На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 4 917 | 0 | 4 917 | 0 | 0 | 0 | 10 902 | 0 | 10 902 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 191 164 | 57 | 191 221 | 0 | 0 | 0 | 142 175 | 53 | 142 228 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 678 784 | 0 | 678 784 | 0 | 0 | 0 | 222 196 | 0 | 222 196 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -315 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30226 | -1 314 | 0 | -1 314 | 0 | 0 | 0 | -940 | 0 | -940 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 305 200 | 0 | 305 200 | 0 | 0 | 0 | 334 400 | 0 | 334 400 |
31903 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 15 600 | 0 | 15 600 | 0 | 0 | 0 | 15 600 | 0 | 15 600 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 47 394 | 0 | 47 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -606 | 0 | -606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 58 788 | 0 | 58 788 | 0 | 0 | 0 | 36 372 | 0 | 36 372 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 17 299 | 0 | 17 299 | 0 | 0 | 0 | 17 299 | 0 | 17 299 |
60415 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
60901 | 14 608 | 0 | 14 608 | 0 | 0 | 0 | 14 848 | 0 | 14 848 |
60906 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
61008 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
61009 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -9 147 | 0 | -9 147 | 0 | 0 | 0 | -9 392 | 0 | -9 392 |
60903 | -4 401 | 0 | -4 401 | 0 | 0 | 0 | -4 680 | 0 | -4 680 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 1 585 | 0 | 1 585 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 |
47431 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60336 | 1 220 | 0 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 1 221 | 0 | 1 221 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -596 | 0 | -596 | 0 | 0 | 0 | -585 | 0 | -585 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 2 477 | 0 | 2 477 | 0 | 0 | 0 | 2 477 | 0 | 2 477 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 117 806 | 5 | 117 811 | 0 | 0 | 0 | 87 062 | 3 | 87 065 |
408.1 | 4 074 | 9 228 | 13 302 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 997 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 |
40903 | 11 936 | 0 | 11 936 | 0 | 0 | 0 | 11 932 | 0 | 11 932 |
40905 | 776 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 776 |
40907 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
40911 | 222 545 | 0 | 222 545 | 0 | 0 | 0 | 182 388 | 0 | 182 388 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40914 | 24 753 | 0 | 24 753 | 0 | 0 | 0 | 18 849 | 0 | 18 849 |
42309 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 779 843 | 0 | 779 843 | 0 | 0 | 0 | 444 276 | 0 | 444 276 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47422 | 42 790 | 0 | 42 790 | 0 | 0 | 0 | 44 578 | 0 | 44 578 |
60301 | 957 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 1 776 | 0 | 1 776 |
60305 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 2 193 |
60309 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 7 090 | 0 | 7 090 | 0 | 0 | 0 | 7 090 | 0 | 7 090 |
10609 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
10701 | 20 482 | 0 | 20 482 | 0 | 0 | 0 | 20 482 | 0 | 20 482 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 212 971 | 0 | 212 971 | 0 | 0 | 0 | 323 969 | 0 | 323 969 |
70701 | 3 075 926 | 0 | 3 075 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 3 360 | 0 | 3 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 68 400 | 0 | 68 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -2 913 816 | 0 | -2 913 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70707 | -3 531 | 0 | -3 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -69 188 | 0 | -69 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | -28 078 | 0 | -28 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 1 395 | 0 | 1 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70716 | -2 103 | 0 | -2 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 446 877 | 0 | 446 877 | 0 | 0 | 0 | 624 753 | 0 | 624 753 |
70602 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
70603 | 6 512 | 0 | 6 512 | 0 | 0 | 0 | 9 616 | 0 | 9 616 |
70606 | -422 087 | 0 | -422 087 | 0 | 0 | 0 | -591 226 | 0 | -591 226 |
70607 | -491 | 0 | -491 | 0 | 0 | 0 | -726 | 0 | -726 |
70608 | -7 440 | 0 | -7 440 | 0 | 0 | 0 | -10 585 | 0 | -10 585 |
70611 | -38 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | -2 729 | 0 | -2 729 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 50 879 | 0 | 50 879 | 0 | 0 | 0 | 52 144 | 0 | 52 144 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.