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01.05.2008
01.04.2008
01.03.2008
01.02.2008
01.01.2008
Periodenänderung
AKTIVA
10 851 019
16 054 924
17 902 091
16 450 862
5 599 843
51,6%
Hoch flüssige Mittel
10 406 684
15 664 882
17 229 057
15 842 640
5 435 956
52,2%
Flüssige Mittel
10 406 355
15 664 658
17 117 344
15 751 838
5 345 483
51,4%
Bargeld
28 653
27 318
28 884
693
-27 960
-97,6%
in bar und auf dem Weg
28 653
27 318
28 884
693
-27 960
-97,6%
Nostro-Konto mit Zentralbank
10 377 702
15 637 340
17 088 460
15 751 145
5 373 443
51,8%
nostro-Konten
329
224
111 713
90 802
90 473
27 499,4%
Ansässige
329
224
111 713
90 802
90 473
27 499,4%
Börsenkonten
-
-
-
-
-
-
Verzinslichen Aktiva
423 407
370 423
418 147
406 981
-16 426
-3,9%
Die Ausleihungen an Firmenkunden
423 362
370 292
417 480
406 870
-16 492
-3,9%
Ansässige
347 000
321 000
338 000
317 000
-30 000
-8,6%
bis zu 30 Tagen
237 000
217 000
217 000
277 000
40 000
16,9%
bis zu 180 Tage
-
-
40 000
-
-
-
bis zu 1 Jahr
110 000
104 000
81 000
40 000
-70 000
-63,6%
Überfällige
-
-
-
-
-
-
Ansässige
-
-
-
-
-
-
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
76 362
49 292
79 480
89 870
13 508
17,7%
Ansässige
76 362
49 292
79 480
89 870
13 508
17,7%
Kredite an Privatpersonen
45
131
667
111
66
146,7%
Standard
-
-
350
-
-
-
bis zu 1 Jahr
-
-
350
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
45
131
317
111
66
146,7%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
20 928
19 619
254 887
201 241
180 313
861,6%
Pflichtreserven bei Zentralbank
895
3
8 593
151
-744
-83,1%
Räumlichkeiten und Ausrüstung
40
60
8
7
-33
-82,5%
Anschaffungskosten
40
60
8
7
-33
-82,5%
Abschreibung
-
-
-
-
-
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
17 562
17 106
17 944
17 514
-48
-0,3%
sonstige Vermögenswerte
2 220
2 435
225 555
182 899
180 679
8 138,7%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
2
15
2 787
-
-2
-100,0%
Latente Steuerguthaben
209
-
-
670
461
220,6%
SCHULDEN
12 387 668
17 652 988
23 785 379
24 950 605
12 562 937
101,4%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
125 000
175 000
130 000
42 000
-83 000
-66,4%
Girokonten (loro-Konten)
-
-
-
42 000
42 000
-
Ansässige
-
-
-
42 000
42 000
-
Geldanlagen
125 000
175 000
130 000
-
-125 000
-100,0%
Ansässige
125 000
175 000
130 000
-
-125 000
-100,0%
bis zu 30 Tagen
30 000
30 000
60 000
-
-30 000
-100,0%
bis zu 180 Tage
95 000
145 000
70 000
-
-95 000
-100,0%
mehr als 180 Tage
-
-
-
-
-
-
Kundenkonten
12 254 380
17 469 968
23 150 168
24 515 002
12 260 622
100,1%
Unternehmenskunden
12 254 380
17 469 968
23 150 158
24 515 002
12 260 622
100,1%
Ansässige
12 253 983
17 469 768
23 149 939
24 514 589
12 260 606
100,1%
Nichtansässige
397
200
219
413
16
4,0%
Privatkunden
-
-
10
-
-
-
Ansässige
-
-
10
-
-
-
Wertpapiere ausgegeben
-
-
216 300
153 500
153 500
-
Schuldscheindarlehen
-
-
216 300
153 500
153 500
-
auf Anfrage
-
-
91 700
114 000
114 000
-
bis zu 1 Jahr
-
-
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
117 700
39 500
39 500
-
Diskont aufgelaufenen
-
-
6 900
-
-
-
Sonstige Verbindlichkeiten
8 288
8 020
288 911
240 103
231 815
2 797,0%
Sonstige Verbindlichkeiten
6 220
6 606
287 451
239 536
233 316
3 751,1%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
2 068
1 414
1 460
567
-1 501
-72,6%
EIGENKAPITAL
97 706
67 841
104 485
107 228
9 522
9,7%
Kapital
-
-
-
-
-
-
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Jahresüberschuss
97 678
67 768
103 900
107 200
9 522
9,7%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
97 678
67 768
103 900
107 200
9 522
9,7%
künftige Ausgaben
28
73
585
28
-
0,0%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
288 497
287 752
295 603
372 431
83 934
29,1%
Eventualverbindlichkeiten
287 000
237 000
219 786
352 000
65 000
22,6%
Gewährte Garantien und Sicherheiten
-
-
2 786
-
-
-
Nicht benutzte Kreditlimiten
287 000
237 000
217 000
352 000
65 000
22,6%
Sicherheiten für Kredite
-
43 200
74 500
18 500
18 500
-
Waren
-
-
-
-
-
-
Wertpapieren
-
43 200
74 500
18 500
18 500
-
Unverarbeitete Zahlungen
2
6 240
42
1 017
1 015
50 750,0%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
2
6 240
42
1 017
1 015
50 750,0%
Andere außerbilanzielle Konten
1 495
1 312
1 275
914
-581
-38,9%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
1 495
1 299
1 275
914
-581
-38,9%
Abgeschriebene Forderungen
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-