BANK BFA |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3038 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 143 884 | 356 465 | 500 349 | 2 633 671 | 1 264 636 | 3 898 307 | 5 935 | 3 210 | 9 145 |
| 20209 | 4 100 | 0 | 4 100 | 1 475 218 | 26 199 | 1 501 417 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 41 596 | 0 | 41 596 | 151 414 | 0 | 151 414 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 1 825 259 | 0 | 1 825 259 | 19 388 224 | 0 | 19 388 224 | 299 | 0 | 299 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 20 325 | 2 359 622 | 2 379 947 | 2 167 225 | 3 766 144 | 5 933 369 | 187 751 | 3 923 879 | 4 111 630 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 947 599 | 0 | 947 599 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 050 | 1 | 1 051 | 143 776 | 12 811 | 156 587 | 297 | 1 | 298 |
| 30413 | 5 219 | 0 | 5 219 | 6 940 831 | 0 | 6 940 831 | 0 | 0 | 0 |
| 30424 | 5 083 | 47 | 5 130 | 11 772 149 | 1 430 106 | 13 202 255 | 0 | 0 | 0 |
| 30425 | 11 000 | 5 638 | 16 638 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 90 893 | 90 893 | 9 850 800 | 2 996 134 | 12 846 934 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -23 173 | 0 | -23 173 | -6 764 | 0 | -6 764 | -40 936 | 0 | -40 936 |
| 30226 | -295 | 0 | -295 | -2 | 0 | -2 | -298 | 0 | -298 |
| 30607 | -466 | 0 | -466 | -385 | 0 | -385 | -186 | 0 | -186 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 450 000 | 0 | 450 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 2 762 442 | 0 | 2 762 442 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 1 802 671 | 0 | 1 802 671 | 2 649 615 | 0 | 2 649 615 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 850 000 | 0 | 850 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32309 | 0 | 16 913 | 16 913 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 17 095 | 17 095 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 4 961 464 | 0 | 4 961 464 | 40 066 | 0 | 40 066 | 4 996 547 | 0 | 4 996 547 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 1 047 533 | 0 | 1 047 533 | 23 330 | 0 | 23 330 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -7 373 | 0 | -7 373 | -11 376 | 0 | -11 376 | 0 | 0 | 0 |
| 50221 | 22 102 | 0 | 22 102 | 23 846 | 0 | 23 846 | 19 828 | 0 | 19 828 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 0 | 0 | 0 | 4 984 | 0 | 4 984 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 8 965 | 0 | 8 965 | 0 | 0 | 0 | 8 965 | 0 | 8 965 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 130 353 | 0 | 130 353 | 183 102 | 0 | 183 102 | 107 150 | 0 | 107 150 |
| 47001 | 3 435 | 0 | 3 435 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 320 876 | 0 | 320 876 | 181 378 | 0 | 181 378 | 334 944 | 0 | 334 944 |
| 45205 | 195 900 | 676 535 | 872 435 | 15 996 | 43 992 | 59 988 | 194 870 | 683 806 | 878 676 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 1 864 553 | 103 767 | 1 968 320 | 128 849 | 6 747 | 135 596 | 1 932 809 | 104 882 | 2 037 691 |
| 45108 | 2 260 873 | 623 775 | 2 884 648 | 50 468 | 40 527 | 90 995 | 2 294 085 | 625 043 | 2 919 128 |
| 45206 | 2 604 351 | 0 | 2 604 351 | 242 894 | 0 | 242 894 | 2 665 028 | 0 | 2 665 028 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 2 952 912 | 0 | 2 952 912 | 81 837 | 0 | 81 837 | 2 956 169 | 0 | 2 956 169 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 7 666 634 | 181 785 | 7 848 419 | 72 113 | 13 410 | 85 523 | 6 834 247 | 186 132 | 7 020 379 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 1 239 641 | 0 | 1 239 641 | 21 181 | 0 | 21 181 | 1 251 033 | 0 | 1 251 033 |
| 45912 | 16 091 | 0 | 16 091 | 5 310 | 0 | 5 310 | 16 091 | 0 | 16 091 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -91 374 | 0 | -91 374 | -2 417 | 0 | -2 417 | -92 551 | 0 | -92 551 |
| 45215 | -1 015 786 | 0 | -1 015 786 | -126 727 | 0 | -126 727 | -976 505 | 0 | -976 505 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 49 593 | 0 | 49 593 | 0 | 0 | 0 | 47 468 | 0 | 47 468 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 1 993 | 0 | 1 993 | 1 993 | 0 | 1 993 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -496 | 0 | -496 | -466 | 0 | -466 | -30 | 0 | -30 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 25 251 | 6 573 | 31 824 | 8 131 | 1 171 | 9 302 | 5 415 | 432 | 5 847 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 3 164 | 0 | 3 164 | 100 | 0 | 100 | 215 | 0 | 215 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 12 102 | 0 | 12 102 | 0 | 0 | 0 | 10 077 | 0 | 10 077 |
| 45510 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 780 194 | 0 | 1 780 194 | 10 211 | 0 | 10 211 | 1 737 107 | 0 | 1 737 107 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 5 206 | 144 | 5 350 | 6 115 | 0 | 6 115 | 10 506 | 0 | 10 506 |
| 45915 | 2 543 | 2 | 2 545 | 1 825 | 0 | 1 825 | 2 658 | 0 | 2 658 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -80 957 | 0 | -80 957 | -8 099 | 0 | -8 099 | -76 393 | 0 | -76 393 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 244 277 | 0 | -1 244 277 | -2 417 | 0 | -2 417 | -1 246 644 | 0 | -1 246 644 |
| 45918 | -17 866 | 0 | -17 866 | -1 115 | 0 | -1 115 | -17 894 | 0 | -17 894 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 138 700 | 0 | 138 700 | 3 168 | 0 | 3 168 | 141 868 | 0 | 141 868 |
| 30204 | 144 346 | 0 | 144 346 | 0 | 0 | 0 | 134 698 | 0 | 134 698 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 164 903 | 0 | 164 903 | 13 | 0 | 13 | 164 338 | 0 | 164 338 |
| 60415 | 2 470 | 0 | 2 470 | 15 | 0 | 15 | 2 470 | 0 | 2 470 |
| 60901 | 118 514 | 0 | 118 514 | 0 | 0 | 0 | 118 514 | 0 | 118 514 |
| 61002 | 1 749 | 0 | 1 749 | 1 696 | 0 | 1 696 | 1 513 | 0 | 1 513 |
| 61008 | 2 204 | 0 | 2 204 | 2 424 | 0 | 2 424 | 1 830 | 0 | 1 830 |
| 61009 | 1 079 | 0 | 1 079 | 889 | 0 | 889 | 855 | 0 | 855 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 004 | 0 | 1 004 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 1 072 897 | 0 | 1 072 897 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 14 274 | 0 | 14 274 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -117 588 | 0 | -117 588 | -578 | 0 | -578 | -118 544 | 0 | -118 544 |
| 60903 | -102 384 | 0 | -102 384 | 0 | 0 | 0 | -117 839 | 0 | -117 839 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 326 774 | 16 389 | 343 163 | 286 511 | 9 409 | 295 920 | 310 897 | 8 821 | 319 718 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -299 792 | -39 478 | -339 270 | -90 396 | -76 417 | -166 813 | -285 439 | -3 395 | -288 834 |
| 30302 | 299 792 | 39 478 | 339 270 | 76 043 | 40 334 | 116 377 | 285 439 | 3 395 | 288 834 |
| 30305 | -383 415 | -512 156 | -895 571 | -1 207 036 | -371 449 | -1 578 485 | -2 573 | -379 374 | -381 947 |
| 30306 | 383 415 | 512 156 | 895 571 | 826 194 | 238 667 | 1 064 861 | 2 573 | 379 374 | 381 947 |
| 30602 | 1 089 | 46 632 | 47 721 | 6 789 | 11 741 | 18 530 | 0 | 18 643 | 18 643 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 43 241 575 | 45 788 749 | 89 030 324 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 282 991 | 9 | 283 000 | 16 310 | 758 578 | 774 888 | 286 586 | 79 | 286 665 |
| 47801 | 281 546 | 0 | 281 546 | 0 | 0 | 0 | 274 610 | 0 | 274 610 |
| 47802 | 272 608 | 0 | 272 608 | 0 | 0 | 0 | 265 271 | 0 | 265 271 |
| 60302 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 60308 | 310 | 0 | 310 | 540 | 0 | 540 | 92 | 0 | 92 |
| 60310 | 2 | 0 | 2 | 5 338 | 0 | 5 338 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 46 458 | 0 | 46 458 | 38 864 | 0 | 38 864 | 47 916 | 0 | 47 916 |
| 60314 | 6 158 | 0 | 6 158 | 7 944 | 8 832 | 16 776 | 10 209 | 0 | 10 209 |
| 60323 | 75 696 | 0 | 75 696 | 425 318 | 0 | 425 318 | 500 984 | 0 | 500 984 |
| 60336 | 950 | 0 | 950 | 500 | 0 | 500 | 1 023 | 0 | 1 023 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 7 258 | 0 | 7 258 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62101 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -566 695 | 0 | -566 695 | -90 827 | 0 | -90 827 | -714 417 | 0 | -714 417 |
| 47804 | -65 973 | 0 | -65 973 | -1 138 | 0 | -1 138 | -66 809 | 0 | -66 809 |
| 60324 | -75 700 | 0 | -75 700 | -45 | 0 | -45 | -75 655 | 0 | -75 655 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 14 504 | 0 | 14 504 | 37 346 | 0 | 37 346 | 235 | 0 | 235 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 161 056 | 0 | 161 056 | 31 586 | 0 | 31 586 | 192 642 | 0 | 192 642 |
| 61703 | 674 470 | 0 | 674 470 | 0 | 0 | 0 | 652 999 | 0 | 652 999 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 133 | 1 146 | 1 279 | 34 061 | 35 284 | 69 345 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 4 775 | 0 | 4 775 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 8 006 | 8 006 | 0 | 272 599 | 272 599 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 3 552 | 0 | 3 552 | 15 678 | 0 | 15 678 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 31 683 | 0 | 31 683 | 508 038 | 0 | 508 038 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 189 827 | 0 | 189 827 | 4 027 | 0 | 4 027 | 186 620 | 0 | 186 620 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 3 547 340 | 1 047 745 | 4 595 085 | 17 225 511 | 1 419 564 | 18 645 075 | 2 574 803 | 614 996 | 3 189 799 |
| 408.1 | 112 834 | 2 747 | 115 581 | 335 477 | 4 388 | 339 865 | 70 800 | 1 424 | 72 224 |
| 40901 | 512 465 | 0 | 512 465 | 399 750 | 0 | 399 750 | 423 202 | 0 | 423 202 |
| 40909 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 19 957 | 0 | 19 957 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40902 | 5 198 | 0 | 5 198 | 6 995 | 0 | 6 995 | 4 153 | 0 | 4 153 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 408.2 | 386 380 | 360 458 | 746 838 | 3 525 973 | 483 219 | 4 009 192 | 152 973 | 291 163 | 444 136 |
| 42301 | 13 | 4 | 17 | 6 | 0 | 6 | 13 | 4 | 17 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 20 000 | 0 | 20 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 515 990 | 0 | 515 990 | 843 753 | 0 | 843 753 | 174 594 | 0 | 174 594 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 1 350 | 28 189 | 29 539 | 1 350 | 29 234 | 30 584 | 2 180 | 0 | 2 180 |
| 42004 | 0 | 57 334 | 57 334 | 0 | 4 051 | 4 051 | 0 | 56 984 | 56 984 |
| 42103 | 1 909 371 | 28 189 | 1 937 560 | 511 459 | 28 999 | 540 458 | 2 695 384 | 0 | 2 695 384 |
| 42104 | 778 346 | 6 630 | 784 976 | 704 200 | 360 | 704 560 | 94 766 | 6 701 | 101 467 |
| 42204 | 207 000 | 0 | 207 000 | 207 000 | 0 | 207 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 34 700 | 30 444 | 65 144 | 30 000 | 1 667 | 31 667 | 4 700 | 31 737 | 36 437 |
| 42105 | 181 557 | 139 822 | 321 379 | 11 100 | 7 406 | 18 506 | 450 157 | 141 870 | 592 027 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 | 9 678 | 489 678 | 679 020 | 278 309 | 957 329 |
| 42106 | 762 371 | 921 412 | 1 683 783 | 291 151 | 496 727 | 787 878 | 507 930 | 956 821 | 1 464 751 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42107 | 325 471 | 0 | 325 471 | 0 | 0 | 0 | 325 471 | 0 | 325 471 |
| 42207 | 56 400 | 0 | 56 400 | 0 | 0 | 0 | 56 400 | 0 | 56 400 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 0 | 1 409 448 | 1 409 448 | 0 | 76 503 | 76 503 | 0 | 1 424 595 | 1 424 595 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 25 895 | 0 | 25 895 | 29 907 | 0 | 29 907 | 1 863 | 0 | 1 863 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 24 032 | 63 687 | 87 719 | 7 748 | 3 440 | 11 188 | 33 625 | 71 758 | 105 383 |
| 42304 | 215 716 | 17 585 | 233 301 | 24 466 | 2 730 | 27 196 | 224 618 | 16 929 | 241 547 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 599 632 | 58 247 | 657 879 | 84 603 | 6 471 | 91 074 | 590 006 | 57 370 | 647 376 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 6 071 973 | 5 083 010 | 11 154 983 | 832 701 | 393 874 | 1 226 575 | 6 256 769 | 5 089 782 | 11 346 551 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 0 | 1 754 368 | 1 754 368 | 0 | 92 426 | 92 426 | 0 | 1 783 152 | 1 783 152 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42602 | 3 728 | 0 | 3 728 | 3 745 | 0 | 3 745 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 1 038 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 |
| 42604 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 945 | 0 | 1 945 | 599 | 0 | 599 | 1 351 | 0 | 1 351 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 3 303 | 581 | 3 884 | 97 | 32 | 129 | 3 219 | 588 | 3 807 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 3 401 | 26 974 | 30 375 | 0 | 5 293 | 5 293 | 3 401 | 23 389 | 26 790 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 49 110 | 12 116 | 61 226 | 0 | 674 | 674 | 50 616 | 13 864 | 64 480 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 0 | 123 225 | 123 225 | 0 | 6 689 | 6 689 | 0 | 124 549 | 124 549 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 31 | 15 | 46 | 124 944 | 13 106 | 138 050 | 6 | 17 | 23 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 5 416 909 | 18 931 | 5 435 840 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 45 718 305 | 43 314 300 | 89 032 605 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 2 315 | 0 | 2 315 | 19 517 | 0 | 19 517 | 909 | 0 | 909 |
| 47422 | 10 817 | 6 | 10 823 | 801 436 | 19 158 | 820 594 | 10 828 | 75 | 10 903 |
| 60301 | 4 757 | 0 | 4 757 | 50 615 | 0 | 50 615 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 46 104 | 0 | 46 104 | 153 559 | 0 | 153 559 | 13 751 | 0 | 13 751 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 684 | 0 | 684 | 749 | 0 | 749 | 198 | 0 | 198 |
| 60311 | 202 | 0 | 202 | 225 | 0 | 225 | 138 | 0 | 138 |
| 60322 | 188 | 67 | 255 | 972 | 68 | 1 040 | 168 | 0 | 168 |
| 60335 | 15 750 | 0 | 15 750 | 29 047 | 0 | 29 047 | 3 576 | 0 | 3 576 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 1 334 | 59 | 1 393 | 55 387 | 20 322 | 75 709 | 2 604 | 695 | 3 299 |
| 47426 | 108 594 | 37 736 | 146 330 | 111 240 | 35 432 | 146 672 | 43 336 | 13 791 | 57 127 |
| 52501 | 4 548 | 15 976 | 20 524 | 0 | 870 | 870 | 4 954 | 16 795 | 21 749 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 153 095 | 0 | 153 095 | 438 062 | 0 | 438 062 | 1 892 | 0 | 1 892 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 83 438 | 0 | 83 438 | 80 492 | 0 | 80 492 | 2 946 | 0 | 2 946 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 2 177 100 | 0 | 2 177 100 | 0 | 0 | 0 | 2 177 100 | 0 | 2 177 100 |
| 10601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10602 | 4 022 823 | 0 | 4 022 823 | 0 | 0 | 0 | 4 022 823 | 0 | 4 022 823 |
| 10603 | 22 102 | 0 | 22 102 | 26 120 | 0 | 26 120 | 19 828 | 0 | 19 828 |
| 10605 | -7 373 | 0 | -7 373 | -4 003 | 0 | -4 003 | 0 | 0 | 0 |
| 10610 | -83 438 | 0 | -83 438 | 0 | 0 | 0 | -2 946 | 0 | -2 946 |
| 10701 | 108 855 | 0 | 108 855 | 0 | 0 | 0 | 108 855 | 0 | 108 855 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 757 394 | 0 | 1 757 394 | 0 | 0 | 0 | 2 082 823 | 0 | 2 082 823 |
| 10901 | 0 | 0 | 0 | -1 324 689 | 0 | -1 324 689 | -1 324 689 | 0 | -1 324 689 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 3 736 793 | 0 | 3 736 793 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 4 460 906 | 0 | 4 460 906 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -3 370 837 | 0 | -3 370 837 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -3 922 227 | 0 | -3 922 227 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -61 437 | 0 | -61 437 | 0 | 0 | 0 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 5 990 | 0 | 5 990 | 0 | 0 | 0 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -533 876 | 0 | -533 876 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 10 115 | 0 | 10 115 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 8 213 805 | 0 | 8 213 805 | 0 | 0 | 0 |
| 70802 | -1 324 689 | 0 | -1 324 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 882 661 | 0 | 2 882 661 | 3 736 963 | 0 | 3 736 963 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 3 486 138 | 0 | 3 486 138 | 4 460 906 | 0 | 4 460 906 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | -2 474 794 | 0 | -2 474 794 | -896 365 | 0 | -896 365 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -2 877 627 | 0 | -2 877 627 | -1 044 599 | 0 | -1 044 599 | 0 | 0 | 0 |
| 70611 | -25 946 | 0 | -25 946 | -35 491 | 0 | -35 491 | 0 | 0 | 0 |
| 70613 | 3 890 | 0 | 3 890 | 340 549 | 0 | 340 549 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -548 150 | 0 | -548 150 | -320 285 | 0 | -320 285 | 0 | 0 | 0 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 31 586 | 0 | 31 586 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 | 1 380 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | -13 093 | 0 | -13 093 | 0 | 0 | 0 | -816 | 0 | -816 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -24 283 346 | -33 150 | -24 316 496 | -2 455 447 | -1 799 | -2 457 246 | -24 011 119 | -33 506 | -24 044 625 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -314 667 | 0 | -314 667 | -253 681 | 0 | -253 681 | -423 984 | 0 | -423 984 |
| 91317 | -470 070 | -64 516 | -534 586 | -808 432 | -73 411 | -881 843 | -510 268 | -597 | -510 865 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -220 765 | 0 | -220 765 | 0 | 0 | 0 | -220 765 | 0 | -220 765 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 31 597 074 | 280 378 | 31 877 452 | 2 811 805 | 14 986 | 2 826 791 | 31 190 253 | 312 576 | 31 502 829 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 4 051 928 | 457 748 | 4 509 676 | 108 161 | 289 963 | 398 124 | 3 951 617 | 321 997 | 4 273 614 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 989 238 | 0 | 989 238 | 120 236 | 0 | 120 236 | 624 900 | 0 | 624 900 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 27 199 | 0 | 27 199 | 13 309 | 0 | 13 309 | 33 536 | 0 | 33 536 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -6 358 | 0 | -6 358 | 0 | 0 | 0 | -6 358 | 0 | -6 358 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -18 000 | 0 | -18 000 | 0 | 0 | 0 | -18 000 | 0 | -18 000 |
| 91803 | -1 526 | 0 | -1 526 | -8 | 0 | -8 | -1 534 | 0 | -1 534 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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