On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 214 934 | 10 481 | 225 415 | 367 803 | 14 351 | 382 154 | 231 641 | 3 508 | 235 149 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 444 000 | 0 | 444 000 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 716 | 0 | 716 | 1 000 | 0 | 1 000 | 638 | 0 | 638 |
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 25 729 | 0 | 25 729 | 871 892 | 0 | 871 892 | 5 321 | 0 | 5 321 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 1 170 957 | 168 897 | 1 339 854 | 442 132 | 6 315 | 448 447 | 1 918 | 2 287 | 4 205 |
Geld in Transfer | |||||||||
30233 | 32 | 0 | 32 | 3 500 | 98 | 3 598 | 6 | 0 | 6 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Börsenkonten | |||||||||
47404 | 41 | 196 | 237 | 409 591 | 235 795 | 645 386 | 258 | 195 | 453 |
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -1 351 | 0 | -1 351 | -3 067 | 0 | -3 067 | 0 | 0 | 0 |
30226 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
32005 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 353 696 | 0 | 353 696 | 245 000 | 0 | 245 000 | 598 496 | 0 | 598 496 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 131 000 | 0 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 131 000 | 0 | 131 000 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 25 331 | 0 | 25 331 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 4 807 | 0 | 4 807 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -50 740 | 0 | -50 740 | -12 750 | 0 | -12 750 | -70 340 | 0 | -70 340 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45509 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 3 488 | 0 | 3 488 | 0 | 0 | 0 | 3 389 | 0 | 3 389 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 3 342 | 0 | 3 342 | 0 | 0 | 0 | 3 259 | 0 | 3 259 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -495 | 0 | -495 | -34 | 0 | -34 | -461 | 0 | -461 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | 0 | 0 | 0 | -2 135 | 0 | -2 135 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 0 | 0 | 0 | -489 | 0 | -489 | 0 | 0 | 0 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 106 213 | 0 | 106 213 | 14 420 | 0 | 14 420 | 120 633 | 0 | 120 633 |
30204 | 1 479 | 0 | 1 479 | 0 | 0 | 0 | 1 012 | 0 | 1 012 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 6 615 | 0 | 6 615 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60901 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61008 | 43 | 0 | 43 | 57 | 0 | 57 | 40 | 0 | 40 |
61009 | 324 | 0 | 324 | 149 | 0 | 149 | 329 | 0 | 329 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 103 152 | 0 | 103 152 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60601 | -4 939 | 0 | -4 939 | 0 | 0 | 0 | -4 985 | 0 | -4 985 |
60903 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 35 280 | 0 | 35 280 | 94 559 | 0 | 94 559 | 72 235 | 0 | 72 235 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30602 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 15 968 455 | 15 935 818 | 31 904 273 | 50 489 | 51 002 | 101 491 |
47423 | 3 424 | 12 837 | 16 261 | 2 009 | 1 271 | 3 280 | 3 088 | 12 727 | 15 815 |
47802 | 2 575 131 | 0 | 2 575 131 | 1 422 612 | 0 | 1 422 612 | 3 902 224 | 0 | 3 902 224 |
60302 | 1 926 | 0 | 1 926 | 42 | 0 | 42 | 1 926 | 0 | 1 926 |
60306 | 40 | 0 | 40 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 7 | 0 | 7 | 82 | 0 | 82 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 3 013 | 0 | 3 013 | 8 292 | 0 | 8 292 | 2 977 | 0 | 2 977 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -2 433 | 0 | -2 433 | -4 180 | 0 | -4 180 | -7 918 | 0 | -7 918 |
47804 | -251 923 | 0 | -251 923 | -22 115 | 0 | -22 115 | -396 022 | 0 | -396 022 |
60324 | -176 | 0 | -176 | 0 | 0 | 0 | -176 | 0 | -176 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30109 | 871 500 | 158 163 | 1 029 663 | 1 542 759 | 139 437 | 1 682 196 | 99 364 | 21 255 | 120 619 |
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
31305 | 0 | 0 | 0 | 475 000 | 0 | 475 000 | 365 000 | 0 | 365 000 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40702 | 126 819 | 4 167 | 130 986 | 424 168 | 1 948 | 426 116 | 23 517 | 13 735 | 37 252 |
40703 | 205 | 0 | 205 | 127 | 0 | 127 | 238 | 0 | 238 |
40802 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40804 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40807 | 332 | 620 | 952 | 996 | 525 | 1 521 | 394 | 372 | 766 |
40814 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 73 396 | 4 147 | 77 543 | 26 642 | 561 | 27 203 | 96 627 | 4 008 | 100 635 |
42301 | 579 | 126 | 705 | 11 080 | 3 125 | 14 205 | 571 | 125 | 696 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 439 | 333 | 772 | 45 | 103 | 148 | 601 | 258 | 859 |
42601 | 36 | 161 | 197 | 0 | 17 | 17 | 36 | 160 | 196 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
43807 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 924 945 | 9 445 | 934 390 | 15 905 | 3 177 | 19 082 | 909 570 | 7 143 | 916 713 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 2 003 107 | 2 094 | 2 005 201 | 10 897 | 944 | 11 841 | 1 992 210 | 1 365 | 1 993 575 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 0 | 702 | 702 | 0 | 72 | 72 | 0 | 700 | 700 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42605 | 4 234 | 0 | 4 234 | 0 | 0 | 0 | 4 234 | 0 | 4 234 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 13 176 | 0 | 13 176 | 0 | 0 | 0 | 13 176 | 0 | 13 176 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 6 | 1 | 7 | 115 | 8 | 123 | 6 | 8 | 14 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 874 835 | 15 921 653 | 31 796 488 | 50 181 | 51 002 | 101 183 |
47416 | 114 | 0 | 114 | 1 277 | 0 | 1 277 | 45 | 0 | 45 |
47422 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
60301 | 242 | 0 | 242 | 4 521 | 0 | 4 521 | 34 | 0 | 34 |
60305 | 1 142 | 0 | 1 142 | 4 835 | 0 | 4 835 | 1 632 | 0 | 1 632 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 | 376 | 0 | 376 |
60322 | 9 | 0 | 9 | 32 | 0 | 32 | 9 | 0 | 9 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 1 062 | 509 | 1 571 | 35 782 | 153 | 35 935 | 148 | 461 | 609 |
47426 | 7 097 | 0 | 7 097 | 11 431 | 0 | 11 431 | 2 409 | 0 | 2 409 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 | 0 | 2 455 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10207 | 209 401 | 0 | 209 401 | 0 | 0 | 0 | 209 401 | 0 | 209 401 |
10701 | 44 905 | 0 | 44 905 | 0 | 0 | 0 | 44 905 | 0 | 44 905 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 81 358 | 0 | 81 358 | 0 | 0 | 0 | 81 358 | 0 | 81 358 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 1 070 982 | 0 | 1 070 982 | 515 | 0 | 515 | 1 446 774 | 0 | 1 446 774 |
70602 | 22 443 | 0 | 22 443 | 0 | 0 | 0 | 22 443 | 0 | 22 443 |
70603 | 557 804 | 0 | 557 804 | 0 | 0 | 0 | 567 854 | 0 | 567 854 |
70606 | -1 023 859 | 0 | -1 023 859 | -361 505 | 0 | -361 505 | -1 383 914 | 0 | -1 383 914 |
70608 | -603 023 | 0 | -603 023 | -10 302 | 0 | -10 302 | -613 325 | 0 | -613 325 |
70611 | -11 585 | 0 | -11 585 | -2 169 | 0 | -2 169 | -13 754 | 0 | -13 754 |
70615 | 4 881 | 0 | 4 881 | 0 | 0 | 0 | 4 881 | 0 | 4 881 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 9 587 | 0 | 9 587 | 9 587 | 0 | 9 587 | 3 296 | 0 | 3 296 |
61304 | 216 | 0 | 216 | 25 | 0 | 25 | 205 | 0 | 205 |
61403 | -805 | 0 | -805 | -1 910 | 0 | -1 910 | -2 501 | 0 | -2 501 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -34 064 | 0 | -34 064 | -4 676 | 0 | -4 676 | -29 388 | 0 | -29 388 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 7 514 | 0 | 7 514 | 0 | 0 | 0 | 7 514 | 0 | 7 514 |
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 11 062 | 0 | 11 062 | 246 | 0 | 246 | 10 808 | 0 | 10 808 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -52 | -578 | -630 | 0 | -57 | -57 | -52 | -576 | -628 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -66 | -13 | -79 | 0 | -1 | -1 | -66 | -13 | -79 |
91803 | -863 | -5 | -868 | 0 | -1 | -1 | -863 | -5 | -868 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.