SLAVIYA |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2664 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 87 584 | 126 452 | 214 036 | 617 627 | 408 532 | 1 026 159 | 127 696 | 261 510 | 389 206 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 81 891 | 0 | 81 891 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 7 476 | 0 | 7 476 | 19 493 | 0 | 19 493 | 10 397 | 0 | 10 397 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 129 933 | 0 | 129 933 | 4 423 669 | 0 | 4 423 669 | 203 346 | 0 | 203 346 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 31 | 31 | 0 | 517 206 | 517 206 | 0 | 11 | 11 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 43 364 | 345 432 | 388 796 | 127 567 | 1 200 567 | 1 328 134 | 45 355 | 430 754 | 476 109 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 900 | 5 572 | 6 472 | 0 | 426 | 426 | 900 | 5 836 | 6 736 |
| 30233 | 46 | 165 | 211 | 7 677 | 703 | 8 380 | 43 | 86 | 129 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -663 | 0 | -663 | -25 | 0 | -25 | -663 | 0 | -663 |
| 30129 | -145 | 0 | -145 | 0 | 0 | 0 | -145 | 0 | -145 |
| 30243 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 6 918 | 0 | 6 918 | 36 | 0 | 36 | 6 954 | 0 | 6 954 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 337 026 | 304 417 | 641 443 | 1 977 | 23 327 | 25 304 | 336 544 | 316 033 | 652 577 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 95 454 | 95 454 | 0 | 6 999 | 6 999 | 0 | 98 464 | 98 464 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -19 701 | 0 | -19 701 | -6 752 | 0 | -6 752 | -50 985 | 0 | -50 985 |
| 50221 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 3 073 | 0 | 3 073 | 0 | 0 | 0 | 3 073 | 0 | 3 073 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50507 | -3 073 | 0 | -3 073 | 0 | 0 | 0 | -3 073 | 0 | -3 073 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50605 | 4 722 | 0 | 4 722 | 2 241 | 0 | 2 241 | 0 | 0 | 0 |
| 50606 | 14 783 | 0 | 14 783 | 9 284 | 0 | 9 284 | 12 732 | 0 | 12 732 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50608 | 4 107 | 0 | 4 107 | 0 | 0 | 0 | 4 107 | 0 | 4 107 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -3 202 | 0 | -3 202 | -4 024 | 0 | -4 024 | -3 823 | 0 | -3 823 |
| 50621 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 29 102 | 0 | 29 102 | 65 238 | 0 | 65 238 | 26 725 | 0 | 26 725 |
| 47101 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 351 056 | 0 | 351 056 | 135 620 | 0 | 135 620 | 353 171 | 0 | 353 171 |
| 45205 | 925 258 | 0 | 925 258 | 130 100 | 0 | 130 100 | 900 144 | 0 | 900 144 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 454 523 | 0 | 454 523 | 33 527 | 0 | 33 527 | 435 785 | 0 | 435 785 |
| 47105 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 630 806 | 0 | 1 630 806 | 6 584 | 0 | 6 584 | 1 631 387 | 0 | 1 631 387 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 415 261 | 0 | 415 261 | 0 | 0 | 0 | 414 461 | 0 | 414 461 |
| 47107 | 3 354 | 0 | 3 354 | 559 | 0 | 559 | 3 913 | 0 | 3 913 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 601 433 | 0 | 601 433 | 508 | 0 | 508 | 587 419 | 0 | 587 419 |
| 45912 | 88 306 | 0 | 88 306 | 291 | 0 | 291 | 88 331 | 0 | 88 331 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 19 014 | 0 | 19 014 | 0 | 0 | 0 | 19 014 | 0 | 19 014 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -56 597 | 0 | -56 597 | -3 358 | 0 | -3 358 | -58 609 | 0 | -58 609 |
| 45216 | 39 994 | 0 | 39 994 | 3 563 | 0 | 3 563 | 42 026 | 0 | 42 026 |
| 45217 | -4 144 | 0 | -4 144 | -160 | 0 | -160 | -4 180 | 0 | -4 180 |
| 47108 | -44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 47112 | 44 | 0 | 44 | 6 | 0 | 6 | 50 | 0 | 50 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 172 995 | 180 079 | 353 074 | 0 | 13 785 | 13 785 | 172 995 | 188 623 | 361 618 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 9 695 | 0 | 9 695 | 0 | 0 | 0 | 9 694 | 0 | 9 694 |
| 45914 | 1 340 | 0 | 1 340 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 1 312 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -29 361 | 0 | -29 361 | -1 096 | 0 | -1 096 | -31 177 | 0 | -31 177 |
| 45416 | 28 709 | 0 | 28 709 | 1 784 | 0 | 1 784 | 30 493 | 0 | 30 493 |
| 45417 | -627 | 0 | -627 | 0 | 0 | 0 | -627 | 0 | -627 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 67 | 0 | 67 | 453 | 0 | 453 | 410 | 0 | 410 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 19 648 | 0 | 19 648 | 0 | 0 | 0 | 2 406 | 0 | 2 406 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 116 797 | 0 | 116 797 | 0 | 0 | 0 | 113 077 | 0 | 113 077 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 59 304 | 0 | 59 304 | 0 | 0 | 0 | 59 135 | 0 | 59 135 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 13 | 8 647 | 8 660 | 0 | 662 | 662 | 13 | 9 057 | 9 070 |
| 45915 | 0 | 973 | 973 | 0 | 75 | 75 | 0 | 885 | 885 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -9 441 | 0 | -9 441 | -446 | 0 | -446 | -9 017 | 0 | -9 017 |
| 45523 | 9 094 | 0 | 9 094 | 0 | 0 | 0 | 8 725 | 0 | 8 725 |
| 45524 | -363 | 0 | -363 | -22 | 0 | -22 | -342 | 0 | -342 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -607 561 | 0 | -607 561 | -14 565 | 0 | -14 565 | -593 661 | 0 | -593 661 |
| 45820 | 352 752 | 0 | 352 752 | 323 | 0 | 323 | 345 067 | 0 | 345 067 |
| 45821 | -180 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | -188 | 0 | -188 |
| 45918 | -88 723 | 0 | -88 723 | -151 | 0 | -151 | -88 635 | 0 | -88 635 |
| 45920 | 50 393 | 0 | 50 393 | 28 | 0 | 28 | 50 363 | 0 | 50 363 |
| 45921 | -28 | 0 | -28 | -4 | 0 | -4 | -25 | 0 | -25 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 50 095 | 0 | 50 095 | 1 434 | 0 | 1 434 | 51 529 | 0 | 51 529 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 43 748 | 0 | 43 748 | 0 | 0 | 0 | 43 748 | 0 | 43 748 |
| 60415 | 3 458 | 0 | 3 458 | 0 | 0 | 0 | 3 458 | 0 | 3 458 |
| 60804 | 22 903 | 0 | 22 903 | 0 | 0 | 0 | 19 876 | 0 | 19 876 |
| 60901 | 17 457 | 0 | 17 457 | 0 | 0 | 0 | 16 090 | 0 | 16 090 |
| 60906 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 |
| 61008 | 11 | 0 | 11 | 94 | 0 | 94 | 13 | 0 | 13 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 367 | 0 | 1 367 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 18 849 | 0 | 18 849 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 356 713 | 0 | 356 713 | 0 | 0 | 0 | 356 713 | 0 | 356 713 |
| 61906 | 35 697 | 0 | 35 697 | 0 | 0 | 0 | 35 697 | 0 | 35 697 |
| 61907 | 52 174 | 0 | 52 174 | 0 | 0 | 0 | 52 174 | 0 | 52 174 |
| 61908 | 37 555 | 0 | 37 555 | 0 | 0 | 0 | 37 555 | 0 | 37 555 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -37 371 | 0 | -37 371 | 0 | 0 | 0 | -37 613 | 0 | -37 613 |
| 60805 | -11 672 | 0 | -11 672 | -1 615 | 0 | -1 615 | -11 286 | 0 | -11 286 |
| 60903 | -7 843 | 0 | -7 843 | -797 | 0 | -797 | -7 301 | 0 | -7 301 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 22 577 | 14 787 | 37 364 | 43 700 | 1 655 | 45 355 | 57 466 | 16 001 | 73 467 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -18 939 | -2 620 | -21 559 | -35 917 | -191 555 | -227 472 | -16 863 | -8 361 | -25 224 |
| 30302 | 18 939 | 2 620 | 21 559 | 33 841 | 197 296 | 231 137 | 16 863 | 8 361 | 25 224 |
| 30305 | -1 118 875 | -155 535 | -1 274 410 | -2 345 215 | -177 738 | -2 522 953 | -1 088 176 | -149 940 | -1 238 116 |
| 30306 | 1 118 875 | 155 535 | 1 274 410 | 2 314 516 | 172 143 | 2 486 659 | 1 088 176 | 149 940 | 1 238 116 |
| 30602 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 47421 | 458 | 0 | 458 | 50 220 | 0 | 50 220 | 290 | 0 | 290 |
| 47423 | 123 634 | 15 596 | 139 230 | 6 752 | 176 703 | 183 455 | 101 994 | 13 136 | 115 130 |
| 47443 | 278 | 0 | 278 | 628 | 0 | 628 | 274 | 0 | 274 |
| 47447 | 410 | 0 | 410 | 51 | 0 | 51 | 461 | 0 | 461 |
| 60302 | 24 939 | 0 | 24 939 | 522 | 0 | 522 | 25 460 | 0 | 25 460 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 35 | 0 | 35 |
| 60310 | 2 | 0 | 2 | 3 955 | 0 | 3 955 | 197 | 0 | 197 |
| 60312 | 11 714 | 0 | 11 714 | 22 982 | 0 | 22 982 | 15 751 | 0 | 15 751 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 622 | 0 | 384 | 384 |
| 60323 | 15 971 | 0 | 15 971 | 6 | 0 | 6 | 15 977 | 0 | 15 977 |
| 60336 | 1 861 | 0 | 1 861 | 0 | 0 | 0 | 1 861 | 0 | 1 861 |
| 62001 | 7 428 | 0 | 7 428 | 0 | 0 | 0 | 7 428 | 0 | 7 428 |
| 62101 | 23 200 | 0 | 23 200 | 0 | 0 | 0 | 23 200 | 0 | 23 200 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -62 578 | 0 | -62 578 | -2 466 | 0 | -2 466 | -63 046 | 0 | -63 046 |
| 47465 | 60 679 | 0 | 60 679 | 1 155 | 0 | 1 155 | 61 276 | 0 | 61 276 |
| 47466 | -514 | 0 | -514 | -7 | 0 | -7 | -703 | 0 | -703 |
| 60324 | -14 247 | 0 | -14 247 | -1 | 0 | -1 | -14 249 | 0 | -14 249 |
| 60351 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 60352 | -5 130 | 0 | -5 130 | 0 | 0 | 0 | -5 130 | 0 | -5 130 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 8 | 0 | 8 | 9 435 | 0 | 9 435 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 9 224 | 0 | 9 224 | 0 | 0 | 0 | 9 224 | 0 | 9 224 |
| 61703 | 93 697 | 0 | 93 697 | 0 | 0 | 0 | 93 697 | 0 | 93 697 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | 340 000 | 0 | 340 000 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 915 000 | 0 | 915 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 018 | 5 018 | 0 | 173 284 | 173 284 |
| 31404 | 0 | 336 278 | 336 278 | 0 | 336 278 | 336 278 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31407 | 0 | 623 672 | 623 672 | 0 | 20 737 | 20 737 | 0 | 649 013 | 649 013 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 | 2 541 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 5 | 0 | 5 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 19 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 949 726 | 155 597 | 1 105 323 | 4 614 220 | 659 635 | 5 273 855 | 1 073 305 | 148 265 | 1 221 570 |
| 408.1 | 17 974 | 15 | 17 989 | 41 994 | 0 | 41 994 | 41 406 | 16 | 41 422 |
| 40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 1 402 | 62 | 0 | 62 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 4 812 | 5 344 | 10 156 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 134 | 0 | 134 | 15 486 | 0 | 15 486 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1 240 | 1 725 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 201 | 563 | 764 | 873 | 705 | 1 578 | 462 | 373 | 835 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 520 | 760 | 1 280 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 767 | 268 | 1 035 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 91 570 | 254 235 | 345 805 | 735 917 | 122 376 | 858 293 | 91 158 | 243 653 | 334 811 |
| 42301 | 8 960 | 9 453 | 18 413 | 1 457 | 285 | 1 742 | 7 512 | 9 911 | 17 423 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 17 | 3 134 | 3 151 | 0 | 566 | 566 | 17 | 3 003 | 3 020 |
| 42601 | 1 527 | 0 | 1 527 | 0 | 0 | 0 | 1 529 | 0 | 1 529 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 89 400 | 0 | 89 400 | 575 441 | 0 | 575 441 | 40 200 | 0 | 40 200 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 403 000 | 0 | 403 000 | 301 795 | 0 | 301 795 | 406 500 | 0 | 406 500 |
| 42204 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 245 000 | 185 732 | 430 732 | 0 | 5 406 | 5 406 | 245 000 | 194 544 | 439 544 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 32 161 | 446 | 32 607 | 6 123 | 13 | 6 136 | 29 408 | 467 | 29 875 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 2 473 597 | 148 981 | 2 622 578 | 508 430 | 20 716 | 529 146 | 2 438 327 | 153 278 | 2 591 605 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 0 | 38 090 | 38 090 | 0 | 27 568 | 27 568 | 0 | 44 349 | 44 349 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 0 | 1 342 | 1 342 | 0 | 95 | 95 | 0 | 1 340 | 1 340 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 3 044 | 0 | 3 044 | 99 362 | 424 | 99 786 | 1 504 | 0 | 1 504 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 8 794 610 | 8 362 720 | 17 157 330 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 2 637 | 0 | 2 637 | 1 050 | 0 | 1 050 |
| 47422 | 725 | 60 | 785 | 407 | 63 | 470 | 680 | 64 | 744 |
| 47424 | 321 | 0 | 321 | 52 834 | 0 | 52 834 | 639 | 0 | 639 |
| 47441 | 89 | 0 | 89 | 245 | 0 | 245 | 79 | 0 | 79 |
| 47444 | 10 | 0 | 10 | 5 694 | 0 | 5 694 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 1 457 | 0 | 1 457 | 2 188 | 0 | 2 188 | 1 797 | 0 | 1 797 |
| 60305 | 3 386 | 0 | 3 386 | 26 209 | 0 | 26 209 | 10 673 | 0 | 10 673 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
| 60311 | 330 | 0 | 330 | 2 796 | 0 | 2 796 | 1 005 | 0 | 1 005 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 1 019 | 0 | 1 019 | 57 | 0 | 57 | 5 992 | 0 | 5 992 |
| 60806 | 9 502 | 0 | 9 502 | 4 466 | 0 | 4 466 | 7 064 | 0 | 7 064 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 55 648 | 297 | 55 945 | 20 892 | 280 | 21 172 | 49 369 | 170 | 49 539 |
| 47426 | 5 149 | 16 925 | 22 074 | 9 560 | 3 694 | 13 254 | 2 853 | 17 910 | 20 763 |
| 47501 | 47 | 0 | 47 | 3 | 0 | 3 | 44 | 0 | 44 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47603 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 47608 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 225 | 0 | 225 | 18 021 | 0 | 18 021 | 1 252 | 0 | 1 252 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 651 000 | 0 | 651 000 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 0 | 651 000 |
| 10603 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
| 10605 | -19 701 | 0 | -19 701 | -38 036 | 0 | -38 036 | -50 985 | 0 | -50 985 |
| 10609 | 1 427 | 0 | 1 427 | 0 | 0 | 0 | 1 427 | 0 | 1 427 |
| 10614 | 340 834 | 0 | 340 834 | 0 | 0 | 0 | 340 834 | 0 | 340 834 |
| 10634 | 1 194 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 1 194 | 0 | 1 194 |
| 10701 | 48 674 | 0 | 48 674 | 0 | 0 | 0 | 48 674 | 0 | 48 674 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10901 | 0 | 0 | 0 | -1 777 | 0 | -1 777 | -102 | 0 | -102 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 112 242 | 0 | 2 112 242 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 801 532 | 0 | 1 801 532 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -1 950 316 | 0 | -1 950 316 | -1 950 316 | 0 | -1 950 316 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -361 | 0 | -361 | -361 | 0 | -361 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 793 864 | 0 | -1 793 864 | -1 793 864 | 0 | -1 793 864 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -4 038 | 0 | -4 038 | -4 038 | 0 | -4 038 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -64 004 | 0 | -64 004 | -64 004 | 0 | -64 004 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -10 466 | 0 | -10 466 | -10 466 | 0 | -10 466 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 112 242 | 0 | 2 112 242 | 2 112 242 | 0 | 2 112 242 | 186 775 | 0 | 186 775 |
| 70602 | 137 | 0 | 137 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 1 801 532 | 0 | 1 801 532 | 1 801 532 | 0 | 1 801 532 | 191 727 | 0 | 191 727 |
| 70606 | -1 950 316 | 0 | -1 950 316 | -189 249 | 0 | -189 249 | -189 233 | 0 | -189 233 |
| 70607 | -361 | 0 | -361 | -4 387 | 0 | -4 387 | -2 553 | 0 | -2 553 |
| 70608 | -1 793 864 | 0 | -1 793 864 | -188 769 | 0 | -188 769 | -188 769 | 0 | -188 769 |
| 70611 | -4 038 | 0 | -4 038 | -297 | 0 | -297 | -297 | 0 | -297 |
| 70613 | 120 | 0 | 120 | 19 749 | 0 | 19 749 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -64 004 | 0 | -64 004 | -27 492 | 0 | -27 492 | -7 863 | 0 | -7 863 |
| 70616 | -10 466 | 0 | -10 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -8 100 | 0 | -8 100 | 0 | 0 | 0 | -8 100 | 0 | -8 100 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -1 014 050 | -74 292 | -1 088 342 | -486 375 | -2 162 | -488 537 | -982 012 | -77 817 | -1 059 829 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 7 054 548 | 0 | 7 054 548 | 63 193 | 0 | 63 193 | 7 621 506 | 0 | 7 621 506 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 451 110 | 0 | 451 110 | 38 629 | 0 | 38 629 | 468 341 | 0 | 468 341 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -13 535 | 0 | -13 535 | 0 | 0 | 0 | -13 535 | 0 | -13 535 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -706 | 0 | -706 | 0 | 0 | 0 | -706 | 0 | -706 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -43 520 | 0 | -43 520 | 0 | 0 | 0 | -43 520 | 0 | -43 520 |
| 91803 | -1 937 | -1 535 | -3 472 | 0 | -118 | -118 | -1 937 | -1 608 | -3 545 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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