На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 11 540 | 1 691 | 13 231 | 25 627 | 860 | 26 487 | 385 | 0 | 385 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 454 064 | 0 | 454 064 | 3 866 281 | 0 | 3 866 281 | 12 701 | 0 | 12 701 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 45 | 1 098 | 1 143 | 1 | 3 516 237 | 3 516 238 | 45 | 79 | 124 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 104 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3 | 107 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 23 000 | 0 | 23 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 103 000 | 0 | 103 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 238 000 | 74 290 | 312 290 | 74 000 | 7 208 | 81 208 | 281 000 | 78 922 | 359 922 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 14 889 | 0 | 14 889 | 0 | 0 | 0 | 14 889 | 0 | 14 889 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 3 809 | 1 005 | 4 814 | 3 809 | 1 005 | 4 814 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -11 460 | 0 | -11 460 | -620 | 0 | -620 | -51 615 | 0 | -51 615 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45817 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -307 | 0 | -307 | -225 | 0 | -225 | -82 | 0 | -82 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -7 693 | 0 | -7 693 | 0 | 0 | 0 | -7 693 | 0 | -7 693 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379 | 0 | -379 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 6 483 | 0 | 6 483 | 3 815 | 0 | 3 815 | 10 298 | 0 | 10 298 |
30204 | 4 623 | 0 | 4 623 | 0 | 0 | 0 | 3 893 | 0 | 3 893 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 1 952 | 0 | 1 952 | 0 | 0 | 0 | 1 396 | 0 | 1 396 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 33 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 275 | 0 | -1 275 | -388 | 0 | -388 | -913 | 0 | -913 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 809 | 1 005 | 4 814 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 317 | 3 519 470 | 3 519 787 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 146 | 0 | 146 | 66 | 0 | 66 | 64 | 0 | 64 |
60302 | 136 | 0 | 136 | 38 | 0 | 38 | 136 | 0 | 136 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 797 | 0 | 797 | 1 547 | 0 | 1 547 | 889 | 0 | 889 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -109 | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | -109 |
60324 | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 326 | 235 | 561 | 43 201 | 8 | 43 209 | 128 | 250 | 378 |
40702 | 419 261 | 7 256 | 426 517 | 4 390 282 | 3 523 335 | 7 913 617 | 13 413 | 157 | 13 570 |
40703 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 46 | 0 | 46 |
40802 | 70 | 0 | 70 | 543 | 0 | 543 | 63 | 0 | 63 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 7 334 | 3 302 | 10 636 | 60 217 | 4 529 | 64 746 | 5 105 | 2 925 | 8 030 |
42301 | 27 | 631 | 658 | 0 | 22 | 22 | 27 | 670 | 697 |
42309 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 523 | 43 | 566 | 0 | 2 | 2 | 523 | 45 | 568 |
42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
43706 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 526 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 117 973 | 69 975 | 187 948 | 2 539 | 6 609 | 9 148 | 116 274 | 70 091 | 186 365 |
42314 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 508 285 | 320 | 3 508 605 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 8 | 0 | 8 | 56 144 | 0 | 56 144 | 8 | 0 | 8 |
60301 | 526 | 0 | 526 | 909 | 0 | 909 | 3 225 | 0 | 3 225 |
60305 | 1 145 | 0 | 1 145 | 3 700 | 0 | 3 700 | 1 140 | 0 | 1 140 |
60309 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 1 566 | 888 | 0 | 888 |
60311 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 33 | 0 | 33 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 652 | 0 | 1 652 | 878 | 289 | 1 167 | 1 729 | 0 | 1 729 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 42 479 | 0 | 42 479 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 120 800 | 0 | 120 800 | 0 | 0 | 0 | 120 800 | 0 | 120 800 |
10601 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
10602 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 |
10701 | 11 997 | 0 | 11 997 | 0 | 0 | 0 | 11 997 | 0 | 11 997 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 93 083 | 0 | 93 083 | 0 | 0 | 0 | 93 083 | 0 | 93 083 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 210 380 | 0 | 210 380 | 62 | 0 | 62 | 239 648 | 0 | 239 648 |
70603 | 67 342 | 0 | 67 342 | 0 | 0 | 0 | 80 653 | 0 | 80 653 |
70606 | -205 302 | 0 | -205 302 | -64 816 | 0 | -64 816 | -269 951 | 0 | -269 951 |
70608 | -68 271 | 0 | -68 271 | -13 117 | 0 | -13 117 | -81 388 | 0 | -81 388 |
70611 | -3 | 0 | -3 | -640 | 0 | -640 | -643 | 0 | -643 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 10 | 0 | 10 | 301 | 0 | 301 | 366 | 0 | 366 |
61304 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
61403 | -2 714 | 0 | -2 714 | 0 | 0 | 0 | -2 642 | 0 | -2 642 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 24 016 | 0 | 24 016 | 0 | 0 | 0 | 24 016 | 0 | 24 016 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 12 161 | 0 | 12 161 | 471 | 0 | 471 | 12 505 | 0 | 12 505 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -138 | 0 | -138 | 0 | 0 | 0 | -138 | 0 | -138 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.