Куап .ру - Бухгалтерский баланс c оборотами СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС, анализ оборотов по счетам банка

Сервисы

Поддержите наш проект!

На первой странице

Наши рэнкинги

Наши рассылки

Наша статистика

Наши ссылки

	СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС	добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 2768 выдача гарантий

На странице представлен сгруппированный по основным статьям баланс банка с указанием оборота по статье. Оборот равен максимальному из дебетового и кредитового оборотов по статье за месяц. Анализ оборотов позволяет выявить нехарактерные для банков операции, которые могут отражать высокорискованный характер его деятельности. Например, среднее по банковской системе обношение оборота по кассе к валюте баланса составляет 0,34. Если же через кассу проходит 2-3 валюты баланса и при этом банк не является чисто расчетной организацией - это, на наш взгляд, повод задуматься - а почему?

Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.


Статья баланса, тыс. руб.	01.07.2017	>> Оборот >>		Оборот / остаток	Оборот / активы	Изменение за период
АКТИВ	3 307 231	30 265 404	3 206 616	9,2	9,4	-100 615	-3,0%
Высоколиквидные активы	229 174	8 333 168	332 390	36,4	2,6	103 216	45,0%
Денежные средства и их эквиваленты	44 655	3 544 760	90 204	79,4	1,1	45 549	102,0%
Денежные средства	21 384	55 643	33 343	2,6	0,0	11 959	55,9%
в кассе и в пути	21 226	53 764	33 184	2,5	0,0	11 958	56,3%
драгоценные металлы	158	1 879	159	11,9	0,0	1	0,6%
Корр. счет в ЦБ	23 271	3 489 117	56 861	149,9	1,1	33 590	144,3%
Корр. счета НОСТРО	145 164	1 451 923	167 748	10,0	0,5	22 584	15,6%
Нерезиденты	80 834	1 096 377	162 223	13,6	0,3	81 389	100,7%
Резиденты	64 330	414 351	5 525	6,4	0,1	-58 805	-91,4%
Средства в расчетах	9 336	1 554 435	16 441	166,5	0,5	7 105	76,1%
Средства на бирже	30 019	1 781 974	58 063	59,4	0,6	28 044	93,4%
Резервы по высоколиквидным активам	-	142	-66	-	-	-66	-
Доходные активы	2 346 110	706 127	2 116 226	0,3	0,2	-229 884	-9,8%
Кредиты банкам	-	34 999	-	-	-	-	-
Резиденты	-	34 999	-	-	-	-	-
до 30 дней	-	34 999	-	-	-	-	-
Ценные бумаги	465 734	49 576	459 262	0,1	0,0	-6 472	-1,4%
Облигации	59 695	8 373	53 422	0,1	0,0	-6 273	-10,5%
ОФЗ, ОБР	55 984	307	56 275	0,0	0,0	291	0,5%
Корпоративные	6 650	6 663	-	1,0	0,0	-6 650	-100,0%
Переоценка	-2 939	1 780	-2 853	0,6	0,0	86	-2,9%
Акции	406 039	41 203	405 840	0,1	0,0	-199	-0,0%
Резидентов	898 626	40 860	898 626	0,0	0,0	-	0,0%
Переоценка	-475	343	-674	0,7	0,0	-199	41,9%
Резервы на возможные потери	-492 112	-	-492 112	0,0	0,0	-	0,0%
Кредиты юридическим лицам	1 872 857	621 508	1 649 456	0,3	0,2	-223 401	-11,9%
резидентам	3 034 554	372 559	2 963 246	0,1	0,1	-71 308	-2,3%
до 30 дней	29 944	40 438	33 449	1,4	0,0	3 505	11,7%
до 180 дней	250 876	100 633	196 365	0,4	0,0	-54 511	-21,7%
до 1 года	1 441 057	49 884	1 405 650	0,0	0,0	-35 407	-2,5%
до 3 лет	204 472	199 031	379 247	1,0	0,1	174 775	85,5%
свыше 3 лет	1 108 205	160 853	948 535	0,1	0,1	-159 670	-14,4%
нерезидентам	308 035	3 050	311 085	0,0	0,0	3 050	1,0%
до 1 года	15 635	3 050	18 685	0,2	0,0	3 050	19,5%
до 3 лет	99 000	-	99 000	0,0	0,0	-	0,0%
свыше 3 лет	193 400	-	193 400	0,0	0,0	-	0,0%
просроченные	36 080	1 869	37 227	0,1	0,0	1 147	3,2%
резидентам	29 480	1 263	30 428	0,0	0,0	948	3,2%
нерезидентам	-	208	148	-	-	148	-
государственным компаниям	6 600	398	6 651	0,1	0,0	51	0,8%
резервы на возможные потери	-1 505 812	248 227	-1 662 102	0,2	0,1	-156 290	10,4%
резиденты	-1 352 997	248 117	-1 509 249	0,2	0,1	-156 252	11,5%
нерезиденты	-146 356	33	-146 528	0,0	0,0	-172	0,1%
государственные компании	-6 459	77	-6 325	0,0	0,0	134	-2,1%
Кредиты физическим лицам	7 519	44	7 508	0,0	0,0	-11	-0,1%
непросроченные	7 587	20	7 567	0,0	0,0	-20	-0,3%
до 1 года	45	-	45	0,0	0,0	-	0,0%
до 3 лет	7 542	20	7 522	0,0	0,0	-20	-0,3%
просроченные	347	20	327	0,1	0,0	-20	-5,8%
просроченные	347	20	327	0,1	0,0	-20	-5,8%
Резервы на возможные потери	-415	4	-386	0,0	0,0	29	-7,0%
Резервы по просроченным кредитам	-	-	-	-	-	-	-
Прочие активы	731 947	21 355 378	758 000	29,2	6,7	26 053	3,6%
ФОР	11 554	54 657	66 211	4,7	0,0	54 657	473,1%
Основные средства и недвижимость	20 368	296 191	20 764	14,5	0,1	396	1,9%
Первоначальная стоимость	50 841	296 191	51 759	5,8	0,1	918	1,8%
Амортизация	-30 473	522	-30 995	0,0	0,0	-522	1,7%
Проценты к получению	147 181	34 311	162 475	0,2	0,0	15 294	10,4%
Активы в доверительном управлении	31 293	752	31 709	0,0	0,0	416	1,3%
Прочие требования	2 688 231	20 774 290	2 695 679	7,7	6,5	7 448	0,3%
Резервы по прочим требованиям	-2 166 680	245 687	-2 218 838	0,1	0,1	-52 158	2,4%
Производные инструменты - требования	-	1 648	-	-	-	-	-
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 314 684	24 758 588	1 399 199	18,8	7,7	84 515	6,4%
Средства банков	-	40 026	-	-	-	-	-
Привлеченные МБК	-	40 026	-	-	-	-	-
Резиденты	-	40 026	-	-	-	-	-
до 30 дней	-	40 026	-	-	-	-	-
Текущие средства	722 215	4 038 638	830 246	5,6	1,3	108 031	15,0%
юридических лиц	718 997	4 038 496	827 010	5,6	1,3	108 013	15,0%
государственные	41 664	131 562	49 359	3,2	0,0	7 695	18,5%
резиденты	677 333	3 906 934	777 651	5,8	1,2	100 318	14,8%
физических лиц	2 950	127	2 967	0,0	0,0	17	0,6%
резиденты	2 631	108	2 645	0,0	0,0	14	0,5%
нерезиденты	319	19	322	0,1	0,0	3	0,9%
брокерские счета	268	15	269	0,1	0,0	1	0,4%
резиденты	59	4	59	0,1	0,0	-	0,0%
нерезиденты	209	11	210	0,1	0,0	1	0,5%
Срочные средства	472 071	43 752	429 830	0,1	0,0	-42 241	-8,9%
юридических лиц	472 071	43 752	429 830	0,1	0,0	-42 241	-8,9%
резиденты	472 071	43 752	429 830	0,1	0,0	-42 241	-8,9%
до 180 дней	4 662	-	4 662	0,0	0,0	-	0,0%
до 1 года	66 225	19 588	46 792	0,3	0,0	-19 433	-29,3%
до 3 лет	329 328	21 947	308 508	0,1	0,0	-20 820	-6,3%
свыше 3 лет	71 856	2 217	69 868	0,0	0,0	-1 988	-2,8%
Выпущеные ценные бумаги	38 448	315	38 499	0,0	0,0	51	0,1%
Векселя	38 448	315	38 499	0,0	0,0	51	0,1%
до востребования	34 143	-	34 143	0,0	0,0	-	0,0%
до 180 дней	-	-	-	-	-	-	-
до 1 года	-	-	-	-	-	-	-
свыше 3 лет	4 706	284	4 743	0,1	0,0	37	0,8%
начисленный дисконт	-401	31	-387	0,1	0,0	14	-3,5%
Прочие обязательства	81 950	20 678 098	100 624	252,3	6,4	18 674	22,8%
Прочие обязательства	54 355	20 673 320	74 652	380,3	6,4	20 297	37,3%
Проценты к уплате	27 595	6 328	25 972	0,2	0,0	-1 623	-5,9%
Производные инструменты - обязательства	-	73	-	-	-	-	-
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	1 992 548	851 386	1 807 417	0,4	0,3	-185 131	-9,3%
Основной капитал	1 589 622	2 037	1 589 509	0,0	0,0	-113	-0,0%
Прибыль прошлых лет	938 087	242 702	938 087	0,3	0,1	-	0,0%
Нераспределенная прибыль прошлых лет	938 087	242 702	938 087	0,3	0,1	-	0,0%
Прибыль текущего года	-530 436	606 375	-716 214	1,1	0,2	-185 778	35,0%
Нераспределенная прибыль текущего года	-530 436	606 375	-716 214	1,1	0,2	-185 778	35,0%
Расходы будущих периодов	-4 725	1 032	-3 965	0,2	0,0	760	-16,1%
ВНЕБАЛАНС	-27 099 573	2 402 122	-25 339 796	0,1	0,7	1 759 777	-6,5%
Условные обязательства	-27 426 779	2 266 179	-25 699 461	0,1	0,7	1 727 318	-6,3%
выданные гарантии	-14 230 013	771 180	-13 474 414	0,1	0,2	755 599	-5,3%
неиспользованные кредитные лимиты	-562 602	403 327	-602 239	0,7	0,1	-39 637	7,0%
неиспользованные лимиты по гарантиям	-12 634 164	1 131 309	-11 622 808	0,1	0,4	1 011 356	-8,0%
Обеспечение по выданным кредитам	285 611	25 475	281 465	0,1	0,0	-4 146	-1,5%
имущество	260 037	25 475	255 891	0,1	0,0	-4 146	-1,6%
ценные бумаги	25 574	-	25 574	0,0	0,0	-	0,0%
Картотека (неисполненные платежи)	452 390	107 693	499 818	0,2	0,0	47 428	10,5%
из-за отсутствия средств у клиента	452 390	107 693	499 818	0,2	0,0	47 428	10,5%
Прочие внебалансовые счета	-410 795	13 490	-421 618	0,0	0,0	-10 823	2,6%
начисленные проценты	34 613	13 490	23 844	0,4	0,0	-10 769	-31,1%
списанные невозвратные проценты	-59 155	-	-59 155	0,0	0,0	-	0,0%
списанные невозвратные кредиты	-386 253	54	-386 307	0,0	0,0	-54	0,0%
Доля просроченных кредитов, всего, %	108	-	113	0,0	0,0	5	4,6%
Доля просроченных кредитов, ФЛ, %	437	-	414	0,0	0,0	-23	-5,3%
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, %	107	-	112	0,0	0,0	5	4,7%
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, %	107	-	112	0,0	0,0	5	4,7%
Активы, взвешенные с учетом риска	20 663 992	-	20 136 931	0,0	0,0	-527 061	-2,6%