На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 14 775 | 232 | 15 007 | 0 | 0 | 0 | 14 720 | 449 | 15 169 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 149 736 | 0 | 149 736 | 0 | 0 | 0 | 70 793 | 0 | 70 793 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 12 | 25 625 | 25 637 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 291 | 49 303 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -236 | 0 | -236 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 000 | 0 | 395 000 |
32004 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | -2 275 | 0 | -2 275 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 17 737 | 0 | 17 737 | 0 | 0 | 0 | 24 977 | 0 | 24 977 |
45205 | 257 011 | 0 | 257 011 | 0 | 0 | 0 | 270 807 | 0 | 270 807 |
до 1 года | |||||||||
45106 | 31 229 | 0 | 31 229 | 0 | 0 | 0 | 27 141 | 0 | 27 141 |
45107 | 21 760 | 0 | 21 760 | 0 | 0 | 0 | 20 853 | 0 | 20 853 |
45206 | 154 489 | 0 | 154 489 | 0 | 0 | 0 | 157 680 | 0 | 157 680 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 147 076 | 0 | 147 076 | 0 | 0 | 0 | 141 867 | 0 | 141 867 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 5 836 | 0 | 5 836 | 0 | 0 | 0 | 5 486 | 0 | 5 486 |
47107 | 3 099 | 0 | 3 099 | 0 | 0 | 0 | 3 099 | 0 | 3 099 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 40 224 | 0 | 40 224 | 0 | 0 | 0 | 39 975 | 0 | 39 975 |
45912 | 4 999 | 0 | 4 999 | 0 | 0 | 0 | 5 019 | 0 | 5 019 |
нерезидентам | |||||||||
45816 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -530 | 0 | -530 | 0 | 0 | 0 | -480 | 0 | -480 |
45117 | -800 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | -1 003 | 0 | -1 003 |
45215 | -20 944 | 0 | -20 944 | 0 | 0 | 0 | -20 937 | 0 | -20 937 |
45216 | 3 967 | 0 | 3 967 | 0 | 0 | 0 | 3 146 | 0 | 3 146 |
45217 | -2 819 | 0 | -2 819 | 0 | 0 | 0 | -5 136 | 0 | -5 136 |
47108 | -62 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | -62 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 20 427 | 0 | 20 427 | 0 | 0 | 0 | 19 178 | 0 | 19 178 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -809 | 0 | -809 | 0 | 0 | 0 | -770 | 0 | -770 |
45416 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 451 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 10 990 | 0 | 10 990 | 0 | 0 | 0 | 10 828 | 0 | 10 828 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 |
45915 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -320 | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | -297 | 0 | -297 |
45524 | -163 | 0 | -163 | 0 | 0 | 0 | -270 | 0 | -270 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -39 355 | 0 | -39 355 | 0 | 0 | 0 | -40 005 | 0 | -40 005 |
45821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588 | 0 | -588 |
45918 | -5 328 | 0 | -5 328 | 0 | 0 | 0 | -5 344 | 0 | -5 344 |
45921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 929 | 0 | 1 929 | 0 | 0 | 0 | 2 198 | 0 | 2 198 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 22 245 | 0 | 22 245 | 0 | 0 | 0 | 19 858 | 0 | 19 858 |
60415 | 33 377 | 0 | 33 377 | 0 | 0 | 0 | 33 377 | 0 | 33 377 |
60804 | 27 719 | 0 | 27 719 | 0 | 0 | 0 | 27 719 | 0 | 27 719 |
60901 | 6 866 | 0 | 6 866 | 0 | 0 | 0 | 6 866 | 0 | 6 866 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
61008 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
61009 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -10 091 | 0 | -10 091 | 0 | 0 | 0 | -9 750 | 0 | -9 750 |
60805 | -18 601 | 0 | -18 601 | 0 | 0 | 0 | -19 376 | 0 | -19 376 |
60903 | -3 425 | 0 | -3 425 | 0 | 0 | 0 | -3 501 | 0 | -3 501 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 177 | 0 | 1 177 | 0 | 0 | 0 | 1 704 | 0 | 1 704 |
47502 | 648 | 546 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 619 | 645 | 1 264 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47452 | -1 939 | 0 | -1 939 | 0 | 0 | 0 | -1 939 | 0 | -1 939 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 893 | 0 | 893 |
60314 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 |
60323 | 1 868 | 0 | 1 868 | 0 | 0 | 0 | 1 868 | 0 | 1 868 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 406 | 0 | -2 406 | 0 | 0 | 0 | -2 475 | 0 | -2 475 |
47465 | 2 718 | 0 | 2 718 | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 0 | 2 758 |
47466 | -2 599 | 0 | -2 599 | 0 | 0 | 0 | -1 103 | 0 | -1 103 |
60324 | -2 303 | 0 | -2 303 | 0 | 0 | 0 | -2 345 | 0 | -2 345 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
31306 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 863 | 23 863 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 313 280 | 14 395 | 327 675 | 0 | 0 | 0 | 570 053 | 10 811 | 580 864 |
408.1 | 26 958 | 22 560 | 49 518 | 0 | 0 | 0 | 37 197 | 23 316 | 60 513 |
40905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 3 708 | 559 | 4 267 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 2 920 | 4 514 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
42301 | 1 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 55 |
42309 | 13 | 443 | 456 | 0 | 0 | 0 | 13 | 464 | 477 |
нерезиденты | |||||||||
40813 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
42601 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
42609 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
43803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 | 0 | 2 022 |
43804 | 1 855 | 0 | 1 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
43805 | 1 744 | 0 | 1 744 | 0 | 0 | 0 | 1 744 | 0 | 1 744 |
до 3 лет | |||||||||
43806 | 9 381 | 0 | 9 381 | 0 | 0 | 0 | 3 381 | 0 | 3 381 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47441 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47444 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 |
60305 | 3 413 | 0 | 3 413 | 0 | 0 | 0 | 3 432 | 0 | 3 432 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 |
60311 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
60335 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 |
60806 | 10 202 | 0 | 10 202 | 0 | 0 | 0 | 9 390 | 0 | 9 390 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 2 506 | 0 | 2 506 | 0 | 0 | 0 | 2 575 | 0 | 2 575 |
47501 | 648 | 546 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 619 | 645 | 1 264 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 |
10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 0 | 0 | 0 | 83 890 | 0 | 83 890 |
10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 0 | 0 | 0 | 11 753 | 0 | 11 753 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 149 426 | 0 | 149 426 | 0 | 0 | 0 | 149 426 | 0 | 149 426 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 834 | 0 | 30 834 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 456 836 | 0 | 456 836 | 0 | 0 | 0 | 29 883 | 0 | 29 883 |
70603 | 84 352 | 0 | 84 352 | 0 | 0 | 0 | 6 691 | 0 | 6 691 |
70606 | -419 780 | 0 | -419 780 | 0 | 0 | 0 | -32 445 | 0 | -32 445 |
70608 | -84 318 | 0 | -84 318 | 0 | 0 | 0 | -6 698 | 0 | -6 698 |
70611 | -5 696 | 0 | -5 696 | 0 | 0 | 0 | -656 | 0 | -656 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -25 435 | 0 | -25 435 | 0 | 0 | 0 | -31 669 | 0 | -31 669 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -546 197 | 0 | -546 197 | 0 | 0 | 0 | -186 061 | 0 | -186 061 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 659 791 | 0 | 659 791 | 0 | 0 | 0 | 649 209 | 0 | 649 209 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 539 226 | 0 | 539 226 | 0 | 0 | 0 | 538 144 | 0 | 538 144 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -226 | 0 | -226 | 0 | 0 | 0 | -226 | 0 | -226 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -16 568 | 0 | -16 568 | 0 | 0 | 0 | -16 568 | 0 | -16 568 |
91803 | -471 | 0 | -471 | 0 | 0 | 0 | -471 | 0 | -471 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.