ROSEHKSIMBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2790 staatlich kontrollierten, complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 4 059 962 | 0 | 4 059 962 | 217 678 097 | 0 | 217 678 097 | 7 632 547 | 0 | 7 632 547 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 241 031 | 241 031 | 0 | 17 840 825 | 17 840 825 | 0 | 542 519 | 542 519 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 522 | 3 844 673 | 3 845 195 | 38 693 | 5 034 449 | 5 073 142 | 569 | 10 425 | 10 994 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 212 | 724 212 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -63 | 0 | -63 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | -67 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 48 000 000 | 0 | 48 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31904 | 13 050 000 | 0 | 13 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 68 850 000 | 0 | 68 850 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 43 495 000 | 0 | 43 495 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| 32004 | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 | 11 995 000 | 0 | 11 995 000 | 11 750 000 | 0 | 11 750 000 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 1 612 856 | 0 | 1 612 856 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 3 103 994 | 0 | 3 103 994 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32102 | 0 | 520 048 | 520 048 | 320 000 | 4 121 676 | 4 441 676 | 0 | 62 254 | 62 254 |
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 825 201 | 1 825 201 | 0 | 0 | 0 |
| 32104 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32106 | 370 139 | 0 | 370 139 | 0 | 0 | 0 | 370 139 | 0 | 370 139 |
| 32107 | 1 377 399 | 840 695 | 2 218 094 | 0 | 58 810 | 58 810 | 1 339 344 | 866 419 | 2 205 763 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32108 | 6 156 506 | 0 | 6 156 506 | 0 | 0 | 0 | 6 156 235 | 0 | 6 156 235 |
| 32109 | 10 929 080 | 24 699 031 | 35 628 111 | 179 004 | 1 731 824 | 1 910 828 | 11 102 301 | 25 409 801 | 36 512 102 |
| 32309 | 0 | 1 987 575 | 1 987 575 | 0 | 139 038 | 139 038 | 0 | 2 048 391 | 2 048 391 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 32402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 32502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 430 | 1 430 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | -336 950 | 0 | -336 950 | -12 500 | 0 | -12 500 |
| 32028 | -2 142 | 0 | -2 142 | -2 142 | 0 | -2 142 | 0 | 0 | 0 |
| 32115 | -169 895 | 0 | -169 895 | -59 | 0 | -59 | -175 040 | 0 | -175 040 |
| 32116 | 33 994 | 0 | 33 994 | 0 | 0 | 0 | 33 994 | 0 | 33 994 |
| 32117 | -403 312 | 0 | -403 312 | -39 | 0 | -39 | -403 273 | 0 | -403 273 |
| 32313 | -109 262 | 0 | -109 262 | 0 | 0 | 0 | -109 262 | 0 | -109 262 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 4 581 133 | 0 | 4 581 133 | 374 474 | 0 | 374 474 | 4 916 116 | 0 | 4 916 116 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50404 | 5 008 964 | 0 | 5 008 964 | 37 349 | 0 | 37 349 | 5 046 313 | 0 | 5 046 313 |
| 50404 | 5 008 964 | 0 | 5 008 964 | 37 349 | 0 | 37 349 | 5 046 313 | 0 | 5 046 313 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -743 | 0 | -743 | -396 | 0 | -396 | -12 147 | 0 | -12 147 |
| 50121 | 13 278 | 0 | 13 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50427 | -50 090 | 0 | -50 090 | 0 | 0 | 0 | -50 463 | 0 | -50 463 |
| 50430 | 35 099 | 0 | 35 099 | 0 | 0 | 0 | 35 099 | 0 | 35 099 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 6 832 | 6 832 | 11 828 | 21 462 | 33 290 | 11 828 | 12 885 | 24 713 |
| 45205 | 1 442 837 | 33 366 | 1 476 203 | 837 649 | 1 056 | 838 705 | 2 097 185 | 0 | 2 097 185 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 23 313 056 | 330 416 | 23 643 472 | 1 144 838 | 145 821 | 1 290 659 | 20 493 513 | 376 261 | 20 869 774 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 5 000 052 | 5 234 817 | 10 234 869 | 130 487 | 367 454 | 497 941 | 4 833 521 | 5 398 206 | 10 231 727 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 13 836 398 | 0 | 13 836 398 | 0 | 0 | 0 | 13 516 633 | 0 | 13 516 633 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45602 | 0 | 1 304 174 | 1 304 174 | 0 | 1 170 407 | 1 170 407 | 0 | 2 407 679 | 2 407 679 |
| 45603 | 332 643 | 1 751 263 | 2 083 906 | 46 755 | 973 596 | 1 020 351 | 348 094 | 2 340 620 | 2 688 714 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 6 870 348 | 37 062 | 6 907 410 | 1 362 773 | 642 | 1 363 415 | 8 233 121 | 0 | 8 233 121 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 0 | 145 040 | 145 040 | 0 | 10 519 | 10 519 | 0 | 150 431 | 150 431 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 4 455 490 | 33 603 447 | 38 058 937 | 0 | 2 426 120 | 2 426 120 | 4 441 506 | 34 569 891 | 39 011 397 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 341 274 | 2 463 031 | 2 804 305 | 4 158 | 188 322 | 192 480 | 345 360 | 2 579 320 | 2 924 680 |
| 45912 | 27 078 | 303 028 | 330 106 | 118 | 23 196 | 23 314 | 27 196 | 317 403 | 344 599 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 50 000 | 2 433 325 | 2 483 325 | 23 093 | 416 466 | 439 559 | 50 000 | 2 645 255 | 2 695 255 |
| 45916 | 14 258 | 464 126 | 478 384 | 0 | 92 228 | 92 228 | 14 258 | 541 402 | 555 660 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -468 135 | 0 | -468 135 | -41 422 | 0 | -41 422 | -428 857 | 0 | -428 857 |
| 45216 | 352 387 | 0 | 352 387 | 0 | 0 | 0 | 351 059 | 0 | 351 059 |
| 45217 | -16 553 | 0 | -16 553 | 0 | 0 | 0 | -16 553 | 0 | -16 553 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -1 729 291 | 0 | -1 729 291 | -8 474 | 0 | -8 474 | -1 802 005 | 0 | -1 802 005 |
| 45616 | 963 617 | 0 | 963 617 | 0 | 0 | 0 | 961 251 | 0 | 961 251 |
| 45617 | -488 025 | 0 | -488 025 | 0 | 0 | 0 | -488 025 | 0 | -488 025 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -4 199 822 | 0 | -4 199 822 | -101 | 0 | -101 | -4 391 602 | 0 | -4 391 602 |
| 45820 | 217 860 | 0 | 217 860 | 0 | 0 | 0 | 217 860 | 0 | 217 860 |
| 45821 | -31 203 | 0 | -31 203 | 0 | 0 | 0 | -31 203 | 0 | -31 203 |
| 45918 | -519 654 | 0 | -519 654 | 0 | 0 | 0 | -545 785 | 0 | -545 785 |
| 45920 | 79 811 | 0 | 79 811 | 0 | 0 | 0 | 79 811 | 0 | 79 811 |
| 45921 | -6 786 | 0 | -6 786 | 0 | 0 | 0 | -6 786 | 0 | -6 786 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 1 504 515 | 0 | 1 504 515 | 0 | 0 | 0 | 1 489 110 | 0 | 1 489 110 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 205 975 | 0 | 205 975 | 0 | 0 | 0 | 205 975 | 0 | 205 975 |
| 60415 | 56 535 | 0 | 56 535 | 0 | 0 | 0 | 56 535 | 0 | 56 535 |
| 60804 | 220 714 | 0 | 220 714 | 2 669 | 0 | 2 669 | 223 383 | 0 | 223 383 |
| 60901 | 334 832 | 0 | 334 832 | 0 | 0 | 0 | 334 832 | 0 | 334 832 |
| 60906 | 14 333 | 0 | 14 333 | 0 | 0 | 0 | 14 333 | 0 | 14 333 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 1 646 009 | 0 | 1 646 009 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -174 617 | 0 | -174 617 | 0 | 0 | 0 | -176 505 | 0 | -176 505 |
| 60805 | -65 362 | 0 | -65 362 | 0 | 0 | 0 | -74 977 | 0 | -74 977 |
| 60903 | -92 987 | 0 | -92 987 | 0 | 0 | 0 | -95 511 | 0 | -95 511 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 184 636 | 832 723 | 1 017 359 | 455 682 | 258 257 | 713 939 | 235 494 | 980 645 | 1 216 139 |
| 47502 | 132 131 | 30 507 | 162 638 | 11 627 | 2 702 | 14 329 | 132 834 | 27 515 | 160 349 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 13 571 | 0 | 13 571 | 25 | 0 | 25 |
| 47423 | 83 019 | 14 090 | 97 109 | 103 157 | 2 462 | 105 619 | 83 026 | 13 088 | 96 114 |
| 47440 | 1 069 | 0 | 1 069 | 1 319 | 0 | 1 319 | 1 550 | 0 | 1 550 |
| 47443 | 1 753 090 | 1 251 | 1 754 341 | 633 444 | 113 | 633 557 | 1 447 096 | 1 264 | 1 448 360 |
| 47701 | 38 884 | 0 | 38 884 | 204 | 0 | 204 | 36 203 | 0 | 36 203 |
| 47814 | -57 747 | -9 638 | -67 385 | -56 444 | -8 163 | -64 607 | -37 447 | -8 892 | -46 339 |
| 47816 | 304 557 | 2 325 | 306 882 | 55 356 | 8 158 | 63 514 | 250 002 | 1 055 | 251 057 |
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 60202 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 60204 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 60302 | 16 912 | 0 | 16 912 | 0 | 0 | 0 | 16 912 | 0 | 16 912 |
| 60306 | 375 | 0 | 375 | 17 382 | 0 | 17 382 | 109 | 0 | 109 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 11 443 | 0 | 11 443 | 6 547 | 0 | 6 547 | 11 443 | 0 | 11 443 |
| 60312 | 38 177 | 0 | 38 177 | 20 635 | 0 | 20 635 | 37 764 | 0 | 37 764 |
| 60314 | 272 | 3 142 | 3 414 | 255 | 6 924 | 7 179 | 527 | 8 361 | 8 888 |
| 60323 | 63 224 | 497 983 | 561 207 | 1 352 | 38 095 | 39 447 | 64 406 | 521 539 | 585 945 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 74 895 591 | 0 | 74 895 591 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -642 656 | 0 | -642 656 | -44 812 | 0 | -44 812 | -713 076 | 0 | -713 076 |
| 47465 | 218 345 | 0 | 218 345 | 1 498 | 0 | 1 498 | 214 574 | 0 | 214 574 |
| 47466 | -19 571 | 0 | -19 571 | -515 | 0 | -515 | -19 314 | 0 | -19 314 |
| 47804 | -97 005 | 0 | -97 005 | -14 805 | 0 | -14 805 | -87 034 | 0 | -87 034 |
| 47805 | 83 826 | 0 | 83 826 | 0 | 0 | 0 | 83 784 | 0 | 83 784 |
| 47806 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 60206 | -151 | 0 | -151 | 0 | 0 | 0 | -151 | 0 | -151 |
| 60324 | -539 305 | 0 | -539 305 | 0 | 0 | 0 | -562 741 | 0 | -562 741 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 4 888 | 0 | 4 888 | 272 815 | 0 | 272 815 | 10 | 0 | 10 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 211 601 | 0 | 211 601 | 0 | 0 | 0 | 211 601 | 0 | 211 601 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 69 | 7 074 441 | 7 074 510 | 5 002 | 2 290 589 | 2 295 591 | 94 | 9 152 991 | 9 153 085 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 3 502 | 109 261 | 112 763 | 197 328 | 147 618 | 344 946 | 3 319 | 69 199 | 72 518 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31207 | 7 044 000 | 0 | 7 044 000 | 567 000 | 0 | 567 000 | 6 989 000 | 0 | 6 989 000 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 15 750 000 | 0 | 15 750 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 4 040 000 | 0 | 4 040 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 319 250 | 0 | 319 250 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 7 000 000 | 3 714 630 | 10 714 630 | 0 | 108 115 | 108 115 | 7 000 000 | 3 890 870 | 10 890 870 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31307 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
| 31308 | 4 203 476 | 0 | 4 203 476 | 165 430 | 0 | 165 430 | 4 332 096 | 0 | 4 332 096 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 770 000 | 0 | 770 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 31404 | 220 000 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31405 | 0 | 840 695 | 840 695 | 0 | 33 086 | 33 086 | 0 | 866 419 | 866 419 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 827 | 51 827 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 947 | 7 947 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 10 | 2 526 | 2 536 | 2 546 | 2 554 | 5 100 | 5 | 0 | 5 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 10 185 779 | 6 049 502 | 16 235 281 | 39 861 330 | 29 423 218 | 69 284 548 | 10 349 915 | 3 685 946 | 14 035 861 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 29 797 | 29 529 | 59 326 | 1 640 238 | 3 126 351 | 4 766 589 | 45 865 | 78 391 | 124 256 |
| 40902 | 0 | 0 | 0 | 11 751 | 0 | 11 751 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 14 706 040 | 0 | 14 706 040 | 14 706 040 | 0 | 14 706 040 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 1 099 620 | 152 335 | 1 251 955 | 7 222 980 | 223 309 | 7 446 289 | 1 004 600 | 66 067 | 1 070 667 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 42004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 306 040 | 0 | 11 306 040 |
| 42103 | 107 000 | 7 982 399 | 8 089 399 | 90 000 | 6 424 813 | 6 514 813 | 447 000 | 12 206 349 | 12 653 349 |
| 42104 | 0 | 9 680 416 | 9 680 416 | 0 | 6 212 009 | 6 212 009 | 0 | 7 475 463 | 7 475 463 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 25 700 | 25 221 | 50 921 | 11 350 | 992 | 12 342 | 619 550 | 25 993 | 645 543 |
| 42205 | 12 900 | 0 | 12 900 | 0 | 0 | 0 | 12 975 | 0 | 12 975 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 1 731 764 | 14 917 570 | 16 649 334 | 2 622 200 | 663 957 | 3 286 157 | 1 801 437 | 15 342 707 | 17 144 144 |
| 42106 | 1 731 875 | 4 915 | 1 736 790 | 1 053 550 | 1 697 | 1 055 247 | 687 625 | 23 994 | 711 619 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 7 500 000 | 14 989 592 | 22 489 592 | 500 000 | 589 923 | 1 089 923 | 7 000 000 | 15 448 251 | 22 448 251 |
| 42107 | 2 681 150 | 5 278 | 2 686 428 | 0 | 154 | 154 | 2 681 150 | 5 528 | 2 686 678 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| 52006 | 41 537 748 | 0 | 41 537 748 | 0 | 0 | 0 | 42 066 468 | 0 | 42 066 468 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30414 | 0 | 0 | 0 | 60 588 | 0 | 60 588 | 0 | 0 | 0 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 137 842 | 1 543 142 | 1 680 984 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 5 376 707 | 0 | 5 376 707 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 83 898 559 | 81 170 094 | 165 068 653 | 0 | 7 705 | 7 705 |
| 47422 | 160 | 1 935 | 2 095 | 941 556 | 195 191 | 1 136 747 | 679 | 114 | 793 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 7 923 | 0 | 7 923 | 2 009 | 0 | 2 009 |
| 47441 | 221 615 | 161 736 | 383 351 | 643 851 | 13 399 | 657 250 | 211 209 | 159 863 | 371 072 |
| 47442 | 295 | 0 | 295 | 1 614 | 0 | 1 614 | 0 | 0 | 0 |
| 47445 | 0 | 0 | 0 | 8 051 | 0 | 8 051 | 0 | 0 | 0 |
| 47450 | -509 597 | 0 | -509 597 | 0 | 0 | 0 | -501 546 | 0 | -501 546 |
| 60301 | 15 164 | 0 | 15 164 | 88 130 | 0 | 88 130 | 16 146 | 0 | 16 146 |
| 60305 | 280 664 | 0 | 280 664 | 50 555 | 0 | 50 555 | 327 799 | 0 | 327 799 |
| 60309 | 51 | 0 | 51 | 71 | 0 | 71 | 21 096 | 0 | 21 096 |
| 60311 | 3 207 | 0 | 3 207 | 31 194 | 0 | 31 194 | 4 691 | 0 | 4 691 |
| 60313 | 0 | 1 326 | 1 326 | 0 | 1 152 | 1 152 | 0 | 427 | 427 |
| 60322 | 190 | 3 | 193 | 15 | 0 | 15 | 377 | 3 | 380 |
| 60335 | 51 392 | 0 | 51 392 | 668 | 0 | 668 | 73 089 | 0 | 73 089 |
| 60349 | 76 713 | 0 | 76 713 | 3 346 | 0 | 3 346 | 73 367 | 0 | 73 367 |
| 60806 | 176 103 | 0 | 176 103 | 13 311 | 0 | 13 311 | 166 475 | 0 | 166 475 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47426 | 301 992 | 362 737 | 664 729 | 280 064 | 26 553 | 306 617 | 463 034 | 416 929 | 879 963 |
| 47501 | 136 407 | 36 966 | 173 373 | 6 408 | 6 994 | 13 402 | 141 626 | 33 371 | 174 997 |
| 52501 | 115 970 | 0 | 115 970 | 0 | 0 | 0 | 326 053 | 0 | 326 053 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 1 545 | 0 | 1 545 | 383 057 | 0 | 383 057 | 38 | 0 | 38 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 20 751 000 | 0 | 20 751 000 | 0 | 0 | 0 | 20 751 000 | 0 | 20 751 000 |
| 10601 | 956 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 956 |
| 10610 | -191 | 0 | -191 | 0 | 0 | 0 | -191 | 0 | -191 |
| 10701 | 461 989 | 0 | 461 989 | 0 | 0 | 0 | 461 989 | 0 | 461 989 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 5 186 016 | 0 | 5 186 016 | 0 | 0 | 0 | 5 186 016 | 0 | 5 186 016 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 29 635 611 | 0 | 29 635 611 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 812 | 0 | 31 812 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 885 976 | 0 | 74 885 976 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -24 387 594 | 0 | -24 387 594 | -24 387 594 | 0 | -24 387 594 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -33 771 | 0 | -33 771 | -33 771 | 0 | -33 771 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -75 072 304 | 0 | -75 072 304 | -75 072 304 | 0 | -75 072 304 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -886 609 | 0 | -886 609 | -886 609 | 0 | -886 609 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 689 | 0 | 250 689 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -357 023 | 0 | -357 023 | -357 023 | 0 | -357 023 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -102 752 | 0 | -102 752 | -102 752 | 0 | -102 752 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 29 621 860 | 0 | 29 621 860 | 29 621 860 | 0 | 29 621 860 | 2 115 097 | 0 | 2 115 097 |
| 70602 | 31 812 | 0 | 31 812 | 31 812 | 0 | 31 812 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 74 885 976 | 0 | 74 885 976 | 74 885 976 | 0 | 74 885 976 | 8 859 699 | 0 | 8 859 699 |
| 70606 | -24 378 598 | 0 | -24 378 598 | -2 541 844 | 0 | -2 541 844 | -2 541 844 | 0 | -2 541 844 |
| 70607 | -33 771 | 0 | -33 771 | -25 078 | 0 | -25 078 | -24 682 | 0 | -24 682 |
| 70608 | -75 072 304 | 0 | -75 072 304 | -7 906 545 | 0 | -7 906 545 | -7 906 545 | 0 | -7 906 545 |
| 70611 | -881 215 | 0 | -881 215 | -77 187 | 0 | -77 187 | -77 187 | 0 | -77 187 |
| 70613 | 250 689 | 0 | 250 689 | 502 438 | 0 | 502 438 | 24 946 | 0 | 24 946 |
| 70614 | -357 023 | 0 | -357 023 | -83 088 | 0 | -83 088 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -102 752 | 0 | -102 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 1 145 353 | 0 | 1 145 353 | 7 551 | 0 | 7 551 | 1 142 148 | 0 | 1 142 148 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -4 660 011 | -8 670 028 | -13 330 039 | -1 309 046 | -490 726 | -1 799 772 | -5 968 952 | -8 811 148 | -14 780 100 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -16 345 359 | -5 876 638 | -22 221 997 | -3 590 257 | -2 065 335 | -5 655 592 | -17 607 725 | -4 498 594 | -22 106 319 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -3 119 274 | -1 691 424 | -4 810 698 | -2 218 773 | -65 057 | -2 283 830 | -2 854 789 | -1 745 661 | -4 600 450 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 54 956 228 | 35 857 150 | 90 813 378 | 3 625 581 | 1 293 810 | 4 919 391 | 51 330 647 | 37 143 813 | 88 474 460 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 0 | 8 753 | 8 753 | 0 | 268 | 268 | 0 | 9 147 | 9 147 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 084 141 | 3 493 486 | 4 577 627 | 58 | 264 214 | 264 272 | 1 084 082 | 3 651 030 | 4 735 112 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -27 193 | -5 601 | -32 794 | 0 | -412 | -412 | -27 193 | -5 823 | -33 016 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -235 788 | -342 612 | -578 400 | 0 | -24 386 | -24 386 | -235 788 | -354 165 | -589 953 |
| 91803 | -599 961 | 0 | -599 961 | 0 | 0 | 0 | -599 961 | 0 | -599 961 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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