На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 4 590 | 779 | 5 369 | 64 552 | 1 068 | 65 620 | 19 724 | 790 | 20 514 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 5 261 | 0 | 5 261 | 2 041 287 | 0 | 2 041 287 | 5 393 | 0 | 5 393 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 8 008 | 1 081 | 9 089 | 134 795 | 16 055 | 150 850 | 7 001 | 999 | 8 000 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 63 004 | 0 | 63 004 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -2 831 | 0 | -2 831 | 0 | 0 | 0 | -2 831 | 0 | -2 831 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 351 000 | 0 | 351 000 | 58 000 | 0 | 58 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 362 810 | 0 | 362 810 | 97 810 | 0 | 97 810 |
31904 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 805 000 | 0 | 805 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 176 000 | 0 | 176 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 804 | 0 | 1 804 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 206 155 | 0 | 206 155 | 0 | 0 | 0 | 199 915 | 0 | 199 915 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 30 638 | 0 | 30 638 | 0 | 0 | 0 | 29 664 | 0 | 29 664 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 26 | 0 | 26 | 5 | 0 | 5 | 31 | 0 | 31 |
45813 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
45912 | 1 754 | 0 | 1 754 | 0 | 0 | 0 | 1 754 | 0 | 1 754 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -2 641 | 0 | -2 641 | -199 | 0 | -199 | -2 442 | 0 | -2 442 |
45216 | 1 586 | 0 | 1 586 | 0 | 0 | 0 | 1 586 | 0 | 1 586 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 43 586 | 0 | 43 586 | 0 | 0 | 0 | 41 561 | 0 | 41 561 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 82 249 | 0 | 82 249 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100 746 | 0 | 100 746 |
просроченные | |||||||||
45814 | 3 | 0 | 3 | 112 | 0 | 112 | 115 | 0 | 115 |
45914 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 312 | 0 | -1 312 | -29 | 0 | -29 | -1 622 | 0 | -1 622 |
45416 | 1 258 | 0 | 1 258 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 |
45417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416 | 0 | -416 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 6 690 | 0 | 6 690 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 4 203 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 54 614 | 0 | 54 614 | 0 | 0 | 0 | 52 614 | 0 | 52 614 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 84 090 | 0 | 84 090 | 1 300 | 0 | 1 300 | 84 916 | 0 | 84 916 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 390 | 0 | 1 390 | 20 | 0 | 20 | 1 390 | 0 | 1 390 |
45915 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 646 | 0 | -1 646 | -110 | 0 | -110 | -1 614 | 0 | -1 614 |
45523 | 484 | 0 | 484 | 80 | 0 | 80 | 564 | 0 | 564 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 428 | 0 | -1 428 | -6 | 0 | -6 | -1 430 | 0 | -1 430 |
45918 | -2 013 | 0 | -2 013 | 0 | 0 | 0 | -2 013 | 0 | -2 013 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 757 | 0 | 757 | 35 | 0 | 35 | 792 | 0 | 792 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 35 649 | 0 | 35 649 | 1 445 | 0 | 1 445 | 37 094 | 0 | 37 094 |
60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 445 | 0 | 1 445 |
60804 | 50 608 | 0 | 50 608 | 0 | 0 | 0 | 50 608 | 0 | 50 608 |
60901 | 6 894 | 0 | 6 894 | 0 | 0 | 0 | 6 894 | 0 | 6 894 |
61904 | 12 717 | 0 | 12 717 | 4 453 | 0 | 4 453 | 17 170 | 0 | 17 170 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -22 178 | 0 | -22 178 | 0 | 0 | 0 | -22 357 | 0 | -22 357 |
60805 | -5 977 | 0 | -5 977 | 0 | 0 | 0 | -6 265 | 0 | -6 265 |
60903 | -4 404 | 0 | -4 404 | 0 | 0 | 0 | -4 488 | 0 | -4 488 |
61910 | -6 627 | 0 | -6 627 | 0 | 0 | 0 | -6 662 | 0 | -6 662 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 294 | 0 | 294 | 805 | 0 | 805 | 313 | 0 | 313 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 16 509 | 0 | 16 509 | 133 | 0 | 133 | 16 128 | 0 | 16 128 |
60302 | 2 005 | 0 | 2 005 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 0 | 2 005 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 40 | 0 | 40 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 273 | 0 | 10 273 | 1 908 | 0 | 1 908 | 10 446 | 0 | 10 446 |
60323 | 1 219 | 0 | 1 219 | 22 | 0 | 22 | 1 218 | 0 | 1 218 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -3 183 | 0 | -3 183 | -186 | 0 | -186 | -2 998 | 0 | -2 998 |
47465 | 2 732 | 0 | 2 732 | 0 | 0 | 0 | 2 732 | 0 | 2 732 |
47466 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
60324 | -1 785 | 0 | -1 785 | -40 | 0 | -40 | -1 827 | 0 | -1 827 |
61912 | -353 | 0 | -353 | -3 | 0 | -3 | -350 | 0 | -350 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 136 879 | 1 079 | 137 958 | 370 617 | 16 148 | 386 765 | 174 964 | 991 | 175 955 |
408.1 | 19 189 | 1 | 19 190 | 80 907 | 0 | 80 907 | 19 628 | 1 | 19 629 |
40821 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
40905 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 434 | 15 434 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 5 091 | 0 | 5 091 | 22 429 | 0 | 22 429 | 8 874 | 0 | 8 874 |
42301 | 13 482 | 771 | 14 253 | 53 845 | 28 | 53 873 | 13 549 | 798 | 14 347 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 85 034 | 0 | 85 034 | 36 760 | 0 | 36 760 | 65 161 | 0 | 65 161 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 173 681 | 0 | 173 681 | 17 618 | 0 | 17 618 | 179 950 | 0 | 179 950 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 533 | 15 552 | 16 085 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 62 | 0 | 62 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 44 | 3 | 47 | 41 | 3 | 44 | 30 | 3 | 33 |
60301 | 159 | 0 | 159 | 516 | 0 | 516 | 83 | 0 | 83 |
60305 | 3 302 | 0 | 3 302 | 3 247 | 0 | 3 247 | 3 276 | 0 | 3 276 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 4 762 | 0 | 4 762 | 393 | 0 | 393 | 5 358 | 0 | 5 358 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 997 | 0 | 997 | 967 | 0 | 967 | 989 | 0 | 989 |
60806 | 47 655 | 0 | 47 655 | 437 | 0 | 437 | 47 457 | 0 | 47 457 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 154 | 0 | 154 | 1 217 | 0 | 1 217 | 131 | 0 | 131 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 159 328 | 0 | 159 328 | 3 187 | 0 | 3 187 | 159 328 | 0 | 159 328 |
10601 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
10602 | 1 450 | 0 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 0 | 1 450 |
10701 | 21 612 | 0 | 21 612 | 0 | 0 | 0 | 21 612 | 0 | 21 612 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 152 275 | 0 | 152 275 | 0 | 0 | 0 | 152 275 | 0 | 152 275 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 882 | 0 | 154 882 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 879 | 0 | 5 879 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -163 073 | 0 | -163 073 | -163 073 | 0 | -163 073 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -5 888 | 0 | -5 888 | -5 888 | 0 | -5 888 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 154 882 | 0 | 154 882 | 154 882 | 0 | 154 882 | 8 930 | 0 | 8 930 |
70603 | 5 879 | 0 | 5 879 | 5 879 | 0 | 5 879 | 230 | 0 | 230 |
70606 | -162 983 | 0 | -162 983 | -10 557 | 0 | -10 557 | -10 557 | 0 | -10 557 |
70608 | -5 888 | 0 | -5 888 | -230 | 0 | -230 | -230 | 0 | -230 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -1 696 | 0 | -1 696 | 0 | 0 | 0 | -3 000 | 0 | -3 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 088 180 | 0 | 1 088 180 | 0 | 0 | 0 | 1 090 603 | 0 | 1 090 603 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 271 566 | 0 | 271 566 | 3 606 | 0 | 3 606 | 270 481 | 0 | 270 481 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -881 | 0 | -881 | 0 | 0 | 0 | -881 | 0 | -881 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -3 428 | 0 | -3 428 | 0 | 0 | 0 | -3 403 | 0 | -3 403 |
91803 | -725 | 0 | -725 | 0 | 0 | 0 | -725 | 0 | -725 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.