On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 102 169 | 77 566 | 179 735 | 1 083 487 | 1 415 864 | 2 499 351 | 70 253 | 67 913 | 138 166 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 129 500 | 16 786 | 146 286 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 13 590 | 0 | 13 590 | 21 580 | 0 | 21 580 | 10 800 | 0 | 10 800 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 29 208 | 0 | 29 208 | 2 325 954 | 0 | 2 325 954 | 23 046 | 0 | 23 046 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 341 321 | 42 326 | 383 647 | 8 395 | 227 844 | 236 239 | 11 126 | 43 315 | 54 441 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 25 | 2 025 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 312 | 0 | 312 | 22 634 | 14 | 22 648 | 211 | 10 | 221 |
| 30424 | 249 | 0 | 249 | 416 877 | 0 | 416 877 | 349 | 0 | 349 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 273 669 | 273 669 | 265 177 | 635 315 | 900 492 | 0 | 229 415 | 229 415 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -12 399 | 0 | -12 399 | -232 | 0 | -232 | -12 400 | 0 | -12 400 |
| 30226 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 454 000 | 0 | 454 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| 32003 | 15 000 | 0 | 15 000 | 243 000 | 0 | 243 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 1 739 | 0 | 1 739 | 0 | 0 | 0 | 1 739 | 0 | 1 739 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 899 416 | 0 | 899 416 | 0 | 0 | 0 | 899 416 | 0 | 899 416 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -461 680 | 0 | -461 680 | 0 | 0 | 0 | -461 680 | 0 | -461 680 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 227 765 | 215 301 | 443 066 | 58 852 | 7 896 | 66 748 | 171 689 | 147 015 | 318 704 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 784 211 | 968 476 | 2 752 687 | 1 811 258 | 31 533 | 1 842 791 | 3 589 240 | 542 203 | 4 131 443 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 169 413 | 342 542 | 1 511 955 | 0 | 14 607 | 14 607 | 1 155 976 | 329 007 | 1 484 983 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 94 150 | 16 390 | 110 540 | 386 | 702 | 1 088 | 94 150 | 15 865 | 110 015 |
| 45912 | 305 | 8 | 313 | 0 | 1 | 1 | 294 | 8 | 302 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -1 411 742 | 0 | -1 411 742 | -49 021 | 0 | -49 021 | -1 659 148 | 0 | -1 659 148 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 11 842 | 0 | 11 842 | 0 | 0 | 0 | 11 167 | 0 | 11 167 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 70 541 | 0 | 70 541 | 675 | 0 | 675 | 71 183 | 0 | 71 183 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 315 870 | 0 | 315 870 | 0 | 0 | 0 | 315 670 | 0 | 315 670 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 3 600 | 53 878 | 57 478 | 0 | 2 310 | 2 310 | 3 573 | 52 156 | 55 729 |
| 45914 | 2 937 | 0 | 2 937 | 0 | 0 | 0 | 2 937 | 0 | 2 937 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -16 890 | 0 | -16 890 | -27 | 0 | -27 | -17 391 | 0 | -17 391 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 551 | 0 | 551 | 873 | 0 | 873 | 595 | 0 | 595 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 4 082 | 0 | 4 082 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 41 543 | 53 641 | 95 184 | 1 000 | 2 299 | 3 299 | 32 523 | 51 926 | 84 449 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 248 754 | 71 410 | 320 164 | 8 000 | 3 060 | 11 060 | 243 379 | 69 126 | 312 505 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 260 609 | 0 | 260 609 | 26 000 | 0 | 26 000 | 280 531 | 0 | 280 531 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 98 470 | 388 | 98 858 | 3 454 | 20 | 3 474 | 100 272 | 378 | 100 650 |
| 45915 | 2 951 | 3 | 2 954 | 42 | 0 | 42 | 2 718 | 3 | 2 721 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -89 177 | 0 | -89 177 | -9 048 | 0 | -9 048 | -91 728 | 0 | -91 728 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -201 079 | 0 | -201 079 | -3 967 | 0 | -3 967 | -202 178 | 0 | -202 178 |
| 45918 | -915 | 0 | -915 | -65 | 0 | -65 | -907 | 0 | -907 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 176 429 | 0 | 176 429 | 12 949 | 0 | 12 949 | 189 378 | 0 | 189 378 |
| 30204 | 64 278 | 0 | 64 278 | 7 893 | 0 | 7 893 | 72 171 | 0 | 72 171 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 042 649 | 0 | 1 042 649 | 0 | 0 | 0 | 1 042 649 | 0 | 1 042 649 |
| 60404 | 7 435 | 0 | 7 435 | 0 | 0 | 0 | 7 435 | 0 | 7 435 |
| 61002 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 61008 | 474 | 0 | 474 | 254 | 0 | 254 | 418 | 0 | 418 |
| 61009 | 8 | 0 | 8 | 136 | 0 | 136 | 33 | 0 | 33 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 283 333 | 0 | 1 283 333 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -262 364 | 0 | -262 364 | 0 | 0 | 0 | -264 700 | 0 | -264 700 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 9 060 | 913 | 9 973 | 4 381 | 665 | 5 046 | 12 965 | 1 122 | 14 087 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| 47803 | 1 134 957 | 0 | 1 134 957 | 0 | 0 | 0 | 1 134 957 | 0 | 1 134 957 |
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -99 189 | -25 317 | -124 506 | -5 216 | -303 916 | -309 132 | -98 987 | -25 671 | -124 658 |
| 30302 | 99 189 | 25 317 | 124 506 | 5 014 | 304 270 | 309 284 | 98 987 | 25 671 | 124 658 |
| 30305 | -207 287 | -1 | -207 288 | -20 765 | -28 | -20 793 | -356 601 | -3 | -356 604 |
| 30306 | 207 287 | 1 | 207 288 | 170 079 | 30 | 170 109 | 356 601 | 3 | 356 604 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 1 827 672 | 7 378 211 | 9 205 883 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 39 143 | 27 273 | 66 416 | 226 | 39 892 | 40 118 | 39 326 | 26 403 | 65 729 |
| 47801 | 398 403 | 0 | 398 403 | 0 | 0 | 0 | 398 402 | 0 | 398 402 |
| 47802 | 129 209 | 0 | 129 209 | 0 | 0 | 0 | 129 209 | 0 | 129 209 |
| 60302 | 36 109 | 0 | 36 109 | 0 | 0 | 0 | 36 109 | 0 | 36 109 |
| 60306 | 278 | 0 | 278 | 4 374 | 0 | 4 374 | 469 | 0 | 469 |
| 60308 | 1 | 0 | 1 | 327 | 0 | 327 | 9 | 0 | 9 |
| 60310 | 8 | 0 | 8 | 340 | 0 | 340 | 8 | 0 | 8 |
| 60312 | 522 030 | 0 | 522 030 | 4 632 | 0 | 4 632 | 522 295 | 0 | 522 295 |
| 60323 | 5 993 | 0 | 5 993 | 122 | 0 | 122 | 6 101 | 0 | 6 101 |
| 60336 | 257 | 0 | 257 | 129 | 0 | 129 | 288 | 0 | 288 |
| 62001 | 3 050 522 | 0 | 3 050 522 | 0 | 0 | 0 | 2 037 273 | 0 | 2 037 273 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -205 843 | 0 | -205 843 | -20 725 | 0 | -20 725 | -208 994 | 0 | -208 994 |
| 47804 | -856 339 | 0 | -856 339 | -1 | 0 | -1 | -1 106 439 | 0 | -1 106 439 |
| 60324 | -115 079 | 0 | -115 079 | -10 | 0 | -10 | -115 189 | 0 | -115 189 |
| 60405 | -104 | 0 | -104 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | -106 |
| 62002 | -29 533 | 0 | -29 533 | 0 | 0 | 0 | -29 533 | 0 | -29 533 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 81 464 | 0 | 81 464 | 113 770 | 0 | 113 770 | 195 025 | 0 | 195 025 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31309 | 473 000 | 0 | 473 000 | 374 000 | 0 | 374 000 | 99 000 | 0 | 99 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 40602 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 59 | 6 | 65 | 18 | 1 | 19 | 1 058 | 5 | 1 063 |
| 40702 | 56 285 | 4 353 | 60 638 | 2 536 115 | 357 027 | 2 893 142 | 96 313 | 10 411 | 106 724 |
| 40703 | 2 676 | 0 | 2 676 | 3 643 | 0 | 3 643 | 2 875 | 0 | 2 875 |
| 40802 | 10 965 | 3 | 10 968 | 42 519 | 0 | 42 519 | 7 336 | 3 | 7 339 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 47 | 0 | 47 | 1 341 | 0 | 1 341 | 23 | 0 | 23 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 11 | 6 | 17 | 1 061 | 1 058 | 2 119 | 13 | 5 | 18 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 520 518 | 20 812 | 541 330 | 547 565 | 73 296 | 620 861 | 190 917 | 23 332 | 214 249 |
| 42301 | 9 425 | 2 040 | 11 465 | 53 218 | 5 328 | 58 546 | 10 973 | 1 068 | 12 041 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 950 | 102 | 1 052 | 897 | 7 | 904 | 509 | 99 | 608 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 44 300 | 0 | 44 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | 41 000 | 0 | 41 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 649 | 649 |
| 42304 | 91 925 | 13 280 | 105 205 | 22 229 | 3 998 | 26 227 | 84 504 | 11 358 | 95 862 |
| 42311 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 42312 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 2 402 684 | 380 162 | 2 782 846 | 115 237 | 51 434 | 166 671 | 2 433 834 | 360 490 | 2 794 324 |
| 42313 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 3 167 071 | 881 942 | 4 049 013 | 164 894 | 112 774 | 277 668 | 3 228 469 | 839 432 | 4 067 901 |
| 42314 | 72 | 0 | 72 | 6 | 0 | 6 | 69 | 0 | 69 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 33 969 | 112 472 | 146 441 | 2 211 | 12 106 | 14 317 | 33 997 | 110 117 | 144 114 |
| 42315 | 99 | 0 | 99 | 3 | 0 | 3 | 99 | 0 | 99 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 0 | 672 | 672 | 0 | 50 | 50 | 0 | 654 | 654 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 4 073 | 1 967 | 6 040 | 0 | 728 | 728 | 4 111 | 1 326 | 5 437 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 8 375 | 2 678 | 11 053 | 0 | 201 | 201 | 8 461 | 2 594 | 11 055 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 5 127 | 0 | 5 127 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 1 732 | 0 | 1 732 | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 3 392 | 0 | 3 392 | 0 | 0 | 0 | 3 392 | 0 | 3 392 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 2 499 | 0 | 2 499 | 0 | 0 | 0 | 2 499 | 0 | 2 499 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -481 | 0 | -481 | 0 | 0 | 0 | -421 | 0 | -421 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 20 | 7 | 27 | 15 350 | 2 925 | 18 275 | 36 | 0 | 36 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 134 887 | 0 | 134 887 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 710 286 | 7 493 257 | 9 203 543 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 586 | 0 | 586 | 4 170 | 0 | 4 170 | 193 | 0 | 193 |
| 47422 | 1 087 | 0 | 1 087 | 360 | 0 | 360 | 785 | 0 | 785 |
| 60301 | 2 494 | 0 | 2 494 | 3 723 | 0 | 3 723 | 1 088 | 0 | 1 088 |
| 60305 | 17 946 | 0 | 17 946 | 17 799 | 0 | 17 799 | 15 836 | 0 | 15 836 |
| 60309 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 608 | 0 | 1 608 |
| 60311 | 19 752 | 0 | 19 752 | 21 108 | 0 | 21 108 | 2 565 | 0 | 2 565 |
| 60313 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 |
| 60322 | 25 708 | 0 | 25 708 | 25 714 | 0 | 25 714 | 1 | 0 | 1 |
| 60335 | 3 462 | 0 | 3 462 | 4 453 | 0 | 4 453 | 2 744 | 0 | 2 744 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 25 094 | 16 829 | 41 923 | 7 821 | 4 114 | 11 935 | 22 113 | 15 420 | 37 533 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 39 152 | 0 | 39 152 | 898 | 0 | 898 | 38 254 | 0 | 38 254 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 1 502 911 | 0 | 1 502 911 | 0 | 0 | 0 | 1 502 911 | 0 | 1 502 911 |
| 10601 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 10602 | 178 822 | 0 | 178 822 | 0 | 0 | 0 | 178 822 | 0 | 178 822 |
| 10610 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 10701 | 511 318 | 0 | 511 318 | 0 | 0 | 0 | 511 318 | 0 | 511 318 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 707 | 0 | 25 707 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 4 850 606 | 0 | 4 850 606 | 571 | 0 | 571 | 5 272 235 | 0 | 5 272 235 |
| 70603 | 4 093 789 | 0 | 4 093 789 | 0 | 0 | 0 | 4 285 077 | 0 | 4 285 077 |
| 70605 | 24 473 | 0 | 24 473 | 0 | 0 | 0 | 24 473 | 0 | 24 473 |
| 70606 | -4 583 769 | 0 | -4 583 769 | -709 288 | 0 | -709 288 | -5 293 057 | 0 | -5 293 057 |
| 70608 | -4 076 989 | 0 | -4 076 989 | -201 136 | 0 | -201 136 | -4 278 125 | 0 | -4 278 125 |
| 70610 | -21 525 | 0 | -21 525 | 0 | 0 | 0 | -21 525 | 0 | -21 525 |
| 70615 | 38 677 | 0 | 38 677 | 209 | 0 | 209 | 153 136 | 0 | 153 136 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 692 | 0 | 692 | 692 | 0 | 692 | 205 | 0 | 205 |
| 61403 | -2 086 | 0 | -2 086 | -227 | 0 | -227 | -1 741 | 0 | -1 741 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 198 062 | 0 | -1 198 062 | -1 534 | 0 | -1 534 | -1 196 528 | 0 | -1 196 528 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -1 767 | 0 | -1 767 | -90 652 | 0 | -90 652 | -71 115 | 0 | -71 115 |
| 91317 | -87 016 | 0 | -87 016 | -41 744 | -1 155 | -42 899 | -128 651 | -61 402 | -190 053 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 413 035 | 278 698 | 6 691 733 | 26 138 | 23 113 | 49 251 | 6 399 152 | 267 462 | 6 666 614 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 798 514 | 835 143 | 2 633 657 | 1 798 514 | 847 206 | 2 645 720 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 989 464 | 0 | 989 464 | 17 197 | 0 | 17 197 | 942 156 | 0 | 942 156 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 210 263 | 64 940 | 275 203 | 76 801 | 11 203 | 88 004 | 280 298 | 41 222 | 321 520 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -73 819 | 0 | -73 819 | 0 | 0 | 0 | -73 819 | 0 | -73 819 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -112 702 | 0 | -112 702 | 0 | 0 | 0 | -112 702 | 0 | -112 702 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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