На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 13 060 | 37 | 13 097 | 3 326 | 1 806 | 5 132 | 12 620 | 604 | 13 224 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 40 747 | 0 | 40 747 | 3 585 383 | 0 | 3 585 383 | 58 737 | 0 | 58 737 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 609 018 | 609 018 | 0 | 50 653 | 50 653 | 0 | 641 187 | 641 187 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 015 000 | 0 | 1 015 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
31903 | 750 000 | 0 | 750 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 58 000 | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 0 | 58 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 17 526 | 0 | 17 526 | 0 | 0 | 0 | 17 072 | 0 | 17 072 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 3 566 | 0 | 3 566 | 0 | 0 | 0 | 3 562 | 0 | 3 562 |
45912 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -948 | 0 | -948 | -14 | 0 | -14 | -934 | 0 | -934 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -3 566 | 0 | -3 566 | -4 | 0 | -4 | -3 562 | 0 | -3 562 |
45918 | -82 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 10 068 | 0 | 10 068 | 237 | 0 | 237 | 10 305 | 0 | 10 305 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 33 117 | 0 | 33 117 | 1 063 | 0 | 1 063 | 34 180 | 0 | 34 180 |
60415 | 1 064 | 0 | 1 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 17 376 | 0 | 17 376 | 0 | 0 | 0 | 17 376 | 0 | 17 376 |
60901 | 2 611 | 0 | 2 611 | 0 | 0 | 0 | 2 611 | 0 | 2 611 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -18 780 | 0 | -18 780 | 0 | 0 | 0 | -18 962 | 0 | -18 962 |
60805 | -291 | 0 | -291 | 0 | 0 | 0 | -504 | 0 | -504 |
60903 | -422 | 0 | -422 | 0 | 0 | 0 | -429 | 0 | -429 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 572 | 0 | 572 | 6 414 | 0 | 6 414 | 1 073 | 0 | 1 073 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 205 | -4 205 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 205 | 4 205 | 0 | 0 | 0 |
30305 | -430 728 | -606 523 | -1 037 251 | -725 054 | -18 410 | -743 464 | -419 591 | -638 576 | -1 058 167 |
30306 | 430 728 | 606 523 | 1 037 251 | 713 917 | 50 463 | 764 380 | 419 591 | 638 576 | 1 058 167 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 15 | 0 | 15 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 113 | 0 | 113 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 4 332 | 0 | 4 332 | 723 | 0 | 723 | 4 705 | 0 | 4 705 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -23 | 0 | -23 | -8 | 0 | -8 | -23 | 0 | -23 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 532 638 | 51 021 | 583 659 | 284 225 | 5 810 | 290 035 | 539 602 | 56 753 | 596 355 |
408.1 | 2 479 | 0 | 2 479 | 4 398 | 0 | 4 398 | 294 | 0 | 294 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 6 148 | 551 844 | 557 992 | 1 605 | 16 083 | 17 688 | 4 543 | 577 991 | 582 534 |
42301 | 328 | 0 | 328 | 0 | 1 | 1 | 328 | 0 | 328 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 989 | 0 | 1 989 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
60301 | 112 | 0 | 112 | 20 | 0 | 20 | 93 | 0 | 93 |
60305 | 1 409 | 0 | 1 409 | 272 | 0 | 272 | 2 752 | 0 | 2 752 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60311 | 130 | 0 | 130 | 366 | 0 | 366 | 59 | 0 | 59 |
60335 | 425 | 0 | 425 | 290 | 0 | 290 | 620 | 0 | 620 |
60806 | 17 403 | 0 | 17 403 | 195 | 0 | 195 | 17 290 | 0 | 17 290 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 1 543 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 1 543 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 36 655 | 0 | 36 655 | 0 | 0 | 0 | 36 655 | 0 | 36 655 |
10601 | 13 894 | 0 | 13 894 | 0 | 0 | 0 | 13 894 | 0 | 13 894 |
10602 | 155 245 | 0 | 155 245 | 0 | 0 | 0 | 155 245 | 0 | 155 245 |
10610 | -2 778 | 0 | -2 778 | 0 | 0 | 0 | -2 778 | 0 | -2 778 |
10701 | 12 729 | 0 | 12 729 | 0 | 0 | 0 | 12 729 | 0 | 12 729 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 233 571 | 0 | 233 571 | 0 | 0 | 0 | 233 571 | 0 | 233 571 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 765 | 0 | 63 765 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 673 | 0 | 1 350 673 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -62 173 | 0 | -62 173 | -62 173 | 0 | -62 173 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -1 350 736 | 0 | -1 350 736 | -1 350 736 | 0 | -1 350 736 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 63 765 | 0 | 63 765 | 63 765 | 0 | 63 765 | 6 897 | 0 | 6 897 |
70603 | 1 350 673 | 0 | 1 350 673 | 1 350 673 | 0 | 1 350 673 | 128 536 | 0 | 128 536 |
70606 | -62 173 | 0 | -62 173 | -3 055 | 0 | -3 055 | -3 055 | 0 | -3 055 |
70608 | -1 350 736 | 0 | -1 350 736 | -128 209 | 0 | -128 209 | -128 209 | 0 | -128 209 |
70615 | 621 | 0 | 621 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -1 952 | 0 | -1 952 | 0 | 0 | 0 | -1 952 | 0 | -1 952 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 103 416 | 0 | 103 416 | 0 | 0 | 0 | 103 416 | 0 | 103 416 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 198 184 | 0 | 198 184 | 9 505 | 0 | 9 505 | 206 399 | 0 | 206 399 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.