На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 74 403 | 8 757 | 83 160 | 33 055 | 15 215 | 48 270 | 82 032 | 6 777 | 88 809 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 026 | 2 693 | 12 719 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 5 252 | 0 | 5 252 | 257 588 | 0 | 257 588 | 25 864 | 0 | 25 864 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 247 | 276 | 523 | 1 030 | 569 | 1 599 | 379 | 195 | 574 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51505 | 22 233 | 0 | 22 233 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
51509 | 0 | 0 | 0 | 5 609 | 0 | 5 609 | 0 | 0 | 0 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -222 | 0 | -222 | -222 | 0 | -222 | 0 | 0 | 0 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 3 000 | 0 | 3 000 | 11 700 | 0 | 11 700 | 14 700 | 0 | 14 700 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 104 319 | 0 | 104 319 | 900 | 0 | 900 | 102 629 | 0 | 102 629 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -353 | 0 | -353 | -97 | 0 | -97 | -256 | 0 | -256 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 487 | 0 | 3 487 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 |
30204 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 852 | 0 | 3 852 | 0 | 0 | 0 | 3 852 | 0 | 3 852 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 22 308 | 0 | 22 308 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -3 621 | 0 | -3 621 | 0 | 0 | 0 | -3 628 | 0 | -3 628 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 794 | 0 | 794 | 2 035 | 0 | 2 035 | 860 | 0 | 860 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 281 | 0 | 281 | 1 614 | 0 | 1 614 | 331 | 0 | 331 |
60323 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -27 | 0 | -27 | -5 | 0 | -5 | -25 | 0 | -25 |
60324 | -100 474 | 0 | -100 474 | 0 | 0 | 0 | -100 474 | 0 | -100 474 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 13 698 | 54 | 13 752 | 179 459 | 2 | 179 461 | 29 188 | 54 | 29 242 |
40703 | 909 | 0 | 909 | 324 | 0 | 324 | 904 | 0 | 904 |
40802 | 330 | 0 | 330 | 669 | 0 | 669 | 67 | 0 | 67 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 125 | 0 | 3 125 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 17 | 187 | 204 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 112 | 0 | 1 112 | 99 | 0 | 99 | 1 013 | 0 | 1 013 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 200 | 438 | 638 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 032 | 524 | 1 556 | 82 | 19 | 101 | 1 182 | 530 | 1 712 |
42301 | 1 | 1 066 | 1 067 | 1 | 585 | 586 | 0 | 508 | 508 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 0 | 46 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | 46 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 0 | 353 | 353 | 0 | 14 | 14 | 0 | 354 | 354 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
52307 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 354 | 0 | 354 | 483 | 0 | 483 | 325 | 0 | 325 |
60305 | 529 | 0 | 529 | 870 | 0 | 870 | 556 | 0 | 556 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 21 | 0 | 21 | 323 | 0 | 323 | 21 | 0 | 21 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 182 100 | 0 | 182 100 | 0 | 0 | 0 | 182 100 | 0 | 182 100 |
10601 | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 |
10701 | 5 657 | 0 | 5 657 | 0 | 0 | 0 | 5 657 | 0 | 5 657 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 151 720 | 0 | 151 720 | 0 | 0 | 0 | 154 447 | 0 | 154 447 |
70603 | 2 769 | 0 | 2 769 | 1 | 0 | 1 | 3 190 | 0 | 3 190 |
70606 | -230 490 | 0 | -230 490 | -3 042 | 0 | -3 042 | -233 532 | 0 | -233 532 |
70608 | -2 272 | 0 | -2 272 | -344 | 0 | -344 | -2 616 | 0 | -2 616 |
70611 | -1 | 0 | -1 | -75 | 0 | -75 | -76 | 0 | -76 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 85 | 0 | 85 | 15 | 0 | 15 | 82 | 0 | 82 |
61403 | -79 | 0 | -79 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | -72 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | -11 700 | 0 | -11 700 | -13 300 | 0 | -13 300 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 20 236 | 0 | 20 236 | 0 | 0 | 0 | 20 236 | 0 | 20 236 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 9 040 | 0 | 9 040 | 19 | 0 | 19 | 8 984 | 0 | 8 984 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.