Kuap. Ru - Bilanz der МАСТЕР-КАПИТАЛ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3011

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	3 858 911	3 858 911
Hoch flüssige Mittel	294 637	294 637
Flüssige Mittel	198 104	198 104
Bargeld	87 508	87 508
in bar und auf dem Weg	83 390	83 390
in Geldautomaten	4 118	4 118
Nostro-Konto mit Zentralbank	110 596	110 596
nostro-Konten	94 817	94 817
Nichtansässige	81 963	81 963
Ansässige	12 854	12 854
Geld in Transfer	2 082	2 082
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-366	-366
Verzinslichen Aktiva	3 401 422	3 401 422
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14 976	14 976
Nichtansässige	14 976	14 976
mehr als 180 Tage	14 976	14 976
Die Ausleihungen an Firmenkunden	3 351 345	3 351 345
Ansässige	4 100 554	4 100 554
bis zu 30 Tagen	182 563	182 563
bis zu 180 Tage	480 440	480 440
bis zu 1 Jahr	1 430 155	1 430 155
bis 3 Jahre	1 805 196	1 805 196
mehr als 3 Jahre	202 200	202 200
Überfällige	1 942	1 942
Ansässige	1 942	1 942
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-751 151	-751 151
Ansässige	-751 151	-751 151
Kredite an Einzelunternehmer	338	338
bis zu 180 Tage	375	375
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-37	-37
Kredite an Privatpersonen	34 763	34 763
Standard	56 296	56 296
bis zu 30 Tagen	184	184
bis zu 180 Tage	6 100	6 100
bis zu 1 Jahr	22 729	22 729
bis 3 Jahre	26 651	26 651
mehr als 3 Jahre	632	632
Überfällige	35	35
Überfällige	35	35
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-21 568	-21 568
sonstige Vermögenswerte	162 852	162 852
Pflichtreserven bei Zentralbank	22 366	22 366
Räumlichkeiten und Ausrüstung	235 199	235 199
Anschaffungskosten	368 564	368 564
Abschreibung	-133 365	-133 365
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 069	1 069
sonstige Vermögenswerte	6 283	6 283
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-102 065	-102 065
SCHULDEN	2 744 898	2 744 898
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20 009	20 009
Girokonten (loro-Konten)	9	9
Ansässige	9	9
Geldanlagen	20 000	20 000
Ansässige	20 000	20 000
bis zu 30 Tagen	20 000	20 000
Kundenkonten	728 107	728 107
Unternehmenskunden	663 285	663 285
Staatsunternehmen	1	1
Ansässige	663 284	663 284
Privatkunden	64 822	64 822
Ansässige	42 611	42 611
Nichtansässige	22 211	22 211
Geldanlagen	1 806 630	1 806 630
Unternehmenskunden	188 983	188 983
Ansässige	188 983	188 983
bis zu 180 Tage	101 875	101 875
bis zu 1 Jahr	56 650	56 650
bis 3 Jahre	28 070	28 070
mehr als 3 Jahre	2 388	2 388
Privatkunden	1 617 647	1 617 647
Ansässige	1 611 577	1 611 577
bis zu 180 Tage	5 705	5 705
bis zu 1 Jahr	14 882	14 882
bis 3 Jahre	1 369 716	1 369 716
mehr als 3 Jahre	221 274	221 274
Nichtansässige	6 070	6 070
bis 3 Jahre	5 307	5 307
mehr als 3 Jahre	763	763
Wertpapiere ausgegeben	143 373	143 373
Schuldscheindarlehen	143 373	143 373
auf Anfrage	11 119	11 119
bis zu 180 Tage	64 201	64 201
bis zu 1 Jahr	54 350	54 350
bis 3 Jahre	18 667	18 667
Diskont aufgelaufenen	-4 964	-4 964
Sonstige Verbindlichkeiten	46 779	46 779
Sonstige Verbindlichkeiten	21 715	21 715
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	11 718	11 718
Passive latente Steuern	13 346	13 346
EIGENKAPITAL	1 114 013	1 114 013
Kapital	1 034 271	1 034 271
Profitieren Sie von den Vorjahren	70 452	70 452
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	70 452	70 452
Jahresüberschuss	9 337	9 337
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	9 337	9 337
künftige Ausgaben	-47	-47
AUßERBILANZIELLE POSTEN	4 104 397	4 104 397
Eventualverbindlichkeiten	-4 387 333	-4 387 333
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-3 838 628	-3 838 628
Nicht benutzte Kreditlimiten	-103 176	-103 176
Nicht benutzte Garantienlimiten	-445 529	-445 529
Sicherheiten für Kredite	748 747	748 747
Waren	631 118	631 118
Wertpapieren	117 629	117 629
Unverarbeitete Zahlungen	7 755 498	7 755 498
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	7 755 498	7 755 498
Andere außerbilanzielle Konten	-12 515	-12 515
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1	1
Abgeschriebenen Zinsen	-1 545	-1 545
Abgeschriebene Forderungen	-10 971	-10 971
Credit card balances	184	184
	9 168 758	9 168 758
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-18,58%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-18,31%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-38,29%	-100,0%
Überfällige Rate:	-0,05%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-0,05%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,06%	-100,0%

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