On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 44 221 | 24 976 | 69 197 | 472 503 | 16 505 | 489 008 | 20 795 | 2 623 | 23 418 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 195 484 | 2 126 | 197 610 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 8 392 | 0 | 8 392 | 33 841 | 0 | 33 841 | 188 | 0 | 188 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 40 832 | 0 | 40 832 | 840 375 | 0 | 840 375 | 7 049 | 0 | 7 049 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 135 121 | 135 121 | 0 | 16 571 | 16 571 | 0 | 3 489 | 3 489 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 8 628 | 10 181 | 18 809 | 237 239 | 44 474 | 281 713 | 7 129 | 31 315 | 38 444 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 181 560 | 0 | 181 560 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 72 | 0 | 72 | 9 247 | 216 | 9 463 | 6 | 0 | 6 |
| 30424 | 781 | 0 | 781 | 136 847 | 0 | 136 847 | 902 | 0 | 902 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 18 943 | 18 943 | 116 693 | 134 575 | 251 268 | 0 | 6 359 | 6 359 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -5 012 | 0 | -5 012 | -47 | 0 | -47 | -4 982 | 0 | -4 982 |
| 30226 | -1 | 0 | -1 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 30410 | -60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -60 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32010 | 0 | 1 285 | 1 285 | 0 | 104 | 104 | 0 | 1 341 | 1 341 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32308 | 0 | 6 409 | 6 409 | 0 | 538 | 538 | 0 | 6 694 | 6 694 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | -257 | 0 | -257 | 0 | 0 | 0 | -264 | 0 | -264 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 42 611 | 0 | 42 611 | 15 701 | 0 | 15 701 | 9 941 | 0 | 9 941 |
| 45203 | 1 800 | 0 | 1 800 | 10 200 | 0 | 10 200 | 2 105 | 0 | 2 105 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 2 995 | 0 | 2 995 | 0 | 0 | 0 | 1 495 | 0 | 1 495 |
| 45205 | 38 398 | 0 | 38 398 | 720 | 0 | 720 | 20 118 | 0 | 20 118 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 540 422 | 0 | 540 422 | 25 000 | 0 | 25 000 | 472 615 | 0 | 472 615 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 272 696 | 0 | 272 696 | 2 416 | 0 | 2 416 | 260 253 | 0 | 260 253 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 152 718 | 0 | 1 152 718 | 1 714 | 0 | 1 714 | 1 150 118 | 0 | 1 150 118 |
| 47107 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 149 335 | 28 816 | 178 151 | 32 367 | 2 335 | 34 702 | 178 018 | 30 069 | 208 087 |
| 45912 | 12 734 | 0 | 12 734 | 703 | 0 | 703 | 12 974 | 0 | 12 974 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -390 310 | 0 | -390 310 | -21 236 | 0 | -21 236 | -390 476 | 0 | -390 476 |
| 47108 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 17 650 | 0 | 17 650 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 22 284 | 0 | 22 284 | 0 | 0 | 0 | 4 506 | 0 | 4 506 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 29 453 | 0 | 29 453 | 2 147 | 0 | 2 147 | 28 484 | 0 | 28 484 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 111 665 | 0 | 111 665 | 108 | 0 | 108 | 111 643 | 0 | 111 643 |
| 45914 | 8 255 | 0 | 8 255 | 72 | 0 | 72 | 8 320 | 0 | 8 320 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -3 413 | 0 | -3 413 | -369 | 0 | -369 | -3 080 | 0 | -3 080 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 550 | 0 | 550 | 288 | 0 | 288 | 240 | 0 | 240 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 4 372 | 0 | 4 372 | 6 | 0 | 6 | 3 648 | 0 | 3 648 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 108 020 | 0 | 108 020 | 2 051 | 0 | 2 051 | 67 413 | 0 | 67 413 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 75 457 | 0 | 75 457 | 0 | 0 | 0 | 74 175 | 0 | 74 175 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 29 471 | 2 331 | 31 802 | 446 | 189 | 635 | 29 820 | 2 432 | 32 252 |
| 45915 | 2 071 | 0 | 2 071 | 244 | 0 | 244 | 2 278 | 0 | 2 278 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -17 541 | 0 | -17 541 | -1 139 | 0 | -1 139 | -16 817 | 0 | -16 817 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -288 977 | 0 | -288 977 | -1 365 | 0 | -1 365 | -289 291 | 0 | -289 291 |
| 45918 | -21 113 | 0 | -21 113 | -120 | 0 | -120 | -21 100 | 0 | -21 100 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 15 859 | 0 | 15 859 | 64 478 | 0 | 64 478 | 80 337 | 0 | 80 337 |
| 30204 | 3 044 | 0 | 3 044 | 12 087 | 0 | 12 087 | 15 131 | 0 | 15 131 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 196 987 | 0 | 196 987 | 226 530 | 0 | 226 530 | 367 977 | 0 | 367 977 |
| 60404 | 1 691 | 0 | 1 691 | 25 024 | 0 | 25 024 | 26 715 | 0 | 26 715 |
| 60901 | 14 507 | 0 | 14 507 | 4 | 0 | 4 | 14 511 | 0 | 14 511 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 421 | 0 | 421 | 162 | 0 | 162 | 424 | 0 | 424 |
| 61009 | 463 | 0 | 463 | 131 | 0 | 131 | 329 | 0 | 329 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 374 675 | 0 | 374 675 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 5 548 | 0 | 5 548 | 0 | 0 | 0 | 5 548 | 0 | 5 548 |
| 61906 | 119 371 | 0 | 119 371 | 0 | 0 | 0 | 38 707 | 0 | 38 707 |
| 61907 | 17 950 | 0 | 17 950 | 0 | 0 | 0 | 17 950 | 0 | 17 950 |
| 61908 | 75 629 | 0 | 75 629 | 0 | 0 | 0 | 75 629 | 0 | 75 629 |
| 61911 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -75 356 | 0 | -75 356 | -8 370 | 0 | -8 370 | -72 625 | 0 | -72 625 |
| 60903 | -1 160 | 0 | -1 160 | 0 | 0 | 0 | -1 333 | 0 | -1 333 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 79 056 | 0 | 79 056 | 18 533 | 2 | 18 535 | 79 504 | 0 | 79 504 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 942 495 | 878 179 | 1 820 674 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 47423 | 402 735 | 0 | 402 735 | 1 580 | 0 | 1 580 | 400 115 | 0 | 400 115 |
| 47801 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 |
| 47802 | 12 260 | 0 | 12 260 | 0 | 0 | 0 | 12 165 | 0 | 12 165 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 98 | 0 | 98 | 343 | 0 | 343 | 74 | 0 | 74 |
| 60312 | 493 375 | 0 | 493 375 | 130 853 | 0 | 130 853 | 333 688 | 0 | 333 688 |
| 60323 | 3 444 | 0 | 3 444 | 56 | 0 | 56 | 3 454 | 0 | 3 454 |
| 60336 | 181 | 0 | 181 | 478 | 0 | 478 | 464 | 0 | 464 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 18 097 | 0 | 18 097 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 0 | 0 | 0 | 294 011 | 0 | 294 011 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -196 783 | 0 | -196 783 | -4 112 | 0 | -4 112 | -196 323 | 0 | -196 323 |
| 47804 | -6 813 | 0 | -6 813 | -48 | 0 | -48 | -6 765 | 0 | -6 765 |
| 60324 | -9 512 | 0 | -9 512 | -2 873 | 0 | -2 873 | -8 037 | 0 | -8 037 |
| 61501 | -45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 8 644 | 0 | 8 644 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 10 109 | 0 | 10 109 | 4 854 | 0 | 4 854 | 14 963 | 0 | 14 963 |
| 61703 | 61 143 | 0 | 61 143 | 0 | 0 | 0 | 59 032 | 0 | 59 032 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31205 | 57 450 | 0 | 57 450 | 57 450 | 0 | 57 450 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31308 | 4 787 | 0 | 4 787 | 4 787 | 0 | 4 787 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 24 611 | 0 | 24 611 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 1 846 | 0 | 1 846 | 3 881 | 0 | 3 881 | 3 | 0 | 3 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 10 058 | 0 | 10 058 | 13 886 | 0 | 13 886 | 6 010 | 0 | 6 010 |
| 40702 | 138 713 | 8 140 | 146 853 | 1 360 914 | 287 680 | 1 648 594 | 276 834 | 597 | 277 431 |
| 40703 | 7 122 | 0 | 7 122 | 10 018 | 0 | 10 018 | 6 325 | 0 | 6 325 |
| 40802 | 39 357 | 3 | 39 360 | 161 537 | 0 | 161 537 | 25 526 | 4 | 25 530 |
| 40905 | 8 | 0 | 8 | 108 | 0 | 108 | 8 | 0 | 8 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 26 880 | 0 | 26 880 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 140 | 160 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 970 | 0 | 970 | 25 938 | 0 | 25 938 | 25 | 0 | 25 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 64 | 24 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 112 047 | 36 328 | 148 375 | 292 948 | 38 663 | 331 611 | 56 264 | 1 235 | 57 499 |
| 42301 | 32 303 | 2 182 | 34 485 | 54 237 | 1 075 | 55 312 | 39 444 | 4 446 | 43 890 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 13 | 0 | 13 | 98 | 0 | 98 | 5 | 0 | 5 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 14 150 | 32 129 | 46 279 | 6 150 | 64 864 | 71 014 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 42110 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42203 | 3 750 | 0 | 3 750 | 3 750 | 0 | 3 750 | 380 | 0 | 380 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 42105 | 64 950 | 72 769 | 137 719 | 450 | 108 678 | 109 128 | 64 500 | 20 115 | 84 615 |
| 43805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 65 151 | 64 258 | 129 409 | 119 892 | 171 272 | 291 164 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 50 789 | 0 | 50 789 | 28 488 | 0 | 28 488 | 34 117 | 0 | 34 117 |
| 42304 | 67 489 | 1 751 | 69 240 | 21 154 | 3 100 | 24 254 | 58 955 | 5 932 | 64 887 |
| 42311 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 42312 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 824 119 | 8 355 | 832 474 | 118 857 | 2 976 | 121 833 | 746 943 | 5 998 | 752 941 |
| 42313 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 079 478 | 95 341 | 1 174 819 | 191 539 | 59 506 | 251 045 | 1 035 659 | 47 606 | 1 083 265 |
| 42314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 6 916 | 0 | 6 916 | 100 | 0 | 100 | 6 851 | 0 | 6 851 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 262 | 22 | 284 | 10 061 | 624 | 10 685 | 89 | 0 | 89 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 827 836 | 992 449 | 1 820 285 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 233 | 0 | 233 | 6 348 | 0 | 6 348 | 733 | 0 | 733 |
| 47422 | 415 | 0 | 415 | 152 401 | 0 | 152 401 | 47 | 0 | 47 |
| 60301 | 1 386 | 0 | 1 386 | 2 183 | 0 | 2 183 | 144 | 0 | 144 |
| 60305 | 4 957 | 0 | 4 957 | 9 265 | 0 | 9 265 | 3 296 | 0 | 3 296 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 57 765 | 0 | 57 765 | 39 975 | 0 | 39 975 | 25 044 | 0 | 25 044 |
| 60311 | 49 | 0 | 49 | 581 | 0 | 581 | 42 | 0 | 42 |
| 60322 | 106 | 0 | 106 | 43 | 0 | 43 | 104 | 0 | 104 |
| 60335 | 3 750 | 0 | 3 750 | 2 949 | 0 | 2 949 | 2 828 | 0 | 2 828 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 9 357 | 2 660 | 12 017 | 25 103 | 2 025 | 27 128 | 2 204 | 1 011 | 3 215 |
| 47426 | 1 056 | 2 156 | 3 212 | 1 493 | 4 056 | 5 549 | 693 | 387 | 1 080 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 77 161 | 0 | 77 161 | 155 651 | 0 | 155 651 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 9 453 | 0 | 9 453 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 592 496 | 0 | 592 496 | 77 607 | 0 | 77 607 | 592 496 | 0 | 592 496 |
| 10601 | 889 | 0 | 889 | 400 | 0 | 400 | 489 | 0 | 489 |
| 10610 | -178 | 0 | -178 | 0 | 0 | 0 | -178 | 0 | -178 |
| 10701 | 29 625 | 0 | 29 625 | 0 | 0 | 0 | 29 625 | 0 | 29 625 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 123 588 | 0 | 123 588 | 0 | 0 | 0 | 123 988 | 0 | 123 988 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 704 301 | 0 | 704 301 | 64 | 0 | 64 | 772 207 | 0 | 772 207 |
| 70603 | 486 673 | 0 | 486 673 | 0 | 0 | 0 | 505 522 | 0 | 505 522 |
| 70606 | -1 015 332 | 0 | -1 015 332 | -75 406 | 0 | -75 406 | -1 088 703 | 0 | -1 088 703 |
| 70608 | -462 402 | 0 | -462 402 | -20 030 | 0 | -20 030 | -482 432 | 0 | -482 432 |
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 2 305 | 0 | 2 305 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | -9 453 | 0 | -9 453 | -810 | 0 | -810 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 70616 | -2 640 | 0 | -2 640 | -2 214 | 0 | -2 214 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 2 013 | 0 | 2 013 | 1 317 | 0 | 1 317 | 1 187 | 0 | 1 187 |
| 61304 | 160 | 0 | 160 | 93 | 0 | 93 | 95 | 0 | 95 |
| 61403 | -841 | 0 | -841 | -8 | 0 | -8 | -727 | 0 | -727 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -155 369 | 0 | -155 369 | -22 450 | 0 | -22 450 | -132 919 | 0 | -132 919 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -88 236 | 0 | -88 236 | -13 354 | 0 | -13 354 | -74 882 | 0 | -74 882 |
| 91317 | -122 088 | 0 | -122 088 | -97 892 | 0 | -97 892 | -110 890 | 0 | -110 890 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -32 372 | 0 | -32 372 | 0 | 0 | 0 | -32 372 | 0 | -32 372 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 975 767 | 14 458 | 2 990 225 | 109 229 | 543 | 109 772 | 2 868 581 | 15 087 | 2 883 668 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 20 550 | 0 | 20 550 | 0 | 0 | 0 | 20 550 | 0 | 20 550 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 232 812 | 0 | 232 812 | 155 651 | 0 | 155 651 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 141 557 | 0 | 1 141 557 | 19 287 | 0 | 19 287 | 1 147 590 | 0 | 1 147 590 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 39 870 | 1 199 | 41 069 | 6 835 | 432 | 7 267 | 42 654 | 1 427 | 44 081 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -6 886 | 0 | -6 886 | 0 | 0 | 0 | -6 886 | 0 | -6 886 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -39 673 | 0 | -39 673 | 0 | 0 | 0 | -39 668 | 0 | -39 668 |
| 91803 | -513 | 0 | -513 | 0 | 0 | 0 | -513 | 0 | -513 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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