TRANSSTROYBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2807 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 99 497 | 153 752 | 253 249 | 946 279 | 845 521 | 1 791 800 | 98 352 | 174 653 | 273 005 |
| 20203 | 0 | 582 | 582 | 0 | 44 | 44 | 0 | 609 | 609 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 123 172 | 147 562 | 270 734 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 7 968 | 0 | 7 968 | 7 980 | 0 | 7 980 | 7 291 | 0 | 7 291 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 473 | 473 | 0 | 44 | 44 | 0 | 493 | 493 |
| 20303 | 0 | 396 | 396 | 0 | 57 | 57 | 0 | 421 | 421 |
| 20308 | 0 | 33 218 | 33 218 | 0 | 490 | 490 | 0 | 30 082 | 30 082 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 170 923 | 0 | 170 923 | 2 721 062 | 0 | 2 721 062 | 162 379 | 0 | 162 379 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 1 | 692 | 693 | 0 | 166 248 | 166 248 | 1 | 2 807 | 2 808 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 32 453 | 11 503 | 43 956 | 161 120 | 213 951 | 375 071 | 6 159 | 17 074 | 23 233 |
| 30118 | 0 | 47 | 47 | 0 | 15 | 15 | 0 | 57 | 57 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 500 | 2 600 | 3 100 | 0 | 199 | 199 | 500 | 2 724 | 3 224 |
| 30221 | 3 000 | 0 | 3 000 | 44 800 | 5 526 | 50 326 | 7 100 | 0 | 7 100 |
| 30233 | 3 540 | 903 | 4 443 | 185 087 | 6 869 | 191 956 | 3 992 | 1 130 | 5 122 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -806 | 0 | -806 | -904 | 0 | -904 | -359 | 0 | -359 |
| 30226 | -93 | 0 | -93 | -71 | 0 | -71 | -93 | 0 | -93 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 5 993 | 5 993 | 0 | 459 | 459 | 0 | 6 277 | 6 277 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 32204 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 0 | 23 838 | 23 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 838 | 23 838 |
| 32501 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -120 | 0 | -120 | -3 | 0 | -3 | -126 | 0 | -126 |
| 32403 | -23 838 | 0 | -23 838 | 0 | 0 | 0 | -23 838 | 0 | -23 838 |
| 32505 | -470 | 0 | -470 | 0 | 0 | 0 | -470 | 0 | -470 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 307 366 | 0 | 307 366 | 1 868 | 0 | 1 868 | 306 316 | 0 | 306 316 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 464 095 | 0 | 464 095 | 2 765 | 0 | 2 765 | 466 639 | 0 | 466 639 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 533 858 | 0 | 533 858 | 3 841 | 0 | 3 841 | 537 341 | 0 | 537 341 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 321 603 | 321 603 | 0 | 26 108 | 26 108 | 0 | 337 336 | 337 336 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -22 091 | 0 | -22 091 | -20 072 | 0 | -20 072 | -31 250 | 0 | -31 250 |
| 50221 | 3 075 | 0 | 3 075 | 3 804 | 0 | 3 804 | 650 | 0 | 650 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 1 051 | 0 | 1 051 | 0 | 0 | 0 | 1 051 | 0 | 1 051 |
| 50706 | 3 791 | 0 | 3 791 | 294 | 0 | 294 | 4 085 | 0 | 4 085 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -628 | 0 | -628 | -568 | 0 | -568 | -817 | 0 | -817 |
| 50721 | 14 | 0 | 14 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 3 518 | 0 | 3 518 | 1 151 | 0 | 1 151 | 1 040 | 0 | 1 040 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 213 954 | 0 | 213 954 | 35 620 | 0 | 35 620 | 215 818 | 0 | 215 818 |
| 47104 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 77 733 | 0 | 77 733 | 4 000 | 0 | 4 000 | 76 565 | 0 | 76 565 |
| 45107 | 426 845 | 0 | 426 845 | 22 808 | 0 | 22 808 | 429 973 | 0 | 429 973 |
| 45108 | 25 741 | 0 | 25 741 | 0 | 0 | 0 | 22 300 | 0 | 22 300 |
| 45206 | 1 171 857 | 0 | 1 171 857 | 152 175 | 0 | 152 175 | 1 171 434 | 0 | 1 171 434 |
| 47105 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 631 877 | 0 | 1 631 877 | 55 052 | 0 | 55 052 | 1 667 546 | 0 | 1 667 546 |
| 47106 | 1 789 | 0 | 1 789 | 0 | 0 | 0 | 1 789 | 0 | 1 789 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 311 418 | 0 | 311 418 | 1 535 | 0 | 1 535 | 309 175 | 0 | 309 175 |
| 47107 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 |
| 45812 | 86 970 | 25 543 | 112 513 | 311 | 296 | 607 | 87 198 | 25 726 | 112 924 |
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 45912 | 28 753 | 1 165 | 29 918 | 0 | 59 | 59 | 28 753 | 1 201 | 29 954 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 24 | 0 | 24 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -17 651 | 0 | -17 651 | -1 522 | 0 | -1 522 | -17 347 | 0 | -17 347 |
| 45116 | 9 107 | 0 | 9 107 | 100 | 0 | 100 | 8 914 | 0 | 8 914 |
| 45117 | -157 | 0 | -157 | -8 | 0 | -8 | -149 | 0 | -149 |
| 45215 | -133 611 | 0 | -133 611 | -8 360 | 0 | -8 360 | -138 012 | 0 | -138 012 |
| 45216 | 80 050 | 0 | 80 050 | 9 488 | 0 | 9 488 | 80 540 | 0 | 80 540 |
| 45217 | -28 999 | 0 | -28 999 | -795 | 0 | -795 | -32 032 | 0 | -32 032 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 643 | 643 | 0 | 643 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 2 080 | 0 | 2 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 64 980 | 0 | 64 980 | 16 800 | 0 | 16 800 | 58 344 | 0 | 58 344 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 100 487 | 0 | 100 487 | 47 500 | 0 | 47 500 | 123 100 | 0 | 123 100 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 91 | 0 | 91 | 234 | 0 | 234 | 296 | 0 | 296 |
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -40 763 | 0 | -40 763 | -21 659 | 0 | -21 659 | -33 371 | 0 | -33 371 |
| 45416 | 20 847 | 0 | 20 847 | 10 226 | 0 | 10 226 | 19 810 | 0 | 19 810 |
| 45417 | -548 | 0 | -548 | -19 | 0 | -19 | -1 969 | 0 | -1 969 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 3 456 | 0 | 3 456 | 1 281 | 266 | 1 547 | 4 353 | 261 | 4 614 |
| 45708 | 1 687 | 0 | 1 687 | 449 | 0 | 449 | 1 740 | 0 | 1 740 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 0 | 6 800 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 38 459 | 0 | 38 459 | 0 | 0 | 0 | 19 825 | 0 | 19 825 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 248 291 | 0 | 248 291 | 20 700 | 0 | 20 700 | 262 547 | 0 | 262 547 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 245 866 | 4 237 | 250 103 | 500 | 296 | 796 | 231 553 | 4 355 | 235 908 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 23 899 | 0 | 23 899 | 2 581 | 0 | 2 581 | 26 480 | 0 | 26 480 |
| 45915 | 10 169 | 0 | 10 169 | 474 | 0 | 474 | 10 643 | 0 | 10 643 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -51 268 | 0 | -51 268 | -5 051 | 0 | -5 051 | -52 064 | 0 | -52 064 |
| 45523 | 14 551 | 0 | 14 551 | 1 216 | 0 | 1 216 | 15 320 | 0 | 15 320 |
| 45524 | -22 183 | 0 | -22 183 | -1 912 | 0 | -1 912 | -20 305 | 0 | -20 305 |
| 45714 | -41 | 0 | -41 | -41 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 |
| 45715 | -354 | 0 | -354 | -82 | 0 | -82 | -365 | 0 | -365 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -91 727 | 0 | -91 727 | -159 | 0 | -159 | -93 020 | 0 | -93 020 |
| 45820 | 2 378 | 0 | 2 378 | 571 | 0 | 571 | 2 949 | 0 | 2 949 |
| 45821 | -12 388 | 0 | -12 388 | -17 | 0 | -17 | -12 405 | 0 | -12 405 |
| 45918 | -26 805 | 0 | -26 805 | -23 | 0 | -23 | -26 992 | 0 | -26 992 |
| 45920 | 8 | 0 | 8 | 49 | 0 | 49 | 57 | 0 | 57 |
| 45921 | -11 972 | 0 | -11 972 | -7 | 0 | -7 | -12 016 | 0 | -12 016 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 39 787 | 0 | 39 787 | 2 754 | 0 | 2 754 | 42 541 | 0 | 42 541 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 55 752 | 0 | 55 752 | 299 | 0 | 299 | 56 051 | 0 | 56 051 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 60804 | 268 821 | 0 | 268 821 | 0 | 0 | 0 | 268 801 | 0 | 268 801 |
| 60901 | 27 752 | 0 | 27 752 | 0 | 0 | 0 | 27 752 | 0 | 27 752 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 1 098 | 0 | 1 098 | 68 | 0 | 68 | 1 098 | 0 | 1 098 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 15 804 | 0 | 15 804 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -39 096 | 0 | -39 096 | 0 | 0 | 0 | -39 841 | 0 | -39 841 |
| 60805 | -44 311 | 0 | -44 311 | 0 | 0 | 0 | -49 046 | 0 | -49 046 |
| 60903 | -7 623 | 0 | -7 623 | 0 | 0 | 0 | -7 850 | 0 | -7 850 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 2 902 | 0 | 2 902 | 45 280 | 24 | 45 304 | 3 316 | 1 | 3 317 |
| 47502 | 13 619 | 0 | 13 619 | 2 686 | 0 | 2 686 | 13 244 | 0 | 13 244 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 5 000 | 0 | 5 000 | 54 806 | 0 | 54 806 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 2 110 | 0 | 2 110 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 183 449 | 3 | 183 452 | 2 642 | 77 695 | 80 337 | 182 044 | 2 | 182 046 |
| 47440 | 11 221 | 0 | 11 221 | 1 272 | 0 | 1 272 | 11 528 | 0 | 11 528 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 |
| 47447 | 17 635 | 0 | 17 635 | 4 416 | 0 | 4 416 | 20 032 | 0 | 20 032 |
| 47452 | -13 775 | 0 | -13 775 | -2 005 | 0 | -2 005 | -12 457 | 0 | -12 457 |
| 50264 | 2 072 | 0 | 2 072 | 223 | 0 | 223 | 2 267 | 0 | 2 267 |
| 50265 | -2 233 | 0 | -2 233 | -28 | 0 | -28 | -3 349 | 0 | -3 349 |
| 60202 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
| 60302 | 3 349 | 0 | 3 349 | 0 | 0 | 0 | 2 512 | 0 | 2 512 |
| 60306 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 3 576 | 0 | 3 576 | 3 326 | 0 | 3 326 |
| 60310 | 762 | 0 | 762 | 851 | 0 | 851 | 935 | 0 | 935 |
| 60312 | 44 273 | 0 | 44 273 | 12 626 | 0 | 12 626 | 42 296 | 0 | 42 296 |
| 60314 | 129 | 1 102 | 1 231 | 0 | 14 | 14 | 129 | 1 079 | 1 208 |
| 60315 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 |
| 60323 | 2 959 | 0 | 2 959 | 378 | 0 | 378 | 2 960 | 0 | 2 960 |
| 60336 | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 753 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -51 797 | 0 | -51 797 | -7 207 | 0 | -7 207 | -52 475 | 0 | -52 475 |
| 47465 | 6 910 | 0 | 6 910 | 1 391 | 0 | 1 391 | 7 796 | 0 | 7 796 |
| 47466 | -1 198 | 0 | -1 198 | -520 | 0 | -520 | -757 | 0 | -757 |
| 60206 | -1 450 | 0 | -1 450 | 0 | 0 | 0 | -1 450 | 0 | -1 450 |
| 60324 | -3 746 | 0 | -3 746 | -19 | 0 | -19 | -3 744 | 0 | -3 744 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 22 300 | 0 | 22 300 | 0 | 0 | 0 | 22 300 | 0 | 22 300 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 6 080 145 | 423 926 | 6 504 071 | 480 000 | 194 665 | 674 665 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 1 889 840 | 116 500 | 2 006 340 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 31504 | 840 000 | 37 342 | 877 342 | 840 000 | 37 342 | 877 342 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 13 643 | 0 | 13 643 | 594 | 0 | 594 | 13 074 | 0 | 13 074 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 47 | 47 | 0 | 5 | 5 | 0 | 57 | 57 |
| 407 | 558 208 | 65 149 | 623 357 | 3 048 283 | 112 853 | 3 161 136 | 592 733 | 67 100 | 659 833 |
| 408.1 | 63 361 | 0 | 63 361 | 275 505 | 182 | 275 687 | 62 644 | 0 | 62 644 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 177 | 152 | 329 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 2 854 | 4 948 | 7 802 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 7 | 0 | 7 | 566 | 1 195 | 1 761 | 7 | 0 | 7 |
| 43801 | 2 039 | 0 | 2 039 | 0 | 0 | 0 | 2 039 | 0 | 2 039 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 170 | 23 266 | 23 436 | 3 737 | 20 581 | 24 318 | 504 | 4 938 | 5 442 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 466 | 1 317 | 1 783 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1 082 | 1 271 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 458 857 | 59 214 | 518 071 | 851 000 | 255 689 | 1 106 689 | 227 952 | 58 029 | 285 981 |
| 42301 | 12 717 | 1 218 | 13 935 | 7 888 | 36 | 7 924 | 10 538 | 1 276 | 11 814 |
| 42309 | 75 | 0 | 75 | 4 | 0 | 4 | 80 | 0 | 80 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 743 | 2 139 | 3 882 | 1 475 | 2 000 | 3 475 | 1 717 | 3 439 | 5 156 |
| 42601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 862 | 0 | 862 | 205 | 0 | 205 | 658 | 0 | 658 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 1 250 | 0 | 1 250 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 134 110 | 0 | 134 110 | 635 103 | 0 | 635 103 | 161 520 | 0 | 161 520 |
| 42109 | 1 002 | 0 | 1 002 | 33 385 | 0 | 33 385 | 2 275 | 0 | 2 275 |
| 42202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 8 800 | 0 | 8 800 |
| 42103 | 41 000 | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | 41 000 | 3 557 | 0 | 3 557 |
| 42104 | 3 180 | 0 | 3 180 | 3 220 | 0 | 3 220 | 0 | 0 | 0 |
| 42203 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 29 500 | 0 | 29 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 53 000 | 0 | 53 000 | 53 000 | 0 | 53 000 | 37 875 | 0 | 37 875 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 84 062 | 4 082 | 88 144 | 0 | 119 | 119 | 84 068 | 4 281 | 88 349 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 757 | 163 | 920 | 1 400 | 5 | 1 405 | 758 | 171 | 929 |
| 42304 | 150 198 | 14 368 | 164 566 | 15 368 | 418 | 15 786 | 142 714 | 15 049 | 157 763 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 686 033 | 120 501 | 806 534 | 43 363 | 52 886 | 96 249 | 863 630 | 74 914 | 938 544 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 851 603 | 217 097 | 2 068 700 | 265 970 | 18 111 | 284 081 | 1 591 648 | 231 420 | 1 823 068 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 1 292 | 0 | 1 292 | 0 | 0 | 0 | 1 292 | 0 | 1 292 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 814 | 1 701 | 3 515 | 0 | 67 | 67 | 1 814 | 1 753 | 3 567 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 9 000 | 22 288 | 31 288 | 0 | 23 993 | 23 993 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 52406 | 0 | 45 397 | 45 397 | 0 | 1 936 | 1 936 | 0 | 71 348 | 71 348 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 82 000 | 4 245 | 86 245 | 0 | 167 | 167 | 82 000 | 21 704 | 103 704 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 0 | 12 853 | 12 853 | 0 | 374 | 374 | 0 | 13 462 | 13 462 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 139 000 | 118 530 | 257 530 | 0 | 4 185 | 4 185 | 139 000 | 122 946 | 261 946 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 0 | 78 007 | 78 007 | 0 | 2 270 | 2 270 | 0 | 81 708 | 81 708 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 11 295 | 0 | 11 295 | 476 873 | 7 044 | 483 917 | 18 217 | 0 | 18 217 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 13 524 735 | 5 205 169 | 18 729 904 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1 652 789 | 1 653 082 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 277 | 0 | 277 | 4 483 | 0 | 4 483 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 185 | 0 | 185 | 4 413 | 77 694 | 82 107 | 134 | 0 | 134 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 3 290 | 0 | 3 290 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 32 | 0 | 32 | 483 | 0 | 483 | 12 | 0 | 12 |
| 47442 | 0 | 0 | 0 | 1 273 | 0 | 1 273 | 0 | 0 | 0 |
| 47445 | 5 562 | 0 | 5 562 | 1 221 | 0 | 1 221 | 6 337 | 0 | 6 337 |
| 47446 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 |
| 47450 | -2 116 | 0 | -2 116 | -5 582 | 0 | -5 582 | -5 847 | 0 | -5 847 |
| 47451 | -1 350 | 0 | -1 350 | -144 | 0 | -144 | -1 494 | 0 | -1 494 |
| 60301 | 5 | 0 | 5 | 2 544 | 0 | 2 544 | 1 917 | 0 | 1 917 |
| 60305 | 3 734 | 0 | 3 734 | 7 268 | 0 | 7 268 | 14 787 | 0 | 14 787 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 584 | 0 | 584 | 584 | 0 | 584 | 183 | 0 | 183 |
| 60311 | 14 | 0 | 14 | 6 692 | 0 | 6 692 | 26 | 0 | 26 |
| 60322 | 6 470 | 0 | 6 470 | 5 912 | 0 | 5 912 | 1 830 | 0 | 1 830 |
| 60335 | 5 194 | 0 | 5 194 | 4 131 | 0 | 4 131 | 6 506 | 0 | 6 506 |
| 60806 | 229 104 | 0 | 229 104 | 4 698 | 0 | 4 698 | 225 442 | 0 | 225 442 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 42 814 | 1 292 | 44 106 | 8 726 | 230 | 8 956 | 49 519 | 1 439 | 50 958 |
| 47426 | 1 828 | 1 | 1 829 | 7 786 | 16 | 7 802 | 1 733 | 0 | 1 733 |
| 47501 | 40 465 | 0 | 40 465 | 3 191 | 0 | 3 191 | 39 960 | 0 | 39 960 |
| 52501 | 5 692 | 1 741 | 7 433 | 0 | 948 | 948 | 7 156 | 1 386 | 8 542 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 780 000 | 0 | 780 000 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 0 | 780 000 |
| 10603 | 3 089 | 0 | 3 089 | 6 282 | 0 | 6 282 | 650 | 0 | 650 |
| 10605 | -22 719 | 0 | -22 719 | -29 988 | 0 | -29 988 | -32 067 | 0 | -32 067 |
| 10634 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
| 10701 | 391 224 | 0 | 391 224 | 0 | 0 | 0 | 391 224 | 0 | 391 224 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 |
| 10901 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 175 526 | 0 | 2 175 526 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 292 | 0 | 853 292 |
| 70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 0 | 1 235 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -2 151 026 | 0 | -2 151 026 | -2 151 026 | 0 | -2 151 026 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -847 340 | 0 | -847 340 | -847 340 | 0 | -847 340 |
| 70709 | 0 | 0 | 0 | -1 306 | 0 | -1 306 | -1 306 | 0 | -1 306 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -18 666 | 0 | -18 666 | -18 666 | 0 | -18 666 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 958 | 0 | 3 958 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -4 083 | 0 | -4 083 | -4 083 | 0 | -4 083 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 515 | 0 | 23 515 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 175 526 | 0 | 2 175 526 | 2 175 526 | 0 | 2 175 526 | 196 218 | 0 | 196 218 |
| 70603 | 853 292 | 0 | 853 292 | 853 292 | 0 | 853 292 | 70 257 | 0 | 70 257 |
| 70604 | 1 235 | 0 | 1 235 | 1 235 | 0 | 1 235 | 120 | 0 | 120 |
| 70606 | -2 151 026 | 0 | -2 151 026 | -182 529 | 0 | -182 529 | -182 467 | 0 | -182 467 |
| 70608 | -847 341 | 0 | -847 341 | -80 326 | 0 | -80 326 | -80 326 | 0 | -80 326 |
| 70609 | -1 306 | 0 | -1 306 | -75 | 0 | -75 | -75 | 0 | -75 |
| 70611 | -18 653 | 0 | -18 653 | -1 114 | 0 | -1 114 | -1 114 | 0 | -1 114 |
| 70613 | 3 958 | 0 | 3 958 | 3 958 | 0 | 3 958 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -4 083 | 0 | -4 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70615 | 23 515 | 0 | 23 515 | 23 515 | 0 | 23 515 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 212 745 | 0 | -1 212 745 | -266 834 | 0 | -266 834 | -1 032 948 | 0 | -1 032 948 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -75 250 | -12 816 | -88 066 | -248 059 | -705 | -248 764 | -72 101 | -13 029 | -85 130 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 4 690 530 | 0 | 4 690 530 | 187 910 | 0 | 187 910 | 4 598 480 | 0 | 4 598 480 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 0 | 11 675 | 11 675 | 0 | 384 | 384 | 0 | 29 485 | 29 485 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 285 948 | 0 | 285 948 | 1 462 | 0 | 1 462 | 285 921 | 0 | 285 921 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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