BANK FINAM |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2799 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 220 693 | 555 304 | 775 997 | 3 660 965 | 2 349 426 | 6 010 391 | 283 758 | 889 444 | 1 173 202 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 167 775 | 566 887 | 1 734 662 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 14 148 | 0 | 14 148 | 44 268 | 0 | 44 268 | 31 536 | 0 | 31 536 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 339 951 | 0 | 339 951 | 16 689 424 | 0 | 16 689 424 | 585 835 | 0 | 585 835 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 201 562 | 951 119 | 1 152 681 | 369 925 | 11 983 594 | 12 353 519 | 230 673 | 1 515 218 | 1 745 891 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 1 | 19 074 | 19 075 | 933 139 | 489 385 | 1 422 524 | 30 871 | 49 | 30 920 |
| 30233 | 43 489 | 2 | 43 491 | 935 503 | 1 015 | 936 518 | 41 998 | 0 | 41 998 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -35 981 | 0 | -35 981 | 0 | 0 | 0 | -35 981 | 0 | -35 981 |
| 30129 | -2 168 | 0 | -2 168 | -578 | 0 | -578 | -3 965 | 0 | -3 965 |
| 30226 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -1 | 0 | -1 |
| 30607 | -495 | 0 | -495 | -72 | 0 | -72 | -423 | 0 | -423 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 4 115 620 | 0 | 4 115 620 | 995 620 | 0 | 995 620 |
| 31904 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 7 595 | 0 | 7 595 | 39 | 0 | 39 | 7 634 | 0 | 7 634 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 40 817 934 | 0 | 40 817 934 | 2 576 799 | 0 | 2 576 799 |
| 32203 | 3 140 441 | 0 | 3 140 441 | 10 165 952 | 114 942 | 10 280 894 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 148 000 | 80 146 | 228 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32205 | 180 000 | 223 155 | 403 155 | 80 000 | 11 408 | 91 408 | 260 000 | 132 635 | 392 635 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -32 | 0 | -32 | -6 | 0 | -6 | -29 | 0 | -29 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 53 239 | 0 | 53 239 | 289 | 0 | 289 | 53 506 | 0 | 53 506 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 1 003 355 | 1 003 355 | 0 | 80 785 | 80 785 | 0 | 1 051 021 | 1 051 021 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -11 523 | 0 | -11 523 | -24 672 | 0 | -24 672 | -42 334 | 0 | -42 334 |
| 50221 | 10 391 | 0 | 10 391 | 12 086 | 0 | 12 086 | 3 193 | 0 | 3 193 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 1 780 | 0 | 1 780 | 1 990 | 0 | 1 990 | 3 058 | 0 | 3 058 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 7 654 | 0 | 7 654 | 566 | 0 | 566 | 6 631 | 0 | 6 631 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 2 010 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 | 1 923 | 0 | 1 923 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 47107 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 45812 | 61 878 | 0 | 61 878 | 25 | 1 | 26 | 61 825 | 0 | 61 825 |
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45912 | 25 032 | 0 | 25 032 | 0 | 0 | 0 | 25 032 | 0 | 25 032 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -597 | 0 | -597 | -45 | 0 | -45 | -578 | 0 | -578 |
| 45216 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 |
| 45217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
| 47108 | -73 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | -73 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 47112 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45410 | 559 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 27 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -279 | 0 | -279 | 0 | 0 | 0 | -279 | 0 | -279 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 44 764 | 0 | 44 764 | 3 442 | 0 | 3 442 | 40 675 | 0 | 40 675 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 6 104 | 0 | 6 104 | 400 | 0 | 400 | 5 733 | 0 | 5 733 |
| 45510 | 2 433 | 0 | 2 433 | 286 | 0 | 286 | 2 445 | 0 | 2 445 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 170 383 | 0 | 170 383 | 750 | 0 | 750 | 161 492 | 0 | 161 492 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 40 747 | 6 203 | 46 950 | 15 313 | 7 389 | 22 702 | 32 771 | 3 057 | 35 828 |
| 45817 | 30 | 49 | 79 | 833 | 9 | 842 | 821 | 52 | 873 |
| 45915 | 891 | 0 | 891 | 30 | 0 | 30 | 883 | 0 | 883 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -8 538 | 0 | -8 538 | -655 | 0 | -655 | -8 188 | 0 | -8 188 |
| 45523 | 3 752 | 0 | 3 752 | 1 | 0 | 1 | 3 479 | 0 | 3 479 |
| 45524 | -3 904 | 0 | -3 904 | -301 | 0 | -301 | -3 671 | 0 | -3 671 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -108 865 | 0 | -108 865 | -30 985 | 0 | -30 985 | -98 521 | 0 | -98 521 |
| 45820 | 6 480 | 0 | 6 480 | 2 | 0 | 2 | 6 468 | 0 | 6 468 |
| 45918 | -25 923 | 0 | -25 923 | -9 | 0 | -9 | -25 915 | 0 | -25 915 |
| 45920 | 3 487 | 0 | 3 487 | 0 | 0 | 0 | 3 484 | 0 | 3 484 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 80 211 | 0 | 80 211 | 64 | 0 | 64 | 80 275 | 0 | 80 275 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 33 715 | 0 | 33 715 | 0 | 0 | 0 | 33 715 | 0 | 33 715 |
| 60415 | 962 | 0 | 962 | 217 | 0 | 217 | 1 179 | 0 | 1 179 |
| 60804 | 178 339 | 0 | 178 339 | 0 | 0 | 0 | 178 339 | 0 | 178 339 |
| 60901 | 64 606 | 0 | 64 606 | 326 | 0 | 326 | 64 932 | 0 | 64 932 |
| 60906 | 7 272 | 0 | 7 272 | 2 515 | 0 | 2 515 | 9 461 | 0 | 9 461 |
| 61008 | 6 | 0 | 6 | 40 | 0 | 40 | 6 | 0 | 6 |
| 61009 | 627 | 0 | 627 | 224 | 0 | 224 | 622 | 0 | 622 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -21 531 | 0 | -21 531 | 0 | 0 | 0 | -21 816 | 0 | -21 816 |
| 60805 | -71 564 | 0 | -71 564 | 0 | 0 | 0 | -74 369 | 0 | -74 369 |
| 60903 | -9 132 | 0 | -9 132 | 0 | 0 | 0 | -9 298 | 0 | -9 298 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 3 667 | 173 | 3 840 | 31 868 | 111 | 31 979 | 5 099 | 180 | 5 279 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 16 060 | 0 | 16 060 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 315 | 49 158 | 49 473 | 37 | 23 580 411 | 23 580 448 | 314 | 42 010 | 42 324 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 23 205 | 0 | 23 205 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 146 445 | 0 | 146 445 | 6 347 | 0 | 6 347 |
| 47423 | 4 467 | 2 684 | 7 151 | 187 716 | 17 078 | 204 794 | 14 805 | 1 998 | 16 803 |
| 47440 | 0 | 0 | 0 | 434 | 3 | 437 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 14 609 | 0 | 14 609 | 3 | 0 | 3 | 12 271 | 0 | 12 271 |
| 60306 | 399 | 0 | 399 | 36 | 0 | 36 | 417 | 0 | 417 |
| 60308 | 739 | 0 | 739 | 30 | 0 | 30 | 741 | 0 | 741 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 11 596 | 0 | 11 596 | 4 816 | 0 | 4 816 | 11 718 | 0 | 11 718 |
| 60314 | 0 | 369 | 369 | 0 | 1 638 | 1 638 | 0 | 1 968 | 1 968 |
| 60323 | 11 417 | 0 | 11 417 | 22 | 0 | 22 | 11 402 | 0 | 11 402 |
| 60336 | 133 | 0 | 133 | 5 | 0 | 5 | 138 | 0 | 138 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -14 009 | 0 | -14 009 | -151 728 | 0 | -151 728 | -23 474 | 0 | -23 474 |
| 47465 | 3 835 | 0 | 3 835 | 3 | 0 | 3 | 3 596 | 0 | 3 596 |
| 47466 | -177 | 0 | -177 | -2 | 0 | -2 | -177 | 0 | -177 |
| 60324 | -10 241 | 0 | -10 241 | -109 | 0 | -109 | -11 088 | 0 | -11 088 |
| 60351 | 2 308 | 0 | 2 308 | 10 | 0 | 10 | 2 308 | 0 | 2 308 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 033 796 | 340 513 | 1 374 309 | 11 360 119 | 12 010 203 | 23 370 322 | 1 319 196 | 346 524 | 1 665 720 |
| 408.1 | 78 809 | 12 458 | 91 267 | 232 345 | 99 665 | 332 010 | 147 468 | 10 652 | 158 120 |
| 40821 | 569 | 0 | 569 | 576 | 0 | 576 | 666 | 0 | 666 |
| 40903 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 40905 | 12 823 | 0 | 12 823 | 404 695 | 0 | 404 695 | 18 243 | 0 | 18 243 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 1 345 989 | 0 | 1 345 989 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 9 699 | 750 844 | 760 543 | 94 977 | 3 224 651 | 3 319 628 | 9 127 | 594 593 | 603 720 |
| 40814 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 40815 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 505 066 | 1 053 377 | 1 558 443 | 1 361 836 | 1 802 356 | 3 164 192 | 486 691 | 936 936 | 1 423 627 |
| 42301 | 295 | 26 | 321 | 1 | 0 | 1 | 294 | 28 | 322 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 13 686 | 81 461 | 95 147 | 12 358 | 31 190 | 43 548 | 10 873 | 99 451 | 110 324 |
| 42601 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 1 513 776 | 920 599 | 2 434 375 | 80 451 018 | 35 614 658 | 116 065 676 | 1 585 521 | 962 764 | 2 548 285 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30606 | 7 119 | 13 249 | 20 368 | 69 435 | 148 197 | 217 632 | 7 403 | 9 166 | 16 569 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42004 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 42104 | 1 500 | 0 | 1 500 | 500 | 0 | 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42505 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 41 154 | 287 | 41 441 | 16 444 | 9 | 16 453 | 27 437 | 300 | 27 737 |
| 42304 | 63 437 | 3 089 | 66 526 | 2 614 | 102 | 2 716 | 66 690 | 3 215 | 69 905 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 710 708 | 100 912 | 811 620 | 69 008 | 6 078 | 75 086 | 683 213 | 102 453 | 785 666 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 66 762 | 0 | 66 762 | 16 766 | 0 | 16 766 | 55 815 | 0 | 55 815 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 3 240 | 0 | 3 240 | 0 | 0 | 0 | 3 241 | 0 | 3 241 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 84 | 295 | 379 | 629 711 | 10 277 | 639 988 | 800 | 1 065 | 1 865 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 90 967 681 | 12 169 184 | 103 136 865 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 17 959 163 | 16 588 470 | 34 547 633 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 556 | 7 | 1 563 | 5 414 111 | 4 164 | 5 418 275 | 571 | 87 | 658 |
| 47422 | 3 040 | 126 | 3 166 | 60 803 | 61 207 | 122 010 | 3 430 | 132 | 3 562 |
| 47424 | 179 | 0 | 179 | 68 184 | 0 | 68 184 | 56 | 0 | 56 |
| 47442 | 16 | 0 | 16 | 437 | 0 | 437 | 16 | 0 | 16 |
| 60301 | 2 019 | 0 | 2 019 | 67 288 | 0 | 67 288 | 7 543 | 0 | 7 543 |
| 60305 | 39 589 | 0 | 39 589 | 31 847 | 0 | 31 847 | 59 065 | 0 | 59 065 |
| 60309 | 14 | 0 | 14 | 327 | 0 | 327 | 13 | 0 | 13 |
| 60311 | 13 | 0 | 13 | 18 635 | 0 | 18 635 | 4 327 | 0 | 4 327 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 24 | 0 | 24 | 230 | 0 | 230 | 206 | 0 | 206 |
| 60335 | 11 956 | 0 | 11 956 | 103 | 0 | 103 | 27 492 | 0 | 27 492 |
| 60806 | 110 303 | 0 | 110 303 | 3 048 | 0 | 3 048 | 107 655 | 0 | 107 655 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 5 639 | 0 | 5 639 | 3 432 | 2 | 3 434 | 7 522 | 20 | 7 542 |
| 47426 | 931 | 0 | 931 | 901 | 0 | 901 | 445 | 0 | 445 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 3 022 | 0 | 3 022 | 3 022 | 0 | 3 022 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | 0 | 0 | 0 | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 |
| 10603 | 10 391 | 0 | 10 391 | 19 284 | 0 | 19 284 | 3 193 | 0 | 3 193 |
| 10605 | -11 523 | 0 | -11 523 | -55 483 | 0 | -55 483 | -42 334 | 0 | -42 334 |
| 10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 |
| 10610 | -3 022 | 0 | -3 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10630 | 1 151 | 0 | 1 151 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 1 210 |
| 10634 | 1 138 | 0 | 1 138 | 29 | 0 | 29 | 1 149 | 0 | 1 149 |
| 10635 | -916 | 0 | -916 | -48 | 0 | -48 | -964 | 0 | -964 |
| 10701 | 59 377 | 0 | 59 377 | 0 | 0 | 0 | 59 377 | 0 | 59 377 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 554 984 | 0 | 554 984 | 0 | 0 | 0 | 554 984 | 0 | 554 984 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 041 526 | 0 | 4 041 526 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 261 900 | 0 | 4 261 900 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -3 850 794 | 0 | -3 850 794 | -3 850 793 | 0 | -3 850 793 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -4 303 002 | 0 | -4 303 002 | -4 303 002 | 0 | -4 303 002 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -41 663 | 0 | -41 663 | -41 663 | 0 | -41 663 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 4 030 791 | 0 | 4 030 791 | 4 030 852 | 0 | 4 030 852 | 466 620 | 0 | 466 620 |
| 70603 | 4 261 900 | 0 | 4 261 900 | 4 261 900 | 0 | 4 261 900 | 396 181 | 0 | 396 181 |
| 70606 | -3 810 153 | 0 | -3 810 153 | -460 791 | 0 | -460 791 | -460 782 | 0 | -460 782 |
| 70608 | -4 303 002 | 0 | -4 303 002 | -372 785 | 0 | -372 785 | -372 785 | 0 | -372 785 |
| 70611 | -41 663 | 0 | -41 663 | -2 491 | 0 | -2 491 | -2 491 | 0 | -2 491 |
| 70613 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -195 609 | 0 | -195 609 | -18 724 | 0 | -18 724 | -187 503 | 0 | -187 503 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 454 641 | 0 | 454 641 | 5 695 | 0 | 5 695 | 448 946 | 0 | 448 946 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 251 599 | 0 | 251 599 | 18 374 | 0 | 18 374 | 268 859 | 0 | 268 859 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -11 894 | 0 | -11 894 | 0 | 0 | 0 | -11 894 | 0 | -11 894 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -67 840 | 0 | -67 840 | 0 | 0 | 0 | -67 840 | 0 | -67 840 |
| 91803 | -23 250 | 0 | -23 250 | 0 | 0 | 0 | -23 250 | 0 | -23 250 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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