На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 5 751 | 413 | 6 164 | 362 233 | 44 | 362 277 | 33 001 | 410 | 33 411 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 318 000 | 0 | 318 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 13 825 | 0 | 13 825 | 756 736 | 0 | 756 736 | 106 474 | 0 | 106 474 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 279 | 279 | 0 | 782 | 782 | 0 | 233 | 233 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 4 914 | 668 | 5 582 | 31 000 | 204 | 31 204 | 23 886 | 699 | 24 585 |
Средства в расчетах | |||||||||
30413 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
30424 | 216 | 0 | 216 | 150 | 0 | 150 | 208 | 0 | 208 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 156 | 137 | 293 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -979 | 0 | -979 | -2 404 | 0 | -2 404 | -3 775 | 0 | -3 775 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 061 300 | 0 | 1 061 300 | 536 000 | 0 | 536 000 | 1 597 300 | 0 | 1 597 300 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 79 093 | 0 | 79 093 | 0 | 0 | 0 | 79 093 | 0 | 79 093 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45912 | 0 | 0 | 0 | 6 811 | 0 | 6 811 | 2 088 | 0 | 2 088 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -173 558 | 0 | -173 558 | -91 667 | 0 | -91 667 | -233 060 | 0 | -233 060 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 6 550 | 0 | 6 550 | 0 | 0 | 0 | 6 517 | 0 | 6 517 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 275 | 0 | -3 275 | -17 | 0 | -17 | -3 258 | 0 | -3 258 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45918 | 0 | 0 | 0 | -1 293 | 0 | -1 293 | -1 044 | 0 | -1 044 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 22 881 | 0 | 22 881 | 0 | 0 | 0 | 15 405 | 0 | 15 405 |
30204 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 13 936 | 0 | 13 936 | 188 | 0 | 188 | 14 124 | 0 | 14 124 |
60702 | 318 | 0 | 318 | 188 | 0 | 188 | 318 | 0 | 318 |
60901 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 105 | 0 | 105 | 70 | 0 | 70 | 105 | 0 | 105 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -9 263 | 0 | -9 263 | 0 | 0 | 0 | -9 417 | 0 | -9 417 |
60903 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 38 628 | 10 | 38 638 | 75 424 | 3 | 75 427 | 52 795 | 12 | 52 807 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 6 | 0 | 6 | 50 | 0 | 50 | 23 | 0 | 23 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 697 905 | 708 452 | 1 406 357 | 50 181 | 51 002 | 101 183 |
47423 | 97 740 | 0 | 97 740 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47802 | 2 061 639 | 0 | 2 061 639 | 0 | 0 | 0 | 2 053 228 | 0 | 2 053 228 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 63 | 0 | 63 | 84 | 0 | 84 | 28 | 0 | 28 |
60310 | 27 | 0 | 27 | 487 | 0 | 487 | 26 | 0 | 26 |
60312 | 3 971 | 0 | 3 971 | 3 632 | 0 | 3 632 | 2 690 | 0 | 2 690 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -23 333 | 0 | -23 333 | -30 332 | 0 | -30 332 | -13 874 | 0 | -13 874 |
47804 | -207 243 | 0 | -207 243 | -128 308 | 0 | -128 308 | -534 194 | 0 | -534 194 |
60324 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 43 526 | 0 | 43 526 | 637 070 | 0 | 637 070 | 69 639 | 0 | 69 639 |
40703 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 84 657 | 145 | 84 802 | 7 876 | 17 | 7 893 | 107 140 | 143 | 107 283 |
42301 | 4 886 | 893 | 5 779 | 157 | 99 | 256 | 4 730 | 887 | 5 617 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 65 | 0 | 65 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 76 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 1 159 406 | 0 | 1 159 406 | 3 880 | 0 | 3 880 | 1 155 526 | 0 | 1 155 526 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 1 160 785 | 0 | 1 160 785 | 5 886 | 0 | 5 886 | 1 154 899 | 0 | 1 154 899 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 0 | 1 001 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 000 | 0 | 207 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | 0 | 0 | 0 | -6 907 | 0 | -6 907 | -6 370 | 0 | -6 370 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 652 682 | 657 502 | 1 310 184 | 50 489 | 51 002 | 101 491 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 152 | 617 | 2 769 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 9 | 0 | 9 | 201 328 | 0 | 201 328 | 46 | 0 | 46 |
60301 | 7 | 0 | 7 | 1 815 | 0 | 1 815 | 10 | 0 | 10 |
60305 | 22 | 0 | 22 | 3 128 | 0 | 3 128 | 16 | 0 | 16 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 30 370 | 0 | 30 370 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 669 | 0 | 669 | 669 | 0 | 669 | 501 | 0 | 501 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 182 520 | 0 | 182 520 | 0 | 0 | 0 | 182 520 | 0 | 182 520 |
10602 | 65 100 | 0 | 65 100 | 0 | 0 | 0 | 65 100 | 0 | 65 100 |
10701 | 9 126 | 0 | 9 126 | 0 | 0 | 0 | 9 126 | 0 | 9 126 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 75 382 | 0 | 75 382 | 0 | 0 | 0 | 75 382 | 0 | 75 382 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 979 357 | 0 | 979 357 | 0 | 0 | 0 | 1 671 103 | 0 | 1 671 103 |
70603 | 23 914 | 0 | 23 914 | 0 | 0 | 0 | 24 244 | 0 | 24 244 |
70606 | -953 918 | 0 | -953 918 | -686 753 | 0 | -686 753 | -1 640 187 | 0 | -1 640 187 |
70608 | -23 888 | 0 | -23 888 | -333 | 0 | -333 | -24 221 | 0 | -24 221 |
70611 | -12 370 | 0 | -12 370 | -572 | 0 | -572 | -12 942 | 0 | -12 942 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 1 274 |
61403 | -3 442 | 0 | -3 442 | -374 | 0 | -374 | -3 743 | 0 | -3 743 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 22 180 | 0 | 22 180 | 0 | 0 | 0 | 22 180 | 0 | 22 180 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 26 988 | 0 | 26 988 | 0 | 0 | 0 | 26 988 | 0 | 26 988 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -656 | 0 | -656 | 0 | 0 | 0 | -656 | 0 | -656 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -4 832 | 0 | -4 832 | 0 | 0 | 0 | -4 832 | 0 | -4 832 |
91803 | -18 551 | 0 | -18 551 | 0 | 0 | 0 | -18 551 | 0 | -18 551 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.