On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 944 945 | 73 254 | 1 018 199 | 3 689 457 | 173 956 | 3 863 413 | 825 830 | 97 751 | 923 581 |
| 20209 | 1 230 | 194 | 1 424 | 1 126 799 | 39 957 | 1 166 756 | 1 891 | 227 | 2 118 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 168 766 | 0 | 168 766 | 656 494 | 0 | 656 494 | 170 520 | 0 | 170 520 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 290 547 | 0 | 290 547 | 6 823 619 | 0 | 6 823 619 | 62 743 | 0 | 62 743 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 1 120 090 | 83 937 | 1 204 027 | 1 690 975 | 59 908 | 1 750 883 | 757 707 | 27 580 | 785 287 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 000 | 481 | 1 481 | 0 | 26 | 26 | 1 000 | 498 | 1 498 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 634 953 | 0 | 634 953 | 27 203 | 0 | 27 203 |
| 30233 | 10 048 | 66 | 10 114 | 165 522 | 2 114 | 167 636 | 13 787 | 363 | 14 150 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 118 | 0 | 118 | 36 000 | 0 | 36 000 | 1 415 | 0 | 1 415 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -2 626 | 0 | -2 626 | 0 | 0 | 0 | -2 634 | 0 | -2 634 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32004 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 8 937 | 8 937 | 0 | 473 | 473 | 0 | 9 252 | 9 252 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32008 | 377 400 | 0 | 377 400 | 0 | 0 | 0 | 377 400 | 0 | 377 400 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -7 448 | 0 | -7 448 | 0 | 0 | 0 | -7 711 | 0 | -7 711 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51403 | 371 276 | 0 | 371 276 | 222 | 0 | 222 | 60 377 | 0 | 60 377 |
| 51404 | 0 | 0 | 0 | 311 074 | 0 | 311 074 | 311 074 | 0 | 311 074 |
| 51405 | 1 027 033 | 0 | 1 027 033 | 5 897 | 0 | 5 897 | 729 396 | 0 | 729 396 |
| 51406 | 105 413 | 0 | 105 413 | 502 555 | 0 | 502 555 | 607 968 | 0 | 607 968 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50605 | 8 315 | 0 | 8 315 | 0 | 0 | 0 | 8 315 | 0 | 8 315 |
| 50606 | 3 740 | 0 | 3 740 | 0 | 0 | 0 | 3 740 | 0 | 3 740 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -550 | 0 | -550 | -16 | 0 | -16 | -741 | 0 | -741 |
| 50621 | 257 | 0 | 257 | 225 | 0 | 225 | 458 | 0 | 458 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45306 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 434 890 | 0 | 1 434 890 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 430 578 | 0 | 1 430 578 |
| 45307 | 53 249 | 0 | 53 249 | 0 | 0 | 0 | 53 149 | 0 | 53 149 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 867 707 | 0 | 3 867 707 | 271 000 | 0 | 271 000 | 3 817 299 | 0 | 3 817 299 |
| 45308 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 19 504 | 0 | 19 504 | 36 147 | 0 | 36 147 | 55 651 | 0 | 55 651 |
| 45912 | 1 152 | 0 | 1 152 | 10 940 | 0 | 10 940 | 12 092 | 0 | 12 092 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -416 033 | 0 | -416 033 | -62 412 | 0 | -62 412 | -410 340 | 0 | -410 340 |
| 45315 | -23 952 | 0 | -23 952 | -1 701 | 0 | -1 701 | -22 251 | 0 | -22 251 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 7 458 | 0 | 7 458 | 739 | 0 | 739 | 5 125 | 0 | 5 125 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 11 775 | 0 | 11 775 | 2 722 | 0 | 2 722 | 14 497 | 0 | 14 497 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 1 775 | 0 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 0 | 1 775 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -12 259 | 0 | -12 259 | 0 | 0 | 0 | -12 803 | 0 | -12 803 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 669 | 0 | 669 | 51 | 0 | 51 | 638 | 0 | 638 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 688 | 0 | 688 | 24 | 0 | 24 | 460 | 0 | 460 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 13 435 | 0 | 13 435 | 1 405 | 0 | 1 405 | 12 541 | 0 | 12 541 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 617 224 | 0 | 617 224 | 35 808 | 0 | 35 808 | 609 937 | 0 | 609 937 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 628 574 | 2 661 | 1 631 235 | 28 748 | 141 | 28 889 | 1 598 633 | 2 755 | 1 601 388 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 164 272 | 999 | 165 271 | 2 509 | 53 | 2 562 | 163 505 | 1 034 | 164 539 |
| 45915 | 25 606 | 177 | 25 783 | 223 | 10 | 233 | 25 141 | 184 | 25 325 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -105 331 | 0 | -105 331 | -40 820 | 0 | -40 820 | -65 934 | 0 | -65 934 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -181 242 | 0 | -181 242 | -20 845 | 0 | -20 845 | -198 406 | 0 | -198 406 |
| 45918 | -22 499 | 0 | -22 499 | -949 | 0 | -949 | -32 536 | 0 | -32 536 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 363 995 | 0 | 363 995 | 3 491 | 0 | 3 491 | 367 486 | 0 | 367 486 |
| 30204 | 6 433 | 0 | 6 433 | 565 | 0 | 565 | 6 998 | 0 | 6 998 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 220 649 | 0 | 1 220 649 | 5 380 | 0 | 5 380 | 1 226 029 | 0 | 1 226 029 |
| 60404 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 |
| 60411 | 101 951 | 0 | 101 951 | 0 | 0 | 0 | 101 951 | 0 | 101 951 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 5 380 | 0 | 5 380 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 1 635 | 0 | 1 635 | 314 | 0 | 314 | 1 017 | 0 | 1 017 |
| 61008 | 3 342 | 0 | 3 342 | 733 | 0 | 733 | 3 331 | 0 | 3 331 |
| 61009 | 9 313 | 0 | 9 313 | 3 450 | 0 | 3 450 | 12 381 | 0 | 12 381 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 614 655 | 0 | 614 655 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -355 873 | 0 | -355 873 | 0 | 0 | 0 | -359 945 | 0 | -359 945 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 81 052 | 0 | 81 052 | 61 889 | 126 | 62 015 | 57 716 | 0 | 57 716 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 422 040 | 0 | 422 040 | 0 | 0 | 0 | 422 040 | 0 | 422 040 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 5 176 | 0 | 5 176 | 0 | 0 | 0 | 5 176 | 0 | 5 176 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 48 940 | 34 727 | 83 667 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 46 577 | 2 | 46 579 | 38 682 | 72 118 | 110 800 | 46 964 | 0 | 46 964 |
| 60302 | 14 893 | 0 | 14 893 | 988 | 0 | 988 | 12 226 | 0 | 12 226 |
| 60306 | 445 | 0 | 445 | 3 795 | 0 | 3 795 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 178 | 0 | 1 178 | 397 | 0 | 397 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 22 577 | 0 | 22 577 | 99 325 | 0 | 99 325 | 94 262 | 0 | 94 262 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 1 612 | 0 | 1 612 | 26 | 0 | 26 | 1 611 | 0 | 1 611 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -47 807 | 0 | -47 807 | -16 220 | 0 | -16 220 | -31 664 | 0 | -31 664 |
| 60324 | -1 496 | 0 | -1 496 | -3 | 0 | -3 | -1 607 | 0 | -1 607 |
| 61012 | -39 506 | 0 | -39 506 | 0 | 0 | 0 | -43 404 | 0 | -43 404 |
| 61501 | -515 | 0 | -515 | -85 | 0 | -85 | -430 | 0 | -430 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 225 000 | 0 | 1 225 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 31304 | 842 000 | 0 | 842 000 | 1 417 000 | 0 | 1 417 000 | 530 000 | 0 | 530 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 475 000 | 0 | 475 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 239 000 | 0 | 239 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 109 886 | 0 | 109 886 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 27 749 | 0 | 27 749 | 725 860 | 0 | 725 860 | 133 660 | 0 | 133 660 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40602 | 662 | 0 | 662 | 394 | 0 | 394 | 721 | 0 | 721 |
| 40603 | 2 047 | 0 | 2 047 | 8 243 | 0 | 8 243 | 1 594 | 0 | 1 594 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 378 | 0 | 378 | 15 858 | 0 | 15 858 | 868 | 0 | 868 |
| 40702 | 875 367 | 7 296 | 882 663 | 6 013 653 | 15 096 | 6 028 749 | 491 133 | 16 411 | 507 544 |
| 40703 | 28 265 | 0 | 28 265 | 58 384 | 0 | 58 384 | 22 661 | 0 | 22 661 |
| 40802 | 99 132 | 0 | 99 132 | 392 539 | 3 125 | 395 664 | 107 251 | 0 | 107 251 |
| 40821 | 788 | 0 | 788 | 34 051 | 0 | 34 051 | 791 | 0 | 791 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 0 | 8 900 |
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 13 614 | 0 | 13 614 | 21 | 0 | 21 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 443 045 | 0 | 443 045 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 2 372 | 1 662 | 4 034 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 2 562 | 0 | 2 562 | 202 963 | 0 | 202 963 | 3 186 | 0 | 3 186 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 26 012 | 9 686 | 35 698 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 186 | 205 | 391 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 14 075 | 7 403 | 21 478 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 604 691 | 342 | 605 033 | 1 857 231 | 1 418 | 1 858 649 | 518 028 | 355 | 518 383 |
| 42301 | 150 494 | 7 130 | 157 624 | 483 686 | 3 577 | 487 263 | 84 363 | 5 423 | 89 786 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 288 | 0 | 1 288 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 292 | 0 | 1 292 |
| 42601 | 868 | 4 | 872 | 391 | 0 | 391 | 552 | 4 | 556 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 17 500 | 0 | 17 500 | 269 500 | 0 | 269 500 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 42104 | 7 000 | 0 | 7 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 42203 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 79 900 | 0 | 79 900 | 12 000 | 0 | 12 000 | 74 400 | 0 | 74 400 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 109 675 | 0 | 109 675 | 14 400 | 0 | 14 400 | 109 675 | 0 | 109 675 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 8 057 | 4 083 | 12 140 | 4 516 | 1 215 | 5 731 | 8 117 | 3 217 | 11 334 |
| 42304 | 164 685 | 12 368 | 177 053 | 21 929 | 1 136 | 23 065 | 162 396 | 12 944 | 175 340 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 407 556 | 52 776 | 460 332 | 85 866 | 2 736 | 88 602 | 378 188 | 54 899 | 433 087 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 6 690 425 | 34 565 | 6 724 990 | 790 222 | 672 | 790 894 | 6 976 920 | 36 400 | 7 013 320 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 2 569 360 | 0 | 2 569 360 | 289 095 | 0 | 289 095 | 2 495 911 | 0 | 2 495 911 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 51 526 | 51 526 | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 | 53 330 | 53 330 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 6 075 | 0 | 6 075 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 74 190 | 0 | 74 190 | 6 075 | 0 | 6 075 | 74 166 | 0 | 74 166 |
| 52304 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -620 | 0 | -620 | -50 | 0 | -50 | -97 | 0 | -97 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 16 298 | 416 | 16 714 | 147 715 | 16 382 | 164 097 | 20 325 | 582 | 20 907 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 11 495 | 0 | 11 495 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 106 | 0 | 106 | 3 537 | 0 | 3 537 | 1 307 | 0 | 1 307 |
| 47422 | 3 004 | 0 | 3 004 | 656 079 | 0 | 656 079 | 4 630 | 0 | 4 630 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 10 415 | 0 | 10 415 | 3 | 0 | 3 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 39 369 | 0 | 39 369 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 6 634 | 0 | 6 634 | 802 | 0 | 802 | 6 603 | 0 | 6 603 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 19 200 | 1 028 | 20 228 | 68 333 | 706 | 69 039 | 31 536 | 1 055 | 32 591 |
| 47426 | 1 869 | 0 | 1 869 | 12 338 | 0 | 12 338 | 301 | 0 | 301 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 635 000 | 0 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 635 000 |
| 10601 | 603 596 | 0 | 603 596 | 0 | 0 | 0 | 603 596 | 0 | 603 596 |
| 10701 | 38 099 | 0 | 38 099 | 0 | 0 | 0 | 38 099 | 0 | 38 099 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 442 614 | 0 | 442 614 | 0 | 0 | 0 | 442 614 | 0 | 442 614 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 158 098 | 0 | 2 158 098 | 2 | 0 | 2 | 2 423 313 | 0 | 2 423 313 |
| 70602 | 257 | 0 | 257 | 156 | 0 | 156 | 326 | 0 | 326 |
| 70603 | 109 914 | 0 | 109 914 | 0 | 0 | 0 | 120 178 | 0 | 120 178 |
| 70606 | -2 097 878 | 0 | -2 097 878 | -261 964 | 0 | -261 964 | -2 359 127 | 0 | -2 359 127 |
| 70607 | -32 | 0 | -32 | -75 | 0 | -75 | -91 | 0 | -91 |
| 70608 | -109 833 | 0 | -109 833 | -11 332 | 0 | -11 332 | -121 165 | 0 | -121 165 |
| 70611 | -32 535 | 0 | -32 535 | -2 773 | 0 | -2 773 | -35 308 | 0 | -35 308 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61403 | -8 075 | -109 | -8 184 | -1 734 | -3 | -1 737 | -7 361 | -67 | -7 428 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -9 589 | 0 | -9 589 | -6 679 | 0 | -6 679 | -2 988 | 0 | -2 988 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -50 745 | 0 | -50 745 | -16 212 | 0 | -16 212 | -34 533 | 0 | -34 533 |
| 91317 | -164 436 | 0 | -164 436 | -25 972 | 0 | -25 972 | -158 980 | 0 | -158 980 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 8 802 964 | 0 | 8 802 964 | 348 300 | 0 | 348 300 | 8 550 805 | 0 | 8 550 805 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 343 433 | 0 | 343 433 | 82 284 | 0 | 82 284 | 378 931 | 0 | 378 931 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 114 384 | 84 | 114 468 | 59 816 | 4 | 59 820 | 118 319 | 87 | 118 406 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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