AKTIVKAPITAL BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3006 Retailbank, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 673 307 | 729 783 | 1 403 090 | 3 319 732 | 1 964 592 | 5 284 324 | 487 018 | 639 616 | 1 126 634 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 234 992 | 224 510 | 1 459 502 | 0 | 10 540 | 10 540 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 30 553 | 0 | 30 553 | 94 253 | 0 | 94 253 | 37 243 | 0 | 37 243 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 33 376 | 33 376 | 0 | 1 213 | 1 213 | 0 | 32 691 | 32 691 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 1 034 409 | 0 | 1 034 409 | 8 853 706 | 0 | 8 853 706 | 451 876 | 0 | 451 876 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 9 568 | 9 568 | 0 | 298 024 | 298 024 | 0 | 1 238 | 1 238 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 10 135 | 13 379 | 23 514 | 163 518 | 238 441 | 401 959 | 11 223 | 11 358 | 22 581 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 400 | 3 096 | 3 496 | 0 | 159 | 159 | 400 | 3 062 | 3 462 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 596 | 537 | 2 133 | 78 610 | 43 790 | 122 400 | 1 164 | 607 | 1 771 |
| 30424 | 55 | 0 | 55 | 2 864 068 | 0 | 2 864 068 | 47 | 0 | 47 |
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 35 858 | 35 858 | 0 | 1 610 615 | 1 610 615 | 0 | 36 844 | 36 844 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -101 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | -102 |
| 30226 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 39 551 | 8 499 | 48 050 | 136 090 | 8 413 | 144 503 | 44 282 | 7 761 | 52 043 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 151 831 | 0 | 151 831 | 1 258 | 0 | 1 258 | 153 047 | 0 | 153 047 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 | -24 | 0 | -24 |
| 50121 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51403 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 1 831 | 0 | 1 831 | 13 476 | 0 | 13 476 | 8 337 | 0 | 8 337 |
| 45203 | 7 537 | 0 | 7 537 | 40 352 | 0 | 40 352 | 32 955 | 0 | 32 955 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 172 318 | 0 | 172 318 | 184 006 | 0 | 184 006 | 238 863 | 0 | 238 863 |
| 45205 | 487 361 | 0 | 487 361 | 33 859 | 0 | 33 859 | 474 352 | 0 | 474 352 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 3 373 678 | 0 | 3 373 678 | 263 994 | 0 | 263 994 | 3 016 426 | 0 | 3 016 426 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 11 416 050 | 649 389 | 12 065 439 | 1 084 970 | 25 334 | 1 110 304 | 12 265 998 | 641 399 | 12 907 397 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 4 543 492 | 402 714 | 4 946 206 | 122 942 | 20 686 | 143 628 | 4 663 147 | 398 280 | 5 061 427 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 0 | 549 634 | 549 634 | 0 | 26 934 | 26 934 | 0 | 533 148 | 533 148 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 0 | 1 412 | 1 412 | 0 | 10 521 | 10 521 | 0 | 11 693 | 11 693 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 941 193 | 347 951 | 1 289 144 | 68 078 | 16 386 | 84 464 | 795 468 | 0 | 795 468 |
| 45912 | 52 395 | 0 | 52 395 | 84 571 | 3 681 | 88 252 | 73 286 | 3 681 | 76 967 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -1 759 432 | 0 | -1 759 432 | -151 900 | 0 | -151 900 | -2 093 435 | 0 | -2 093 435 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -194 332 | 0 | -194 332 | -32 288 | 0 | -32 288 | -188 365 | 0 | -188 365 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 54 300 | 0 | 54 300 | 0 | 0 | 0 | 54 300 | 0 | 54 300 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 0 | 80 634 | 80 634 | 0 | 2 848 | 2 848 | 0 | 79 302 | 79 302 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 101 347 | 0 | 101 347 | 0 | 0 | 0 | 101 347 | 0 | 101 347 |
| 45914 | 10 819 | 0 | 10 819 | 0 | 0 | 0 | 10 819 | 0 | 10 819 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -2 355 | 0 | -2 355 | -209 | 0 | -209 | -2 288 | 0 | -2 288 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 39 595 | 0 | 39 595 | 6 008 | 0 | 6 008 | 41 600 | 0 | 41 600 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
| 45504 | 10 455 | 0 | 10 455 | 105 | 0 | 105 | 5 070 | 0 | 5 070 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 746 265 | 33 641 | 779 906 | 168 879 | 16 028 | 184 907 | 703 320 | 31 125 | 734 445 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 1 507 464 | 122 210 | 1 629 674 | 429 485 | 10 129 | 439 614 | 1 544 419 | 85 485 | 1 629 904 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 344 327 | 0 | 344 327 | 94 573 | 0 | 94 573 | 342 200 | 0 | 342 200 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 775 872 | 145 754 | 921 626 | 109 134 | 117 967 | 227 101 | 775 468 | 178 272 | 953 740 |
| 45817 | 9 166 | 0 | 9 166 | 0 | 0 | 0 | 9 166 | 0 | 9 166 |
| 45915 | 11 702 | 13 188 | 24 890 | 2 185 | 8 823 | 11 008 | 11 150 | 20 867 | 32 017 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -123 622 | 0 | -123 622 | -72 512 | 0 | -72 512 | -124 083 | 0 | -124 083 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 252 401 | 0 | -1 252 401 | -644 916 | 0 | -644 916 | -782 926 | 0 | -782 926 |
| 45918 | -43 830 | 0 | -43 830 | -954 | 0 | -954 | -54 605 | 0 | -54 605 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 180 466 | 0 | 180 466 | 11 585 | 0 | 11 585 | 192 051 | 0 | 192 051 |
| 30204 | 39 887 | 0 | 39 887 | 0 | 0 | 0 | 38 750 | 0 | 38 750 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 727 861 | 0 | 727 861 | 378 | 0 | 378 | 727 645 | 0 | 727 645 |
| 60404 | 2 022 | 0 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 2 022 | 0 | 2 022 |
| 60415 | 724 | 0 | 724 | 528 | 0 | 528 | 874 | 0 | 874 |
| 60901 | 15 724 | 0 | 15 724 | 35 | 0 | 35 | 15 759 | 0 | 15 759 |
| 61002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 197 | 0 | 197 | 1 076 | 0 | 1 076 | 79 | 0 | 79 |
| 61009 | 366 | 0 | 366 | 478 | 0 | 478 | 351 | 0 | 351 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 2 061 | 0 | 2 061 | 0 | 0 | 0 |
| 61901 | 571 891 | 0 | 571 891 | 0 | 0 | 0 | 571 891 | 0 | 571 891 |
| 61903 | 1 902 373 | 0 | 1 902 373 | 0 | 0 | 0 | 1 902 373 | 0 | 1 902 373 |
| 61911 | 594 485 | 0 | 594 485 | 0 | 0 | 0 | 594 485 | 0 | 594 485 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -147 362 | 0 | -147 362 | -575 | 0 | -575 | -149 647 | 0 | -149 647 |
| 60903 | -5 801 | 0 | -5 801 | 0 | 0 | 0 | -6 077 | 0 | -6 077 |
| 61909 | -70 181 | 0 | -70 181 | 0 | 0 | 0 | -75 508 | 0 | -75 508 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 401 878 | 44 136 | 446 014 | 69 313 | 10 424 | 79 737 | 431 774 | 40 601 | 472 375 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -1 996 319 | -78 450 | -2 074 769 | -629 921 | -99 919 | -729 840 | -2 094 567 | -483 293 | -2 577 860 |
| 30302 | 1 996 319 | 78 450 | 2 074 769 | 728 169 | 504 762 | 1 232 931 | 2 094 567 | 483 293 | 2 577 860 |
| 30305 | -4 230 842 | -1 559 783 | -5 790 625 | -1 158 676 | -664 276 | -1 822 952 | -4 467 971 | -1 509 967 | -5 977 938 |
| 30306 | 4 230 842 | 1 559 783 | 5 790 625 | 1 395 805 | 614 460 | 2 010 265 | 4 467 971 | 1 509 967 | 5 977 938 |
| 30602 | 115 | 0 | 115 | 4 258 | 113 | 4 371 | 106 | 0 | 106 |
| 47408 | 228 995 | 0 | 228 995 | 7 505 327 | 7 930 100 | 15 435 427 | 228 995 | 0 | 228 995 |
| 47415 | 5 544 | 0 | 5 544 | 0 | 0 | 0 | 5 540 | 0 | 5 540 |
| 47417 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 47423 | 1 788 900 | 263 075 | 2 051 975 | 579 693 | 211 608 | 791 301 | 1 785 119 | 260 179 | 2 045 298 |
| 60202 | 841 075 | 0 | 841 075 | 0 | 0 | 0 | 841 075 | 0 | 841 075 |
| 60302 | 99 | 0 | 99 | 94 687 | 0 | 94 687 | 94 770 | 0 | 94 770 |
| 60306 | 34 | 0 | 34 | 8 184 | 0 | 8 184 | 28 | 0 | 28 |
| 60308 | 1 228 | 0 | 1 228 | 808 | 0 | 808 | 1 271 | 0 | 1 271 |
| 60310 | 7 | 0 | 7 | 1 214 | 0 | 1 214 | 2 | 0 | 2 |
| 60312 | 20 021 | 0 | 20 021 | 16 579 | 0 | 16 579 | 20 198 | 0 | 20 198 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 97 501 | 0 | 97 501 | 168 342 | 0 | 168 342 | 237 188 | 0 | 237 188 |
| 60336 | 1 409 | 0 | 1 409 | 8 | 0 | 8 | 1 409 | 0 | 1 409 |
| 62001 | 736 821 | 0 | 736 821 | 66 262 | 0 | 66 262 | 803 083 | 0 | 803 083 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -492 355 | 0 | -492 355 | -22 927 | 0 | -22 927 | -520 992 | 0 | -520 992 |
| 60206 | -168 215 | 0 | -168 215 | 0 | 0 | 0 | -168 215 | 0 | -168 215 |
| 60324 | -69 252 | 0 | -69 252 | -2 734 | 0 | -2 734 | -66 865 | 0 | -66 865 |
| 60405 | -182 | 0 | -182 | 0 | 0 | 0 | -182 | 0 | -182 |
| 61912 | -562 547 | 0 | -562 547 | -299 | 0 | -299 | -562 248 | 0 | -562 248 |
| 62002 | -321 909 | 0 | -321 909 | 0 | 0 | 0 | -321 909 | 0 | -321 909 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61703 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 4 710 | 4 710 | 0 | 47 709 | 47 709 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 171 | 0 | 171 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 4 216 | 0 | 4 216 | 20 960 | 0 | 20 960 | 697 | 0 | 697 |
| 406 | 47 624 | 0 | 47 624 | 1 920 | 0 | 1 920 | 47 263 | 0 | 47 263 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 365 | 365 | 0 | 20 | 20 | 0 | 358 | 358 |
| 407 | 1 364 980 | 247 649 | 1 612 629 | 9 691 816 | 288 438 | 9 980 254 | 1 103 821 | 50 124 | 1 153 945 |
| 408.1 | 50 226 | 9 | 50 235 | 179 633 | 0 | 179 633 | 32 782 | 9 | 32 791 |
| 40821 | 268 | 0 | 268 | 128 737 | 0 | 128 737 | 242 | 0 | 242 |
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 13 756 | 0 | 13 756 | 1 | 0 | 1 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 10 509 | 17 382 | 27 891 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 23 708 | 402 | 24 110 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 6 685 | 10 423 | 17 108 | 0 | 0 | 0 |
| 42108 | 833 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 3 233 | 0 | 3 233 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 63 | 1 | 64 | 260 | 0 | 260 | 45 | 1 | 46 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 579 | 3 322 | 4 901 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 4 912 | 12 574 | 17 486 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 560 201 | 154 864 | 715 065 | 1 033 643 | 206 719 | 1 240 362 | 483 871 | 135 156 | 619 027 |
| 42301 | 4 791 | 2 309 | 7 100 | 4 533 | 132 | 4 665 | 4 788 | 2 282 | 7 070 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 677 | 562 | 1 239 | 309 | 65 | 374 | 584 | 578 | 1 162 |
| 42601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 80 600 | 0 | 80 600 | 246 522 | 0 | 246 522 | 15 300 | 0 | 15 300 |
| 42109 | 2 650 | 0 | 2 650 | 2 650 | 0 | 2 650 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 122 813 | 0 | 122 813 | 75 883 | 0 | 75 883 | 84 130 | 0 | 84 130 |
| 42104 | 24 800 | 0 | 24 800 | 0 | 0 | 0 | 25 800 | 0 | 25 800 |
| 42110 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42111 | 3 650 | 0 | 3 650 | 0 | 0 | 0 | 3 650 | 0 | 3 650 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 32 500 | 0 | 32 500 | 21 500 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 21 500 |
| 42112 | 2 930 | 0 | 2 930 | 0 | 0 | 0 | 11 430 | 0 | 11 430 |
| 43805 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 55 171 | 69 543 | 124 714 | 336 | 3 339 | 3 675 | 54 835 | 68 660 | 123 495 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 2 831 200 | 0 | 2 831 200 | 0 | 0 | 0 | 2 831 200 | 0 | 2 831 200 |
| 43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 393 288 | 33 869 | 427 157 | 132 733 | 13 244 | 145 977 | 782 307 | 32 802 | 815 109 |
| 42311 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 |
| 42312 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 765 097 | 110 228 | 875 325 | 171 260 | 23 922 | 195 182 | 668 709 | 102 255 | 770 964 |
| 42313 | 143 | 0 | 143 | 8 | 0 | 8 | 145 | 0 | 145 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 18 168 487 | 2 546 283 | 20 714 770 | 713 974 | 202 116 | 916 090 | 18 193 798 | 2 514 481 | 20 708 279 |
| 42314 | 285 | 0 | 285 | 12 | 0 | 12 | 276 | 0 | 276 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 341 430 | 0 | 341 430 | 766 697 | 0 | 766 697 | 334 205 | 0 | 334 205 |
| 42315 | 87 | 0 | 87 | 3 | 0 | 3 | 84 | 0 | 84 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 153 | 1 125 | 1 278 | 0 | 70 | 70 | 853 | 1 113 | 1 966 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 2 065 | 0 | 2 065 | 13 | 0 | 13 | 3 290 | 0 | 3 290 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 14 546 | 21 830 | 36 376 | 573 | 1 211 | 1 784 | 16 938 | 21 573 | 38 511 |
| 42614 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 2 259 | 0 | 2 259 | 1 736 | 0 | 1 736 | 1 253 | 0 | 1 253 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
| 52406 | 664 | 0 | 664 | 204 | 0 | 204 | 460 | 0 | 460 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52201 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 52403 | 862 | 0 | 862 | 247 | 0 | 247 | 949 | 0 | 949 |
| 52404 | 0 | 0 | 0 | 3 350 | 0 | 3 350 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52103 | 334 | 0 | 334 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |
| 52203 | 7 677 | 0 | 7 677 | 1 550 | 0 | 1 550 | 6 127 | 0 | 6 127 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 52104 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 |
| 52105 | 16 982 | 0 | 16 982 | 0 | 0 | 0 | 16 983 | 0 | 16 983 |
| 52106 | 22 182 | 0 | 22 182 | 0 | 0 | 0 | 22 182 | 0 | 22 182 |
| 52204 | 39 240 | 0 | 39 240 | 33 180 | 0 | 33 180 | 6 060 | 0 | 6 060 |
| 52205 | 12 655 | 0 | 12 655 | 1 000 | 0 | 1 000 | 11 655 | 0 | 11 655 |
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 9 | 0 | 9 | 270 658 | 14 841 | 285 499 | 10 | 0 | 10 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 751 | 2 331 | 3 082 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 7 748 014 | 7 693 323 | 15 441 337 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 770 | 0 | 1 770 | 46 487 | 0 | 46 487 | 562 | 0 | 562 |
| 47422 | 278 | 0 | 278 | 10 822 | 0 | 10 822 | 260 | 0 | 260 |
| 60301 | 2 758 | 0 | 2 758 | 22 920 | 0 | 22 920 | 2 257 | 0 | 2 257 |
| 60305 | 25 884 | 0 | 25 884 | 42 796 | 0 | 42 796 | 25 033 | 0 | 25 033 |
| 60307 | 96 | 0 | 96 | 416 | 0 | 416 | 42 | 0 | 42 |
| 60309 | 344 | 0 | 344 | 155 | 0 | 155 | 404 | 0 | 404 |
| 60311 | 502 | 0 | 502 | 5 827 | 0 | 5 827 | 451 | 0 | 451 |
| 60322 | 28 069 | 0 | 28 069 | 33 183 | 0 | 33 183 | 100 | 0 | 100 |
| 60335 | 5 829 | 0 | 5 829 | 11 760 | 0 | 11 760 | 5 612 | 0 | 5 612 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 85 672 | 2 187 | 87 859 | 135 077 | 4 894 | 139 971 | 78 538 | 1 770 | 80 308 |
| 47426 | 3 836 | 933 | 4 769 | 35 323 | 45 | 35 368 | 4 044 | 1 010 | 5 054 |
| 52405 | 11 | 0 | 11 | 200 | 0 | 200 | 32 | 0 | 32 |
| 52501 | 7 084 | 0 | 7 084 | 3 356 | 0 | 3 356 | 4 554 | 0 | 4 554 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 2 804 000 | 0 | 2 804 000 | 0 | 0 | 0 | 2 804 000 | 0 | 2 804 000 |
| 10602 | 21 671 | 0 | 21 671 | 0 | 0 | 0 | 21 671 | 0 | 21 671 |
| 10614 | 2 062 409 | 0 | 2 062 409 | 0 | 0 | 0 | 2 062 409 | 0 | 2 062 409 |
| 10701 | 447 585 | 0 | 447 585 | 0 | 0 | 0 | 447 585 | 0 | 447 585 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 50 479 | 0 | 50 479 | 0 | 0 | 0 | 50 479 | 0 | 50 479 |
| 10901 | -337 185 | 0 | -337 185 | 0 | 0 | 0 | -337 185 | 0 | -337 185 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -112 489 | 0 | -112 489 | 0 | 0 | 0 |
| 70802 | -1 350 067 | 0 | -1 350 067 | -17 821 | 0 | -17 821 | -1 255 405 | 0 | -1 255 405 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 638 545 | 0 | 638 545 | 8 430 | 0 | 8 430 | 1 771 827 | 0 | 1 771 827 |
| 70602 | 229 | 0 | 229 | 94 | 0 | 94 | 135 | 0 | 135 |
| 70603 | 278 250 | 0 | 278 250 | 0 | 0 | 0 | 800 678 | 0 | 800 678 |
| 70604 | 1 165 | 0 | 1 165 | 0 | 0 | 0 | 2 432 | 0 | 2 432 |
| 70606 | -718 855 | 0 | -718 855 | -957 008 | 0 | -957 008 | -1 663 561 | 0 | -1 663 561 |
| 70607 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | -39 | -24 | 0 | -24 |
| 70608 | -285 915 | 0 | -285 915 | -516 357 | 0 | -516 357 | -802 272 | 0 | -802 272 |
| 70609 | -697 | 0 | -697 | -1 946 | 0 | -1 946 | -2 643 | 0 | -2 643 |
| 70611 | -18 430 | 0 | -18 430 | -18 109 | 0 | -18 109 | -36 539 | 0 | -36 539 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 82 | 0 | 82 | 21 | 0 | 21 | 61 | 0 | 61 |
| 61304 | 284 | 0 | 284 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | -755 | 0 | -755 | -7 | 0 | -7 | -762 | 0 | -762 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -10 253 016 | 0 | -10 253 016 | -482 409 | 0 | -482 409 | -9 943 297 | 0 | -9 943 297 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -130 381 | 0 | -130 381 | -720 514 | 0 | -720 514 | -82 197 | 0 | -82 197 |
| 91317 | -584 748 | 0 | -584 748 | -573 141 | 0 | -573 141 | -498 337 | 0 | -498 337 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -1 178 678 | 0 | -1 178 678 | -21 011 | 0 | -21 011 | -1 562 811 | 0 | -1 562 811 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 32 796 981 | 0 | 32 796 981 | 2 287 166 | 0 | 2 287 166 | 32 743 354 | 0 | 32 743 354 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 456 735 | 0 | 456 735 | 64 950 | 0 | 64 950 | 462 490 | 0 | 462 490 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 043 989 | 0 | 1 043 989 | 62 489 | 0 | 62 489 | 1 012 178 | 0 | 1 012 178 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 388 955 | 199 209 | 588 164 | 48 778 | 21 789 | 70 567 | 428 685 | 144 529 | 573 214 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -5 757 | 0 | -5 757 | 0 | 0 | 0 | -5 757 | 0 | -5 757 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -111 400 | 0 | -111 400 | 0 | 0 | 0 | -111 399 | 0 | -111 399 |
| 91803 | -36 140 | 0 | -36 140 | 0 | 0 | 0 | -36 140 | 0 | -36 140 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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