On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 97 568 | 17 692 | 115 260 | 575 293 | 6 120 | 581 413 | 118 891 | 18 496 | 137 387 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 444 021 | 467 | 444 488 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 21 711 | 0 | 21 711 | 14 880 | 0 | 14 880 | 17 697 | 0 | 17 697 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 41 375 | 0 | 41 375 | 9 484 022 | 0 | 9 484 022 | 113 232 | 0 | 113 232 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 16 431 | 10 204 | 26 635 | 586 386 | 3 888 | 590 274 | 22 968 | 2 760 | 25 728 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 30221 | 0 | 16 | 16 | 50 275 | 8 | 50 283 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 776 | 566 | 1 342 | 22 640 | 2 534 | 25 174 | 961 | 130 | 1 091 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -1 820 | 0 | -1 820 | 0 | 0 | 0 | -1 820 | 0 | -1 820 |
| 30226 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 773 000 | 0 | 773 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 843 000 | 0 | 1 843 000 | 480 000 | 0 | 480 000 |
| 31904 | 620 000 | 0 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 4 540 000 | 0 | 4 540 000 | 520 000 | 0 | 520 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 290 000 | 0 | 1 290 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 32501 | 507 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -130 000 | 0 | -130 000 | 0 | 0 | 0 | -130 000 | 0 | -130 000 |
| 32505 | -507 | 0 | -507 | 0 | 0 | 0 | -507 | 0 | -507 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 31 860 | 0 | 31 860 | 32 906 | 0 | 32 906 | 29 980 | 0 | 29 980 |
| 45301 | 4 942 | 0 | 4 942 | 4 948 | 0 | 4 948 | 4 468 | 0 | 4 468 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 129 419 | 0 | 129 419 | 25 660 | 0 | 25 660 | 127 186 | 0 | 127 186 |
| 45306 | 33 190 | 0 | 33 190 | 5 668 | 0 | 5 668 | 30 090 | 0 | 30 090 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 123 762 | 0 | 123 762 | 5 212 | 0 | 5 212 | 123 341 | 0 | 123 341 |
| 45307 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 13 900 | 0 | 13 900 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 10 668 | 0 | 10 668 | 0 | 0 | 0 | 10 410 | 0 | 10 410 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 44206 | 73 913 | 0 | 73 913 | 0 | 0 | 0 | 13 913 | 0 | 13 913 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44207 | 321 585 | 0 | 321 585 | 0 | 0 | 0 | 321 585 | 0 | 321 585 |
| 44906 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44208 | 42 700 | 0 | 42 700 | 0 | 0 | 0 | 42 700 | 0 | 42 700 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 45812 | 130 550 | 0 | 130 550 | 178 | 0 | 178 | 130 569 | 0 | 130 569 |
| 45813 | 98 | 0 | 98 | 222 | 0 | 222 | 309 | 0 | 309 |
| 45912 | 17 119 | 0 | 17 119 | 0 | 0 | 0 | 17 119 | 0 | 17 119 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -7 228 | 0 | -7 228 | -432 | 0 | -432 | -7 217 | 0 | -7 217 |
| 45216 | 4 397 | 0 | 4 397 | 389 | 0 | 389 | 4 535 | 0 | 4 535 |
| 45217 | -1 997 | 0 | -1 997 | -139 | 0 | -139 | -1 910 | 0 | -1 910 |
| 45315 | -2 795 | 0 | -2 795 | -245 | 0 | -245 | -2 550 | 0 | -2 550 |
| 45316 | 887 | 0 | 887 | 23 | 0 | 23 | 813 | 0 | 813 |
| 45317 | -1 208 | 0 | -1 208 | -10 | 0 | -10 | -1 202 | 0 | -1 202 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44215 | -1 832 | 0 | -1 832 | -600 | 0 | -600 | -1 232 | 0 | -1 232 |
| 44216 | 1 431 | 0 | 1 431 | 102 | 0 | 102 | 1 077 | 0 | 1 077 |
| 44915 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
| 44917 | -24 | 0 | -24 | -4 | 0 | -4 | -20 | 0 | -20 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 529 | 0 | 529 | 581 | 0 | 581 | 475 | 0 | 475 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 5 250 | 0 | 5 250 | 500 | 0 | 500 | 4 729 | 0 | 4 729 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 23 752 | 0 | 23 752 | 0 | 0 | 0 | 22 301 | 0 | 22 301 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 48 820 | 0 | 48 820 | 0 | 0 | 0 | 45 980 | 0 | 45 980 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 28 | 0 | 28 | 12 | 0 | 12 | 32 | 0 | 32 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 774 | 0 | -1 774 | -30 | 0 | -30 | -1 746 | 0 | -1 746 |
| 45416 | 559 | 0 | 559 | 15 | 0 | 15 | 574 | 0 | 574 |
| 45417 | -752 | 0 | -752 | -65 | 0 | -65 | -693 | 0 | -693 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 19 557 | 0 | 19 557 | 1 550 | 0 | 1 550 | 19 262 | 0 | 19 262 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 44 582 | 0 | 44 582 | 1 170 | 0 | 1 170 | 43 673 | 0 | 43 673 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 1 433 | 0 | 1 433 | 122 | 0 | 122 | 1 542 | 0 | 1 542 |
| 45915 | 180 | 0 | 180 | 47 | 0 | 47 | 225 | 0 | 225 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -4 057 | 0 | -4 057 | -153 | 0 | -153 | -3 945 | 0 | -3 945 |
| 45523 | 1 681 | 0 | 1 681 | 30 | 0 | 30 | 1 678 | 0 | 1 678 |
| 45524 | -136 | 0 | -136 | -12 | 0 | -12 | -124 | 0 | -124 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -132 111 | 0 | -132 111 | -3 | 0 | -3 | -132 227 | 0 | -132 227 |
| 45918 | -17 299 | 0 | -17 299 | 0 | 0 | 0 | -17 343 | 0 | -17 343 |
| 45920 | 15 493 | 0 | 15 493 | 0 | 0 | 0 | 15 493 | 0 | 15 493 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 3 042 | 0 | 3 042 | 0 | 0 | 0 | 2 998 | 0 | 2 998 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 136 717 | 0 | 136 717 | 118 | 0 | 118 | 136 354 | 0 | 136 354 |
| 60404 | 1 292 | 0 | 1 292 | 0 | 0 | 0 | 1 279 | 0 | 1 279 |
| 60804 | 75 946 | 0 | 75 946 | 0 | 0 | 0 | 63 289 | 0 | 63 289 |
| 60901 | 2 456 | 0 | 2 456 | 0 | 0 | 0 | 2 456 | 0 | 2 456 |
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | 23 | 28 | 0 | 28 |
| 61008 | 172 | 0 | 172 | 240 | 0 | 240 | 151 | 0 | 151 |
| 61009 | 228 | 0 | 228 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 61906 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 61908 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -64 644 | 0 | -64 644 | -142 | 0 | -142 | -64 856 | 0 | -64 856 |
| 60805 | -21 694 | 0 | -21 694 | -3 600 | 0 | -3 600 | -18 861 | 0 | -18 861 |
| 60903 | -1 810 | 0 | -1 810 | 0 | 0 | 0 | -1 823 | 0 | -1 823 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 2 609 | 0 | 2 609 | 9 407 | 0 | 9 407 | 2 779 | 0 | 2 779 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47423 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 396 | 0 | 1 396 | 1 263 | 0 | 1 263 |
| 47452 | -15 493 | 0 | -15 493 | 0 | 0 | 0 | -15 493 | 0 | -15 493 |
| 60302 | 45 | 0 | 45 | 6 | 0 | 6 | 46 | 0 | 46 |
| 60306 | 10 | 0 | 10 | 1 510 | 0 | 1 510 | 7 | 0 | 7 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 5 | 0 | 5 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 2 462 | 0 | 2 462 | 1 577 | 0 | 1 577 | 2 015 | 0 | 2 015 |
| 60323 | 23 920 | 0 | 23 920 | 10 | 0 | 10 | 23 915 | 0 | 23 915 |
| 60336 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 62001 | 16 770 | 0 | 16 770 | 0 | 0 | 0 | 16 678 | 0 | 16 678 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -5 798 | 0 | -5 798 | -207 | 0 | -207 | -6 651 | 0 | -6 651 |
| 47465 | 3 512 | 0 | 3 512 | 776 | 0 | 776 | 4 165 | 0 | 4 165 |
| 47466 | -2 310 | 0 | -2 310 | -151 | 0 | -151 | -2 311 | 0 | -2 311 |
| 60324 | -23 981 | 0 | -23 981 | -15 | 0 | -15 | -23 974 | 0 | -23 974 |
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60352 | -19 | 0 | -19 | -1 | 0 | -1 | -18 | 0 | -18 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 60 | 0 | 60 | 30 995 | 0 | 30 995 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 33 868 | 0 | 33 868 | 13 543 | 0 | 13 543 | 33 851 | 0 | 33 851 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 340 034 | 8 615 | 348 649 | 1 183 431 | 15 108 | 1 198 539 | 434 350 | 1 269 | 435 619 |
| 408.1 | 53 979 | 0 | 53 979 | 203 914 | 0 | 203 914 | 53 272 | 0 | 53 272 |
| 40821 | 1 395 | 0 | 1 395 | 13 024 | 0 | 13 024 | 2 015 | 0 | 2 015 |
| 40905 | 110 | 0 | 110 | 1 | 0 | 1 | 110 | 0 | 110 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 152 297 | 0 | 152 297 | 0 | 0 | 0 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 3 611 | 1 771 | 5 382 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 2 797 | 0 | 2 797 | 74 947 | 0 | 74 947 | 1 260 | 0 | 1 260 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 490 | 853 | 1 343 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 189 | 731 | 920 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 92 | 103 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 61 635 | 0 | 61 635 | 33 049 | 0 | 33 049 | 54 718 | 0 | 54 718 |
| 42301 | 204 588 | 2 831 | 207 419 | 42 517 | 830 | 43 347 | 235 486 | 2 467 | 237 953 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 42601 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 6 400 | 0 | 6 400 | 3 915 | 0 | 3 915 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| 42104 | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 736 | 0 | 14 736 | 14 500 | 0 | 14 500 |
| 42204 | 21 000 | 0 | 21 000 | 10 113 | 0 | 10 113 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 74 083 | 0 | 74 083 | 9 006 | 0 | 9 006 | 72 814 | 0 | 72 814 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 198 540 | 14 691 | 213 231 | 40 978 | 855 | 41 833 | 225 627 | 15 711 | 241 338 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 716 448 | 0 | 716 448 | 56 195 | 0 | 56 195 | 690 284 | 0 | 690 284 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 3 163 | 0 | 3 163 | 22 | 0 | 22 | 3 142 | 0 | 3 142 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 9 | 0 | 9 | 103 913 | 995 | 104 908 | 66 | 0 | 66 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 7 550 | 9 783 | 17 333 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 110 | 0 | 110 | 324 | 0 | 324 | 92 | 0 | 92 |
| 60301 | 1 582 | 0 | 1 582 | 1 151 | 0 | 1 151 | 1 615 | 0 | 1 615 |
| 60305 | 2 657 | 0 | 2 657 | 2 394 | 0 | 2 394 | 6 137 | 0 | 6 137 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 248 | 0 | 248 | 296 | 0 | 296 | 226 | 0 | 226 |
| 60311 | 5 413 | 0 | 5 413 | 1 579 | 0 | 1 579 | 6 701 | 0 | 6 701 |
| 60320 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 60335 | 1 033 | 0 | 1 033 | 287 | 0 | 287 | 2 482 | 0 | 2 482 |
| 60806 | 56 953 | 0 | 56 953 | 13 555 | 0 | 13 555 | 46 769 | 0 | 46 769 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 14 492 | 12 | 14 504 | 4 188 | 1 | 4 189 | 14 876 | 16 | 14 892 |
| 47426 | 304 | 0 | 304 | 365 | 0 | 365 | 107 | 0 | 107 |
| 47501 | 235 | 0 | 235 | 4 | 0 | 4 | 231 | 0 | 231 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 1 083 | 0 | 1 083 | 33 | 0 | 33 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 29 910 | 0 | 29 910 | 0 | 0 | 0 | 29 910 | 0 | 29 910 |
| 10601 | 39 435 | 0 | 39 435 | 410 | 0 | 410 | 39 274 | 0 | 39 274 |
| 10602 | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 |
| 10610 | -7 887 | 0 | -7 887 | 0 | 0 | 0 | -7 855 | 0 | -7 855 |
| 10701 | 1 495 | 0 | 1 495 | 0 | 0 | 0 | 1 495 | 0 | 1 495 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 218 745 | 0 | 218 745 | 3 165 | 0 | 3 165 | 219 181 | 0 | 219 181 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 317 099 | 0 | 317 099 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 22 907 | 0 | 22 907 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -309 192 | 0 | -309 192 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -23 009 | 0 | -23 009 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -1 376 | 0 | -1 376 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 333 576 | 0 | 333 576 | 6 429 | 0 | 6 429 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 317 084 | 0 | 317 084 | 317 084 | 0 | 317 084 | 21 349 | 0 | 21 349 |
| 70603 | 22 907 | 0 | 22 907 | 22 907 | 0 | 22 907 | 2 504 | 0 | 2 504 |
| 70606 | -308 017 | 0 | -308 017 | -20 363 | 0 | -20 363 | -20 363 | 0 | -20 363 |
| 70608 | -23 009 | 0 | -23 009 | -2 397 | 0 | -2 397 | -2 397 | 0 | -2 397 |
| 70611 | -1 227 | 0 | -1 227 | -79 | 0 | -79 | -79 | 0 | -79 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -2 364 | 0 | -2 364 | 0 | 0 | 0 | -2 364 | 0 | -2 364 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -233 103 | 0 | -233 103 | -78 374 | 0 | -78 374 | -301 720 | 0 | -301 720 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 792 684 | 0 | 792 684 | 5 883 | 0 | 5 883 | 792 688 | 0 | 792 688 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 383 263 | 0 | 383 263 | 8 995 | 0 | 8 995 | 360 620 | 0 | 360 620 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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