На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 28 774 | 11 966 | 40 740 | 435 349 | 95 226 | 530 575 | 21 425 | 19 490 | 40 915 |
20209 | 2 910 | 1 249 | 4 159 | 284 312 | 12 882 | 297 194 | 6 435 | 285 | 6 720 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 13 744 | 6 | 13 750 | 84 015 | 0 | 84 015 | 18 482 | 0 | 18 482 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 175 985 | 0 | 175 985 | 413 302 | 0 | 413 302 | 53 857 | 0 | 53 857 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 18 537 | 18 537 | 0 | 234 928 | 234 928 | 0 | 127 781 | 127 781 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 6 282 | 1 237 | 7 519 | 83 832 | 69 072 | 152 904 | 7 522 | 2 437 | 9 959 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 365 | 5 353 | 7 718 | 169 931 | 28 567 | 198 498 | 4 715 | 3 234 | 7 949 |
30424 | 14 990 | 0 | 14 990 | 2 644 000 | 0 | 2 644 000 | 14 990 | 0 | 14 990 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 658 122 | 2 658 122 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -69 | 0 | -69 | -56 | 0 | -56 | -69 | 0 | -69 |
30226 | -143 | 0 | -143 | -125 | 0 | -125 | -138 | 0 | -138 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 2 255 | 2 255 | 0 | 147 | 147 | 0 | 2 279 | 2 279 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50605 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
50606 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 19 553 | 0 | 19 553 | 0 | 0 | 0 | 19 553 | 0 | 19 553 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 5 985 | 0 | 5 985 | 13 000 | 0 | 13 000 | 17 488 | 0 | 17 488 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47301 | 0 | 4 748 | 4 748 | 0 | 322 | 322 | 0 | 4 746 | 4 746 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -77 | 0 | -77 | 0 | 0 | 0 | -77 | 0 | -77 |
нерезиденты | |||||||||
47308 | -141 | 0 | -141 | -8 | 0 | -8 | -142 | 0 | -142 |
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 9 240 | 0 | 9 240 | 0 | 0 | 0 | 8 607 | 0 | 8 607 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 15 500 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 197 | 0 | 2 197 | 0 | 0 | 0 | 1 779 | 0 | 1 779 |
30204 | 1 175 | 0 | 1 175 | 183 | 0 | 183 | 1 358 | 0 | 1 358 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 75 928 | 0 | 75 928 | 0 | 0 | 0 | 75 102 | 0 | 75 102 |
60415 | 2 754 | 0 | 2 754 | 0 | 0 | 0 | 2 754 | 0 | 2 754 |
60901 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
61002 | 3 635 | 0 | 3 635 | 388 | 0 | 388 | 3 991 | 0 | 3 991 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 2 578 | 0 | 2 578 | 142 | 0 | 142 | 2 578 | 0 | 2 578 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -68 502 | 0 | -68 502 | -362 | 0 | -362 | -68 274 | 0 | -68 274 |
60903 | -127 | 0 | -127 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | -127 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 473 917 | 2 679 873 | 5 153 790 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 58 | 858 | 916 | 15 | 5 120 | 5 135 | 60 | 577 | 637 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 65 | 0 | 65 | 123 | 163 | 286 | 65 | 158 | 223 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 161 | 0 | 161 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 7 045 | 0 | 7 045 | 7 963 | 0 | 7 963 | 7 836 | 0 | 7 836 |
60314 | 0 | 586 | 586 | 0 | 11 | 11 | 0 | 521 | 521 |
60323 | 20 699 | 7 | 20 706 | 13 | 0 | 13 | 20 609 | 7 | 20 616 |
60336 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -58 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -60 |
60324 | -20 735 | 0 | -20 735 | -301 | 0 | -301 | -20 890 | 0 | -20 890 |
60405 | -964 | 0 | -964 | 0 | 0 | 0 | -964 | 0 | -964 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 2 961 | 4 | 2 965 | 18 713 | 91 | 18 804 | 3 853 | 10 | 3 863 |
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 896 | 3 424 | 4 320 | 4 414 | 26 446 | 30 860 | 2 166 | 1 974 | 4 140 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31501 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 15 167 | 768 | 15 935 | 149 139 | 1 248 | 150 387 | 21 326 | 617 | 21 943 |
408.1 | 1 578 | 3 | 1 581 | 13 733 | 1 398 | 15 131 | 1 613 | 3 | 1 616 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 8 386 | 0 | 8 386 | 190 738 | 0 | 190 738 | 16 306 | 0 | 16 306 |
40912 | 45 | 15 | 60 | 1 863 | 2 398 | 4 261 | 45 | 15 | 60 |
нерезиденты | |||||||||
40913 | 65 | 18 | 83 | 6 843 | 7 380 | 14 223 | 62 | 18 | 80 |
44001 | 0 | 53 | 53 | 0 | 3 | 3 | 0 | 53 | 53 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
408.2 | 5 324 | 3 402 | 8 726 | 38 925 | 15 180 | 54 105 | 5 074 | 3 416 | 8 490 |
42301 | 22 | 1 626 | 1 648 | 0 | 81 | 81 | 22 | 1 665 | 1 687 |
42309 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
42609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42310 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
42311 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
42312 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 64 | 0 | 64 | 11 | 0 | 11 | 53 | 0 | 53 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42613 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 0 | 1 394 | 1 394 | 0 | 1 468 | 1 468 | 0 | 1 427 | 1 427 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 12 044 | 6 918 | 18 962 | 195 038 | 78 283 | 273 321 | 4 537 | 6 651 | 11 188 |
30236 | 1 | 0 | 1 | 46 | 56 | 102 | 0 | 3 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 642 394 | 2 513 668 | 5 156 062 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 | 616 | 0 | 616 |
47422 | 148 | 0 | 148 | 88 | 0 | 88 | 148 | 0 | 148 |
60301 | 34 | 0 | 34 | 622 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 870 | 0 | 3 870 | 4 948 | 0 | 4 948 | 3 433 | 0 | 3 433 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 39 |
60311 | 602 | 0 | 602 | 429 | 0 | 429 | 1 483 | 0 | 1 483 |
60322 | 29 | 0 | 29 | 35 | 0 | 35 | 24 | 0 | 24 |
60335 | 1 120 | 0 | 1 120 | 1 442 | 0 | 1 442 | 986 | 0 | 986 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 281 130 | 0 | 281 130 | 0 | 0 | 0 | 281 130 | 0 | 281 130 |
10614 | 13 800 | 0 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 15 500 |
10701 | 19 688 | 0 | 19 688 | 0 | 0 | 0 | 19 688 | 0 | 19 688 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 7 262 | 0 | 7 262 | 0 | 0 | 0 | 7 262 | 0 | 7 262 |
70802 | -13 695 | 0 | -13 695 | 0 | 0 | 0 | -13 695 | 0 | -13 695 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 76 123 | 0 | 76 123 | 51 | 0 | 51 | 100 628 | 0 | 100 628 |
70602 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
70603 | 10 824 | 0 | 10 824 | 0 | 0 | 0 | 21 932 | 0 | 21 932 |
70606 | -76 417 | 0 | -76 417 | -28 562 | 0 | -28 562 | -104 979 | 0 | -104 979 |
70607 | -23 | 0 | -23 | -2 | 0 | -2 | -23 | 0 | -23 |
70608 | -17 164 | 0 | -17 164 | -8 933 | 0 | -8 933 | -26 097 | 0 | -26 097 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
61403 | -315 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 91 603 | 0 | 91 603 | 4 405 | 0 | 4 405 | 122 939 | 0 | 122 939 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 0 | 1 393 | 1 393 | 0 | 1 455 | 1 455 | 0 | 1 427 | 1 427 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 146 711 | 0 | 146 711 | 69 | 0 | 69 | 128 849 | 0 | 128 849 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -557 | 0 | -557 | 0 | 0 | 0 | -557 | 0 | -557 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 400 | -7 | -1 407 | 0 | 0 | 0 | -1 400 | -7 | -1 407 |
91803 | -17 | -987 | -1 004 | 0 | 0 | 0 | -17 | -987 | -1 004 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.