На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 959 | 6 517 | 9 476 | 5 748 | 441 | 6 189 | 2 903 | 6 614 | 9 517 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 11 673 | 0 | 11 673 | 1 820 998 | 0 | 1 820 998 | 6 104 | 0 | 6 104 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 49 | 19 | 68 | 0 | 1 | 1 | 49 | 19 | 68 |
Средства в расчетах | |||||||||
30424 | 0 | 17 809 | 17 809 | 100 | 1 235 | 1 335 | 56 | 18 116 | 18 172 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
30410 | -208 | 0 | -208 | -10 | 0 | -10 | -212 | 0 | -212 |
30607 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 779 000 | 0 | 779 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 199 000 | 0 | 199 000 | 850 000 | 0 | 850 000 | 212 000 | 0 | 212 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | -1 990 | 0 | -1 990 | -16 160 | 0 | -16 160 | -2 120 | 0 | -2 120 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 10 119 | 0 | 10 119 | 0 | 0 | 0 | 9 347 | 0 | 9 347 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 1 359 | 0 | 1 359 | 0 | 0 | 0 | 1 359 | 0 | 1 359 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -5 160 | 0 | -5 160 | -393 | 0 | -393 | -4 767 | 0 | -4 767 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 462 | 0 | 1 462 | 0 | 0 | 0 | 1 227 | 0 | 1 227 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 122 392 | 0 | 122 392 | 0 | 0 | 0 | 121 073 | 0 | 121 073 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 14 935 | 3 119 | 18 054 | 72 | 203 | 275 | 15 007 | 3 153 | 18 160 |
45915 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -54 715 | 0 | -54 715 | -770 | 0 | -770 | -53 945 | 0 | -53 945 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -19 413 | 0 | -19 413 | -169 | 0 | -169 | -19 511 | 0 | -19 511 |
45918 | -33 | 0 | -33 | -1 | 0 | -1 | -33 | 0 | -33 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 940 | 0 | 1 940 | 0 | 0 | 0 | 1 266 | 0 | 1 266 |
30204 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 28 108 | 0 | 28 108 | 1 | 0 | 1 | 28 109 | 0 | 28 109 |
60804 | 11 880 | 0 | 11 880 | 0 | 0 | 0 | 11 880 | 0 | 11 880 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -7 312 | 0 | -7 312 | 0 | 0 | 0 | -7 318 | 0 | -7 318 |
60805 | -7 590 | 0 | -7 590 | 0 | 0 | 0 | -7 590 | 0 | -7 590 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 208 | 0 | 208 | 1 817 | 0 | 1 817 | 232 | 0 | 232 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
47423 | 1 941 | 0 | 1 941 | 17 | 0 | 17 | 1 936 | 0 | 1 936 |
60202 | 2 870 | 0 | 2 870 | 0 | 0 | 0 | 2 870 | 0 | 2 870 |
60302 | 1 293 | 0 | 1 293 | 0 | 0 | 0 | 1 293 | 0 | 1 293 |
60308 | 700 | 0 | 700 | 819 | 0 | 819 | 790 | 0 | 790 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 380 | 0 | 10 380 | 3 486 | 0 | 3 486 | 11 467 | 0 | 11 467 |
60323 | 137 | 0 | 137 | 469 | 839 | 1 308 | 514 | 811 | 1 325 |
60336 | 1 225 | 0 | 1 225 | 79 | 0 | 79 | 217 | 0 | 217 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -728 | 0 | -728 | -51 | 0 | -51 | -736 | 0 | -736 |
60206 | -2 870 | 0 | -2 870 | 0 | 0 | 0 | -2 870 | 0 | -2 870 |
60324 | -728 | 0 | -728 | -107 | 0 | -107 | -2 065 | 0 | -2 065 |
61501 | -187 | 0 | -187 | 0 | 0 | 0 | -187 | 0 | -187 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 2 114 | 0 | 2 114 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 0 | 1 581 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
резиденты | |||||||||
407 | 37 667 | 41 | 37 708 | 199 005 | 11 | 199 016 | 42 744 | 32 | 42 776 |
408.1 | 532 | 0 | 532 | 756 | 0 | 756 | 2 731 | 0 | 2 731 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 135 | 0 | 135 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 24 | 0 | 24 | 392 | 0 | 392 | 37 | 0 | 37 |
60305 | 1 487 | 0 | 1 487 | 1 656 | 0 | 1 656 | 1 487 | 0 | 1 487 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 213 | 0 | 213 | 33 | 0 | 33 | 202 | 0 | 202 |
60311 | 788 | 0 | 788 | 1 335 | 0 | 1 335 | 433 | 0 | 433 |
60322 | 11 | 0 | 11 | 35 | 0 | 35 | 11 | 0 | 11 |
60335 | 873 | 0 | 873 | 431 | 0 | 431 | 919 | 0 | 919 |
60806 | 639 | 0 | 639 | 54 | 0 | 54 | 585 | 0 | 585 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 14 140 | 0 | 14 140 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10601 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
10701 | 17 225 | 0 | 17 225 | 0 | 0 | 0 | 17 225 | 0 | 17 225 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 154 268 | 0 | 154 268 | 37 233 | 0 | 37 233 | 117 035 | 0 | 117 035 |
70701 | 555 430 | 0 | 555 430 | 555 430 | 0 | 555 430 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 138 176 | 0 | 138 176 | 138 176 | 0 | 138 176 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -576 603 | 0 | -576 603 | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -153 035 | 0 | -153 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 1 514 | 0 | 1 514 | 1 514 | 0 | 1 514 | 0 | 0 | 0 |
70716 | -2 737 | 0 | -2 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -732 353 | 0 | -732 353 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 74 527 | 0 | 74 527 | 3 | 0 | 3 | 96 883 | 0 | 96 883 |
70603 | 3 752 | 0 | 3 752 | 0 | 0 | 0 | 5 658 | 0 | 5 658 |
70606 | -79 264 | 0 | -79 264 | -23 876 | 0 | -23 876 | -103 129 | 0 | -103 129 |
70608 | -5 587 | 0 | -5 587 | -1 473 | 0 | -1 473 | -7 060 | 0 | -7 060 |
70616 | 0 | 0 | 0 | -534 | 0 | -534 | -534 | 0 | -534 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -3 950 | 0 | -3 950 | -84 | 0 | -84 | -4 030 | 0 | -4 030 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 14 421 | 0 | 14 421 | 0 | 0 | 0 | 14 421 | 0 | 14 421 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 69 713 | 0 | 69 713 | 184 857 | 0 | 184 857 | 251 255 | 0 | 251 255 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 474 | 0 | 1 474 | 1 200 | 0 | 1 200 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.