On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 76 270 | 125 519 | 201 789 | 459 994 | 272 947 | 732 941 | 71 546 | 75 429 | 146 975 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 130 104 | 79 831 | 209 935 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 15 925 | 0 | 15 925 | 56 200 | 0 | 56 200 | 19 487 | 0 | 19 487 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 29 012 | 0 | 29 012 | 6 726 100 | 0 | 6 726 100 | 182 310 | 0 | 182 310 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 111 956 | 111 956 | 0 | 877 229 | 877 229 | 0 | 47 698 | 47 698 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 23 637 | 45 450 | 69 087 | 1 490 501 | 125 079 | 1 615 580 | 23 982 | 29 307 | 53 289 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 815 | 5 573 | 6 388 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 712 | 76 | 788 | 53 887 | 433 | 54 320 | 727 | 76 | 803 |
| 30424 | 190 | 359 | 549 | 14 115 867 | 721 491 | 14 837 358 | 296 | 82 | 378 |
| 30425 | 0 | 29 552 | 29 552 | 0 | 1 392 | 1 392 | 0 | 29 222 | 29 222 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 32 426 | 32 426 | 4 461 512 | 5 271 021 | 9 732 533 | 0 | 38 405 | 38 405 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -350 | 0 | -350 | -375 | 0 | -375 | -293 | 0 | -293 |
| 30226 | -117 | 0 | -117 | -64 | 0 | -64 | -117 | 0 | -117 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 17 958 | 0 | 17 958 | 0 | 0 | 0 | 17 958 | 0 | 17 958 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 10 243 147 | 590 793 | 10 833 940 | 571 699 | 32 887 | 604 586 |
| 32203 | 699 999 | 32 442 | 732 441 | 1 967 094 | 132 651 | 2 099 745 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32211 | -280 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | -280 | 0 | -280 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 102 515 | 0 | 102 515 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 |
| 50305 | 102 376 | 0 | 102 376 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -228 | 0 | -228 | -140 | 0 | -140 | -366 | 0 | -366 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 103 084 | 0 | 103 084 | 103 084 | 0 | 103 084 |
| 50318 | 0 | 0 | 0 | 102 940 | 0 | 102 940 | 102 940 | 0 | 102 940 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45203 | 33 070 | 0 | 33 070 | 143 024 | 0 | 143 024 | 31 334 | 0 | 31 334 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 13 605 | 0 | 13 605 | 9 900 | 0 | 9 900 | 12 188 | 0 | 12 188 |
| 45205 | 600 962 | 38 115 | 639 077 | 193 427 | 1 707 | 195 134 | 572 529 | 37 396 | 609 925 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 129 464 | 0 | 129 464 | 55 359 | 0 | 55 359 | 174 323 | 0 | 174 323 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 456 799 | 0 | 456 799 | 36 852 | 0 | 36 852 | 450 306 | 0 | 450 306 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 87 464 | 0 | 87 464 | 0 | 0 | 0 | 86 216 | 0 | 86 216 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 20 970 | 0 | 20 970 | 2 420 | 0 | 2 420 | 20 040 | 0 | 20 040 |
| 45912 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -23 184 | 0 | -23 184 | -17 549 | 0 | -17 549 | -17 221 | 0 | -17 221 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 0 | 0 | 0 | 6 695 | 0 | 6 695 | 6 683 | 0 | 6 683 |
| 45403 | 0 | 0 | 0 | 23 002 | 0 | 23 002 | 10 781 | 0 | 10 781 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 6 539 | 0 | 6 539 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 45405 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 7 050 | 0 | 7 050 | 0 | 0 | 0 | 7 050 | 0 | 7 050 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 104 083 | 0 | 104 083 | 4 746 | 0 | 4 746 | 107 934 | 0 | 107 934 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 40 689 | 0 | 40 689 | 6 748 | 0 | 6 748 | 44 835 | 0 | 44 835 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 448 | 0 | 2 448 | 0 | 0 | 0 | 2 098 | 0 | 2 098 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -497 | 0 | -497 | -288 | 0 | -288 | -478 | 0 | -478 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 25 814 | 0 | 25 814 | 15 832 | 0 | 15 832 | 27 420 | 0 | 27 420 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 6 436 | 0 | 6 436 | 450 | 0 | 450 | 6 259 | 0 | 6 259 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 122 408 | 14 | 122 422 | 1 997 | 1 | 1 998 | 120 809 | 14 | 120 823 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 169 320 | 0 | 169 320 | 21 583 | 0 | 21 583 | 183 532 | 0 | 183 532 |
| 45706 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 23 055 | 0 | 23 055 | 1 334 | 0 | 1 334 | 23 095 | 0 | 23 095 |
| 45915 | 330 | 0 | 330 | 396 | 0 | 396 | 416 | 0 | 416 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -24 575 | 0 | -24 575 | -1 488 | 0 | -1 488 | -24 268 | 0 | -24 268 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -40 509 | 0 | -40 509 | -420 | 0 | -420 | -40 380 | 0 | -40 380 |
| 45918 | -134 | 0 | -134 | -3 | 0 | -3 | -141 | 0 | -141 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 23 843 | 0 | 23 843 | 0 | 0 | 0 | 22 771 | 0 | 22 771 |
| 30204 | 7 703 | 0 | 7 703 | 425 | 0 | 425 | 8 128 | 0 | 8 128 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 391 458 | 0 | 391 458 | 0 | 0 | 0 | 366 732 | 0 | 366 732 |
| 60901 | 73 831 | 0 | 73 831 | 0 | 0 | 0 | 73 831 | 0 | 73 831 |
| 60906 | 756 | 0 | 756 | 1 352 | 0 | 1 352 | 2 108 | 0 | 2 108 |
| 61002 | 49 | 0 | 49 | 31 | 0 | 31 | 49 | 0 | 49 |
| 61008 | 1 355 | 0 | 1 355 | 646 | 0 | 646 | 1 507 | 0 | 1 507 |
| 61009 | 306 | 0 | 306 | 104 | 0 | 104 | 306 | 0 | 306 |
| 61905 | 16 051 | 0 | 16 051 | 0 | 0 | 0 | 16 051 | 0 | 16 051 |
| 61907 | 92 109 | 0 | 92 109 | 0 | 0 | 0 | 92 109 | 0 | 92 109 |
| 61908 | 85 531 | 0 | 85 531 | 0 | 0 | 0 | 85 531 | 0 | 85 531 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -71 922 | 0 | -71 922 | 0 | 0 | 0 | -73 422 | 0 | -73 422 |
| 60903 | -29 022 | 0 | -29 022 | 0 | 0 | 0 | -30 010 | 0 | -30 010 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 4 759 | 24 | 4 783 | 26 137 | 190 | 26 327 | 4 840 | 22 | 4 862 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 4 966 462 | 5 100 094 | 10 066 556 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 401 | 0 | 401 | 19 067 | 0 | 19 067 | 684 | 0 | 684 |
| 47423 | 273 254 | 0 | 273 254 | 8 967 | 59 100 | 68 067 | 273 251 | 0 | 273 251 |
| 47802 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 60202 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 496 |
| 60302 | 5 166 | 0 | 5 166 | 1 | 0 | 1 | 2 664 | 0 | 2 664 |
| 60306 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
| 60308 | 65 | 0 | 65 | 114 | 0 | 114 | 129 | 0 | 129 |
| 60310 | 402 | 0 | 402 | 423 | 0 | 423 | 392 | 0 | 392 |
| 60312 | 7 494 | 0 | 7 494 | 8 838 | 0 | 8 838 | 5 930 | 0 | 5 930 |
| 60323 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 |
| 60336 | 2 370 | 0 | 2 370 | 316 | 0 | 316 | 2 552 | 0 | 2 552 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -238 918 | 0 | -238 918 | -4 694 | 0 | -4 694 | -239 633 | 0 | -239 633 |
| 47804 | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
| 60206 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 60324 | -3 973 | 0 | -3 973 | -1 035 | 0 | -1 035 | -3 212 | 0 | -3 212 |
| 60405 | -231 | 0 | -231 | -6 | 0 | -6 | -225 | 0 | -225 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61703 | 5 205 | 0 | 5 205 | 0 | 0 | 0 | 5 205 | 0 | 5 205 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 268 | 0 | 198 268 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 176 111 | 137 734 | 1 313 845 | 7 168 801 | 737 349 | 7 906 150 | 990 536 | 137 071 | 1 127 607 |
| 408.1 | 153 118 | 5 | 153 123 | 730 680 | 80 | 730 760 | 142 783 | 5 | 142 788 |
| 40821 | 1 419 | 0 | 1 419 | 27 054 | 0 | 27 054 | 912 | 0 | 912 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 7 925 | 0 | 7 925 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40805 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 40807 | 784 | 82 | 866 | 34 347 | 4 | 34 351 | 2 655 | 82 | 2 737 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 149 622 | 65 905 | 215 527 | 835 546 | 90 993 | 926 539 | 156 372 | 60 679 | 217 051 |
| 42301 | 43 163 | 60 449 | 103 612 | 49 429 | 133 710 | 183 139 | 55 213 | 46 451 | 101 664 |
| 42309 | 1 119 | 16 | 1 135 | 15 | 1 | 16 | 1 131 | 16 | 1 147 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 4 409 | 1 713 | 6 122 | 7 521 | 2 911 | 10 432 | 2 432 | 914 | 3 346 |
| 42601 | 656 | 107 | 763 | 0 | 7 | 7 | 656 | 105 | 761 |
| 42609 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 3 000 | 0 | 3 000 | 20 119 | 0 | 20 119 | 10 800 | 0 | 10 800 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42004 | 8 600 | 0 | 8 600 | 8 600 | 0 | 8 600 | 0 | 0 | 0 |
| 42103 | 41 000 | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | 41 000 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| 42104 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 | 0 | 8 600 |
| 42105 | 31 000 | 0 | 31 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 42112 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 7 465 | 1 234 | 8 699 | 1 200 | 60 | 1 260 | 7 265 | 1 237 | 8 502 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 26 227 | 1 664 | 27 891 | 8 652 | 81 | 8 733 | 19 107 | 1 669 | 20 776 |
| 42304 | 47 107 | 23 623 | 70 730 | 7 295 | 23 205 | 30 500 | 42 960 | 1 287 | 44 247 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 465 458 | 128 273 | 593 731 | 113 921 | 10 024 | 123 945 | 450 732 | 124 927 | 575 659 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 394 821 | 128 160 | 522 981 | 83 057 | 43 869 | 126 926 | 316 217 | 91 607 | 407 824 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 82 526 | 345 | 82 871 | 24 145 | 2 975 | 27 120 | 84 880 | 347 | 85 227 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 26 091 | 0 | 26 091 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 81 844 | 0 | 81 844 | 7 005 | 0 | 7 005 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 0 | 24 085 | 24 085 | 0 | 1 169 | 1 169 | 0 | 24 152 | 24 152 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 52 243 | 6 703 | 58 946 | 581 | 325 | 906 | 51 662 | 6 722 | 58 384 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -3 802 | -532 | -4 334 | -59 | -26 | -85 | -3 661 | -507 | -4 168 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 4 | 114 | 118 | 89 060 | 7 996 | 97 056 | 20 | 114 | 134 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 5 058 375 | 4 462 205 | 9 520 580 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 5 093 126 | 4 967 265 | 10 060 391 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 29 | 0 | 29 | 3 758 | 0 | 3 758 | 4 237 | 0 | 4 237 |
| 47422 | 1 038 | 1 | 1 039 | 11 312 | 17 687 | 28 999 | 983 | 1 | 984 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 19 023 | 0 | 19 023 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 4 559 | 0 | 4 559 | 6 611 | 0 | 6 611 | 2 170 | 0 | 2 170 |
| 60305 | 9 537 | 0 | 9 537 | 11 742 | 0 | 11 742 | 8 943 | 0 | 8 943 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 80 | 0 | 80 | 17 | 0 | 17 | 464 | 0 | 464 |
| 60311 | 1 176 | 0 | 1 176 | 1 473 | 0 | 1 473 | 1 640 | 0 | 1 640 |
| 60322 | 19 | 0 | 19 | 690 | 0 | 690 | 19 | 0 | 19 |
| 60335 | 2 880 | 0 | 2 880 | 156 | 0 | 156 | 5 254 | 0 | 5 254 |
| 60349 | 782 | 0 | 782 | 467 | 0 | 467 | 315 | 0 | 315 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 7 136 | 21 | 7 157 | 7 016 | 331 | 7 347 | 5 657 | 0 | 5 657 |
| 47426 | 972 | 24 | 996 | 1 091 | 1 | 1 092 | 1 059 | 26 | 1 085 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 11 175 | 0 | 11 175 | 0 | 0 | 0 | 11 175 | 0 | 11 175 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 411 462 | 0 | 411 462 | 0 | 0 | 0 | 411 462 | 0 | 411 462 |
| 10601 | 66 094 | 0 | 66 094 | 0 | 0 | 0 | 66 094 | 0 | 66 094 |
| 10602 | 57 305 | 0 | 57 305 | 0 | 0 | 0 | 57 305 | 0 | 57 305 |
| 10610 | -53 219 | 0 | -53 219 | 0 | 0 | 0 | -53 219 | 0 | -53 219 |
| 10701 | 9 796 | 0 | 9 796 | 0 | 0 | 0 | 9 796 | 0 | 9 796 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 57 159 | 0 | 57 159 | 0 | 0 | 0 | 57 159 | 0 | 57 159 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 068 546 | 0 | 1 068 546 | 157 | 0 | 157 | 1 166 409 | 0 | 1 166 409 |
| 70603 | 689 159 | 0 | 689 159 | 0 | 0 | 0 | 736 931 | 0 | 736 931 |
| 70606 | -1 076 472 | 0 | -1 076 472 | -108 809 | 0 | -108 809 | -1 184 238 | 0 | -1 184 238 |
| 70607 | -499 | 0 | -499 | -278 | 0 | -278 | -637 | 0 | -637 |
| 70608 | -681 568 | 0 | -681 568 | -48 563 | 0 | -48 563 | -730 131 | 0 | -730 131 |
| 70611 | -7 163 | 0 | -7 163 | -2 762 | 0 | -2 762 | -9 925 | 0 | -9 925 |
| 70615 | 4 810 | 0 | 4 810 | 0 | 0 | 0 | 4 810 | 0 | 4 810 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 219 | 36 | 255 | 44 | 7 | 51 | 205 | 33 | 238 |
| 61403 | -1 082 | -196 | -1 278 | -659 | -9 | -668 | -1 293 | -143 | -1 436 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -4 705 | -3 645 | -8 350 | -545 | -177 | -722 | -4 735 | -3 655 | -8 390 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -9 913 | 0 | -9 913 | -19 706 | 0 | -19 706 | -9 913 | 0 | -9 913 |
| 91317 | -412 330 | -1 199 | -413 529 | -531 738 | -62 | -531 800 | -405 981 | -1 197 | -407 178 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 810 285 | 0 | 2 810 285 | 89 167 | 0 | 89 167 | 2 797 679 | 0 | 2 797 679 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 45 750 | 6 559 | 52 309 | 0 | 318 | 318 | 45 750 | 6 578 | 52 328 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 973 436 | 953 | 1 974 389 | 11 632 | 49 | 11 681 | 1 948 076 | 956 | 1 949 032 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 13 801 | 0 | 13 801 | 6 374 | 0 | 6 374 | 14 044 | 0 | 14 044 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -43 226 | -3 350 | -46 576 | 0 | -172 | -172 | -43 214 | -3 359 | -46 573 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -272 823 | -44 319 | -317 142 | 0 | -2 275 | -2 275 | -272 823 | -44 443 | -317 266 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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