On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 51 574 | 57 274 | 108 848 | 1 925 210 | 617 376 | 2 542 586 | 182 513 | 49 615 | 232 128 |
| 20209 | 8 402 | 2 775 | 11 177 | 921 020 | 70 816 | 991 836 | 6 767 | 3 067 | 9 834 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 259 | 0 | 259 | 3 258 | 0 | 3 258 | 554 | 0 | 554 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 2 236 | 2 236 | 0 | 70 | 70 | 0 | 2 202 | 2 202 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 107 234 | 0 | 107 234 | 10 225 695 | 0 | 10 225 695 | 340 568 | 0 | 340 568 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 7 173 | 609 313 | 616 486 | 68 834 | 273 955 | 342 789 | 4 842 | 358 276 | 363 118 |
| 30118 | 0 | 431 | 431 | 0 | 23 | 23 | 0 | 296 | 296 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 450 | 6 758 | 7 208 | 0 | 410 | 410 | 450 | 6 085 | 6 535 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 42 101 | 97 582 | 139 683 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 2 814 | 9 579 | 12 393 | 179 517 | 98 269 | 277 786 | 4 252 | 9 304 | 13 556 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -367 | 0 | -367 | -1 650 | 0 | -1 650 | -198 | 0 | -198 |
| 30226 | -120 | 0 | -120 | -2 930 | 0 | -2 930 | -23 | 0 | -23 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 230 000 | 0 | 230 000 | 7 920 000 | 0 | 7 920 000 | 640 000 | 0 | 640 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32207 | 2 000 | 1 956 | 3 956 | 0 | 109 | 109 | 2 000 | 1 780 | 3 780 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -40 | 0 | -40 | -2 | 0 | -2 | -38 | 0 | -38 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 33 080 | 0 | 33 080 | 0 | 0 | 0 | 33 080 | 0 | 33 080 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -4 417 | 0 | -4 417 | 0 | 0 | 0 | -4 417 | 0 | -4 417 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 1 054 | 1 054 | 0 | 52 | 52 | 0 | 972 | 972 |
| 45205 | 4 710 | 22 262 | 26 972 | 11 037 | 3 387 | 14 424 | 7 731 | 19 438 | 27 169 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 224 264 | 0 | 224 264 | 19 440 | 0 | 19 440 | 209 551 | 0 | 209 551 |
| 47105 | 80 | 0 | 80 | 3 950 | 0 | 3 950 | 4 030 | 0 | 4 030 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 350 612 | 0 | 350 612 | 0 | 0 | 0 | 314 183 | 0 | 314 183 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 92 531 | 0 | 92 531 | 0 | 0 | 0 | 74 710 | 0 | 74 710 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 0 | 261 | 261 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 45912 | 0 | 312 | 312 | 0 | 15 | 15 | 0 | 288 | 288 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -66 114 | 0 | -66 114 | -30 383 | 0 | -30 383 | -83 707 | 0 | -83 707 |
| 47108 | -80 | 0 | -80 | -790 | 0 | -790 | -120 | 0 | -120 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 293 | 0 | 293 | 419 | 0 | 419 | 282 | 0 | 282 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 4 750 | 0 | 4 750 | 1 435 | 0 | 1 435 | 4 250 | 0 | 4 250 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 10 063 | 23 583 | 33 646 | 500 | 1 344 | 1 844 | 5 963 | 18 250 | 24 213 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 152 308 | 0 | 152 308 | 0 | 0 | 0 | 118 090 | 0 | 118 090 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 115 246 | 20 744 | 135 990 | 0 | 1 020 | 1 020 | 67 771 | 19 135 | 86 906 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 27 271 | 28 138 | 55 409 | 118 | 734 | 852 | 126 | 0 | 126 |
| 45817 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 1 623 | 212 | 1 835 | 6 413 | 1 817 | 8 230 | 888 | 0 | 888 |
| 45917 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -69 195 | 0 | -69 195 | -49 337 | 0 | -49 337 | -40 935 | 0 | -40 935 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -45 289 | 0 | -45 289 | -45 281 | 0 | -45 281 | -126 | 0 | -126 |
| 45918 | -1 770 | 0 | -1 770 | -603 | 0 | -603 | -1 176 | 0 | -1 176 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 5 550 | 0 | 5 550 | 547 | 0 | 547 | 6 097 | 0 | 6 097 |
| 30204 | 7 835 | 0 | 7 835 | 0 | 0 | 0 | 7 558 | 0 | 7 558 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 24 902 | 0 | 24 902 | 875 | 0 | 875 | 25 144 | 0 | 25 144 |
| 60415 | 180 | 0 | 180 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 2 311 | 0 | 2 311 | 0 | 0 | 0 | 2 311 | 0 | 2 311 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 1 147 | 0 | 1 147 | 444 | 0 | 444 | 1 111 | 0 | 1 111 |
| 61009 | 125 | 0 | 125 | 1 868 | 0 | 1 868 | 163 | 0 | 163 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 41 307 | 0 | 41 307 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -20 625 | 0 | -20 625 | -464 | 0 | -464 | -20 300 | 0 | -20 300 |
| 60903 | -119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | -181 | 0 | -181 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 3 770 | 474 | 4 244 | 9 161 | 1 944 | 11 105 | 3 | 80 | 83 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| 47803 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 341 201 | 383 619 | 724 820 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 |
| 47423 | 3 274 | 23 | 3 297 | 138 735 | 8 | 138 743 | 3 162 | 0 | 3 162 |
| 60302 | 19 066 | 0 | 19 066 | 9 270 | 0 | 9 270 | 28 336 | 0 | 28 336 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 691 | 0 | 1 691 | 1 | 0 | 1 |
| 60308 | 100 | 0 | 100 | 163 | 0 | 163 | 100 | 0 | 100 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 381 | 0 | 381 | 17 498 | 0 | 17 498 | 4 311 | 0 | 4 311 |
| 60323 | 2 279 | 0 | 2 279 | 126 | 79 | 205 | 2 321 | 74 | 2 395 |
| 60336 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 62001 | 34 292 | 0 | 34 292 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -4 802 | 0 | -4 802 | -11 724 | 0 | -11 724 | -3 727 | 0 | -3 727 |
| 47804 | -460 | 0 | -460 | -460 | 0 | -460 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | -2 279 | 0 | -2 279 | -88 | 0 | -88 | -2 395 | 0 | -2 395 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 5 239 | 0 | 5 239 | 0 | 0 | 0 | 5 239 | 0 | 5 239 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 9 | 53 | 62 | 0 | 13 | 13 | 9 | 43 | 52 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 431 | 431 | 0 | 157 | 157 | 0 | 296 | 296 |
| 40701 | 189 837 | 0 | 189 837 | 5 354 | 0 | 5 354 | 223 874 | 0 | 223 874 |
| 40702 | 300 523 | 67 894 | 368 417 | 2 770 760 | 59 117 | 2 829 877 | 654 927 | 50 621 | 705 548 |
| 40703 | 8 842 | 0 | 8 842 | 13 540 | 0 | 13 540 | 7 212 | 0 | 7 212 |
| 40802 | 83 078 | 78 | 83 156 | 353 265 | 215 | 353 480 | 66 761 | 125 | 66 886 |
| 40821 | 6 | 0 | 6 | 3 776 | 0 | 3 776 | 6 | 0 | 6 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 68 442 | 0 | 68 442 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 27 402 | 42 184 | 69 586 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 546 | 0 | 546 | 300 820 | 5 | 300 825 | 953 | 0 | 953 |
| 40912 | 662 | 878 | 1 540 | 32 660 | 48 314 | 80 974 | 404 | 1 128 | 1 532 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 9 029 | 15 117 | 24 146 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 192 | 1 803 | 1 995 | 14 044 | 79 923 | 93 967 | 111 | 969 | 1 080 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 13 203 | 10 673 | 23 876 | 314 587 | 25 518 | 340 105 | 12 781 | 6 502 | 19 283 |
| 42301 | 25 337 | 13 201 | 38 538 | 677 259 | 301 513 | 978 772 | 104 070 | 22 895 | 126 965 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 42601 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42205 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 1 560 |
| 42304 | 270 187 | 19 468 | 289 655 | 90 036 | 11 976 | 102 012 | 283 636 | 8 993 | 292 629 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 935 | 56 269 | 58 204 | 0 | 31 164 | 31 164 | 1 976 | 28 288 | 30 264 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 87 130 | 609 925 | 697 055 | 18 398 | 323 694 | 342 092 | 181 533 | 361 922 | 543 455 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 140 | 2 787 | 2 927 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 122 | 498 | 620 | 133 594 | 126 822 | 260 416 | 189 | 0 | 189 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 377 731 | 314 654 | 692 385 | 33 080 | 0 | 33 080 |
| 47416 | 207 | 0 | 207 | 8 223 | 197 | 8 420 | 172 | 0 | 172 |
| 47422 | 61 | 0 | 61 | 217 | 0 | 217 | 50 | 0 | 50 |
| 60301 | 49 | 0 | 49 | 3 956 | 0 | 3 956 | 5 552 | 0 | 5 552 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 5 591 | 0 | 5 591 | 5 676 | 0 | 5 676 |
| 60309 | 36 | 0 | 36 | 5 347 | 0 | 5 347 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 652 | 0 | 652 | 41 934 | 0 | 41 934 | 192 | 0 | 192 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 390 | 0 | 1 390 | 3 376 | 0 | 3 376 |
| 60349 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 1 453 | 889 | 2 342 | 538 | 751 | 1 289 | 1 459 | 369 | 1 828 |
| 52501 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| 10701 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 45 189 | 0 | 45 189 | 5 828 | 0 | 5 828 | 39 361 | 0 | 39 361 |
| 70801 | 31 845 | 0 | 31 845 | 0 | 0 | 0 | 31 845 | 0 | 31 845 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 152 829 | 0 | 152 829 | 33 | 0 | 33 | 336 115 | 0 | 336 115 |
| 70603 | 598 646 | 0 | 598 646 | 0 | 0 | 0 | 739 178 | 0 | 739 178 |
| 70604 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 |
| 70606 | -170 078 | 0 | -170 078 | -160 807 | 0 | -160 807 | -330 515 | 0 | -330 515 |
| 70608 | -597 417 | 0 | -597 417 | -140 615 | 0 | -140 615 | -738 032 | 0 | -738 032 |
| 70609 | -345 | 0 | -345 | -77 | 0 | -77 | -422 | 0 | -422 |
| 70611 | -6 381 | 0 | -6 381 | -3 190 | 0 | -3 190 | -301 | 0 | -301 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -1 578 | 0 | -1 578 | -39 | 0 | -39 | -1 370 | 0 | -1 370 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -181 | -4 688 | -4 869 | 0 | -2 821 | -2 821 | -181 | -1 998 | -2 179 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -38 695 | -15 464 | -54 159 | -59 544 | -21 712 | -81 256 | -23 510 | -765 | -24 275 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 372 846 | 0 | 1 372 846 | 292 495 | 0 | 292 495 | 1 103 153 | 0 | 1 103 153 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 1 046 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 232 268 | 0 | 1 232 268 | 43 121 | 0 | 43 121 | 1 263 543 | 0 | 1 263 543 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 11 418 | 3 347 | 14 765 | 788 | 327 | 1 115 | 3 508 | 1 358 | 4 866 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -4 770 | -7 396 | -12 166 | 0 | -448 | -448 | -4 770 | -6 659 | -11 429 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -5 459 | -5 568 | -11 027 | 0 | -337 | -337 | -5 459 | -5 013 | -10 472 |
| 91803 | -4 630 | 0 | -4 630 | 0 | 0 | 0 | -4 630 | 0 | -4 630 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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