 | 21 652 182 | 534 260 | 22 186 442 | 714 636 | 201 657 | 916 293 |
| 20209 | 582 700 | 3 778 | 586 478 | 39 772 198 | 202 762 | 39 974 960 | 671 765 | 716 | 672 481 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 36 788 | 0 | 36 788 | 173 536 | 0 | 173 536 | 41 601 | 0 | 41 601 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 396 723 | 396 723 | 0 | 357 451 | 357 451 | 0 | 476 020 | 476 020 |
| 20308 | 0 | 3 658 | 3 658 | 0 | 1 505 | 1 505 | 0 | 3 888 | 3 888 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 276 316 | 0 | 276 316 | 34 624 868 | 0 | 34 624 868 | 441 247 | 0 | 441 247 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 4 579 | 4 579 | 0 | 143 414 | 143 414 | 0 | 8 306 | 8 306 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 30 283 | 127 427 | 157 710 | 82 838 | 569 396 | 652 234 | 32 526 | 132 920 | 165 446 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 225 | 1 221 | 1 446 | 0 | 298 | 298 | 225 | 1 376 | 1 601 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 556 | 4 556 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 2 610 | 1 139 | 3 749 | 115 624 | 20 614 | 136 238 | 2 734 | 1 485 | 4 219 |
| 30424 | 57 035 | 0 | 57 035 | 401 577 | 0 | 401 577 | 56 781 | 0 | 56 781 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 109 467 | 109 467 | 0 | 68 740 | 68 740 | 0 | 44 510 | 44 510 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -18 634 | 0 | -18 634 | -104 | 0 | -104 | -18 655 | 0 | -18 655 |
| 30226 | -558 | 0 | -558 | 0 | 0 | 0 | -558 | 0 | -558 |
| 30410 | -600 | 0 | -600 | -4 | 0 | -4 | -598 | 0 | -598 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 8 753 | 8 753 | 0 | 2 160 | 2 160 | 0 | 9 593 | 9 593 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 30 199 | 0 | 30 199 | 167 | 0 | 167 | 30 366 | 0 | 30 366 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -5 585 | 0 | -5 585 | 0 | 0 | 0 | -6 066 | 0 | -6 066 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 0 | 0 | 0 | 514 998 | 0 | 514 998 | 30 294 | 0 | 30 294 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -11 382 | 0 | -11 382 | -2 499 | 0 | -2 499 | -10 512 | 0 | -10 512 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50618 | 30 294 | 0 | 30 294 | 484 704 | 0 | 484 704 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 4 993 | 0 | 4 993 | 11 512 | 0 | 11 512 | 1 864 | 0 | 1 864 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 47002 | 2 115 | 0 | 2 115 | 62 380 | 0 | 62 380 | 2 975 | 0 | 2 975 |
| 47101 | 1 570 | 0 | 1 570 | 4 394 | 0 | 4 394 | 1 570 | 0 | 1 570 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 1 035 | 0 | 1 035 | 1 093 | 0 | 1 093 | 2 128 | 0 | 2 128 |
| 45205 | 18 073 | 0 | 18 073 | 0 | 0 | 0 | 17 708 | 0 | 17 708 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 51 000 | 0 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 45206 | 505 591 | 0 | 505 591 | 98 957 | 47 017 | 145 974 | 604 548 | 42 256 | 646 804 |
| 47105 | 2 211 | 0 | 2 211 | 902 | 0 | 902 | 3 113 | 0 | 3 113 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 3 405 303 | 187 182 | 3 592 485 | 9 222 | 57 058 | 66 280 | 3 409 055 | 217 292 | 3 626 347 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 233 138 | 0 | 233 138 | 0 | 0 | 0 | 232 938 | 0 | 232 938 |
| 47107 | 44 | 0 | 44 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 0 | 756 | 756 | 0 | 190 | 190 | 0 | 855 | 855 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 46905 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44907 | 32 590 | 0 | 32 590 | 0 | 0 | 0 | 31 485 | 0 | 31 485 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 143 467 | 0 | 143 467 | 0 | 0 | 0 | 142 282 | 0 | 142 282 |
| 45912 | 44 456 | 0 | 44 456 | 637 | 14 180 | 14 817 | 44 949 | 14 180 | 59 129 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 020 | 0 | -1 020 | -20 | 0 | -20 | -1 000 | 0 | -1 000 |
| 45215 | -149 840 | 0 | -149 840 | -2 427 | 0 | -2 427 | -1 055 227 | 0 | -1 055 227 |
| 47108 | -876 | 0 | -876 | 0 | 0 | 0 | -876 | 0 | -876 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -24 | 0 | -24 | -3 | 0 | -3 | -27 | 0 | -27 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | -326 | 0 | -326 | -11 | 0 | -11 | -315 | 0 | -315 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 68 | 0 | 68 | 234 | 0 | 234 | 119 | 0 | 119 |
| 45708 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 1 763 | 0 | 1 763 | 265 | 0 | 265 | 1 870 | 0 | 1 870 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 86 311 | 0 | 86 311 | 100 | 0 | 100 | 85 118 | 0 | 85 118 |
| 45510 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 410 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 1 389 | 0 | 1 389 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 179 340 | 0 | 179 340 | 23 | 0 | 23 | 179 349 | 0 | 179 349 |
| 45915 | 25 773 | 0 | 25 773 | 0 | 0 | 0 | 25 771 | 0 | 25 771 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -7 790 | 0 | -7 790 | -26 | 0 | -26 | -7 794 | 0 | -7 794 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -171 833 | 0 | -171 833 | -1 198 | 0 | -1 198 | -257 000 | 0 | -257 000 |
| 45918 | -45 461 | 0 | -45 461 | -75 | 0 | -75 | -67 508 | 0 | -67 508 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 165 285 | 0 | 165 285 | 0 | 0 | 0 | 162 531 | 0 | 162 531 |
| 30204 | 40 856 | 0 | 40 856 | 0 | 0 | 0 | 38 881 | 0 | 38 881 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 554 084 | 0 | 554 084 | 315 | 0 | 315 | 551 890 | 0 | 551 890 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 850 934 | 0 | 850 934 | 850 618 | 0 | 850 618 |
| 60901 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 61002 | 5 367 | 0 | 5 367 | 1 158 | 0 | 1 158 | 4 466 | 0 | 4 466 |
| 61008 | 3 579 | 0 | 3 579 | 5 379 | 0 | 5 379 | 3 158 | 0 | 3 158 |
| 61009 | 6 671 | 0 | 6 671 | 1 066 | 0 | 1 066 | 7 395 | 0 | 7 395 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 3 063 | 0 | 3 063 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -334 137 | 0 | -334 137 | -2 509 | 0 | -2 509 | -335 935 | 0 | -335 935 |
| 60903 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 53 573 | 54 378 | 107 951 | 34 380 | 15 559 | 49 939 | 58 718 | 47 100 | 105 818 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 20 462 | 0 | 20 462 | 183 | 0 | 183 | 20 598 | 0 | 20 598 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 13 994 | 0 | 13 994 | 445 | 0 | 445 |
| 30301 | -1 209 487 | -595 926 | -1 805 413 | -110 213 | -82 348 | -192 561 | -1 326 160 | -743 988 | -2 070 148 |
| 30302 | 1 209 486 | 595 927 | 1 805 413 | 226 887 | 230 410 | 457 297 | 1 326 162 | 743 990 | 2 070 152 |
| 30305 | -3 836 465 | -782 098 | -4 618 563 | -1 364 818 | -135 563 | -1 500 381 | -4 038 134 | -931 159 | -4 969 293 |
| 30306 | 3 836 467 | 782 098 | 4 618 565 | 1 566 487 | 284 623 | 1 851 110 | 4 038 134 | 931 159 | 4 969 293 |
| 30602 | 1 | 14 | 15 | 62 379 | 3 | 62 382 | 0 | 16 | 16 |
| 47408 | 4 215 | 0 | 4 215 | 8 202 588 | 8 232 887 | 16 435 475 | 11 115 | 0 | 11 115 |
| 47415 | 2 503 | 0 | 2 503 | 75 | 0 | 75 | 2 431 | 0 | 2 431 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 47423 | 123 715 | 0 | 123 715 | 150 332 | 0 | 150 332 | 181 485 | 0 | 181 485 |
| 60302 | 25 021 | 0 | 25 021 | 25 | 0 | 25 | 21 529 | 0 | 21 529 |
| 60306 | 14 842 | 0 | 14 842 | 13 476 | 0 | 13 476 | 11 058 | 0 | 11 058 |
| 60308 | 1 437 | 0 | 1 437 | 823 | 0 | 823 | 1 483 | 0 | 1 483 |
| 60310 | 2 010 | 0 | 2 010 | 2 886 | 0 | 2 886 | 4 890 | 0 | 4 890 |
| 60312 | 29 214 | 0 | 29 214 | 7 127 293 | 0 | 7 127 293 | 31 107 | 0 | 31 107 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 20 595 | 0 | 20 595 | 5 487 | 0 | 5 487 | 25 880 | 0 | 25 880 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -71 528 | 0 | -71 528 | -20 566 | 0 | -20 566 | -98 149 | 0 | -98 149 |
| 60324 | -20 244 | 0 | -20 244 | -71 057 | 0 | -71 057 | -25 809 | 0 | -25 809 |
| 61012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 046 | 0 | -2 046 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 4 149 | 0 | 4 149 | 1 242 | 0 | 1 242 | 4 749 | 0 | 4 749 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 18 896 | 0 | 18 896 | 144 875 | 280 | 145 155 | 20 583 | 0 | 20 583 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 1 043 255 | 29 023 | 1 072 278 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 356 | 0 | 356 | 7 | 0 | 7 | 375 | 0 | 375 |
| 40601 | 748 | 0 | 748 | 102 | 0 | 102 | 1 297 | 0 | 1 297 |
| 40602 | 2 | 0 | 2 | 5 821 | 0 | 5 821 | 0 | 0 | 0 |
| 40603 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 46 394 | 46 394 | 0 | 6 326 | 6 326 | 0 | 54 202 | 54 202 |
| 40701 | 34 056 | 3 | 34 059 | 66 824 | 1 | 66 825 | 7 882 | 3 | 7 885 |
| 40702 | 1 732 946 | 65 868 | 1 798 814 | 27 012 528 | 394 997 | 27 407 525 | 1 860 545 | 84 050 | 1 944 595 |
| 40703 | 44 358 | 3 | 44 361 | 64 470 | 1 | 64 471 | 51 301 | 3 | 51 304 |
| 40802 | 50 364 | 6 | 50 370 | 97 096 | 941 | 98 037 | 47 524 | 6 | 47 530 |
| 40821 | 2 454 | 0 | 2 454 | 445 499 | 0 | 445 499 | 1 183 | 0 | 1 183 |
| 40901 | 1 680 | 0 | 1 680 | 3 060 | 0 | 3 060 | 0 | 0 | 0 |
| 40903 | 35 | 0 | 35 | 2 950 | 0 | 2 950 | 929 | 0 | 929 |
| 40905 | 23 | 0 | 23 | 14 601 | 14 | 14 615 | 23 | 0 | 23 |
| 40906 | 567 501 | 0 | 567 501 | 19 216 250 | 5 535 | 19 221 785 | 659 693 | 0 | 659 693 |
| 40909 | 9 | 40 | 49 | 8 429 | 9 454 | 17 883 | 9 | 45 | 54 |
| 40911 | 8 643 | 0 | 8 643 | 276 401 | 1 133 | 277 534 | 11 666 | 0 | 11 666 |
| 40912 | 7 | 52 | 59 | 4 947 | 11 521 | 16 468 | 4 | 59 | 63 |
| 43801 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 20310 | 0 | 50 253 | 50 253 | 0 | 6 852 | 6 852 | 0 | 58 723 | 58 723 |
| 40807 | 106 587 | 9 423 | 116 010 | 104 234 | 93 399 | 197 633 | 16 899 | 15 399 | 32 298 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 4 862 | 4 024 | 8 886 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 19 | 9 | 28 | 3 289 | 6 203 | 9 492 | 19 | 10 | 29 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 123 007 | 23 526 | 146 533 | 1 431 009 | 187 301 | 1 618 310 | 82 674 | 28 951 | 111 625 |
| 42301 | 1 522 | 1 163 | 2 685 | 0 | 205 | 205 | 1 523 | 1 312 | 2 835 |
| 42309 | 6 813 | 698 | 7 511 | 436 | 85 | 521 | 7 007 | 794 | 7 801 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 830 | 5 970 | 8 800 | 7 856 | 14 167 | 22 023 | 2 838 | 3 106 | 5 944 |
| 42601 | 0 | 85 | 85 | 0 | 10 | 10 | 0 | 96 | 96 |
| 42609 | 40 | 61 | 101 | 0 | 8 | 8 | 40 | 69 | 109 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 43804 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 13 304 | 0 | 13 304 | 1 | 7 680 | 7 681 | 13 315 | 107 131 | 120 446 |
| 42206 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 43806 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 395 000 | 0 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 395 000 | 0 | 395 000 |
| 42207 | 153 763 | 0 | 153 763 | 0 | 0 | 0 | 153 763 | 0 | 153 763 |
| 43907 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 0 | 3 818 | 3 818 | 0 | 446 | 446 | 0 | 4 320 | 4 320 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 0 | 139 | 139 | 0 | 18 | 18 | 0 | 160 | 160 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 4 426 | 1 180 | 5 606 | 1 716 | 1 367 | 3 083 | 2 820 | 0 | 2 820 |
| 42304 | 377 924 | 14 528 | 392 452 | 110 267 | 4 335 | 114 602 | 387 770 | 19 655 | 407 425 |
| 42311 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | 33 | 0 | 33 |
| 42312 | 29 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 407 271 | 20 647 | 427 918 | 14 611 | 4 238 | 18 849 | 466 173 | 27 774 | 493 947 |
| 42313 | 225 | 0 | 225 | 9 | 0 | 9 | 219 | 0 | 219 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 800 266 | 718 987 | 2 519 253 | 626 941 | 270 549 | 897 490 | 1 803 405 | 692 256 | 2 495 661 |
| 42314 | 103 | 0 | 103 | 6 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 12 994 | 6 034 | 19 028 | 649 | 920 | 1 569 | 12 367 | 6 873 | 19 240 |
| 42315 | 113 | 0 | 113 | 2 | 0 | 2 | 115 | 0 | 115 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 1 154 | 0 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 1 154 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 381 | 0 | 381 | 181 | 0 | 181 | 450 | 0 | 450 |
| 42613 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 3 943 | 50 704 | 54 647 | 2 726 | 36 332 | 39 058 | 1 567 | 24 385 | 25 952 |
| 42614 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 0 | 3 510 | 3 510 | 0 | 8 958 | 8 958 | 0 | 69 | 69 |
| 42615 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -49 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 | -46 | 0 | -46 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 200 | 305 | 505 | 173 523 | 13 799 | 187 322 | 7 | 235 | 242 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 8 189 756 | 8 209 079 | 16 398 835 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 8 443 | 56 | 8 499 | 71 456 | 57 | 71 513 | 7 564 | 0 | 7 564 |
| 47422 | 3 150 | 0 | 3 150 | 2 081 | 0 | 2 081 | 2 560 | 0 | 2 560 |
| 60301 | 7 820 | 0 | 7 820 | 26 570 | 0 | 26 570 | 4 420 | 0 | 4 420 |
| 60305 | 1 225 | 0 | 1 225 | 61 763 | 0 | 61 763 | 1 279 | 0 | 1 279 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 6 658 | 0 | 6 658 | 24 | 0 | 24 | 13 223 | 0 | 13 223 |
| 60311 | 26 246 | 0 | 26 246 | 12 993 | 0 | 12 993 | 26 441 | 0 | 26 441 |
| 60313 | 0 | 21 | 21 | 0 | 13 | 13 | 0 | 25 | 25 |
| 60322 | 213 | 0 | 213 | 346 | 0 | 346 | 214 | 0 | 214 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 57 697 | 8 525 | 66 222 | 16 703 | 3 741 | 20 444 | 75 412 | 10 845 | 86 257 |
| 47426 | 8 979 | 0 | 8 979 | 740 | 17 | 757 | 10 682 | 77 | 10 759 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 713 646 | 0 | 713 646 | 0 | 0 | 0 | 713 646 | 0 | 713 646 |
| 10701 | 124 444 | 0 | 124 444 | 0 | 0 | 0 | 124 444 | 0 | 124 444 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10901 | -21 943 | 0 | -21 943 | 0 | 0 | 0 | -21 943 | 0 | -21 943 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 140 506 | 0 | 2 140 506 | 460 223 | 0 | 460 223 | 3 829 842 | 0 | 3 829 842 |
| 70602 | 19 533 | 0 | 19 533 | 482 | 0 | 482 | 21 550 | 0 | 21 550 |
| 70603 | 4 557 750 | 0 | 4 557 750 | 0 | 0 | 0 | 5 356 468 | 0 | 5 356 468 |
| 70604 | 751 267 | 0 | 751 267 | 0 | 0 | 0 | 894 729 | 0 | 894 729 |
| 70606 | -2 106 016 | 0 | -2 106 016 | -1 554 545 | 0 | -1 554 545 | -3 659 954 | 0 | -3 659 954 |
| 70607 | -17 258 | 0 | -17 258 | -1 630 | 0 | -1 630 | -18 888 | 0 | -18 888 |
| 70608 | -4 594 422 | 0 | -4 594 422 | -842 315 | 0 | -842 315 | -5 436 737 | 0 | -5 436 737 |
| 70609 | -735 651 | 0 | -735 651 | -92 738 | 0 | -92 738 | -828 389 | 0 | -828 389 |
| 70610 | 0 | 0 | 0 | -73 539 | 0 | -73 539 | -73 539 | 0 | -73 539 |
| 70611 | -145 | 0 | -145 | -147 | 0 | -147 | -292 | 0 | -292 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 1 242 | 0 | 1 242 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -2 428 | 0 | -2 428 | -641 | 0 | -641 | -1 828 | 0 | -1 828 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 444 | 0 | 444 | 444 | 0 | 444 | 5 | 0 | 5 |
| 61304 | 496 | 0 | 496 | 118 | 0 | 118 | 542 | 0 | 542 |
| 61403 | -23 723 | 0 | -23 723 | -2 971 | 0 | -2 971 | -23 708 | 0 | -23 708 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -102 017 | -11 865 | -113 882 | -15 | -1 476 | -1 491 | -102 002 | -13 480 | -115 482 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -15 081 | -1 909 | -16 990 | -2 000 | -40 713 | -42 713 | -13 081 | -7 925 | -21 006 |
| 91317 | -185 212 | -252 986 | -438 198 | -156 271 | -33 266 | -189 537 | -147 081 | -289 699 | -436 780 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 546 891 | 46 896 | 3 593 787 | 209 424 | 5 489 | 214 913 | 3 337 867 | 52 849 | 3 390 716 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 7 161 | 0 | 7 161 | 0 | 0 | 0 | 12 161 | 0 | 12 161 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 714 072 | 0 | 1 714 072 | 756 455 | 0 | 756 455 | 2 261 731 | 0 | 2 261 731 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 58 530 | 0 | 58 530 | 8 316 | 0 | 8 316 | 65 445 | 0 | 65 445 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -16 047 | 0 | -16 047 | 0 | 0 | 0 | -16 047 | 0 | -16 047 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -13 135 | 0 | -13 135 | 0 | 0 | 0 | -13 135 | 0 | -13 135 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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