На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 30 691 | 1 248 | 31 939 | 67 251 | 1 306 | 68 557 | 2 869 | 580 | 3 449 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 26 900 | 375 | 27 275 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 129 | 0 | 129 | 969 | 0 | 969 | 12 | 0 | 12 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 86 664 | 0 | 86 664 | 2 926 743 | 0 | 2 926 743 | 1 623 | 0 | 1 623 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 191 | 0 | 191 | 1 603 | 2 809 | 4 412 | 0 | 4 | 4 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 129 | 716 | 845 | 40 204 | 1 825 | 42 029 | 306 | 237 | 543 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -207 | 0 | -207 | -149 | 0 | -149 | -83 | 0 | -83 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32004 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51504 | 0 | 0 | 0 | 30 299 | 0 | 30 299 | 30 299 | 0 | 30 299 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 110 | 0 | -1 110 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 69 027 | 0 | 69 027 | 191 372 | 0 | 191 372 | 34 998 | 0 | 34 998 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 29 167 | 0 | 29 167 | 0 | 0 | 0 | 18 397 | 0 | 18 397 |
свыше 3 лет | |||||||||
45308 | 4 701 | 0 | 4 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 24 498 | 0 | 24 498 | 24 498 | 0 | 24 498 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 890 | 890 | 0 | 890 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -9 567 | 0 | -9 567 | -16 224 | 0 | -16 224 | -2 436 | 0 | -2 436 |
45315 | -1 175 | 0 | -1 175 | -1 175 | 0 | -1 175 | 0 | 0 | 0 |
47108 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45502 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 2 176 | 0 | 2 176 | 0 | 0 | 0 | 1 798 | 0 | 1 798 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 22 643 | 0 | 22 643 | 0 | 0 | 0 | 20 282 | 0 | 20 282 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 110 308 | 0 | 110 308 | 25 400 | 0 | 25 400 | 92 177 | 0 | 92 177 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 3 276 | 0 | 3 276 | 146 | 0 | 146 | 3 422 | 0 | 3 422 |
45915 | 22 | 0 | 22 | 579 | 0 | 579 | 601 | 0 | 601 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -6 848 | 0 | -6 848 | -673 | 0 | -673 | -6 429 | 0 | -6 429 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -3 275 | 0 | -3 275 | 0 | 0 | 0 | -8 195 | 0 | -8 195 |
45918 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | -62 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 6 977 | 0 | 6 977 | 0 | 0 | 0 | 6 540 | 0 | 6 540 |
30204 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 107 600 | 0 | 107 600 | 0 | 0 | 0 | 73 612 | 0 | 73 612 |
60701 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
61002 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 121 | 0 | 121 | 72 | 0 | 72 | 88 | 0 | 88 |
61009 | 13 | 0 | 13 | 65 | 0 | 65 | 5 | 0 | 5 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 90 532 | 0 | 90 532 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -20 737 | 0 | -20 737 | -4 756 | 0 | -4 756 | -16 384 | 0 | -16 384 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 195 | 0 | 3 195 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 0 | 0 | 0 | 40 010 | 0 | 40 010 | 40 010 | 0 | 40 010 |
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 493 | 3 019 | 6 512 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 591 | 0 | 591 | 52 166 | 0 | 52 166 | 25 466 | 0 | 25 466 |
47802 | 0 | 0 | 0 | 25 010 | 0 | 25 010 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 365 | 0 | 365 | 105 | 0 | 105 | 366 | 0 | 366 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 220 | 0 | 220 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 254 | 0 | 254 | 85 | 0 | 85 | 247 | 0 | 247 |
60312 | 28 632 | 0 | 28 632 | 4 547 | 0 | 4 547 | 22 311 | 0 | 22 311 |
60323 | 81 | 0 | 81 | 31 | 0 | 31 | 81 | 0 | 81 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -705 | 0 | -705 | -9 510 | 0 | -9 510 | -527 | 0 | -527 |
60324 | -383 | 0 | -383 | -72 | 0 | -72 | -317 | 0 | -317 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
резиденты | |||||||||
40701 | 42 | 0 | 42 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 39 |
40702 | 418 001 | 3 | 418 004 | 3 962 597 | 5 044 | 3 967 641 | 275 866 | 3 | 275 869 |
40703 | 1 089 | 0 | 1 089 | 5 320 | 0 | 5 320 | 1 739 | 0 | 1 739 |
40802 | 7 350 | 0 | 7 350 | 77 904 | 0 | 77 904 | 3 746 | 0 | 3 746 |
40901 | 2 054 | 0 | 2 054 | 0 | 0 | 0 | 2 054 | 0 | 2 054 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 223 | 0 | 1 223 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 2 | 16 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 18 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
42309 | 161 | 0 | 161 | 11 | 0 | 11 | 175 | 0 | 175 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 010 | 3 495 | 6 505 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 7 787 | 0 | 7 787 | 31 616 | 0 | 31 616 | 2 727 | 0 | 2 727 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 6 353 | 0 | 6 353 | 6 | 0 | 6 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 497 | 0 | 1 497 | 135 | 0 | 135 |
60305 | 578 | 0 | 578 | 7 089 | 0 | 7 089 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 49 | 0 | 49 | 9 | 0 | 9 | 5 343 | 0 | 5 343 |
60311 | 169 | 0 | 169 | 1 331 | 0 | 1 331 | 208 | 0 | 208 |
60322 | 81 | 0 | 81 | 14 | 0 | 14 | 85 | 0 | 85 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
10601 | 23 190 | 0 | 23 190 | 1 519 | 0 | 1 519 | 21 671 | 0 | 21 671 |
10701 | 10 058 | 0 | 10 058 | 0 | 0 | 0 | 10 058 | 0 | 10 058 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 0 | 1 566 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 126 392 | 0 | 126 392 | 2 | 0 | 2 | 157 524 | 0 | 157 524 |
70603 | 552 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 726 |
70606 | -124 844 | 0 | -124 844 | -34 377 | 0 | -34 377 | -159 144 | 0 | -159 144 |
70608 | -716 | 0 | -716 | -82 | 0 | -82 | -798 | 0 | -798 |
70611 | -271 | 0 | -271 | -12 | 0 | -12 | -283 | 0 | -283 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 126 | 0 | 126 | 155 | 0 | 155 | 76 | 0 | 76 |
61403 | -2 004 | 0 | -2 004 | -9 356 | 0 | -9 356 | -11 327 | 0 | -11 327 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -99 | 0 | -99 | -99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 |
91317 | -9 473 | 0 | -9 473 | -202 471 | 0 | -202 471 | -3 | 0 | -3 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 275 749 | 0 | 275 749 | 19 549 | 0 | 19 549 | 292 906 | 0 | 292 906 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 130 930 | 17 | 130 947 | 5 375 | 2 | 5 377 | 134 326 | 18 | 134 344 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 472 | 0 | 472 | 302 | 0 | 302 | 770 | 0 | 770 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 818 | 0 | -1 818 | 0 | 0 | 0 | -1 818 | 0 | -1 818 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 353 | 0 | -1 353 | 0 | 0 | 0 | -1 353 | 0 | -1 353 |
91803 | -279 | 0 | -279 | 0 | 0 | 0 | -279 | 0 | -279 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.