Kuap. Ru - Bilanz der НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2859 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	5 089 829	5 089 829
Hoch flüssige Mittel	86 010	86 010
Flüssige Mittel	58 421	58 421
Bargeld	15 439	15 439
in bar und auf dem Weg	14 501	14 501
Edelmetalle	938	938
Nostro-Konto mit Zentralbank	42 982	42 982
nostro-Konten	9 908	9 908
Ansässige	9 908	9 908
Geld in Transfer	17 886	17 886
Börsenkonten	49	49
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-254	-254
Verzinslichen Aktiva	4 388 148	4 388 148
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13 176	13 176
Nichtansässige	13 176	13 176
mehr als 180 Tage	13 176	13 176
Die Ausleihungen an Firmenkunden	4 241 972	4 241 972
Ansässige	5 762 504	5 762 504
bis zu 30 Tagen	5 086	5 086
bis zu 180 Tage	7 997	7 997
bis zu 1 Jahr	923 275	923 275
bis 3 Jahre	3 116 120	3 116 120
mehr als 3 Jahre	1 710 026	1 710 026
Überfällige	361 075	361 075
Ansässige	361 075	361 075
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-1 881 607	-1 881 607
Ansässige	-1 881 607	-1 881 607
Kredite an Einzelunternehmer	946	946
Überfällige	4 201	4 201
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-3 255	-3 255
Kredite an Privatpersonen	132 054	132 054
Standard	2 709 585	2 709 585
bis zu 30 Tagen	1 779	1 779
bis zu 180 Tage	1 727	1 727
bis zu 1 Jahr	1 463 250	1 463 250
bis 3 Jahre	1 171 687	1 171 687
mehr als 3 Jahre	71 142	71 142
Überfällige	43 553	43 553
Überfällige	43 553	43 553
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-2 621 084	-2 621 084
sonstige Vermögenswerte	615 671	615 671
Pflichtreserven bei Zentralbank	160 485	160 485
Räumlichkeiten und Ausrüstung	43 679	43 679
Anschaffungskosten	69 642	69 642
Abschreibung	-25 963	-25 963
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	306 181	306 181
sonstige Vermögenswerte	290 155	290 155
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-473 309	-473 309
Derivate - Aktiva	288 480	288 480
SCHULDEN	7 009 205	7 009 205
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16 664	16 664
Geldanlagen	16 664	16 664
Ansässige	16 664	16 664
mehr als 180 Tage	16 664	16 664
Kundenkonten	524 680	524 680
Unternehmenskunden	389 596	389 596
Staatsunternehmen	3 298	3 298
Ansässige	386 298	386 298
Privatkunden	133 447	133 447
Ansässige	123 666	123 666
Nichtansässige	9 781	9 781
Maklergeschäft	1 637	1 637
Ansässige	1 636	1 636
Nichtansässige	1	1
Geldanlagen	4 202 990	4 202 990
Unternehmenskunden	1 007 372	1 007 372
Ansässige	1 007 372	1 007 372
bis zu 180 Tage	1 310	1 310
bis zu 1 Jahr	151 159	151 159
bis 3 Jahre	594 765	594 765
mehr als 3 Jahre	260 138	260 138
Privatkunden	3 195 618	3 195 618
Ansässige	3 188 809	3 188 809
bis zu 180 Tage	153 797	153 797
bis zu 1 Jahr	996 038	996 038
bis 3 Jahre	2 038 974	2 038 974
Nichtansässige	6 809	6 809
bis zu 1 Jahr	1 342	1 342
bis 3 Jahre	5 467	5 467
Wertpapiere ausgegeben	566 866	566 866
Bonds	550 000	550 000
Schuldscheindarlehen	16 866	16 866
auf Anfrage	15 303	15 303
bis zu 1 Jahr	331	331
bis 3 Jahre	417	417
mehr als 3 Jahre	877	877
Diskont aufgelaufenen	-62	-62
Sonstige Verbindlichkeiten	1 698 005	1 698 005
Sonstige Verbindlichkeiten	88 302	88 302
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	139 891	139 891
Verbindlichkeiten überfälligen	1 387 679	1 387 679
Derivate - Verbindlichkeiten	82 133	82 133
EIGENKAPITAL	-1 919 376	-1 919 376
Kapital	2 380 072	2 380 072
Profitieren Sie von den Vorjahren	-1 032 834	-1 032 834
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-1 032 834	-1 032 834
Jahresüberschuss	-3 261 053	-3 261 053
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-3 261 053	-3 261 053
künftige Ausgaben	-5 561	-5 561
AUßERBILANZIELLE POSTEN	343 177	343 177
Nicht benutzte Kreditlimiten	300 000	300 000
Eventualverbindlichkeiten	-7 802 311	-7 802 311
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-7 731 952	-7 731 952
Nicht benutzte Kreditlimiten	-70 359	-70 359
Sicherheiten für Kredite	4 980 967	4 980 967
Waren	4 980 967	4 980 967
Unverarbeitete Zahlungen	2 919 347	2 919 347
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank	1 387 680	1 387 680
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 531 667	1 531 667
Andere außerbilanzielle Konten	-54 826	-54 826
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	107 050	107 050
Abgeschriebenen Zinsen	-20 457	-20 457
Abgeschriebene Forderungen	-141 419	-141 419
Credit card balances	1 779	1 779
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-50,73%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-30,76%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-95,20%	-100,0%
Überfällige Rate:	-4,60%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-5,96%	-100,0%
Einzelpersonen:	-1,58%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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