На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 9 690 | 0 | 9 690 | 78 034 | 0 | 78 034 | 9 160 | 0 | 9 160 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 12 577 | 0 | 12 577 | 2 521 830 | 0 | 2 521 830 | 664 | 0 | 664 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 33 776 | 0 | 33 776 | 33 214 | 0 | 33 214 | 33 376 | 0 | 33 376 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 37 500 | 0 | 37 500 | 19 000 | 0 | 19 000 | 56 500 | 0 | 56 500 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 195 235 | 0 | 195 235 | 3 000 | 0 | 3 000 | 178 235 | 0 | 178 235 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 8 707 | 0 | 8 707 | 4 300 | 0 | 4 300 | 12 313 | 0 | 12 313 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 744 | 0 | 744 | 664 | 0 | 664 | 1 317 | 0 | 1 317 |
45912 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -2 476 | 0 | -2 476 | -382 | 0 | -382 | -2 094 | 0 | -2 094 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 15 400 | 0 | 15 400 | 37 000 | 0 | 37 000 | 1 500 | 0 | 1 500 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 34 397 | 0 | 34 397 | 8 200 | 0 | 8 200 | 42 573 | 0 | 42 573 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 66 560 | 0 | 66 560 | 58 000 | 0 | 58 000 | 113 105 | 0 | 113 105 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 4 050 | 0 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 4 050 | 0 | 4 050 |
45915 | 392 | 0 | 392 | 872 | 0 | 872 | 392 | 0 | 392 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -582 | 0 | -582 | -35 509 | 0 | -35 509 | -2 043 | 0 | -2 043 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 659 | 0 | -1 659 | -50 | 0 | -50 | -1 974 | 0 | -1 974 |
45918 | -57 | 0 | -57 | -345 | 0 | -345 | -100 | 0 | -100 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 247 | 0 | 1 247 | 315 | 0 | 315 | 1 562 | 0 | 1 562 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 219 | 0 | 3 219 | 0 | 0 | 0 | 3 219 | 0 | 3 219 |
60901 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 36 | 0 | 36 | 16 | 0 | 16 | 36 | 0 | 36 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 36 377 | 0 | 36 377 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 460 | 0 | -1 460 | 0 | 0 | 0 | -1 507 | 0 | -1 507 |
60903 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 5 716 | 0 | 5 716 | 28 | 0 | 28 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 35 913 | 0 | 35 913 | 36 421 | 0 | 36 421 | 36 450 | 0 | 36 450 |
60302 | 1 278 | 0 | 1 278 | 1 | 0 | 1 | 835 | 0 | 835 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 798 | 0 | 4 798 | 1 110 | 0 | 1 110 | 4 914 | 0 | 4 914 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 856 | 0 | -1 856 | -1 793 | 0 | -1 793 | -67 | 0 | -67 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 36 207 | 0 | 36 207 | 35 000 | 0 | 35 000 | 43 707 | 0 | 43 707 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 66 000 | 0 | 66 000 | 1 165 000 | 0 | 1 165 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 3 000 | 0 | 3 000 | 407 300 | 0 | 407 300 | 64 000 | 0 | 64 000 |
31304 | 20 000 | 0 | 20 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
31305 | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | 53 000 | 0 | 53 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 |
40702 | 94 295 | 0 | 94 295 | 982 231 | 0 | 982 231 | 87 804 | 0 | 87 804 |
40703 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 |
40802 | 41 | 0 | 41 | 139 | 0 | 139 | 51 | 0 | 51 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 550 | 0 | 550 | 100 | 0 | 100 | 600 | 0 | 600 |
до 1 года | |||||||||
42005 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 10 800 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 20 800 | 0 | 20 800 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52304 | 10 000 | 0 | 10 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 44 500 | 0 | 44 500 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 4 485 | 0 | 4 485 | 0 | 0 | 0 | 4 485 | 0 | 4 485 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 622 | 0 | 5 622 | 121 | 0 | 121 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 902 | 0 | 1 902 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 70 | 0 | 70 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 362 | 0 | 362 | 1 107 | 0 | 1 107 | 394 | 0 | 394 |
52501 | 484 | 0 | 484 | 5 | 0 | 5 | 935 | 0 | 935 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 48 000 |
10601 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
10701 | 106 917 | 0 | 106 917 | 0 | 0 | 0 | 106 917 | 0 | 106 917 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 5 908 | 0 | 5 908 | 0 | 0 | 0 | 5 908 | 0 | 5 908 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 37 978 | 0 | 37 978 | 0 | 0 | 0 | 81 589 | 0 | 81 589 |
70606 | -36 653 | 0 | -36 653 | -42 826 | 0 | -42 826 | -79 479 | 0 | -79 479 |
70611 | 0 | 0 | 0 | -434 | 0 | -434 | -434 | 0 | -434 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -735 | 0 | -735 | -118 | 0 | -118 | -292 | 0 | -292 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -12 517 | 0 | -12 517 | 0 | 0 | 0 | -12 517 | 0 | -12 517 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -2 100 | 0 | -2 100 | 0 | 0 | 0 | -2 100 | 0 | -2 100 |
91317 | 0 | 0 | 0 | -44 000 | 0 | -44 000 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 505 262 | 0 | 505 262 | 26 447 | 0 | 26 447 | 542 765 | 0 | 542 765 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 44 500 | 0 | 44 500 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 4 238 | 0 | 4 238 | 409 | 0 | 409 | 4 613 | 0 | 4 613 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 110 | 0 | 110 | 1 316 | 0 | 1 316 | 217 | 0 | 217 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.