On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 270 303 | 403 035 | 673 338 | 1 696 268 | 766 560 | 2 462 828 | 37 650 | 49 914 | 87 564 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 328 363 | 200 647 | 529 010 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 22 142 | 0 | 22 142 | 41 303 | 0 | 41 303 | 9 360 | 0 | 9 360 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 48 611 | 0 | 48 611 | 2 416 934 | 0 | 2 416 934 | 8 490 | 0 | 8 490 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 14 391 | 14 391 | 0 | 454 406 | 454 406 | 0 | 11 027 | 11 027 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 22 479 | 15 906 | 38 385 | 1 289 464 | 38 493 | 1 327 957 | 13 231 | 12 987 | 26 218 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 450 | 2 980 | 3 430 | 0 | 356 | 356 | 450 | 2 897 | 3 347 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 424 253 | 0 | 424 253 | 3 391 | 0 | 3 391 |
| 30233 | 6 844 | 2 773 | 9 617 | 103 859 | 21 030 | 124 889 | 3 976 | 2 637 | 6 613 |
| 30413 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 30424 | 694 | 0 | 694 | 176 181 | 0 | 176 181 | 282 | 0 | 282 |
| 30425 | 0 | 4 102 | 4 102 | 0 | 516 | 516 | 0 | 3 891 | 3 891 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 19 539 | 19 539 | 0 | 156 557 | 156 557 | 0 | 2 230 | 2 230 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 1 174 | 4 636 | 5 810 | 0 | 553 | 553 | 1 174 | 4 506 | 5 680 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 10 023 | 0 | 10 023 | 12 | 0 | 12 | 10 035 | 0 | 10 035 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 10 840 | 10 840 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -2 137 | 0 | -2 137 | -2 136 | 0 | -2 136 | -1 | 0 | -1 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 0 | 7 643 | 7 643 | 0 | 962 | 962 | 0 | 7 251 | 7 251 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -7 643 | 0 | -7 643 | -392 | 0 | -392 | -7 251 | 0 | -7 251 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 6 578 | 0 | 6 578 | 18 514 | 0 | 18 514 | 9 424 | 0 | 9 424 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 352 032 | 0 | 352 032 | 352 032 | 0 | 352 032 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45105 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 2 581 | 0 | 2 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 455 455 | 0 | 455 455 | 287 570 | 0 | 287 570 | 283 300 | 0 | 283 300 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45108 | 3 378 | 0 | 3 378 | 0 | 0 | 0 | 3 378 | 0 | 3 378 |
| 45206 | 1 623 850 | 0 | 1 623 850 | 885 350 | 0 | 885 350 | 2 109 700 | 0 | 2 109 700 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 930 485 | 0 | 1 930 485 | 483 500 | 0 | 483 500 | 1 821 900 | 0 | 1 821 900 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 372 886 | 0 | 372 886 | 132 564 | 0 | 132 564 | 297 593 | 0 | 297 593 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 2 764 | 0 | 2 764 | 0 | 0 | 0 | 2 764 | 0 | 2 764 |
| 45812 | 405 204 | 0 | 405 204 | 40 104 | 0 | 40 104 | 280 539 | 0 | 280 539 |
| 45912 | 5 861 | 0 | 5 861 | 97 592 | 0 | 97 592 | 46 499 | 0 | 46 499 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -9 878 | 0 | -9 878 | -14 531 | 0 | -14 531 | -878 | 0 | -878 |
| 45215 | -736 063 | 0 | -736 063 | -408 211 | 0 | -408 211 | -689 356 | 0 | -689 356 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 7 963 | 0 | 7 963 | 0 | 0 | 0 | 6 482 | 0 | 6 482 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 21 793 | 0 | 21 793 | 97 | 0 | 97 | 20 306 | 0 | 20 306 |
| 45914 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 958 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -67 | 0 | -67 | -14 | 0 | -14 | -53 | 0 | -53 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 11 629 | 0 | 11 629 | 1 835 | 0 | 1 835 | 11 550 | 0 | 11 550 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 135 | 0 | 135 | 50 000 | 0 | 50 000 | 65 | 0 | 65 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 52 147 | 0 | 52 147 | 25 120 | 0 | 25 120 | 40 788 | 0 | 40 788 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 220 924 | 0 | 220 924 | 150 200 | 0 | 150 200 | 280 793 | 0 | 280 793 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 380 980 | 200 467 | 581 447 | 2 470 | 14 263 | 16 733 | 234 475 | 9 469 | 243 944 |
| 45706 | 35 278 | 0 | 35 278 | 0 | 0 | 0 | 35 278 | 0 | 35 278 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 109 996 | 124 | 110 120 | 65 | 11 | 76 | 108 606 | 89 | 108 695 |
| 45817 | 1 053 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1 053 |
| 45915 | 7 597 | 216 | 7 813 | 96 | 18 | 114 | 5 950 | 141 | 6 091 |
| 45917 | 507 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -116 499 | 0 | -116 499 | -75 835 | 0 | -75 835 | -75 011 | 0 | -75 011 |
| 45715 | -2 153 | 0 | -2 153 | -1 800 | 0 | -1 800 | -5 609 | 0 | -5 609 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -538 848 | 0 | -538 848 | -165 140 | 0 | -165 140 | -409 918 | 0 | -409 918 |
| 45918 | -11 222 | 0 | -11 222 | -309 | 0 | -309 | -15 960 | 0 | -15 960 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 190 818 | 0 | 190 818 | 0 | 0 | 0 | 182 260 | 0 | 182 260 |
| 30204 | 13 527 | 0 | 13 527 | 0 | 0 | 0 | 12 878 | 0 | 12 878 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 367 642 | 0 | 367 642 | 0 | 0 | 0 | 360 450 | 0 | 360 450 |
| 60406 | 84 320 | 0 | 84 320 | 0 | 0 | 0 | 84 320 | 0 | 84 320 |
| 60409 | 66 671 | 0 | 66 671 | 0 | 0 | 0 | 66 671 | 0 | 66 671 |
| 60701 | 815 | 0 | 815 | 595 875 | 0 | 595 875 | 596 690 | 0 | 596 690 |
| 60901 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 |
| 61002 | 65 | 0 | 65 | 32 | 0 | 32 | 63 | 0 | 63 |
| 61008 | 1 642 | 0 | 1 642 | 423 | 0 | 423 | 1 586 | 0 | 1 586 |
| 61009 | 331 | 0 | 331 | 233 | 0 | 233 | 123 | 0 | 123 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 7 435 | 0 | 7 435 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 10 654 | 0 | 10 654 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 1 742 | 0 | 1 742 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -151 111 | 0 | -151 111 | -3 588 | 0 | -3 588 | -148 721 | 0 | -148 721 |
| 60603 | -13 401 | 0 | -13 401 | 0 | 0 | 0 | -13 580 | 0 | -13 580 |
| 60903 | -181 | 0 | -181 | 0 | 0 | 0 | -182 | 0 | -182 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 4 774 | 0 | 4 774 | 86 882 | 1 669 | 88 551 | 12 323 | 71 | 12 394 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 203 127 | 0 | 203 127 | 182 379 | 0 | 182 379 | 385 506 | 0 | 385 506 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -1 045 616 | -15 683 | -1 061 299 | -79 564 | -243 769 | -323 333 | -1 194 533 | -301 795 | -1 496 328 |
| 30302 | 1 045 616 | 15 683 | 1 061 299 | 228 481 | 529 881 | 758 362 | 1 194 533 | 301 795 | 1 496 328 |
| 30305 | -2 287 844 | -6 557 | -2 294 401 | -32 521 | -94 900 | -127 421 | -2 295 049 | -293 182 | -2 588 231 |
| 30306 | 2 287 844 | 6 557 | 2 294 401 | 39 726 | 381 525 | 421 251 | 2 295 049 | 293 182 | 2 588 231 |
| 30602 | 137 701 | 0 | 137 701 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 3 422 715 | 3 696 225 | 7 118 940 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 1 738 | 0 | 1 738 | 71 | 0 | 71 | 1 738 | 0 | 1 738 |
| 47423 | 945 419 | 0 | 945 419 | 1 747 793 | 358 369 | 2 106 162 | 1 064 651 | 0 | 1 064 651 |
| 47802 | 84 243 | 0 | 84 243 | 0 | 0 | 0 | 82 842 | 0 | 82 842 |
| 60302 | 1 517 | 0 | 1 517 | 578 | 0 | 578 | 1 152 | 0 | 1 152 |
| 60306 | 4 782 | 0 | 4 782 | 4 721 | 0 | 4 721 | 4 691 | 0 | 4 691 |
| 60308 | 23 | 0 | 23 | 170 | 0 | 170 | 43 | 0 | 43 |
| 60310 | 561 | 0 | 561 | 1 233 | 0 | 1 233 | 459 | 0 | 459 |
| 60312 | 78 818 | 0 | 78 818 | 611 742 | 0 | 611 742 | 15 404 | 0 | 15 404 |
| 60314 | 624 | 21 | 645 | 0 | 1 204 | 1 204 | 624 | 818 | 1 442 |
| 60323 | 43 552 | 0 | 43 552 | 3 413 | 1 | 3 414 | 44 795 | 0 | 44 795 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -392 947 | 0 | -392 947 | -161 673 | 0 | -161 673 | -360 688 | 0 | -360 688 |
| 47804 | -32 546 | 0 | -32 546 | -9 | 0 | -9 | -32 537 | 0 | -32 537 |
| 60324 | -52 956 | 0 | -52 956 | -10 044 | 0 | -10 044 | -44 356 | 0 | -44 356 |
| 60405 | -31 784 | 0 | -31 784 | -78 | 0 | -78 | -31 706 | 0 | -31 706 |
| 60706 | -320 | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | -320 | 0 | -320 |
| 61012 | -13 720 | 0 | -13 720 | 0 | 0 | 0 | -13 720 | 0 | -13 720 |
| 61501 | -107 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | -107 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 32 454 | 0 | 32 454 | 13 618 | 0 | 13 618 | 13 412 | 0 | 13 412 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 26 900 | 0 | 26 900 | 0 | 0 | 0 | 26 900 | 0 | 26 900 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 4 684 | 1 | 4 685 | 365 706 | 113 412 | 479 118 | 41 583 | 1 | 41 584 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 6 511 | 612 | 7 123 | 102 704 | 234 296 | 337 000 | 1 413 | 43 157 | 44 570 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 40 000 | 0 | 40 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31508 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 13 228 | 0 | 13 228 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 855 651 | 0 | 855 651 | 116 889 | 0 | 116 889 | 760 887 | 0 | 760 887 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 18 216 | 330 | 18 546 | 526 940 | 49 | 526 989 | 42 450 | 320 | 42 770 |
| 40702 | 622 603 | 24 395 | 646 998 | 4 545 499 | 849 212 | 5 394 711 | 265 953 | 5 863 | 271 816 |
| 40703 | 489 279 | 862 | 490 141 | 233 480 | 679 | 234 159 | 286 045 | 287 | 286 332 |
| 40802 | 25 761 | 1 280 | 27 041 | 157 903 | 1 325 | 159 228 | 24 017 | 0 | 24 017 |
| 40905 | 12 | 0 | 12 | 5 214 | 0 | 5 214 | 45 | 0 | 45 |
| 40906 | 120 | 0 | 120 | 13 200 | 0 | 13 200 | 39 | 0 | 39 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 1 973 | 3 480 | 5 453 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 621 | 0 | 621 | 67 161 | 0 | 67 161 | 624 | 0 | 624 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 225 | 12 945 | 18 170 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 107 982 | 1 985 | 109 967 | 59 090 | 293 | 59 383 | 123 593 | 1 929 | 125 522 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 940 | 488 | 1 428 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 13 471 | 16 196 | 29 667 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 28 145 | 20 464 | 48 609 | 1 304 713 | 305 060 | 1 609 773 | 42 841 | 13 149 | 55 990 |
| 42301 | 63 181 | 9 946 | 73 127 | 361 699 | 76 207 | 437 906 | 63 929 | 12 373 | 76 302 |
| 42309 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 13 | 182 | 195 | 94 | 469 | 563 | 19 | 175 | 194 |
| 42601 | 3 | 7 | 10 | 200 | 1 | 201 | 3 | 7 | 10 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 8 400 | 0 | 8 400 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42004 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42103 | 495 | 0 | 495 | 495 | 0 | 495 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 42104 | 3 307 | 0 | 3 307 | 3 027 | 0 | 3 027 | 530 | 0 | 530 |
| 43803 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 43804 | 7 741 | 0 | 7 741 | 0 | 0 | 0 | 7 741 | 0 | 7 741 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 46 418 | 0 | 46 418 | 0 | 0 | 0 | 46 418 | 0 | 46 418 |
| 42205 | 26 200 | 0 | 26 200 | 0 | 0 | 0 | 26 200 | 0 | 26 200 |
| 43805 | 34 814 | 0 | 34 814 | 0 | 0 | 0 | 34 814 | 0 | 34 814 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 15 300 | 6 985 | 22 285 | 5 000 | 7 476 | 12 476 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| 42206 | 36 306 | 0 | 36 306 | 21 000 | 0 | 21 000 | 15 306 | 0 | 15 306 |
| 43806 | 2 540 | 0 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 2 540 | 0 | 2 540 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
| 43807 | 197 500 | 0 | 197 500 | 0 | 0 | 0 | 197 500 | 0 | 197 500 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 36 276 | 0 | 36 276 | 15 042 | 656 | 15 698 | 75 072 | 0 | 75 072 |
| 42304 | 49 006 | 552 | 49 558 | 12 990 | 141 | 13 131 | 48 033 | 471 | 48 504 |
| 42311 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 42312 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 421 180 | 30 619 | 451 799 | 72 150 | 11 221 | 83 371 | 489 097 | 36 057 | 525 154 |
| 42313 | 251 | 0 | 251 | 98 | 0 | 98 | 170 | 0 | 170 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 221 346 | 104 670 | 2 326 016 | 256 590 | 87 257 | 343 847 | 2 371 833 | 59 571 | 2 431 404 |
| 42314 | 217 | 0 | 217 | 38 | 0 | 38 | 196 | 0 | 196 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42315 | 34 | 0 | 34 | 19 | 0 | 19 | 15 | 0 | 15 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 42613 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 4 160 | 38 | 4 198 | 0 | 7 | 7 | 4 160 | 36 | 4 196 |
| 42614 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 49 | 52 409 | 52 458 | 20 000 | 108 699 | 128 699 | 30 049 | 0 | 30 049 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 125 000 | 0 | 125 000 | 465 000 | 0 | 465 000 | 387 000 | 0 | 387 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 2 798 | 0 | 2 798 | 0 | 0 | 0 | 2 798 | 0 | 2 798 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -93 | 0 | -93 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 73 | 1 475 | 1 548 | 61 949 | 49 197 | 111 146 | 257 | 604 | 861 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 257 330 | 3 904 760 | 7 162 090 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 6 655 | 149 | 6 804 | 17 821 | 215 | 18 036 | 7 954 | 0 | 7 954 |
| 47422 | 637 | 196 | 833 | 7 013 | 199 | 7 212 | 1 610 | 0 | 1 610 |
| 60301 | 2 889 | 0 | 2 889 | 7 506 | 0 | 7 506 | 11 952 | 0 | 11 952 |
| 60305 | 142 | 0 | 142 | 12 955 | 0 | 12 955 | 355 | 0 | 355 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 18 772 | 0 | 18 772 | 11 034 | 0 | 11 034 | 8 727 | 0 | 8 727 |
| 60311 | 5 291 | 0 | 5 291 | 12 341 | 0 | 12 341 | 3 697 | 0 | 3 697 |
| 60313 | 0 | 24 | 24 | 0 | 15 | 15 | 0 | 23 | 23 |
| 60322 | 448 | 0 | 448 | 151 | 0 | 151 | 457 | 0 | 457 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 32 331 | 478 | 32 809 | 45 002 | 473 | 45 475 | 23 697 | 401 | 24 098 |
| 47426 | 1 712 | 419 | 2 131 | 4 170 | 458 | 4 628 | 1 054 | 0 | 1 054 |
| 52501 | 3 658 | 0 | 3 658 | 3 577 | 0 | 3 577 | 1 052 | 0 | 1 052 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 14 870 | 0 | 14 870 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 26 900 | 0 | 26 900 | 0 | 0 | 0 | 26 900 | 0 | 26 900 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 650 500 | 0 | 650 500 | 0 | 0 | 0 | 650 500 | 0 | 650 500 |
| 10601 | 132 971 | 0 | 132 971 | 0 | 0 | 0 | 132 971 | 0 | 132 971 |
| 10605 | -2 137 | 0 | -2 137 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 10610 | -26 900 | 0 | -26 900 | 0 | 0 | 0 | -26 900 | 0 | -26 900 |
| 10701 | 32 525 | 0 | 32 525 | 0 | 0 | 0 | 32 525 | 0 | 32 525 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 205 025 | 0 | 205 025 | 0 | 0 | 0 | 205 025 | 0 | 205 025 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 5 252 649 | 0 | 5 252 649 | 4 098 | 0 | 4 098 | 6 346 207 | 0 | 6 346 207 |
| 70603 | 7 234 085 | 0 | 7 234 085 | 0 | 0 | 0 | 7 384 124 | 0 | 7 384 124 |
| 70606 | -4 837 884 | 0 | -4 837 884 | -774 445 | 0 | -774 445 | -5 605 695 | 0 | -5 605 695 |
| 70608 | -7 489 199 | 0 | -7 489 199 | -175 144 | 0 | -175 144 | -7 664 343 | 0 | -7 664 343 |
| 70610 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 70611 | -2 043 | 0 | -2 043 | 0 | 0 | 0 | -2 043 | 0 | -2 043 |
| 70613 | 64 728 | 0 | 64 728 | 8 075 | 0 | 8 075 | 70 271 | 0 | 70 271 |
| 70614 | -28 174 | 0 | -28 174 | -14 959 | 0 | -14 959 | -43 044 | 0 | -43 044 |
| 70615 | 2 278 | 0 | 2 278 | 0 | 0 | 0 | 2 278 | 0 | 2 278 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
| 61304 | 858 | 0 | 858 | 507 | 0 | 507 | 677 | 0 | 677 |
| 61403 | -6 271 | 0 | -6 271 | -703 | 0 | -703 | -6 292 | 0 | -6 292 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -3 826 762 | -16 370 | -3 843 132 | -415 628 | -2 901 | -418 529 | -4 559 286 | -15 529 | -4 574 815 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -50 000 | 0 | -50 000 | -150 000 | 0 | -150 000 | -50 000 | 0 | -50 000 |
| 91317 | -129 063 | 0 | -129 063 | -820 572 | 0 | -820 572 | -64 448 | 0 | -64 448 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 598 462 | 0 | 3 598 462 | 729 804 | 0 | 729 804 | 2 937 374 | 0 | 2 937 374 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 564 475 | 0 | 564 475 | 787 177 | 0 | 787 177 | 398 298 | 0 | 398 298 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 672 638 | 0 | 672 638 | 62 231 | 0 | 62 231 | 687 755 | 0 | 687 755 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 167 316 | 67 | 167 383 | 22 192 | 49 | 22 241 | 115 342 | 106 | 115 448 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -15 002 | 0 | -15 002 | -673 | 0 | -673 | -15 675 | 0 | -15 675 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -21 103 | 0 | -21 103 | -1 487 | 0 | -1 487 | -22 590 | 0 | -22 590 |
| 91803 | -5 718 | -1 232 | -6 950 | -57 | -147 | -204 | -5 775 | -1 197 | -6 972 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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