На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 672 | 43 | 1 715 | 5 657 | 2 748 | 8 405 | 1 057 | 36 | 1 093 |
20209 | 97 | 121 | 218 | 2 245 | 2 757 | 5 002 | 100 | 129 | 229 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 20 838 | 0 | 20 838 | 23 041 | 0 | 23 041 | 7 704 | 0 | 7 704 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 76 337 | 413 | 76 750 | 5 783 630 | 21 912 | 5 805 542 | 20 371 | 360 | 20 731 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51404 | 0 | 0 | 0 | 5 664 029 | 0 | 5 664 029 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 2 570 | 0 | 2 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 75 205 | 0 | 75 205 | 13 938 | 0 | 13 938 | 89 143 | 0 | 89 143 |
45205 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 434 024 | 0 | 434 024 | 0 | 0 | 0 | 332 219 | 0 | 332 219 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 1 469 083 | 0 | 1 469 083 | 100 131 | 0 | 100 131 | 1 459 994 | 0 | 1 459 994 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 642 925 | 0 | 642 925 | 9 220 | 0 | 9 220 | 645 145 | 0 | 645 145 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 41 600 | 0 | 41 600 | 7 000 | 0 | 7 000 | 48 600 | 0 | 48 600 |
45912 | 42 016 | 0 | 42 016 | 9 395 | 0 | 9 395 | 51 411 | 0 | 51 411 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -432 137 | 0 | -432 137 | -107 838 | 0 | -107 838 | -1 139 460 | 0 | -1 139 460 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -42 734 | 0 | -42 734 | 0 | 0 | 0 | -49 734 | 0 | -49 734 |
45918 | -37 439 | 0 | -37 439 | 0 | 0 | 0 | -39 939 | 0 | -39 939 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 26 379 | 0 | 26 379 | 0 | 0 | 0 | 26 031 | 0 | 26 031 |
30204 | 35 451 | 0 | 35 451 | 765 | 0 | 765 | 36 216 | 0 | 36 216 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 19 823 | 0 | 19 823 | 0 | 0 | 0 | 19 823 | 0 | 19 823 |
60901 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 664 529 | 0 | 5 664 529 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -9 172 | 0 | -9 172 | 0 | 0 | 0 | -9 249 | 0 | -9 249 |
60903 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 9 394 | 0 | 9 394 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 20 845 788 | 20 841 854 | 41 687 642 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 382 | 0 | 382 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 113 | 0 | 3 113 | 0 | 0 | 0 | 3 113 | 0 | 3 113 |
60306 | 47 | 0 | 47 | 2 015 | 0 | 2 015 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 65 | 0 | 65 | 12 | 0 | 12 | 70 | 0 | 70 |
60312 | 13 | 0 | 13 | 1 762 | 0 | 1 762 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -710 | 0 | -710 | -1 378 | 0 | -1 378 | -2 005 | 0 | -2 005 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31406 | 0 | 36 305 | 36 305 | 0 | 19 389 | 19 389 | 0 | 19 693 | 19 693 |
свыше 180 дней | |||||||||
31407 | 0 | 95 149 | 95 149 | 0 | 4 660 | 4 660 | 0 | 101 156 | 101 156 |
31408 | 0 | 44 526 | 44 526 | 0 | 2 280 | 2 280 | 0 | 47 168 | 47 168 |
31409 | 0 | 47 197 | 47 197 | 0 | 1 705 | 1 705 | 0 | 51 203 | 51 203 |
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 113 250 | 0 | 113 250 | 113 129 | 0 | 113 129 | 121 | 0 | 121 |
40602 | 118 229 | 44 984 | 163 213 | 214 | 1 626 | 1 840 | 118 015 | 52 362 | 170 377 |
резиденты | |||||||||
40701 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
40702 | 38 310 | 47 510 | 85 820 | 5 838 754 | 1 734 | 5 840 488 | 58 484 | 52 018 | 110 502 |
40703 | 2 152 | 0 | 2 152 | 159 | 0 | 159 | 1 993 | 0 | 1 993 |
40802 | 677 | 0 | 677 | 752 | 0 | 752 | 914 | 0 | 914 |
40905 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
40909 | 7 | 117 | 124 | 0 | 4 | 4 | 7 | 127 | 134 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 176 762 | 1 531 | 178 293 | 5 743 556 | 2 571 | 5 746 127 | 126 096 | 107 | 126 203 |
40814 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40910 | 18 | 62 | 80 | 0 | 2 | 2 | 18 | 67 | 85 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 10 159 | 48 910 | 59 069 | 7 244 | 3 193 | 10 437 | 20 783 | 97 847 | 118 630 |
42301 | 1 | 1 077 | 1 078 | 0 | 474 | 474 | 1 | 720 | 721 |
42309 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 0 | 8 159 | 8 159 | 0 | 294 | 294 | 0 | 8 852 | 8 852 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
41806 | 0 | 108 916 | 108 916 | 0 | 3 936 | 3 936 | 0 | 118 160 | 118 160 |
свыше 3 лет | |||||||||
41807 | 0 | 387 378 | 387 378 | 0 | 14 001 | 14 001 | 0 | 420 255 | 420 255 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 1 680 | 83 352 | 85 032 | 1 080 | 3 013 | 4 093 | 600 | 90 426 | 91 026 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 33 365 | 61 724 | 95 089 | 0 | 6 409 | 6 409 | 33 365 | 62 685 | 96 050 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 650 | 100 932 | 101 582 | 0 | 27 329 | 27 329 | 650 | 84 006 | 84 656 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 294 263 | 0 | 294 263 | 124 263 | 0 | 124 263 | 170 000 | 0 | 170 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -5 675 | 0 | -5 675 | 0 | 0 | 0 | -243 | 0 | -243 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 20 809 558 | 20 883 503 | 41 693 061 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 10 576 | 0 | 10 576 | 15 095 | 0 | 15 095 | 10 576 | 0 | 10 576 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 909 | 0 | 909 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 707 | 0 | 1 707 |
60305 | 1 038 | 0 | 1 038 | 3 768 | 0 | 3 768 | 2 158 | 0 | 2 158 |
60309 | 77 | 0 | 77 | 54 | 0 | 54 | 29 | 0 | 29 |
60322 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 134 | 6 468 | 7 602 | 0 | 546 | 546 | 1 418 | 8 383 | 9 801 |
47426 | 1 816 | 3 644 | 5 460 | 1 994 | 5 186 | 7 180 | 0 | 3 918 | 3 918 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 129 | 0 | 113 129 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 198 000 | 0 | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 0 | 198 000 |
10601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10701 | 27 900 | 0 | 27 900 | 0 | 0 | 0 | 27 900 | 0 | 27 900 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 161 049 | 0 | 161 049 | 0 | 0 | 0 | 161 049 | 0 | 161 049 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 136 538 | 0 | 1 136 538 | 0 | 0 | 0 | 1 348 896 | 0 | 1 348 896 |
70603 | 443 566 | 0 | 443 566 | 0 | 0 | 0 | 488 613 | 0 | 488 613 |
70606 | -1 023 034 | 0 | -1 023 034 | -895 399 | 0 | -895 399 | -1 917 815 | 0 | -1 917 815 |
70608 | -549 134 | 0 | -549 134 | -133 328 | 0 | -133 328 | -682 462 | 0 | -682 462 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 177 | 0 | 177 | 38 | 0 | 38 | 175 | 0 | 175 |
61403 | -628 | -58 | -686 | -516 | -6 | -522 | -792 | -47 | -839 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -1 877 | 0 | -1 877 | -11 517 | 0 | -11 517 | -4 035 | 0 | -4 035 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 428 256 | 0 | 1 428 256 | 0 | 0 | 0 | 1 428 256 | 0 | 1 428 256 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 1 969 597 | 0 | 1 969 597 | 1 969 597 | 0 | 1 969 597 | 69 860 | 0 | 69 860 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 113 129 | 0 | 113 129 | 113 129 | 0 | 113 129 |
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 268 872 | 0 | 268 872 | 5 700 | 0 | 5 700 | 274 337 | 0 | 274 337 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 25 628 | 0 | 25 628 | 21 303 | 0 | 21 303 | 45 827 | 0 | 45 827 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -443 | 0 | -443 | 0 | 0 | 0 | -443 | 0 | -443 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -5 518 | 0 | -5 518 | 0 | 0 | 0 | -5 518 | 0 | -5 518 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -347 | 0 | -347 | 0 | 0 | 0 | -347 | 0 | -347 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.